Анализ трендов в трейдинге

Лучшие брокеры за 2021 год:
Содержание
  1. Что такое тренд в трейдинге?
  2. Что такое тренд: на бирже и в жизни
  3. Тренд в трейдинге — направление движения стоимости ценных бумаг на бирже
  4. По направлению
  5. Быки и медведи — биржевой сленг США. Быки — покупатели (открывают позиции на продажу). Когда их больше, чем продавцов, цены повышаются. Будто бык толкает стоимость вверх. Медведи — продавцы. Когда их больше, цены падают. Это напоминает медведя, бьющего лапами. Стоимость снижается, график двигается вниз
  6. По сроку существования
  7. Тайм-фрейм — отрезок времени, в котором выполняется поиск и анализ тренда
  8. Тренд и его фазы жизни
  9. Определение по индикаторам
  10. Безиндикаторные методы
  11. Биржевая хитрость, как быстро узнать, какой тренд: если цена движется в сторону верхнего правого угла — восходящий. Если в правый нижний — нисходящий
  12. Что же такое тренд, как его найти и зачем ему следовать
  13. Популярные статьи
  14. Закажите бесплатную консультацию про услуги ООО «ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА»
  15. Как определять тренд во время торговли
  16. Разбор Торговли на Трендах
  17. Определение тренда – варианты стратегий
  18. Анализ повышенной точности
  19. Период 50-ти
  20. High and Low – Голова и Плечи
  21. Тренд-линии и каналы
  22. Использование индикатора ADX как главного инструмента
  23. Достоинства торговли на трендах
  24. Заключение
  25. Линии тренда
  26. Анализ трендов
  27. Таймфреймы
  28. Определяем тренд голым price action
  29. Price action в тренде и вне его
  30. Торговля со свинг зон и отката 50%
  31. Откат 50% в тренде
  32. Законы рынка
  33. Разворот и скользящие средние
  34. Берем в помощь скользящие средние
  35. Тренды: идеальные и не очень
  36. Неидеальный тренд
  37. Идеальный тренд
  38. Примечание о скользящих средних
  39. Торговля против тренда
  40. Торговля в диапазоне
  41. Хаотичный рынок
  42. Недельные графики
  43. Кратко о линиях тренда
  44. Тренд на Форекс. Определяем и строим линии тренда
  45. Виды трендов
  46. Из каких фаз состоит тренд?
  47. Сила тренда
  48. Строим линию тренда
  49. Правило для восходящего тренда
  50. Правило для нисходящего тренда
  51. Правило для флэта
  52. Правило числа N
  53. Сложности торговли по тренду
  54. Торгуем по линии тренда правильно
  55. Классический подход
  56. Технический анализ для начинающих трейдеров
  57. Метод определения тренда по пикам и впадинам по теории Доу (Price Action)
  58. Полусигналы стратегии
  59. Консолидиции
  60. Пример работы стратегии
  61. Индикаторы тренда
  62. Метод скользящих средних
  63. 2 сценария остановки любого тренда.
  64. Преимущества и недостатки трендовой торговли
  65. ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. ТИПЫ ТРЕНДОВ
  66. Что такое тренд (тенденция)? Почему торговля по тренду наиболее предпочтительна?
  67. Торговля по тренду – строго рекомендовано
  68. Что такое тренд – определение и основные характеристики
  69. Восходящий тренд
  70. Нисходящий тренд
  71. Тренд vs. флэт
  72. Тренд в трейдинге — что это и как строить трендовые линии
  73. 1. Что такое тренд на рынке простыми словами
  74. 2. Линии тренда — что это такое и как правильно построить
  75. 3. Виды трендов — какие они бывают
  76. 4. Как лучше торговать по тренду
  77. Стратегия торговли по тренду – полное руководство
  78. Что из себя представляет тренд?
  79. Как находить тренды?
  80. Почему торговля по тренду имеет преимущество?
  81. Какие типы трендов бывают?
  82. Сильные тренды
  83. Обычные тренды
  84. Слабые тренды
  85. Где ставить стоп-лосс в торговле по тренду?
  86. Скользящие средние
  87. Предыдущий откат
  88. Особенности торговли по тренду
  89. Тренды и торговый объем
  90. Покупайте на минимумах, продавайте на максимумах
  91. Следуйте за движением цены
  92. Рискуйте только частью своего капитала
  93. Не ограничивайте свою прибыль
  94. Торгуйте на всех рынках
  95. Разные подходы к торговле по тренду
  96. Системный трейдинг
  97. Дискреционный трейдинг
  98. Стратегия торговли по тренду
  99. Торговля на откатах: как заходить в рынок по тренду?
  100. Откаты и торговля по тренду
  101. Что из себя представляет откат?
  102. Стратегия торговли по тренду на откатах
  103. Стратегия торговли по тренду с помощью индикатора MACD, трендовой линии и индикатора объемов
  104. Заключение
  105. Что такое тренд и как его использовать в торговле?
  106. Что такое тренд?
  107. Что такое тренд: восходящий тренд
  108. Что такое тренд: нисходящий тренд
  109. Что такое тренд: как провести линию тренда?
  110. Что такое индикатор тренда?
  111. Что такое тренд: скользящие средние
  112. Тренд и экстремумы — Технический анализ в трейдинге | Neos
  113. Тренд Что такое тренд в торговле / Технический Анализ / Торговля Криптовалютами / Трейдинг / Биткоин
  114. Что такое тренд: Полосы Боллинджера
  115. Индикатор тренда Ichimoku Kinko Hyo
  116. ��Трейдинг: УРОВНИ И ТРЕНДЫ I Анализ графика Нефти I Урок Клуб «ELITE TRADE
  117. Что такое тренд: торговля по тренду
  118. Что такое тренд: как начать торговать по тренду?
  119. Продолжайте свое обучение на Форекс
  120. О нас: Admiral Markets
  121. Глава 11. Технический анализ – фигуры продолжения тренда — прямоугольник
  122. Технический анализ Урок1 * Часть1
  123. Джон Дж. Мэрфи о модели продолжения тренда «прямоугольник»
  124. Д. Швагер о работе в торговом диапазоне («прямоугольнике»)
  125. Подтверждение пробоя торгового диапазона
  126. Александр Элдер о модели продолжения тренда «прямоугольник»
  127. Правила работы с «прямоугольником» Александра Элдера
  128. Правила Джона Дж. Мэрфи
  129. Правила Эрика Наймана
  130. Противоречия в тактике работы с «прямоугольником» Александра Элдера
  131. Подсказки торговой системы MasterForex-V
  132. Модель "прямоугольник" из подсказок по торгам закрытого форума Академии Masterforex-V.
  133. Выявление тренда и его анализ, стадии тренда
  134. Идентификация тренда
  135. Формальные правила
  136. ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ДЛЯ АУДИТОРИИ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О МОШЕННИКАХ! АНАЛИЗ КРИПТОВАЛЮТЫ БИТКОИН!
  137. Признаки старения тренда
  138. Заключение
  139. Что такое тренд?
  140. Что такое тренд?
  141. Виды тренда
  142. Классификация трендов по направленности
  143. Классификация трендов по времени
  144. Фазы тренда (время жизни)
  145. Как определить тренд на рынке?
  146. Трендовый анализ
  147. ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ – ЛИНИЯ ТРЕНДА
  148. 2.4.8. Ускорение и замедление трендов
  149. — Что такое тренд?
  150. — Виды тренда
  151. — Классификация трендов по времени
  152. — Линии тренда
  153. Тренды и торговля на бирже: 4 популярных индикатора технического анализа
  154. Скользящие средние
  155. Индекс относительной силы (RSI)
  156. On-Balance Volume (OBV)
  157. Технический анализ. Тренды
  158. Принципы, лежащие в основе технического анализа
  159. Графики технического анализа
  160. График крестики-нолики
  161. График ренко
  162. Линейный график
  163. График баров
  164. График японских свечей
  165. Тренды
  166. Основные направления тренда
  167. Фазы тренда
  168. Торговля на бирже по трендам: анализ тенденций рынка
  169. Что такое торговля по трендам?
  170. Что дает анализ тенденций рынка трейдеру? С помощью умения определять тренды получится:
  171. Торговля на бирже по трендам или поймать волну
  172. С чего начать торговлю на бирже по трендам? С понимания видов тренда, которые с точки зрения критерия направленности бывают следующие:
  173. Если учитывать фактор времени, то тренды на рынке можно классифицировать так:

Что такое тренд в трейдинге?

Тренд твой друг, не иди против него, а лучше следуй за ним — таким истинам учат миллионы инвесторов. Тренд действительно ваш помощник. Он источник прибыли. Умение его распознавать — первостепенная задача каждого успешного трейдера.

Что такое тренд: на бирже и в жизни

Это вектор, указывающий на направление развития определенной сферы. Он есть в моде, экономике и других областях деятельности человека. Что такое тренд на бирже? Движение стоимости выбранного финансового инструмента в ту или иную сторону на протяжении некоторого времени.

Тренд в трейдинге — направление движения стоимости ценных бумаг на бирже

Состоит он из повышающихся и понижающихся волн с вершинами и впадинами соответственно. Также есть волна, которая не повышается и не понижается. Поэтому существует три вида тренда на бирже по направленности: восходящий, нисходящий и горизонтальный. А по времени жизни — долго-, средне- и краткосрочный.

По направлению

Восходящий (бычий) — характеризуется большим количеством повышающихся пиков и донышков. Каждая следующая вершина и впадина больше предыдущей. Это можно изобразить так:

Нисходящий (медвежий) — большое количество понижающихся вершин и впадин, каждая — ниже предыдущей. На рисунке это можно изобразить так:

Восходящая тенденция продолжается дольше нисходящей и отличается плавным ростом. Нисходящая быстро формируется и всегда резкая и обрывистая. Это связано с паникой в момент обвала рынка: трейдеры как можно скорее закрывают торговые позиции, чтобы исключить убытки.

Быки и медведи — биржевой сленг США. Быки — покупатели (открывают позиции на продажу). Когда их больше, чем продавцов, цены повышаются. Будто бык толкает стоимость вверх. Медведи — продавцы. Когда их больше, цены падают. Это напоминает медведя, бьющего лапами. Стоимость снижается, график двигается вниз

Если верить теории трейдинга и идти вслед за трендом, то при бычьем выгодно приобретать ценные бумаги, а при медвежьем — продавать.

Существует и третья ситуация: флэт, боковой коридор, торговый диапазон, консолидация. Все эти понятия равнозначны и означают, что цена не имеет направления (вверх или вниз). Вершины и впадины расположены почти на одном уровне. Вот как это выглядит:

Есть мнение, что флэт — не тенденция, а ее отсутствие. Другие же считают это таким же трендом, как медвежий или бычий. Но в отличие от них боковой коридор длится дольше (рынок пребывает в нисходящем и восходящем тренде только около 30% времени).

По сроку существования

Продолжительность действия краткосрочной тенденции — неделя-месяц. Она зависит от множества событий и отличается малыми колебаниями. Проанализировать ее довольно сложно.

Среднесрочная (промежуточная) продолжается месяц-полгода. Коррекционная, движется вразрез долгосрочной.

Долгосрочная (основная) продолжается один-два года. За ней следят в основном крупные инвесторы.

Временные рамки указаны для примера и не являются стабильной величиной. Длительность движения зависит от выбранного периода — тайм-фрейма. Это отрезок между точкой отсчета, с которой трейдер начинает теханализ, и моментом его завершения.

Тайм-фрейм — отрезок времени, в котором выполняется поиск и анализ тренда

Перед тем как начать анализ графика, нужно определиться с периодом. Например, на часовом графике долгосрочный тренд — это уже не год, а одна-две недели, среднесрочный — несколько дней, краткосрочный — несколько часов. Поэтому вопрос «Какая сейчас тенденция?» заведомо неверный. Чтобы ответить на него, сначала следует узнать, в каком тайм-фрейме анализировать финансовый инструмент.

Тренд и его фазы жизни

Как он появляется, движется и умирает:

Зарождение (накопление). Начало продажи или приобретения ценных бумаг. На графике это выглядит как перебои в обе стороны. Затем отмечается прорыв торгового диапазона и начинается следующая фаза

Распределение. Тенденция становится более четкой. Движение уверенно продолжается. Несмотря на то, что некоторые игроки открывают противоположные позиции

Завершение. Стоимость достигает максимума. Трейдеры закрывают сделки

На рисунках ниже схематически изображены периоды жизни быков и медведей:

Фазы жизни бычьего и медвежьего трендов

Почему важно знать, когда медведи сменяют быков и наоборот? Совет торговать в соответствии с текущей тенденцией дается неспроста. Когда все покупают, цены растут — значит нужно присоединиться и ждать очередного повышения. Когда стоимость падает, следует скорее продавать. Если пропустить момент смены быков на медведей (и наоборот), можно потерять прибыль и даже понести убытки. Определить направление помогают индикаторные и безиндикаторные методы.

Определение по индикаторам

Есть много вспомогательных инструментов для анализа графиков. Выделим четыре наиболее популярных.

Moving Average — cкользящая средняя. Куда она направлена, туда и следует рынок.

Parabolic SAR — ставит точки над ценой (нисходящий тренд) и под ней (восходящий). Момент разворота выявляется по изменению расположения точек.

Parabolic SAR — определение по точкам

Alligator Билла Вильямса работает по принципу мувинга, но с некоторыми отличиями. Куда показывают линии, которые идут в одном направлении и не пересекаются, туда движется и рынок.

Аллигатор Билла Вильямса

Фракталы — индикаторы-стрелки. Тенденцию ищем по вершинам стрелок. Момент ее изменения — когда фрактал направлен против движения.

Фракталы — определение по стрелкам

Узнать направление можно и вручную — визуально и по линиям.

Безиндикаторные методы

Визуальный анализ графика — зрительное определение движения стоимости. Опытным трейдерам достаточно одного взгляда, чтобы узнать положение на рынке.

Биржевая хитрость, как быстро узнать, какой тренд: если цена движется в сторону верхнего правого угла — восходящий. Если в правый нижний — нисходящий

Второй способ — по трендовой линии. Что такое линия тренда? Это методика теханализа, помогающий узнать такие данные: куда движется рынок, насколько сильный или слабый нынешний тренд, когда изменится его направление.

Для выявления восходящей тенденции следует найти на графике последовательность самых высоких максимумов и минимумов. Трендовая линия (линия поддержки) будет пролегать через минимумы.

Чтобы выявить нисходящую тенденцию, нужно отыскать самые низкие максимумы и минимумы. Трендовая линия (сопротивления) будет пролегать через максимумы.

Для установления бокового коридора, нужно отыскать промежуток времени с неопределенным направлением движения цен. Линия сопротивления будет ограничивать волны вверху, а поддержки — внизу.

Что же такое тренд, как его найти и зачем ему следовать

На фондовой бирже это движение цены: вверх (повышение), вниз (понижение) или горизонтально (без серьезных изменений). Умея определять тенденцию, можно узнать, когда выгоднее продавать или покупать ценные бумаги. Опытные трейдеры делают это на глаз. Для остальных существует масса инструментов: от индикаторов до трендовых линий. Не стоит опасаться тренда. Пусть он станет верным товарищем, который подсказывает, как торговать и получать выгоду.

Популярные статьи

Читайте другие материалы по темам:

Закажите бесплатную консультацию про услуги ООО «ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА»

  • Услуги
  • О нас
  • Новости
  • Контакты

(Бесплатно с номеров всех национальных операторов)
info@ffin.ua

Загружай приложение Tradernet:

  • Tradernet
  • WEB-платформа

Хочешь узнать больше?

Переходи на наш телеграмм-канал

Уважаемые клиенты, обращаем ваше внимание на то, что с 2022 года лицензии фиксируются в электронных реестрах соответствующих органов. Поэтому пересмотреть лицензии ООО «ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА» на брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и депозитарную деятельность депозитарного учреждения можно перейдя по ссылке на сайт Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно п. 1-1 ч. 1 ст. 1 ЗУ «О лицензировании видов хозяйственной деятельности» 02.03.2022 г. № 222-VII, выдача лицензии ― внесение в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований записи о праве производства предприятием определенного им вида хозяйственной деятельности, подлежащего лицензированию.

ООО «ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА» предоставляет финансовые услуги на территории Украины на основании государственных бессрочных лицензий на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности депозитарного учреждения. Компания оставляет за собой право отказать в предоставлении услуг лицам, которые не соответствуют требованиям, предъявляемым к клиентам, или в отношении которых установлен запрет / ограничения на осуществление таких услуг в соответствии с законодательством Украины или других стран, где осуществляются операции. Также ограничения могут быть наложены внутренними процедурами и контролем ООО «ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА».

© 2022 — 2022 ООО «ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА»

В соответствии с требованиями Закона Украины «О защите персональных данных» № 2297-VI от 01.06.2022г. я даю согласие и разрешаю осуществлять обработку своих персональных данных (имя, мобильный телефон, адрес электронной почты и т.п.), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, уничтожение персональных данных, с целью сбора и обработки статистической информации и проведения маркетинговых исследований. Согласие на обработку персональных данных в соответствии с указанными выше условий я предоставляю на 10 (десять) лет. Я подтверждаю, что мне известна цель использования моих персональных данных, и выражаю свое согласие на использование моих персональных данных.

Как определять тренд во время торговли

Трендовая торговля – это стратегия, которая может помочь трейдеру получить прибыль путем анализа ценности валюты при возрастании либо падении. Трендовые трейдеры входят в лонг-позицию, когда актив стремится вверх (максимальная цена последовательно повышается), или открывают шорт-позиции, когда ценные бумаги падают (их максимумы последовательно снижаются).

Разбор Торговли на Трендах

Трендовая торговля – чрезвычайно популярный подход к ведению сделок, суть которой выражается в следующем принципе: трейдер входит в позицию, когда на рынке идет четкий тренд. Даже те, кто не считает себя в первую очередь трендовыми трейдерами, часто рассматривают движение тренда как часть анализа своей стратегии.
Что же такое тренд-трэйдинг? Тренд-трэйдинг предполагает, что активы будут продолжать своё движение в соответствии с текущим трендом. Например, если цена определенное время постоянно обновляет свой максимум, а минимумы уменьшаются, то идет устойчивый тренд. При этом стоит понимать, что движение цены может измениться, когда есть признаки разворота, например прорыв долгосрочной линии тренда.

Тренд может быть использован краткосрочными, среднесрочными или долгосрочными трейдерами. Независимо от выбранного периода времени, большое количество трейдеров могут оставаться на своих позициях до тех пор, пока не убедятся, что тренд развернулся; хотя развороты могут происходить в разное время для каждого периода истории.

Трендовая торговля была популяризирована в 1980-х годах, когда Ричард Деннис и Билл Экхардт приняли на работу и обучили небольшую группу трейдеров стратегиям трендовой торговли, которая впоследствии принесла им более 100 миллионов долларов прибыли.

Позднее же Гален Бургхардт показал, что существует очень высокая корреляция между индексами масс-рынка и советниками по торговле товарами. Невзирая на маленькую поддержку среди целевой аудитории, данные советники говорили, что следуя тренду, трейдеры могли бы заработать гораздо больше, а при неудаче – просто подождать разворота. Тогда это считалось безумной стратегией, никогда неиспользуемой техническими трейдерами на рынках. Но это было заведомо не так, ведь трейдеры всегда пытались добиться стабильности и предсказуемости, что и повлияло на текущую картину вещей – когда трендовая торговля является одним из самых популярных подходов.

Определение тренда – варианты стратегий

Анализ повышенной точности

Такой анализ включает в себя наглядность графика и субъективное определение того, как выглядит рынок в данный момент: поднимается он, или опускается? Общее направление рынка может показаться очевидным и невооруженным глазом, что в дальнейшем не потребует переоценки ситуации. Но иногда, необходимо всё же более трезво отнестись к своим возможностям воспользовавшись иными средствами расчета тренда.

Проблема этого подхода также заключается в том, что без объективного метода измерения тренда невозможно построить точный метод торговли, что приводит к тому, когда все методы торговли трейдера могут становится субъективными, то есть, не всегда верными. Если метод торговли трейдера не является объективным, невозможно будет доказать действительность и дееспособность такого метода.
Лучше всего – использовать объективные навыки мышления, а также список разных инструментов, которые трейдеры могут найти в терминале MetaTrader 4.

Период 50-ти

Скользящие средние разной длины долгое время использовались в качестве индикаторов следования за трендом. Новые трейдеры чаще всего могут также использовать краткосрочные скользящие средние, потому что они более точно следуют за ценой тренда. Но иногда, тренд является долгосрочным направлением рынка, и краткосрочная скользящая средняя не подходит.

Скользящая средняя с 50 периодом и скользящая средняя с 200 периодом традиционно являются двумя из наиболее часто используемых Moving Average. Массовое число участников рынка, наблюдающих такие скользящие средние приводит к тому, что на них реагирует все новая масса людей каждый раз. Впоследствии это приводит к развитию и поддержанию тренда.

Трейдеры могут подумать о том, есть ли необходимость включить обе эти скользящие средние во все их графики или нет? Но стоит учесть, что скользящая средняя 200 может быть слишком медленной для индикатора тренда. Но при этом ее можно использовать для уровней поддержки и сопротивления, или же полагаться на 50-ти периодные скользящие средние для измерения тренда.

Периоды (паттерн для обнаружения тренда)

High and Low – Голова и Плечи

Чрезвычайно популярным подходом к определению восходящего тренда является диаграмма цен на графике рынка, которая демонстрирует более высокие максимумы и более высокие минимумы. Точно так же и наоборот – нисходящий тренд определяется ценовой моделью, которая показывает более низкие максимумы и более низкие минимумы.

Это определение страдает от недостатка неправильного определения тренда, что иногда может является долгосрочным трендом. Чтобы поддержать этот тренд, традиционный технический анализ идентифицирует паттерн (схему графика) «сложного возврата», который может быть краткосрочным максимумом нижнего минимума и минимумом нижнего минимума как краткосрочной коррекцией против долгосрочного восходящего тренда.

На скриншоте ниже можно увидеть четкую диспозицию паттерна «голова и плечи», и этот паттерн, конечно же, также состоит из максимумов и минимумов. Эта модель прекрасно показывает, как переходные максимумы и минимумы описывают смещение приоритетов на рынке между покупателями и продавцами.
Трейдеры могут просто следовать максимумам и минимумам, чтобы понять, куда именно рынок в данный момент пойдет.

Тренд-линии и каналы

Каналы и линии тренда являются еще одним способом определения направления тренда, и они также могут помочь трейдерам лучше понять рынок, и его диапазон движения.

В то время как скользящие средние и анализ “Хай энд лоу” могут использоваться для обнаружения тренда на стадии развития, линии и каналы тренда лучше подходят для более поздних стадий, потому что трейдерам нужно как минимум 2 точки касания, чтобы нарисовать линию тренда, что значительно снижает риск неправильного предсказания.

Трейдеры, в основном используют линии тренда, чтобы определить изменения в уже существующих трендах; когда у трейдера сильный тренд и внезапно трендовая линия обрывается, это может сигнализировать о переходе в новый тренд. Линии тренда в диапазонах могут предоставлять хорошие сигналы на вход, когда речь идет о поиске сценариев прорыва, когда цена снова входит в трендовый режим. Кроме того, линии тренда могут хорошо сочетаться с скользящими средними из-за дополнительных характеристик за счет увеличения точности прогнозирования.

Использование индикатора ADX как главного инструмента

ADX – это индикатор, который вы можете использовать для определения направления тренда и силы. Данный индикатор легко найти в списке индикаторов платформы MetaTrader 4.

Индикатор ADX состоит из трех линий: линия ADX, которая показывает силу тренда, линия + DI, которая показывает бычье направление (зеленая линия) и линия -DI, которая показывает медвежье направление (красная линия). Как вы можете видеть на скриншоте ниже, ADX сигнализирует о восходящем тренде, когда зеленая линия находится сверху красной линии, и сигнализирует о нисходящем тренде, когда красная линия выше зеленой линии. Когда же цена колеблется, две линии DI расположены очень близко друг к другу и колеблются вокруг середины.

ADX прекрасно сочетается с скользящими средними, и вы можете видеть, что как только линии DI пересекаются, цена также пересекает скользящую среднюю.

Достоинства торговли на трендах

Для многих стратегия трендовой торговли – это следование за толпой и за рынком. Важное значение здесь имеет следующий фактор: момент входа в сделку и выход из нее. Для точности открытия ордеров можно использовать различные стратегии, которые были описаны выше, как с использованием индикаторов, так и основываясь на фундаментальном анализе, когда трейдер смотрит на график и предполагает, куда дальше пойдет дальше. Рассмотрим, какие есть преимущества у торговли по тренду.

История всегда повторяется – изучая и понимая тенденции, трейдеры могут заглянуть в будущее. По сути, заключение сделок становится циклом, который будет повторяться, или уже повторился когда нибудь в прошлом. В конце концов, это может помочь сделать торговлю более эффективным процессом, так как знание трендов может сыграть в нашу пользу.

Измерение риска – стратегия тренда также включает в себя управление рисками. В частности, если финансовый актив не показывает тенденцию, это происходит по одной из двух причин: либо актив торгуется в боковом тренде, либо рынок малоактивен, когда дело доходит до изменения цены. Когда трейдеры видят это, они знают, что актив может пойти в любую сторону, и что риск, связанный с торговлей, вероятно, перевешивает вознаграждение.

Заключение

Для некоторых трейдеров тренды – самая важная вещь при понимания торговли. Большинство трейдеров следуют стратегии, известной как трендовая торговля с новостями. Стратегия относительно проста, и немногим отличается от обычной тренд торговли. Но все, что трейдеры могли бы сделать в ней, это найти тенденции на рынке и извлечь из них выгоду. В новостных тренд стратегиях, трейдеры также могут учится правильному балансу, и набирать опыт в трейдинге.

Стратегия тренд торговли – отличный выбор для любого участника рынка. Многие трейдеры используют её при управлении своим собственным портфелем. Однако важно важно понимать как преимущества, так и недостатки любой стратегии, прежде чем использовать ее.

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.

Линии тренда

Линии тренда – инструмент, с помощью которого трейдер может определить действующий в данный момент на рынке тренд.

Напомним, что тренд – это направление движение цены рассматриваемого финансового инструмента.

Как мы уже знаем, существует три типа трендов:

— восходящий , либо как его еще называют трейдеры «бычий». Ассоциация с быком возникает по той причине, что бык как бы толкает своими рогами цену снизу вверх и цены постоянно растут.
— нисходящий , либо «медвежий». В данном случае этот зверь давит на цены своими лапами сверху вниз и цены постоянно снижаются
— боковой тренд , либо «флет». В этом случае нет ярко выраженного движения цены, и график как бы движется в коридоре.

Что же необходимо, что бы распознать действующий на рынке тренд?

Именно для этого и были созданы линии тренда, которые предают графикам наглядность.

Что бы определить восходящий тренд , необходимо найти на графике последовательность из более высоких максимумов и более высоких минимумов.

Линия, которая проходит через минимумы образует линию тренда. Еще ее называют линией поддержки, по той причине, что когда цены достигают ее, то находят там поддержку, отбиваются от нее и снова начинают рост.

Линия тренда выполняет еще одну важную функцию – она помогает определить момент, когда происходит нарушение тренда, при этом цены пробивают линию тренда сверху вниз при восходящем тренде и снизу вверх нисходящем тренде.

Что бы определить нисходящий тренд , необходимо найти на графике последовательность из более низких максимумов и более низких минимумов.

Линия, которая проходит через максимумы образует линию тренда. Еще ее называют линией сопротивления, по той причине, что когда цены достигают ее, то находят там сопротивление, отбиваются от него и снова начинают снижаться.

Ну и наконец, что бы определить боковой тренд , то необходимо найти на графике период, когда у цены нет определенного направления движения цены. Линия сопротивления с одной стороны ограничивает рост цен, а линия поддержки не дает ценам снижаться. Этот период очень полезен для трейдеров, поскольку после выхода цен из бокового тренда происходят сильные колебания цен, из которых можно извлечь солидную прибыль.

Анализ трендов

Когда рынок движется в одном, явном направлении слева-направо на графике вверх или вниз, это рыночный тренд. А что такое тренд вообще? Это рыночный консенсус, настроение участников рынка. Если рынок идет вверх, значит тренд восходящий/бычий, если вниз – нисходящий/медвежий. Следовательно, у рынка может быть бычий или медвежий характер.

Основной трендовый график для трейдеров – это, безусловно, график дневной. При этом тренды могут быть как гигантскими, так и незначительными, в зависимости от выбранного промежутка времени и таймфрейма на графике.

Краткосрочное антитрендовое давление (движение против общего тренда) неизбежно проваливается. Статистика гласит, что в 70% случаев краткосрочное движение против основного тренда будет неудачным. Поэтому нам важно следовать за общим трендом, насколько это вообще возможно.

Рыночные тренды, что управляют ценой – это словно гигантский океанский лайнер. Они медленные и неуклюжие, им нужно время, чтобы набрать скорость. Именно такие “лайнеры” оказывают максимальное влияние на поведение цены, на всех таймфреймах. Чтобы определить такой тренд на дневном графике, обычно нужно просмотреть от 3 до 6 месяцев на истории.

При этом зачастую для определения долгосрочного тренда понадобятся недельные или даже месячные графики. Однако, нашей основной заботой будут основные и краткосрочные тренды на 1-дневных графиках. Все это мы обсудим в деталях дальше.

Краткосрочные тренды идут под руку с долгосрочными, увеличивая потенциал возможных прибылей и соотношение риск/прибыль (risk/reward). Для краткосрочных трендов мы воспользуемся от 1 до 3 месяцев истории.

Не забывайте изучать ситуацию на старших таймфреймах. Например, у вас открыт 1-часовой или 4-часовой график. Обязательно откройте 1-дневный и посмотрите, как там идут дела. Есть ли там тренд, если да – то в какую сторону? Тренды на 1- и 4-часовом графиках всегда должны гармонировать с трендом и сетапами прайс экшн на 1-дневном графике.

Как правило, на 1- и 4-часовом графике нужно торговать в том же направлении, куда направлен график на 1-дневном графике. Идеальный вариант – после отката в ценовую зону (об этом позже). Если же вы решили войти против дневного тренда на 1- или 4-часовом графике, вам лучше быть чертовски уверенным, что сигнал на вход против тренда с ложного пробоя или отката от дневного уровня п/с является максимально сильным.

Избавляйтесь от “туннельного зрения”, не надо непрерывно пялиться на один и тот же таймфрейм. Убедитесь в том, что ваши сделки синхронизированы со старшими графиками. Иногда, в случае тренда на дневном или недельном графике можно зайти против общего, глобального тренда. Все это мы обсудим далее.

Таймфреймы

Как известно, график можно открыть любой, хоть 1-минутный, хоть 1-летний. Однако, мы сосредоточимся на графиках от 1 часа и выше. А именно, на:

  • 1-часовом;
  • 4-часовом;
  • 1-дневном;
  • 1-недельном.

И, в редких случаях, можем открыть месячный график.

Чем больше таймфрейм, тем более надежными и сильными будут как тренды, так и ценовые сигналы. Следовательно, тренд на недельном графике имеет большую значимость, нежели тренд на 1- или 4-часовом графике. И аналогичным образом, торговый паттерн и тренд на 1-часовом графике более надежен, нежели на 5-минутном.

Когда мы рассматриваем трендовое движение рынка и определяем паттерны прайс экшн, то идем по лестнице: 1–часовой график надежнее, чем 30-минутный, дневной надежнее, нежели чем 4-часовой и так далее, ничего сложного.

Запомните: чем больше таймфрейм, тем более значимым является как тренд, так и торговые сигналы на графике.

Об использовании 1-дневных графиков я много рассказывал, поскольку это мой основной таймфрейм. Поэтому дальше все примеры будут на дневном графике, за исключением отдельно оговоренных случаев.

Определяем тренд голым price action

Как известно, я большой поклонник работы с “чистым” движением рынка без каких-либо примесей или помощников, да вы и сами это знаете. Убежден: если просто наблюдать за “голым” рыночным движением, буквально слево-направо, вы максимально быстро и эффективно обнаружите как тренд, так и хорошие зоны входа.

По мере того, как рынок движется вверх или вниз, его предыдущие поворотные точки (или как я их называю “свинг зоны”) становятся именно теми элементами, на основе которых мы можем определить рыночный тренд.

Так вот, самый простой способ выявить тренд – это просто выяснить:

  • формирует ли рынок схему из верхних максимумов (HH — higher high) и верхних минимумов (HL — higher low) для восходящего тренда;
  • нисходящий же тренд состоит из нижних максимумов (LH — lower high) и нижних минимумов (LL — lower low).

Это старейший визуальный метод технического анализа, которому больше, чем вашему дедушке. И он чрезвычайно эффективен. Это не какие-то навороченные технические системы с переподвыпердом или магическими индикаторами.

Речь идет о простейшей схеме, состоящей из восходящих/нисходящих минимумов и максимумов. Именно так проще всего определить тренд:

На схеме выше и на скриншоте чуть ниже зеленым выделена зона, где тренд меняется с нисходящего на восходящий. Когда цена пробивает первый HH, это указание на то, что новый тренд предположительно “подтвержден”. Почему предположительно – рынок не дает гарантий. Новый тренд может начаться и тут же закончится либо продлится месяцами.

Все, что может трейдер – это ориентироваться на график перед нами. И помнить о том, что рыночные условия могут поменяться мгновенно. Поэтому не зацикливайтесь на определенной идее или позиции – просто смотрите за движением цены на графике и действуйте соответствующим образом.

Теперь та же схема, показанная вверху, но на реальном графике. Не забывайте, что в реальной торговле потребуется время, прежде чем вы научитесь хорошо определять тренды и то, как они меняются. Не все ситуации столь явные, как та, что показана ниже:

Как видите, определить свинг-зоны нужно в первую очередь, чтобы разобраться с рыночным трендом. Если вместо модели из HH/HL или LH/LL вы наблюдаете боковое движение цены, следовательно, тренда в определенном направлении попросту нет (и это прекрасная ситуация для БО, прим. Медвед), а значит, мы работаем с рынком в консолидации.

Совет. Не надо слишком долго задумываться относительно того, есть в рынке тренд или нет. Многие трейдеры чрезмерно напрягаются и никак не могут его выявить. Если терпеливо и спокойно оценить график слева направо, вы без проблем найдете тренд. Не ленитесь отмечать свинг зоны на графике. Выделяйте HH/HL и тогда на определение тренда у вас уйдет всего несколько минут.

Price action в тренде и вне его

На графике ниже мы без проблем определяем тренд и зону консолидации, после которой нисходящий тренд продолжается. Именно после сильных трендов нередко начинается длительная консолидация (она же торговый диапазон). Определить зону консолидации элементарно – цена ходит в диапазоне между уровнями поддержки и сопротивления.

Торговые диапазоны могут быть большими и малыми. Когда диапазон малый, в форексе торговать его сложно (а вот в бинарных опционах идеально, прим. Медвед), поэтому мы его пропускаем. В больших торговых диапазонах можно и нужно работать, о чем мы поговорим чуть позже.

Торговля со свинг зон и отката 50%

Как мы уже обсудили ранее, в тренде формируются свинг зоны. Тренды всегда идут волнами, которые нередко откатываются к предыдущим свинг зонам или даже чуть за них, после чего продолжают свое движение. Следовательно, когда в восходящем тренде происходит откат вниз, этот откат часто завершается на предыдущей свинг зоне. В результате, старое сопротивление становится новой поддержкой. В нисходящем же тренде все наоборот, старая поддержка превращается в сопротивление.

Важно: рынок не всегда откатывается к предыдущей свинг зоне. Но если это происходит – внимательно следите за графиком. Именно на свинг зоне после отката часто появляются высокоэффективные торговые сигналы.

Кроме того, в сильных трендах рынок часто проскакивает мимо предыдущей свинг зоны и не откатывается к ней, примеры чего мы увидим ниже.

Займемся следующим примером. Первым синим прямоугольником выделена свинг зона в восходящем тренде. Обратите внимание, что рынок затем вернулся к ней и сформировал пинбар. В данном случае – это сильный сигнал на покупку, на продолжение предыдущего тренда. Второй синий прямоугольник также указывает на свинг зону, однако, рынок проскочил через нее без откатов.

Откаты часто формируют зону для эффективного входа (торговля по откатам вообще один из самых эффективных методов, прим. Медвед). Нередко рынок откатывает точно к предыдущей свинг зоне перед продолжением тренда. В результате, на графике формируются такие себе лесенки, что создаются свинг зонами по тренду.

Именно на этих лесенках надо искать сигналы для входа в тренд:

Откат 50% в тренде

Вы и сами заметите, насколько часто откат против тренда завершается примерно на 50% от предыдущего движения. Эта зона 50% отката часто находится там, где расположена предыдущая верхняя или нижняя свинг зона. Когда несколько поддерживающих факторов объединяется, мы получаем “структуру” – об этом будет отдельный урок.

Так вот, когда сигнал price action формируется со структурного уровня – это сильный сигнал. Именно его имеет смысл торговать во многих случаях.

Этот феномен 50% отката случается не только в идеальных трендовых рынках. Это вообще одно из самых сильных явлений технического анализа. Просмотрите ваши графики – вы увидите массу ценовых движений, больших и малых, что откатывались примерно на 50% перед дальнейшим движением по тренду. Понимая это, нам остается всего лишь искать сигналы price action в этих 50% уровнях и нередко они дают великолепные входы.

Тренды могут двигаться как крупными волнами, так и малыми. При анализе цены нужно проявлять определенную гибкость, что поможет вам все лучше и лучше понимать, к чему же стремится рынок. Так вы научитесь и определять, когда рынок из тренда переходит в консолидацию. В том числе в условиях, когда тренд не очень-то очевиден, как в примере ниже:

Законы рынка

Теперь несколько важных истин о валютном рынке.

  • Крупные игроки валютного рынка, такие как хедж фонды и банки открывают позиции точно понимая, что они делают. Их рыночная активность и формирует сильные движения цены. Она выглядит, как волнообразная структура с регулярными откатами.
  • Движение цены – это совокупность факторов, формирующих волатильность рынка, свинг зоны и тренды.
  • Рынок имеет тенденцию двигаться в рамках усредненной цены, что выявляется скользящей средней. Тренды и развороты всегда двигаются либо к усредненной цене, либо от нее. После определения общего тренда нам нужно торговать в этом усредненном направлении.
  • Опытные трейдеры также торгуют экстремальные ценовые значения (зоны, что находятся далеко от усредненной цены), пытаясь получить прибыль на возврате рынка к усредненному значению. Однако, данный метод используется после формирования соответствующего сигнала price action. Торговля с экстремальных цен более выгодна в ситуации, когда нет сильного давления тренда, а именно, в боковиках и зонах консолидации.
  • Торговля по тренду и торговля по экстремальным ценовым значениям – это две совершенно разные стратегии. Однако, наиболее надежные входы в рынок делаются при торговле от усредненного значения в рамках общего тренда, от статической горизонтальной поддержки и сопротивления, динамических скользящих средних, свинг зон и, безусловно, сигналов price action.
  • Входы против тренда имеют меньше шансов на успех, за исключением ситуации, когда на ключевом уровне образуется сигнал РА. Поэтому не надо бороться с ключевым трендом, что хорошо виден на дневном графике.
  • Каждый торговый паттерн или рыночное событие связано с указанными выше факторами. Торговать по тренду? Или цена возвращается к среднему значению? А может, идет против тренда? Именно на эти вопросы нужно научиться находить ответы.

Разворот и скользящие средние

Разворот от усредненного значения цены – основа всех рынков. Цены либо отходят от этого среднего значения либо возвращаются к нему. При этом трендовая волатильность может быть высокой и малой. При высокой волатильности рынок проходит существенное расстояние в одном направлении перед тем, как произойдет откат. Низкая трендовая волатильность характеризуется незначительным движением вокруг усредненного значения цены (боковик либо незначительный тренд).

Усредненное значение, что это? То, что мы визуализируем с помощью средней скользящей. Скажем, МА 21 представляет собой усредненное значение цены для 21 свечи на выбранном таймфрейме, будь-то часы, дни, недели и т.д.

Общеизвестный факт – абсолютно все тренды, рано или поздно, продемонстрируют откат, даже если порой проходят дни или недели, прежде чем цена коснется средней скользящей.

Следовательно, цена всегда либо отходит от усредненного значения, либо возвращается к этой центральной точке с экстремальных позиций. В случае с консолидацией, цена перемещается вверх/вниз через скользящую в ограниченном диапазоне. Фактически, многие количественные финансовые модели основаны именно на этом принципе.

  • скользящая средняя работает, как динамическая линия тренда (и имеет существенное значение);
  • сильные тренды коррелируют с направлением долгосрочных скользящих, именно поэтому сигналы на вход против тренда так часто проваливаются;
  • По возможности, нужно избегать входов против общего тренда;
  • проще говоря, нам нужно продавать “силу” в падающих рынках и выкупать “слабость” в растущих;
  • наконец, торговать можно и с экстремальных значений цены (у поддержки/сопротивления) там, где можно ожидать возврат цены к скользящей.

Пример возврата цены к средней скользящей и отката от нее в восходящем и нисходящем трендах показан ниже:

Ключевой момент: прежде чем уйти вверх, рынку нужно пройти определенное расстояние вниз. И наоборот.

  • Изменение цены, торговые диапазоны (консолидация) и тренды, все подчиняются простому закону: только пройдя определенное расстояние рынок развернется.
  • Понимая этот фактор, становится ясной волнообразная структура цены. Равно как и то, почему так много пробоев являются неудачными либо используются для входа в противоположном от пробоя направлении.
  • Как часто пробойный паттерн из книг завершается неудачей? Как часто валютная пара обновляет максимум/минимум и затем улетает в противоположном направлении?
  • Таков рынок форекс. Он полон ловушек, задача которых – вымотать вам нервы и запутать. Если бы трейдинг был простым, мы все были бы богатенькими буратинками. Вот почему простые стратегии из книжек и не работают, а трейдеры, что вцепились в элементарные подходы, не способные адаптироваться к новым идеям и постоянно изменяющимся рыночным условиям постоянно будут ошибаться, вновь и вновь.

На графике ниже мы видим, что цена вернулась к средней скользящей после того, как не смогла обновить максимум. Общий тренд – вверх, однако, вспоминаем наш ключевой момент: чтобы продолжить движение вверх, цене необходимо совершить откат вниз. На графике красная линия – EMA 8, синяя – EMA 21.

Форекс, по своей природе, полон противоречий. Вот почему ложные пробои так часто создают отличные возможности для торговли (о них мы поговорим отдельно). И я еще раз подчеркиваю: так выглядят условия для движения рынков. Без этих пробоев и откатов рынок попросту не был бы трендовым.

Здесь нужно кое-что понять: нельзя заходить на повышение только потому, что рынок движется вверх. Или на понижение лишь из-за того, что он падает.

Нередко вам кажется что войти в падающий или растущий рынок абсолютно безопасно. Однако, именно в момент входа он начинает идти в противоположном направлении — знакомая картинка? В результате, многие начинающие трейдеры теряют деньги и вылетают по стопам (и аналогично страдают в БО, прим. Медвед). Причина – они не понимают ценовую динамику и то, как рынки вообще “работают”. В этом курсе я показываю, как избежать ловушки покупки на вершине рынка и продажи на его дне. При этом пробои к новым максимальным или минимальным уровням тоже можно торговать, особенно умелыми руками. Однако, если вы будете торговать каждый пробой, то потеряете деньги. К этому мы вернемся в следующих уроках.

Взгляните на скриншот ниже. Если вы купили на этом пробое, то жестоко пожалели об этом – ведь это ложный пробой, после которого рынок сразу поменял направление.

Берем в помощь скользящие средние

Как же не попасться в эти ложные пробои, которые случаются столь часто? В трендовом рынке это сделать совсем нетрудно. Достаточно дождаться сигналов price action от значимых зон в тренде. Например, после отката рынка и его возврата к усредненному значению, после чего цена уходит в направлении общего тренда.

Значимыми зонами могут быть горизонтальные уровни поддержки и сопротивления, а также небольшие области консолидации, где цене нравится пребывать какое-то время (зоны или области поддержки/сопротивления). Помощником может быть и EMA – экспоненциальная скользящая средняя, выступающая в качестве динамической поддержки или сопротивления.

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA), она же экспоненциально взвешенная скользящая средняя (EWMA) включает в себя весовые коэффициенты, что уменьшаются экспоненциально. Значение каждой старой точки данных снижается по экспоненте, что делает последние измерения более значимыми, но не отвергая полностью данные прошлые.

Согласно определению Леймана, скользящая средняя – это просто набор периодов (дней, часов), где старые данные непрерывно отбрасываются и добавляются новые, а усредненное значение постоянно пересчитывается. Скажем, в 5-дневной скользящей средней учитываются цены за 5 дней, что делятся на 5. На следующий день последние сутки выбрасываются и подсчитываются снова 5 дней, плюс 1 новый день. Поэтому скользящая как бы “скользит” по временным периодам.

  • EMA усредняет ценовые колебания и помогает определить тренды. Мы все слышали пословицу “тренд ваш друг” и “торгуй в тренде”, но его не так просто определить. Не удивительно, поскольку цена не перемещается по прямой линии, не говоря уже о том, что тренды различаются в зависимости от таймфрейма.
  • Скользящая средняя – это запаздывающий индикатор, они не реагируют мгновенно на ценовые изменения. Их задача – работать в качестве фильтра и значимых зон.
  • Скользящие средние сглаживают ценовые колебания. Чем длиннее скользящая, тем больше эффект сглаживания. Чем меньше – тем более “рваным” он будет.
  • Наклон долгосрочной скользящей средней указывает на общее настроение рынка. В свою очередь, наклон краткосрочной скользящей отображает кратковременный рыночный настрой. Если сочетать обе скользящие и они расходятся в одном направлении, это помогает определить тренд.
  • Если цена долго находится выше или ниже скользящей средней, речь также идет об определенном рыночном настроении, бычьем (цена над скользящей) или медвежьем (под скользящей).
  • Скользящие средние – это также динамические поддержка и сопротивление, к которым цена неизбежно возвращается.

На графике ниже я использую EMA 21 и 8, где 21 – синяя линия и 8 – красная. На дневном графике я использую только эти EMA, иногда также на недельном. Их основное предназначение – помощь в определении тренда и работа в качестве динамических поддержки/сопротивления.

В классическом варианте пересечение EMA 8 над EMA 21 означает восходящий рынок и наоборот – EMA 8 уходит под EMA 21, значит указание на нисходящий тренд. Однако, это лишь намек – поскольку в боковом движении EMA вообще перестают работать и там мы должны переходить на горизонтальные линии поддержки и сопротивления, что мы обсудим чуть позже.

Когда рынок откатывается к этим динамическим зонам (линиям МА), именно там нужно искать подходящие сигналы price action. Поскольку откат в тренде – самая подходящая торговая ситуация из всех. Как прекрасно видно на скриншоте ниже, откат к скользящим завершается движением в сторону основного тренда.

  • Когда EMA 8 идет под наклоном или пересекается над/под EMA 21, мы можем предположить сильный краткосрочный тренд. Как правило, это означает, что короткое движение против тренда провалится, пока линии не пересеклись вновь. Картинка не выглядит идеальной, однако, направление наклона краткосрочной скользящей отлично указывает на ценовое движение.
  • Удивительное дело – цена может закрываться за EMA 8/21 в течение нескольких дней, но скользящие так и не пересекутся, а тренд продолжается. Такие линии хороши для быстрых входов, они достаточно точны и не реагируют мгновенно на ценовые изменения. С ними нужно просто подождать, когда появится подходящий сигнал. В идеальном варианте такие линии используются как трендовый фильтр. Воспользовавшись приемами, описанными ранее можно поставить EMA 8/21, чтобы подтвердить тренд и найти подходящие зоны для входа там, где цена откатывается к скользящим средним.
  • После пересечения двух скользящих и отката рынка, что может уйти достаточно далеко, цена нередко сразу же возвращается обратно. Так цена находит новую ось равновесия и начинает колебаться вокруг нее.
  • Таким образом, EMA мы используем как регрессный индикатор, для определения зон потенциальных возможностей. EMA часто сочетаются с price action, а вот торговать просто по пересечениям конечно же нельзя.
  • Скользящие средние, сами по себе, не являются полноценной торговой стратегией. Это инструмент, который нужно объединять с price action. Повторюсь – пересечения EMA мы не торгуем сами по себе, это чистый убыток.

На графике ниже мы как раз объединяем сигналы price action с EMA 8/21 на дневном графике. Очевидно, что тренд нисходящий, поэтому мы ждем отката цены к динамическим п/с, в роли которых скользящие и выступают.

Как видите, пинбар образовался после отката к EMA 21 (синяя линяя), что завершилось сильном движением вниз и продолжением общего тренда. Затем мы видим внутренний бар на EMA 8 (красная линия), что также выступил сигналом для продолжения тренда. О пинбарах и внутренних барах мы говорим в отдельных уроках.

В восходящем тренде ситуация выглядела бы наоборот и мы искали бы сигналы на покупку при формировании сетапов price action у EMA 8/21.

Тренды: идеальные и не очень

Рынки далеко не всегда демонстрируют идеальные тренды. Иногда в них сильные волны, когда цена далеко уходит от скользящей перед тем, как к ней вернуться. Иногда цена вообще проходит сквозь скользящую, прежде чем вернуться к предыдущему тренду.

В такой ситуации нам нужно ориентироваться на price action, а не EMA и искать паттерны у HH/HL или LH/LL, о чем мы говорили в самом начале этого урока. Если тренд идеален – по нему элементарно работать с помощью EMA, а волатильность цены будет ниже. Давайте их сравним.

Неидеальный тренд

Внизу то, что можно считать неидеальным трендом, поскольку хотя цена и формирует новые HH/HL, она делает это не в такой четкой лесенке, как нам обычно нравится. Зато у такого тренда есть шикарное преимущество – волны крупные в обе стороны и с ними легко работать, как по тренду, так и против него.

Идеальный тренд

Когда рынок в идеальном тренде, работать с ним проще всего, а price action постоянно дает четкие сигналы на вход. Цена идет гармонично по отношению к скользящим средним и лихо откатывается в противоположном направлении. Остается лишь найти подходящие зоны входа на вашем таймфрейме.

Вам нужно приучиться ждать, пока сигнал price action не образуется прямо на скользящей средней или рядом с ней. Это может быть пинбар, внутренний бар, фейки и т.д. С опытом и развитием трейдерской интуиции некоторые трейдеры входят в рынок вообще после соприкосновения цены со скользящей, если рынок идет в идеальном тренде. Такой “слепой” вход не требует обнаружения конкретных сетапов PA (и я не рекомендую заниматься подобным, пока вы действительно не освоили искусство работы с EMA и price action).

Со временем, вы поймете – в тренде рынок всегда дает намеки на вход и практически всегда позволяет совершать сделки, когда цена повторно тестирует скользящую среднюю.

Если скользящие средние четко наклонены в определенном направлении – это указание на сильный тренд.

При этом чем больше расхождение между двумя скользящими средними, тем сильнее тренд. Расхождение – это когда линии раздвигаются подальше друг от друга. Многие новички сосредоточены на пересечении скользящих и делают, тем самым, колоссальную ошибку. Поскольку наклон линий EMA и их работа в качестве уровней п/с намного важнее.

На скриншоте ниже мы видим идеальный рыночный тренд и ЕМА 8/21. Такие тренды торговать проще всего, делать на них деньги вообще одно удовольствие. Увы, они встречаются не слишком часто, но если вам попалась такая картинка – достаточно дождаться, когда цена откатится к ЕМА и продемонстрирует подходящий сигнал price action.

На следующем графике скользящие средние наклонены в одном направлении, однако, расходятся друг от друга – тренд чрезвычайно сильный и наращивает свою интенсивность.

Примечание о скользящих средних

  • Идеального аналитического инструмента нет, однако EMA великолепно показывают направление краткосрочных трендов и подходящие зоны для входов в направлении тренда.
  • Цена, особенно в “идеальных трендах” часто намекает на свои дальнейшие действия.
  • Чем больше времени цена проводит за одной из скользящих средних, тем больше шансов, что она развернется в их направлении.

Торговля против тренда

Начнем с того, что я не рекомендую новичкам или ребятам, у которых сложности в торговле работать против тренда, особенно против дневного. Это куда более рискованное занятие, нежели работа по тренду. Однако, нам нужно разобраться и в этом аспекте, поскольку работа против тренда может быть весьма эффективной при правильном к ней подходе.

Против тренда работать сложнее и рискованнее, это факт. Однако, с опытом такие входы дают массу интересных возможностей. Зачастую движение против тренда на дневных графиках будет сильным, уверенным и способно привести к изменению всего тренда.

Вот что вам нужно знать о торговле против тренда.

  • Сигнал на вход против тренда надо искать на дневном или недельном графике (на недельном вполне можно торговать пины, однако, понадобится стоп-лос побольше). Нередко именно на недельном графике можно найти зону входа, которая затем уточняется на дневном или 4-часовом в начале недели. Впрочем, большинство пинов против тренда я использую на дневном графике.
  • Сигнал образуется на откате либо (идеальный вариант) на ложном пробое через основной дневной уровень поддержки/сопротивления.
  • Сигнал всегда выглядит очевидным – таким, что сразу бросается в глаза. Другими словами, вам не придется ломать голову или писать мне, спрашивая, хороший это сигнал или нет. Он должен буквально “смотреть” на вас с графика.
  • Сигналы против тренда на 4-часовом графике иногда работают, однако, их использование потребует больше опыта. Поэтому их лучше не трогать до того, как вы освоите торговлю по трендам на дневном графике, а затем и против тренда. Критерии все те же – сигналы на 4-часовом графике должны быть простыми и понятными. Они должны находится на откате от п/с либо после ложного пробоя основного уровня на дневном графике.
  • Торговля против тренда на 1-часовом графике чрезвычайно рискованная и рекомендуется лишь тем, кто освоил контр-трендовые стратегии для дневного и 4-часового графиков. Хорошие сигналы против тренда на 1-часовом графике встречаются редко – в сущности, на них вообще можно не обращать внимания.

На графике ниже показаны 3 удачных пинбара для входа против тренда. Они все расположены на 1-дневном графике около основного уровня сопротивления. У всех красивые длинные пины (шипы), что прокалывают основной уровень. Выглядят замечательно – длинная тень, короткое тело. И смотрите, какое движение за этим последовало. При этом пинбары слева и справа, фактически, стали предвестниками изменения тренда на дневном графике.

Торговля в диапазоне

Рынки не всегда идут в трендах. На самом деле большую часть времени цена проводит в торговом диапазоне – консолидации. Ими можно пользоваться в подходящих условиях.

Торговый диапазон – это движение цены между зонами поддержки и сопротивления, весьма простая концепция. Как правило, эти зоны легко определить и цена с ними взаимодействует достаточно точно. На примере ниже как раз виден такой диапазон и три сигнала с пинбарами, что с формировались вверху. Каждый этот пинбар принес бы вам доход.

Хаотичный рынок

Под “хаосом” стоит понимать рынок, что консолидируется в очень узких диапазонах, где сложно торговать, а порой и невозможно. Такое рваное движение чаще встречается на малых таймфреймах. Вот например:

Недельные графики

Большинство торгов я провожу на дневном и 4-часовом графиках, фактически, 99% от всех сделок. Однако, недельный график хорош для определения долгосрочных трендов и уровней. Я не торгую сигналы на недельных графиках просто потому, что соотношение риска к прибыли не слишком хорошо, да и ждать приходится куда дольше, чем мне хотелось бы. Кроме того, я выяснил, что если на недельном графике образуется хороший сигнал вроде пинбара или фейки, то на дневном или 4-часом графике можно найти сигнал намного лучше – если искать их в начале следующей недели.

Я получаю тонны писем о том, как торговать на дневных и недельных графиках, а также что делать, если тренды на них в разные стороны. Самый простой ответ вот такой: сначала мы определяем дневной тренд и работаем с дневным же графиком, а недельный лишь проверяем для изучения общей картины.

Представим, что на дневном графике тренд вверх, однако на недельном – все еще вниз. Следовательно, на недельном надо искать основные уровни сопротивления, что могут вскоре появится (раз дневной идет вверх), поскольку сразу покупать от недельного сопротивления не стоит.

Если на дневном и недельном графиках тренд идет в одном направлении, это отличный повод найти хорошие сигналы на дневном и 4-часовом трендах в том же направлении. Например: на дневном и недельном графиках цена идет вверх, на дневном откат от динамического сопротивления в виде ЕМА 8/21, что формирует хороший сигнал на покупку.

Кратко о линиях тренда

Лично я не вижу особого смысла в использовании линий тренда. Они действительно хороши для определения смены тренда, однако, такие линии часто мешают и подвержены разности мнений. Безусловно, в price action хорошо использовать различные методы, но линии тренда, как на мой взгляд слишком уж произвольные и поэтому я их не использую.

В следующем уроке мы рассмотрим несколько практических аспектов при определении трендов, работе с ЕМА, пинбарами/внутренними барами и другими элементами РА.

Тренд на Форекс. Определяем и строим линии тренда

Тренд (англ. trend — тенденция) – в сфере финансовых рынков это направление ценового движения выбранного инструмента: рост или падение цены актива.

Виды трендов

Существуют три основных типа тренда:

  • восходящий тренд (бычий тренд, up-trend), который показывает рост цен в определенный промежуток времени. На графике это выглядит как серия ценовых минимумов, каждый из которых превышает предыдущий.
  • нисходящий тренд (медвежий тренд, down-trend), который говорит о падении цен; на графике это выглядит серией последовательно понижающихся ценовых максимумов;
    (боковой тренд, боковик, нейтральный консолидация), который отражает незначительные колебания цены в узком диапазоне значений. На графике это выглядит как серия максимумов и минимумов, расположенных на одном уровне.

Из каких фаз состоит тренд?

В каждой ценовой тенденции можно выделить несколько фаз:

  • 1. Начало тренда.
  • 2. Трендовая фаза.
  • 3. Фаза коррекции.
  • 4. Окончание (разворот) тренда.

Трейдеры на рынках всегда стремятся попасть в начало тренда и держать сделку до разворота цены, тем самым получая наивысшую прибыль по сделке. На уровне пробоя тренда важно успеть зафиксировать сделку. Но это всегда очень непросто сделать на реальном графике, потому что существуют понятия ложных пробоев, довольно сильные коррекции, которые могут сбить с толку о настоящем настрое рынка.

Сила тренда

Тренд – это схематичное направление динамики цены. Разбираться в них и уметь правильно их строить — навык, жизненно необходимый любому трейдеру. Тренды помогают:

  • создавать самостоятельные торговые стратегии;
  • лучше разбираться в теориях, вышедших из учения Чарльза Доу;
  • эффективнее применять биржевые технические индикаторы.

Строим линию тренда

В техническом анализе понятие тренда неразрывно связано с уровнями поддержки и сопротивления. Все типы трендов отображаются на графиках валютных пар в виде ценового канала, ограниченного техническими линиями, которые принято называть линиями тренда или трендовыми линиями.

Правило для восходящего тренда

Восходящий тренд на графике строится путем проведения линии поддержки через последовательно повышающиеся минимумы или впадины. Затем полученная линия параллельно копируется по ценовым максимумам или пикам, выполняя роль линии сопротивления.

Рис. 5. Построение восходящего тренда

Лучшие брокеры за 2021 год:

Правило для нисходящего тренда

Нисходящий тренд строится путем проведения линии сопротивления через последовательно понижающиеся максимумы или пики. Затем полученная линия параллельно копируется по ценовым минимумам или впадинам, выполняя роль линии поддержки.

Рис. 6. Построение нисходящего тренда

Правило для флэта

Флэт строится путем проведения горизонтальных или практически горизонтальных уровней поддержки и сопротивления через минимумы и максимумы соответственно.

Правило числа N

Восходящий тренд строится по «впадинам», нисходящий по «пикам». Для определения важных экстремумов можно задать временной фильтр и строить тренды только по тем «пикам» или «впадинам», которые подтвердились определенным временным лагом до и после своего образования. В литературе такой фильтр часто называют числом N.

Например, задаем число N, равное 2. Значит, восходящий тренд мы можем строить только по пикам за N интервалов, до которых не было пиков выше, и за N интервалов после не было пиков выше. Второй вариант построения тренда, представленный на графике, нам не подходит.

Рис. 7. Пример использования числа N для построения трендов.

Лучшие брокеры за 2021 год:

Сложности торговли по тренду

Перепутать, какой перед вами тренд, сложно, а вот следовать за его предписаниями могут не все трейдеры. Чаще всего им мешают психологические причины. Трейдеров преследуют следующие предрассудки и страхи:

  • система работы по трендам им кажется слишком простой и поэтому неэффективной;
  • эффективность трендов сложно рассчитывать с помощью статистических методов;
  • неизвестно, в какое время состоится вход/выход в позицию;
  • сложно вымерять стоп-лоссы (ограничители убытков);
  • необходимо постоянное наблюдение за графиком цены;
  • на мелких масштабах графика новичку-спекулянту сложно успеть нарисовать тренд для правильного открытия сделки.

Часть этих проблем решается только практикой и опытом, но кое-что можно решить уже сейчас, вооружившись калькулятором, листочком Excel или «линейкой» в торговом терминале. С помощью данных средств можно посчитать эффективность трендовых стратегий.

Торгуем по линии тренда правильно

Классический подход

Торговля по тренду предполагает открытие позиций при отскоке от трендовой линии и закрытии позиции у противоположной линии тренда. При этом, классическая трендовая торговля подразумевает: в восходящем тренде — только покупки, в нисходящем тренде — только продажи. Флет подразумевает возможность как покупок, так и продаж.

  • Для восходящего тренда: сделка на покупку открывается при отскоке от линии поддержки и закрывается около линии сопротивления тренда.
  • Для нисходящего тренда: сделка на продажу открывается при отскоке от линии сопротивления и закрывается около линии поддержки тренда.
  • Для флета: позиция на покупку открывается при отскоке от линии поддержки и закрывается около линии сопротивления. Позиция на продажу открывается зеркально.

Пример работы по классической стратегии

Для примера можно рассмотреть бумаги ГМК «Норильский никель» и разобрать их дневной срез. На этом графике акции рисуют весьма запутанную картинку на больших масштабах. Но если посмотреть на котировки детально, то мы легко увидим вполне четкие тренды.

Трендовая стратегия проста: пробили нисходящий тренд — продавай бумаги, пробили восходящий тренд — покупай. Попали в «боковик» — выжидаем.

Технический анализ для начинающих трейдеров

Описание:
Изучить технический анализ – https://academyfx.ru/tekhnicheskij-analiz?utm_source=youtube\u0026utm_campaign=ta\u0026sub_id=youtube_ta_2205\n\nТехнический анализ – инструмент, который помогает трейдерам спрогнозировать поведение рынка и увеличивать свой депозит. В основе данного вида анализа лежат паттерны, фармации и прошлые графики цен. Предполагается, что цена включила в себя всю необходимую информацию, и её поведение само по себе является индикатором, позволяющим торговать.\n\nТрейдер AcademyFX Дмитрий Орлов разберёт основные понятия теханализа, на каких постулатах он основан, также покажет основные инструменты технического анализа рынка для прогнозирования.\n\nСледите за нами в социальных сетях:\n\nVkontakte: https://vk.com/forexonlinekursy\nFacebook: https://www.facebook.com/www.academyfx.ru

Мы сделаем три расчета:

  1. Посчитаем годовую доходность при позиционной торговле (стратегия «купил и держи»).
  2. Посчитаем, сколько можно было заработать, применяя трендовую стратегию и работая только на повышение котировок.
  3. Посчитаем эффективность трендовой стратегии с применением торговли на понижение котировок (коротких позиций/шорт).

Как видим, торговля по линиям тренда может дать существенную прибыль и лучшую оценку тенденциям на выбранных биржевых инструментах.

Метод определения тренда по пикам и впадинам по теории Доу (Price Action)

Сама идея конечно не нова и не настолько радикальна, чтобы говорить о какой-либо революции в торговле.

Анализ пиков и впадин техника, изначально представленная, как принцип теории Доу, работает и сейчас, в то время как сама теория возможно и потеряла часть своего блеска. На мой взгляд, пики и впадины – краеугольный камень всего технического анализа.

Когда мы смотрим на любой график, видно, что цена не ходит по прямым линиям, как солдат строем, а перемещается зигзагообразно. Во время тренда ралли сменяется коррекцией, в которой теряется часть роста. Затем новое ралли и снова коррекций, и так далее. Это и есть пики и впадины.

Пока цена двигается в череде возрастающих пиков и возрастающих впадин, тренд считается неповрежденным. Но как только возрастающие пики и впадины сменяются на понижающиеся тренд развернулся.

На рисунке 9 показана череда возрастающих пиков и впадин. Когда цена не в состоянии сделать новый максимум (1) – это сигнал о том, что тренд, возможно, собирается измениться. Однако этого не произойдет, пока цена не упадет ниже предыдущего основания (2), а мы не увидим снижающиеся пик и впадину. Согласно этой технике, тренд изменился на медвежий.

Рис. 9. Схематичное изображение процесса смены тренда на нисходящий.

В медвежьем тренде цены продолжают нисходящее чередование пиков и впадин (см. рис. 10), пока последняя цена на последней впадине не сможет обновить очередной минимум (3). Последующее движение ведет цену выше предыдущего максимума (4), и череда снижающихся пиков и впадин меняется возрастающим. На самом деле, сигнал появляется в точке (5), когда становится очевидным, что цена сделала новый максимум. В этой точке мы еще не знаем, где появится следующий пик, но мы точно знаем, что он будет выше, чем предыдущие пики и впадины.

Рис. 10. Схематичное изображение процесса смены тренда на восходящий.

Как мы видим по поведению графика в точке 10, ничто не мешает цене упасть ниже сигнала разворота тренда (5), но график все еще будет оцениваться, как восходящий тренд.

Полусигналы стратегии

Бывают ситуации, когда мы сомневаемся, произошла смена тренда на рынке или нет. На рисунке 11 видно, что в точке 1 последняя впадина упала ниже предыдущей, но это не касается последнего пика, поэтому мы имеем только половину сигнала.

Что теперь? Нужно, чтобы новое движение цены показало максимум ниже предыдущей вершины, а потом цена упала ниже предыдущего минимума в точке 2. Это и есть полусигнал, т.е. гораздо менее надежный, потому что цена, вероятно, далеко уйдет от последнего максимума; но вероятность того, что разворот является действительным, намного больше. Тот, кто не захочет ждать сигнала в точке Y, рискует попасть на сильное ралли, вроде показанного на следующем рисунке 12.

Рис. 11. Восходящий тренд сменился, когда пики и впадины начали снижаться. Рис. 12. Полусигнал – в точке 1 появляется более низкая впадина, которая в последствии отменена новым пиком.

В этом случае цены выросли и сделали новый пик, указывая, что тренд так и не развернулся. Полусигналы также могут появляться, когда тренд разворачивается из нисходящего на восходящий.

Полусигналы, конечно, не так надежны, как полностью соответствующие теории пики и впадины, однако, как мы увидим позднее, из последующих статей, их тоже можно торговать.

Анализ пиков и впадин просто необходимо рассматривать в комплексе с другими приемами технического арсенала. Отличие анализа пиков и впадин в том, что как индикатор, он предполагает более сильный сигнал, чем все запаздывающие компьютерные алгоритмы. Более того, он основан на психологии трейдеров, которая, как известно, лежит в основе ценового движения.

Консолидиции

Иногда откаты в пределах тренда развиваются в виде торгового диапазона. На рисунке 12 показано некоторое боковое движение после роста. Прорыв из торгового диапазона можно расценивать, как сигнал покупки или продажи по пику или впадине, или как еще одно подтверждение преобладающего тренда. В действительности, когда цена вырывается из диапазона, она нарушает несколько незначительных разворотных моментов, которые на самом деле являются областями сопротивления или поддержки. Собранные вместе, они представляют собой эквивалент более существенных пиков или впадин.

Значение разворота на действующем пике или впадине всегда и напрямую зависит от типа представленного тренда. Чем дольше длится тренд на данном конкретном рынке, тем большее значение имеет разворот. Разворот тренда на часовом графике ни когда не будет столь же значимым, как разворот средне и долгосрочного тренда, когда формирование пиков и впадин продолжается не один месяц.

Пример работы стратегии

Сигнал к бычьему тренду появился, когда в июне 2001 года минимум удержался выше основания от конца мая. Это было подтверждено 11 июня, когда цена пробила максимум от 6 июня. Некоторые опасения относительно направления тренда появились в середине сентября и конце октября, потому что максимум оказался ниже предыдущего. Однако не было никаких признаков более низких впадин. Вот почему обычно не стоит особенно доверять полусигналам.

Нельзя сказать, что каждый раз будет все так же ясно, потому что рынок – изменчивая структура. Однако, просто удивительно, насколько хорошо этот простой инструмент может помочь улучшить результаты торговли. Подробнее о методике можно узнать в следующем видео.

Также на нашем сайте вы можете найти много интересных трендовых стратегий для валютного рынка и бинарных опционов, как на основе традиционных индикаторов, так и с использованием авторских разработок.

Индикаторы тренда

Для начинающих торговать на рынке Форекс предлагаем рассмотреть два индикатора, которые служат хорошими советниками в определении тренда – это Trend_alexcud и FanSimple. Оба индикатора часто используются опытными трейдерами в различных торговых тактиках для дополнительного совета в установлении тренда. В их построении заложен метод скользящих средних, самый популярный на рынке Форекс способ анализа рынка.

Метод скользящих средних

Основной принцип этого метода — сигнал продажи регистрируется, когда график цены опускается ниже графика ее скользящей средней, и наоборот, сигнал покупки определяется, когда график цены поднимается выше графика скользящей средней. Индикаторы анализируют рынок сразу в нескольких таймфреймах, что очень удобно, а при применении некоторых торговых платформ позволяет трейдеру экономить трафик, исключая частые перезагрузки рабочего окна платформы.

Мультитаймфреймный индикатор Trend_alexcud показывает направление тренда и дает команду на открытие позиции сразу для трех периодов в одном окне. Этот индикатор характеризует тренд количественно в процентах, а справа, внизу, даются рекомендации по открытию позиции. Основное преимущество этого индикатора — трейдеру можно оценить ситуацию и узнать направление тренда в считанные секунды, что очень важно в быстротечном рынке. Основной недостаток – запаздывание сигнала в краткосрочных периодах (поэтому индикатор используется как вспомогательный).

Рис. 14. Индикатор Trend_alexcud.

FanSimple, немного сложнее, но и точнее, он показывает правильность разворота веера средних сразу на шести таймфреймах. Индикатор включает в себя три (в некоторых вариантах четыре) скользящих средних со значениями 5, 21, 55 (еще иногда 233), которые отражаются на графике. В верхнем правом углу графика находятся шесть значков в виде синих стрелок вверх, красных вниз или серых ромбиков, соответственно для шести таймфреймов: М1, М5, М15, Н1, Н4, D1.

Рис. 15. Индикатор FanSimple.

Синяя стрелка вверх показывает, что на этом таймфрейме веер средних раскрыт правильно вверх, красная вниз — веер раскрыт правильно вниз, серый ромбик — нет правильного раскрытия веера средних на этом таймфрейме. Зелёный кружок выше или ниже стрелок и ромбиков показывает, где находится цена — выше или ниже веера. Цвета указателей можно изменять.

Правила веера следующие:

  1. Правильный веер показывает сильный тренд, т.е. когда вверх или вниз средние расположены в порядке возрастания: 5, 21, 55 (233). Именно тогда и происходит сильное движение валютных пар, определяемое как тренд.
  2. Неправильный веер даст только флет. Например, 5 пересекла 21 вверх, а 55 находится еще над ними или на 1 час на графике тренд вверх, а на 5 мин вниз. Флет также определяется, когда не совпадает М5-M15 с Н1-H4.

Выводы по работе индикатора:

2 сценария остановки любого тренда.

Описание:
В этом видео вы узнаете о 2 сценариях остановки любого тренда. Как тренд останавливается и что происходит потом. \n�� Шикарное обучение http://xn—-dtbjkdrhdlujmd8i.xn--p1ai/kurs/\n�� Сливки VSA анализа https://xn—-dtbjkdrhdlujmd8i.xn--p1ai/vsa-kurs/\n�� Какой брокер и терминал лучше? https://xn—-dtbjkdrhdlujmd8i.xn--p1ai/brokers/\n�� Начинающий? Держи бесплатно https://xn—-dtbjkdrhdlujmd8i.xn--p1ai/besplatno\n�� Навигатор по всем проектам https://xn—-dtbjkdrhdlujmd8i.xn--p1ai/navigator/\n\n▶ Социальные сети◀\nНаш телеграм канал https://t.me/uiartemzvezdin\nГруппа вконтакте https://vk.com/public119164104\nИнстаграм https://www.instagram.com/uiartemzvezdin/\n\n▶Контакты для рекламы и сотрудничества◀\nartemzvezdin@gmail.com\nВК https://vk.com/artem_zvezdin\nВатсап +79628886663\n\nСтатистика публичных прогнозов автора\n�� https://xn—-dtbjkdrhdlujmd8i.xn--p1ai/statistika/\n\nСодержание видео:\n0:00 введение\n0:15 что такое тренд на бирже?\n1:20 почему и КАК образуется тренд?\n2:27 начальное движение тренда\n3:10 самоподдерживающая структура\n5:58 перепроданность / перекупленность\n6:44 разворот тренда через замедление \n8:02 разворот через ускорение \n9:47 варианты разворота на графике\n11:58 сделки ученика \n13:40 резкое ускорение тренда\n\n#трейдинг #биржа #финансы\n\nНа рынке существует фаза флета и фаза тренда. Причём данные фазы флета и тренда постоянно меняют друг друга. Данные фазы тренда и флета происходят как на криптовалютной бирже, так на рынке форекс, так и на фондовом рынке. \n\nЧто такое тренд? — Тренд это передвижение минимумов и максимумов в одну из сторон. Например если каждый последующий минимум становится выше и каждый последующий максимум становятся выше, то это бычий тренд. Если каждый последующий минимум становится ниже и каждый последующий максимум становится ниже то, это медвежий тренд. \n\nЕсли минимумы и максимумы находятся в диапазоне и не передвигаются вверх и вниз, то это движение принято называть флет или консолидация. В различных методах анализа финансовых рынков, в Техническом анализе, в Price action или VSA, анализируются тренд и флет. Считается, что трейдеру необходимо принимать решение там, где тренд начнёт разворачивается. Ведь именно в этом месте, у трейдера прекрасная идеальная позиция.\n\nОн покупает там где дёшево и продаёт там где дорого. Однако, в свою очередь, тренд развивается не просто так, он развивается на фоне доминации спроса и предложения. \n\nНо сегодня хотелось бы поговорить по поводу остановки данного тренда, ведь цены не могут бесконечно расти либо падать. Тренды на финансовых рынках не могут расти или попадать бесконечно. По той простой причине, поскольку бывают ситуации когда все кто хотел купить — купили. А все кто хотел продать — продали. Когда происходит эта перекупленность или перепроданность — В этот момент может произойти два сценария остановки трендового движения, о которых мы говорим видео:\n\n 1. Остановка через затухание.\nК остановкам через затухание тренда предполагает снижение угла атаки каждой волны. Грубо говоря, тренд своего рода замедляется. Волатильность тренда снижается, минимумы и максимумы перестают активно расти, либо падать. Чаще всего подобное движение переходит в открытую область. и в конечном итоге данный тренд останавливается, и с большой вероятностью разворачивается, через определенную фазу накопления.\n\n2. Остановка тренда через ускорение.\nК данной типу остановки трендового движения, происходят достаточно часто на бирже. Даже если трейдер знает, как определить восходящий тренд на бирже, чаще всего подобное явление застает врасплох. Виды трендов набережная существует огромная масса, каждый из них по большому счёту, не похож на другой тренд, но данный тип остановки схож с тем что происходит из раза в раз. Происходит резкое ускорение от цены, увеличение волатильности, и последующие разворот в форме буквы V. Данный тип разворота достаточно сложен в своем анализе, чаще всего он застает врасплох начинающего трейдера.\n\n-*- \nПривет Меня зовут Артём Звёздин (Звёздин — псевдоним). Я занимаюсь рынком ценных бумаг с 2008 года, являюсь квалифицированным инвестором, имею аттестацию Центрального Банка. Занимаюсь трейдингом, или как говорят сейчас — трейдерством и инвестициями. \n\nС 2012 года, на этом канале YouTube \»умный-инвестор\» Я занимаюсь тем, что делаюсь своим опытом и навыками с другими людьми. В своей торговле, в основном, я использую простые технические вещи, основанные на VSA (или попросту объёмный анализ) и Price Action (или анализ цены. На моём канале уже около 580 роликов, каждый найдёт что-то для себя!
  1. Любой тренд начинается с флета, наблюдая в котором за средними скользящими трейдер должен поймать момент, чтобы они расположились в абсолютно правильном порядке: 5-я, 21-я, 55-я ( 233-я). Это и будет тренд.
  2. До тех пор, пока правильного веера не образуется на графике, по данной валютной паре будет флет.

Это только два примера индикаторов для определения тренда. В торговле же трейдеры на рынке используют их различные варианты – отображающиеся на графике или в отдельном блоке, в виде сигнальных линий или линий тренда. Трендовые индикаторы могут быть построены на основе скользящих средних, расширений Фибоначчи, зигзага, теории Элдера, индикатора Хейкин Аши и стратегии Price Action. Мы обновляем наш архив самых популярных и востребованных трендовых индикаторов каждую неделю.

Преимущества и недостатки трендовой торговли

Понятие тренда является одним из ключевых в техническом анализе на Форекс и фондовом рынке, где графическим способом отражается поведение цены и на его основе строятся прогнозы. Первое, чему учится трейдер, — это искать и следовать за трендом, т.к. это и есть его основной доход в будущем.

Торговля по тренду является самым распространенным видом торговли на финансовых рынках и Форекс. Известная в кругу трейдеров пословица гласит trend is your friend, что значит — тренд твой друг. Торговля в направлении текущей тенденции позволяет трейдеру четко определить точки входа и выхода из рынка, извлечь максимум прибыли из ценового движения и минимизировать торговые риски.

Недостаток трендовой торговли — индивидуальное восприятие каждого трейдера. Например, линии одного и того же тренда, нанесенные двумя трейдерами могут различаться. Как результат, один трейдер будет наблюдать пробой трендовой линии, второй трейдер — только касание.

Надежность тренда зависит от величины таймфрейма — чем старше таймфрейм, тем он надежнее, но, соответственно, на его формирование уходит значительно больше времени.

Популярность торговли по тренду стала причиной появления огромного количества трендовых торговых стратегий и индикаторов тренда.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. ТИПЫ ТРЕНДОВ

В техническом анализе тренды классифицируются по различными параметрам, таким как направленность, длина, тип линии (линия поддержки или сопротивления), и роль в канале.

Направленность тренда

По характеру направленности выделяют три типа тренда:

— Восходящие тренды;
— Нисходящие тренды;
— Боковые/горизонтальные тренды.

Как следует из названия, когда каждая последующая вершина и впадина являются более высокими, это считается восходящим трендом. Если вершины и впадины становятся ниже, это нисходящий тренд. Когда есть немного движения вверх или вниз на вершинах и впадинах, это боковой или горизонтальный тренд. Если вы хотите более техническое объяснение, тогда можно даже сказать, что боковой тренд в действительности не является трендом сам по себе, но просто отсутствием хорошо определенного тренда в каком-либо направлении. В любом случае, у рынка может быть тренд в этих трех направлениях: вверх, вниз или никуда.

Длина трендов

Наряду с этими тремя направлениями тренда, есть еще классификация тренда по длине. Тренд, который находится в любом направлении, может быть классифицирован как долгосрочный тренд, тренд средней длины ( промежуточный) или краткосрочный тренд. С точки зрения фондового рынка, основной тренд, как правило, называется таковым, когда он длится больше, чем год.
Тренд среднего размера, как считается, длится от одного до трех месяцев и краткосрочный тренд длится немного меньше месяца. Долгосрочный тренд состоит из нескольких промежуточных трендов, которые часто двигаются в направлении против главного тренда. Если основной тренд является восходящим и в движении цены есть коррекция с направлением вниз, за которой следует продолжение восходящего тренда, считается, что коррекция является среднесрочным трендом. Краткосрочные тренды являются составными как крупных, так и средних (промежуточных) трендов.
Посмотрим на Диаграмму 4, чтобы иметь представление о том, как может выглядеть длина этих трендов.

При анализе трендов важно, чтобы график был построен таким образом, чтобы наилучше отражать тип тренда, который анализируется. Недельные или ежедневные графики помогают аналитикам определить долгосрочные тренды с охватом пятилетнего периода, чтобы иметь лучшее понимание долгосрочного тренда. Графики с ежедневными данными лучше всего использовать при анализе как ежедневных, так и краткосрочных трендов. Также важно помнить, что чем длиннее тренд, тем более важным он является; например, тренд одного месяца не является таким значительным, как пятилетний тренд.

Линии тренда

Линия тренда – это простая техника построения графиков, которая заключается в добавлении линии на график, чтобы представить тренд рынка или акции. Выведение линии тренда является таким же простым, как и выведение прямой линии, которая следует за общим трендом. Эти линии используются, чтобы четко показать тренд, а также применяются при выявлении изменений тренда. Как вы можете увидеть на Диаграмме 5, линия восходящего тренда вырисовывается на минимумах восходящего тренда. Эта линия представляет линию поддержки, которая есть у акции каждый раз, когда она движется от максимума к минимуму. Обратите внимание, как цена опирается на эту линию поддержки. Этот тип линии тренда помогает трейдерам предугадать точку, в которой цена начнет двигаться вверх снова.
Подобным образом, линия нисходящего тренда выстаивается на максимумах нисходящего тренда. Эта линия представляет уровень сопротивления, на который акция наталкивается каждый раз, когда ее цена движется от минимума к максимуму.

Каналы

Канал, или линии канала — это добавление двух параллельных линий тренда, которые действуют как сильные области поддержки и сопротивления. Верхняя линия тренда соединяет ряд максимумов, тогда как нижняя линия тренда соединяет ряд минимумов. Канал может иметь наклон вверх, вниз или в сторону, но, несмотря на направление, интерпретация остается такой же.
Трейдеры будут ожидать, что данная акция будет торговаться между двумя уровнями поддержки и сопротивления, пока она не прорвется за пределы уровней, в случае чего трейдеры могут ожидать резкого движения в направлении прорыва.
Наряду с четкой демонстрацией тренда, каналы, главным образом, используются, чтобы показать важные области поддержки и сопротивления.

Диаграмма 6 показывает график нисходящего канала; верхняя линия тренда размещена на максимумах и нижняя линия тренда – на минимумах. Цена отскочила от этих линий несколько раз, и осталась привязанной к диапазону в течение нескольких месяцев. Пока цена не падает ниже нижней линии или не движется за пределы верхней линии сопротивления, ожидается, что нисходящий тренд, привязанный к диапазону, будет продолжаться.

Что такое тренд (тенденция)? Почему торговля по тренду наиболее предпочтительна?

Здравствуйте, читатели блога о трейдинге. Сегодня у нас на порядке дня архиважная тема – что такое тренд или тенденция (одно и то же). Почему архиважная? А скажите, сколько раз вы, независимо от вашего периода увлечения трейдингом, слышали подобные выражения: «тренд – твой друг» или «не торгуй против тренда». Эти фразы на слуху, читая любую книгу по торговле ценными бумагами или просматривая форумы. Волей-неволей, понимаешь, что к этим словам нужно прислушаться и, что самое главное, понять. На этой странице мы и займемся разбором того, что такое тренд

Торговля по тренду – строго рекомендовано

В многих торговля следом за тенденцией ассоциируется с позиционным трейдингом. На самом деле, любой трейдер, будь-то внутридневной, свинг или позиционный, ищет на графике тренд. Дайте сами себе ответ на вопрос: почему?

Основываясь на уже полученной нами информации о фазах рынка и волновой теории Эллиота, можно авторитетно утверждать, что тенденция – это золотая жила, источник прибыли. Тренд действительно наш друг. Следовательно, умение распознавать на графике тенденцию и её изменения (узнайте, как определить разворот тренда в 80% случаев) является первостепенной задачей.

Забегая немножко наперед, скажу, что для определения направленности рынка, мы будем использовать скользящее среднее, что очень упростит нашу торговлю. А сейчас немножко теории.

4,

Что такое тренд – определение и основные характеристики

Как-то раз на одном чате для трейдеров я прочел следующую переписку (ники выдуманы):

– Новичок: как определяется восходящий и нисходящий тренд

– Бывалый: если смотришь на график и видишь, что цена движется к верхнему правому углу экрана – это восходящий тренд. Если к нижнему – нисходящий.

Все гениальное – просто. На этом можно было бы и закончить с определением тенденции, но… Каждый уважающий себя трейдер должен владеть языком теханализа.

Тренд – это вектор, указывающий направление динамики рынка. Состоит она, как вы уже знаете, из отдельных волн: повышающихся и понижающихся, которые в свою очередь формируют вершины и впадины. Вы можете наблюдать три вида тренда: восходящий, нисходящий, горизонтальный. В литературе последний еще называют, как флэт, торговый диапазон или боковой коридор. Все эти значения равнозначны.

9,

Восходящий тренд

Помните статью, в которой мы обсуждали фазы рынка? Так вот, вторая фаза – это и есть восходящая тенденция и характеризуется серией повышающихся вершин и впадин.

Нисходящий тренд

Четвертая рыночная фаза – это нисходящий тренд. Он характеризуется серией понижающихся вершин и впадин.

1

Ниже представлено схематическое изображение трендов:

13

ВВ — возвышающиеся вершины
ВМ — возвышающиеся минимумы
ПВ — понижающиеся вершины
ПМ — понижающиеся минимумы

Тренд vs. флэт

Флэт или торговый диапазон – это первая и третья фазы рынка. Уже давно было отмечено, а мы только подтвердим, что рынки пребывают в тренде около 30% времени. В остальной период они двигаются в каких-либо боковых коридорах без определенного направления. Вот как торговый диапазон выглядит схематически:

1

Торговый диапазон. Цены движутся без видимого направления. Это значит, что ни продавцы, ни покупатели не пребывают в определенности. Стоит ли вам искать здесь прибыль?

Как мы видим цены движутся совсем как-то неупорядоченно. Конечно, есть торговые стратегии посвященные работе именно в торговом диапазоне рынка. Но зачем усложнять себе жизнь и торговать бумагами, которые «прыгают» вверх-вниз, если можно выбирать такие, которые показывают красивые, надежные тренды. Если стараться заработать деньги в торговом диапазоне, то это прямой путь спустить весь ваш капитал в трубу. Придерживайтесь трендов!

1

Вот пример акции с сильным восходящем трендом:

1

Прекрасный пример восходящего тренда от компании Apple.

А эта бумага торгуется в торговом диапазоне:

1

Цена торгуется в ценовом диапазоне 40-55$ за 2022. Atlas Air Worldwide Holdings Inc.

Какой график вам больше по душе? Определились? Буду рад, если блог о трейдинге помог вам с необходимой информацией. Спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии по теме что такое тренд. Удачных торгов!

Тренд в трейдинге — что это и как строить трендовые линии

В этой статье мы подробно расскажем про понятие «тренд» на финансовых рынках. Что это даёт трейдерам и как можно зарабатывать. Поговорим также и о том, как правильно строить трендовые линии согласно теории.

1. Что такое тренд на рынке простыми словами

Под локальными экстремумами понимается точки на графике, которые имеют явно выроженный характер пиков. Чаще всего рынок движется волнами (импульсными движениями), после чего наступает период затишься и коррекция.

Тренды являются основой технического анализа. Многие аналитики основывают свои прогнозы только на основе трендовых линий, что не может являться достоверной информацией.

Понятие тренда существуют почти в любой сфере жизни: математика, мода, политика.

  1. Становление (рынок определяется с направлением);
  2. Накопление (накапливание позиции);
  3. Насыщение (затухание тренда);
  4. Завершение (разворот);

Чаще всего трендовые движения происходят на фондовом рынке у акций, поскольку они склонны к росту. Это связано с ростом прибыли и инфляции.

Реже тренды происходят на Форексе. Именно поэтому на этом рынке самое большое число спекулянтов и дейтрейдеров (торгуют внутри дня).

2. Линии тренда — что это такое и как правильно построить

Чтобы построить линии тренда нужно открыть график на большом таймфрейме (дневные или четырехчасовые графики). Можно открыть и более мелкие таймфреймы, но на них будет гораздо больше рыночного шума, ложных пробоев (теней). Поэтому построение линии может вызвать сложности. Плюс к тому же особого смысла в этом нету, поскольку на мелких участках рынка тенденция слишком не устойчива.

Находим локальные экстремумы и проводим линию тренда:

Подобные линии являются сильными уровнями поддержки и сопротивления. Чем длительнее они удерживают цены, тем сильнее уровень.

Очень часто строят ценовые каналы. Это делается путем построения второй линии тренда по локальным пикам или же просто относительно параллельной линии:

Очень часто тренды «ломаются». Это момент когда цена уходит за линию. В этом случае нужно перестроить её по новым сформировавшимся экстремумам (если это возможно).

В целом выход за пределы ценового канала это отличная возможность для фиксации прибыли или добора позиции, если мы говорим про рынок акций.

3. Виды трендов — какие они бывают

Разделяют два вида тренда по направлению:

  1. Восходящий тренд (бычий, up-trend);
  2. Нисходящий тренд (медвежий, down-trend);

Рынок находится в тренде лишь 1/3 всего времени. Оставшееся время он колеблется в узком диапазоне без установления чёткой закономерности экстремумов. Такой промежуток времени называют флэтом. Его ещё называют боковым трендом, боковиком, консолидацией.

Разделяют следующие виды трендов по длительности:

  1. Долгосрочные (от 2 лет и более);
  2. Среднесрочные (от полугода до 2 лет);
  3. Краткосрочные (до полугода);

4. Как лучше торговать по тренду

Существуют знаменитые фразы:

Их можно назвать важнейшими основами торговли по тренду. Даже тот, кто далёк от правил и нюансов трейдинга может сделать деньги, если просто войдет в начале или середине движения по тренду.

Что следует знать трейдеру при торговле по тренду:

  • Он не может длиться бесконечно;
  • Направление движение цены не изменяется мгновенно. Проходит какое-то время прежде чем рынок окончательно развернется. Исключениями являются V-образные развороты. Они лучше всего работают на смене падающего тренда в восходящий и сопровождаются большими объёмами;
  • Самая простая стратегия на бирже — это сидеть в тренде и не дергаться. Инвесторы её называют «купи и держи» (buy and hold);
  • Открывать позиции против тренда (искать точки разворота), это все равно что пытаться остановить движущийся поезд. Также Ларри Вильямс сравнивал подобную игру с ловлей летящих вниз ножей;
  • На рынке регулярно возникают трендовые движения; с периодом 55 на дневных графиках является аналогом трендовой линии;

Однако несмотря на все умные слова и советы сложностей при торговле по тренду предостаточно:

Стратегия торговли по тренду – полное руководство

Джесси Ливермор, самый известный трейдер всех времен, в 1929 году заработал 100 миллионов долларов. Ричард Деннис, основатель трейдеров-черепах, заработал на фьючерсном рынке 400 миллионов долларов. Эд Сейкота, возможно, лучший трейдер нашего времени, увеличил свой капитал на 250 000% за 16-летний период. Знаете ли вы, каков был их торговый подход? Стратегия торговли по тренду.

Есть много различных инструментов технического анализа. Если вы посмотрите на графики, который используют некоторые трейдеры, вы можете легко запутаться из-за множества индикаторов. Хотя индикаторы могут быть полезны, базовый анализ тренда с использованием простых тактик, таких как анализ максимумов и минимумов, может предоставить вам гораздо более важную информацию о существующей тенденции или ее отсутствии. Анализ тренда является важной составляющей успешного трейдинга. В сегодняшней статье мы разберем все нюансы трендовой торговли.

Торговля по тренду – это метод трейдинга, который стремится захватывать трендовые движения на рынке, используя грамотное управление рисками.

Движение цены на рынке обусловлено эмоциями людей такими как жадность и страх. Когда одна из эмоций преобладает, образуется долгосрочный тренд. И мы как трейдеры можем этим воспользоваться.

Я абсолютно уверен, что модели движения цены повторяются. Ценовые паттерны появляются снова и снова, с небольшими вариациями. Это связано с тем, что рынки управляются людьми, а человеческая природа никогда не меняется.
Джесси Ливермор

Что из себя представляет тренд?

Тренд включает в себя тенденцию в повышении или понижении цены в течение определенного периода времени. Есть два типа трендовых тенденций – бычья и медвежья.

В бычьем тренде цена дела делает высокие основания и более высокие вершины. Таким образом, линия тренда во время бычьего тренда выступает в качестве поддержки.

Медвежьи тренды противоположные бычьим. В данном случае создает более низкие максимумы и более низкие минимумы на графике. В этом случае линия медвежьего тренда может быть быть проведена через максимумы.

Существуют различные трендовые индикаторы, однако одним из самых простых и эффективных способов анализа трендов является использование трендовых линий.

Линия тренда – это диагональная линия на графике, которая соединяет несколько вершин или оснований на графике. Основная функция линии тренда состоит в том, чтобы выступать в качестве поддержки или сопротивления для движения цены.

Мы видим линию медвежьего тренда, которая выступает в качестве линии сопротивления при движении цены вниз. Стрелки указывают на места, где цена тестирует тренд в качестве сопротивления. На седьмом взаимодействии цены с медвежьим трендом мы получаем бычий пробой. Цена закрывается выше линии медвежьего тренда, подразумевая, что тренд сломан и направление цены, вероятно, изменится.

На трендовом рынке существует два типа систематических ценовых движений, которые важны для понимания тренда. Эти два типа движения цены называются импульсами и коррекциями.

Импульс тренда – это движение цены, которое происходит после взаимодействия с линией тренда и после того, как цена отскакивает в направлении тренда. Трендовые импульсы приводят к большим движениям цены в течение относительно более короткого периода времени.

Коррекционные движения цены следуют за импульсом и возвращают цену к тренду. Коррекция на графике не так привлекательна для торговли. Трейдеры без достаточного торгового опыта должны оставаться вне рынка, когда цена находится в фазе коррекции. Причина этого заключается в том, что коррекции относительно меньше и часто длятся дольше, чем импульсы.

Как вы видите, цена фиксирует более высокие максимумы и более высокие минимумы, что говорит о том, что на графике есть бычий тренд. Обратите внимание, что импульсы тренда приводят к относительно большим движениям цены в направлении тренда. Третья коррекция на графике имеет примерно ту же продолжительность, что и последний импульс, и позже приводит к пробою тренда.

Как находить тренды?

Мы уже знаем, что восходящий тренд состоит из повышающихся максимумов и минимумов. А нисходящий тренд состоит из понижающихся максимумов и минимумов.

Но что, если вы увидите график, который выглядит подобным образом?

Является ли это концом нисходящего тренда и началом восходящего? Или цена находится в торговом диапазоне? Есть проблема в определении трендов, если вы используете более высокие максимумы и минимумы – это подход всегда будет субъективным. Поэтому используйте 200-периодную скользящую среднюю (MA), чтобы точно определить, какой сейчас тренд на рынке.

В зависимости от таймфрейма рынок может двигаться в разных трендах.

Нисходящий тренд на недельном графике.

Восходящий тренд на 4-х часовом.

Ошибкой будет пытаться торговать тренды на разных таймфреймах. Вместо этого сосредоточьтесь только на основном таймфрейме и торгуйте только на нем. Однако ваша торговля по тренду может улучшится, если вы будете анализировать графики разных временных интервалов.

Почему торговля по тренду имеет преимущество?

Торговля по тренду увеличивает процент ваших прибыльных сделок, дает хорошее соотношение риска к прибыли и может быть использована на любых рынках и любых таймфреймах.

Возьмем график с точками a, b, c, d и е.

Посмотрите на движение цены и спросить себя: вы хотите купить в точках c, d или e? Или войти в шорт в точках а или b. Скорее всего, вы предпочтете точки с, d или e, потому что при одном взгляде на график становится ясно, что длинные позиции будут иметь больше шансов на успех.

Тренды не только увеличивают ваши шансы заработать на движении цены, но также дают возможность войти в рынок с хорошим соотношением риска к прибыли. Контрендовые движения всегда слабее трендовых, и если вам удастся войти вначале тренда или на его продолжении, вы получите хорошую прибыль с небольшим риском.

Представим, что вы будете ставить небольшие цели по прибыли, однако использовать очень большой стоп-лосс или не использовать его вообще. Это приведет к тому, что вы будете часто забирать прибыль, однако несколько неудачных сделок существенно сократят ваш торговый счет.

Однако если вы используете небольшой стоп-лосс и не ограничиваете свою прибыль, у вас будут частые потери. При этом всего одна сделка сможет вам возместить все понесенные вами убытки и принести существенную прибыль.

Какие типы трендов бывают?

Большинство трейдеров считает, что тренд состоит из более высоких максимумов и минимумов. Но этого недостаточно, потому что тренды бывают разными. Некоторые из них лучше торговать пробойными стратегиями, а в некоторые входить только на откатах. Существует три типа трендовых рынков, с которыми мы познакомимся.

Сильные тренды

Покупатели контролируют цену и она уверенно движется вверх, присутствует лишь небольшое давление продавцов. Этот тип тренда будет иметь небольшие откаты – около уровня 20MA. В некоторых случаях такой тип тренда будет настолько сильным, что он будет двигаться вверх без всяких откатов.

В такой тип трендов непросто будет зайти на коррекции, потому что коррекции будут слишком слабыми или их вообще не будет. Поэтому лучше всего будет попытаться словить такой тренд вначале его движения и войти в него на пробое. Если тренд уже набрал силу, можно переключится на более мелкий временной таймфрейм и искать точки входа на откатах уже там.

Обычные тренды

Покупатели все еще контролируют цену, но продавцы ведут себя более активно. Это происходит из-за того, что кто-то фиксирует свою прибыль или входит против тренда. Этот тип тенденции будет иметь откаты к уровню 50 MA.

В обычные тренды тоже можно входить на пробое уровня, но вы должны быть готовы психологически выдержать возможный сильный откат к пробитому уровню. Вы всегда сможете войти позже в такой тип тренда на его откате к 50 MA.

Слабые тренды

Покупатели и продавцы борются за контроль, покупатели постепенно начинают получать преимущество. Цена будет двигаться крупными откатами за пределами 50 MA.

Вскоре прежний тренд может изменить свое направление. Поэтому лучшей стратегией будет входить в рынок на уровнях поддержки и сопротивления.

Где ставить стоп-лосс в торговле по тренду?

Существуют три места для логической постановки стопов в трендовой торговле: за скользящими средними, за предыдущим откатом, за динамическими трендовыми линиями.

Скользящие средние

На рынке с сильным трендом цена имеет тенденцию не заходить за 20 MA. Таким образом, вы должны поставить свой стоп-лосс ниже 20MA.

Если тренд более спокойный и не заходит за 50 MA, поставьте стоп за линией 50 MA.

Предыдущий откат

Вы всегда можете поставить стоп-лосс под границу предыдущего отката тренда.

Также можно использовать трендовые линии для постановки стопа.

Чтобы избежать ложных выносов ваших стопов, вы можете использовать технику постановки стопа на расстоянии одного или двух ATR от скользящих средних, предыдущего отката или трендовых линий. Тогда ваши возможные убытки могут возрасти, но зато ваши стопы будут надежно защищены от случайных всплесков цены.

Особенности торговли по тренду

Прежде чем вы начнете торговать по тренду, вы должны сначала распознать потенциальный тренд. Опытные трейдеры скажут вам, что «Тренд твой друг!», потому что прибыль от трендового инструмента гораздо больше, и подобные сделки могут включать в себя меньший риск. Давайте обсудим несколько методов торговли для потенциальных трендов на графике.

Как мы уже знаем, если максимумы и минимумы цены растут, у нас бычий тренд. Если максимумы и минимумы уменьшаются, то у нас медвежий тренд. Во всех остальных случаях у нас нет трендовых условий.

Каждые две точки на графике могут быть связаны прямой линией. Однако если третья точка находится на одной линии, то у нас есть тенденция. Таким образом, подтверждение тренда обычно приходит после того, как цена тестирует тренд при третьем касании и отскакивает от него. Когда вы видите отскок, вы можете войти в рынок, пытаясь поймать новый тренд.

Первые две стрелки указывают на вершины тренда. Это первые две точки, используемые для рисования линии тренда. Теперь мы будем сидеть сложа руки и ждать третьего ценового взаимодействия. Далее мы замечаем сильный медвежий ответ от линии тренда. Это будет считаться нашим подтверждением тренда и подготовит нас к короткой позиции. Четвертая стрелка подтверждает тренд. Таким образом, возврат и отскок от тренда дает нам еще одну торговую возможность.

Тренды и торговый объем

Объемы полезны для выявления новых тенденций. Причиной этого является то, что во многих случаях цена начинает трендовый рост после увеличения объемов. Таким образом, импульсные трендовые движения появляются во время больших объемов торгов. Коррекции, с другой стороны, появляются при снижении объемов торгов. Когда объемы высоки, на рынке много активности. Таким образом, большие объемы дают представление о возникающих импульсных волнах.

На этот раз вы видите индикатор объема. Обратите внимание, что объемы торгов в значительной степени реагируют на импульсы и коррекции, как показано стрелками выше. В то же время, когда объемы начинают падать, мы видим, что цена вступает в фазу консолидации, что впоследствии приводит к пробою в бычьем тренде.

Покупайте на минимумах, продавайте на максимумах

Представьте такую ситуацию. Вы заходите в супермаркет и видите в продаже яблоки по цене 1$ за килограмм. Вы покупаете килограмм яблок по этой цене. На следующий день вы возвращаетесь в супермаркет и замечаете, что те же самые яблоки продаются по цене 2$ за килограмм. Купите ли вы их в этот раз? Наверное, нет, потому что цена теперь слишком высока. Вы лучше подождете, пока цена на яблоки не упадет, и купите в этот день груши.

Как наш пример с яблоками связан с трейдингом? Он показывает наше отношение к цене. Вот, что я имею в виду.

Цена выглядит слишком высокой. Купите ли вы здесь?

Рынок поднимаете еще на 1700 пунктов:

Поэтому первый принцип торговли по тренду: Цена никогда не может быть слишком высокой, чтобы покупать или слишком низкой, чтобы продавать.

Следуйте за движением цены

Большинство из нас всегда хочет быть правым. Приятно открывать сделки в самом начале ценового движения и выходить в его конце. Однако в реальной торговле такое случается достаточно редко. Появляется множество факторов, которые заставляют вас ошибаться и принимать неверные решения.

Однако, если мы будем упорствовать в своей правоте, это приведет нас к фатальным торговым ошибкам, таким как:

  • Отказ принимать потери, потому что вы всегда хотите оставаться правым.
  • Усреднение, потому что вы думаете, что цена все равно вернется, и вы сможете отыграть свои потери.
  • Трейдинг на эмоциях.

Поэтому лучше всего будет успокоиться и просто следовать за движением цены.

Уровень сопротивления постоянно пробивается ценой, которая делает все более высокие минимумы. Мы видим восходящий тренд:

Уровень поддержки постоянно пробивается ценой, которая делает все более низкие максимумы. Мы видим нисходящий тренд:

Если вы замечаете, что цена формирует более высокие минимумы, уровень сопротивление постоянно пробивается, скорее всего, это восходящий тренд. Вы можете искать возможность открыть позицию в лонг.

Если вы замечаете, что цена формирует более низкие минимумы, уровень поддержки постоянной пробивается, скорее всего, это нисходящий тренд. Вы можете искать возможность открыть позицию в шорт.

Есть разные способы войти в рынок, и нет лучшего способа сделать это. Вы должны найти для себя метод, который подходит вам больше всего. К примеру, вы можете использовать пересечение скользящих средних, откаты или пробои. Помните, что даже идеальная точка входа не сделает вас успешным, поэтому не стоит пренебрегать и другими важными аспектами торговли, такими как управление рисками, размером позиции и т. д.

Рискуйте только частью своего капитала

Торговля по тренду – это всегда вероятность получить прибыль или убыток. Мы должны быть безразличны к своим сделкам, потому что не знаем, какие сделки будут приносить прибыль, а какие убытки. Однако мы хотим остаться в трейдинге как можно больше времени и не потерять все свои деньги. Единственный способ сделать это – рисковать небольшим процентом от нашего капитала в каждой позиции.

Я бы предложил придерживаться риска в размере 1% от вашего депозита в каждой сделке. Это даст вам возможность держать открытыми одновременно множество позиций в разных рынках. Однако будут случаться ситуации, когда корреляция рынков будет усиливаться, и тем самым степень нашего риска увеличиться. К примеру, во время финансового кризиса большинство индексов будут, как правило, коррелировать друг с другом.

Представим следующую ситуацию. Ваша торговая стратегия успешна в 50% случаев и имеет соотношение риска к прибыли 1 к 2. Далее вы получаете четыре убытка и четыре прибыльные сделки.

Если вы будете рисковать 30% от своего капитала, вы на 4-й сделке вы целиком потеряете свой депозит (-30 -30 -30 -30 = -120%).

Но если вы рискуете 1% от своего капитала, вы получите прибыль в размере 4% (-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4%)

Наличие выигрышной торговой стратегии без грамотного управления рисками приведет вас к неудачи.

Также не стоит забывать, что вам придется заработать гораздо больше, чем потерять, чтобы восстановить свой торговый депозит к прежнему уровеню.

Прежде чем открыть сделку, вы должны знать, в каком месте будете из нее выходить, если вы ошиблись с направлением движения. Не нужно высиживать убытки, наблюдая, как цена идет против вас до тех пор, пока не случиться маржин-колл.

Единственный способ зарабатывать деньги – это получать больше прибыли, чем убытков. Поэтому мы всегда должны избавляться от плохих сделок.

Следует отметить, что чем больше ваш стоп-лосс, тем больше возможная прибыль, а также меньше вероятность того, что вас выбьет из рынка ложное движение. Однако мы всегда ложны сокращать размер позиции, чтобы придерживаться разумного соотношения риска к прибыли.

Для постановки стоп-лосса вы также можете использовать индикатор atr.

Не ограничивайте свою прибыль

При торговле по тренду лучше всего использовать технику трейлинг-стопа, чтобы забрать как можно больше прибыли со всего движения цены.

Если мы бы вышли из сделки на уровне поддержки, мы бы пропустили последующее движение:

Трейлинг стоп дает нам возможность забирать максимум прибыли:

Способы перестановки стоп-лосса:

  • По скользящей средней.
  • На основании структуры цены.
  • По значению ATR.

Тяжелее всего в торговле по тренду запастись достаточным терпением. Потому что цена часто будет делать откаты против вашей позиции, и вам нужно будет не поддаться страху потерять прибыль и не закрыть свою сделку.

Будут случаться ситации, когда небольшая прибыль будет оборачиваться убытком. Но вы должны помнить: несмотря на то, что процент прибыльных сделок у вас будет не так велик, возможная прибыль может быть очень большой.

Торгуйте на всех рынках

В трендовой торговле мы зарабатываем деньги только тогда, когда на рынке есть тенденция. Однако по статистике большую часть времени рынки находятся в диапазоне. Поэтому, чтобы обеспечить для нашей торговой системы как можно больше возможностей, нам необходимо торговать на разных рынках, используя множество инструментов.

Вы должны следить за разными рынками, такими как индексы, облигации, валюты, энергетика, металлы, сельское хозяйство, акции. Следует обратить внимание на то, чтобы сбалансировать свое внимание на разных активах. Нам не следует уделять слишком много внимания одному рынку и обращать меньше внимания на другие. К примеру, мы можем оставить одинаковое количество активов в каждом рыночном секторе. Например, 7 валют, 7 акций и 7 индексов.

К примеру, первую половину 2022 года большинство валют торговалась в диапазоне размером в 500 пунктов, и волатильность была очень низкой:

Однако на других рынках были в это время сильные тренды:

Торговля на разных рынках поможет вам сократить потери и увеличить прибыль.

Разные подходы к торговле по тренду

Торговлю по тренду можно разделить на два подхода:

  • Системный трейдинг.
  • Дискреционный трейдинг.

Системный трейдинг

Системный трейдинг четко определяет все правила, которым вы должны следовать в своей торговле: точку входа, место взятия прибыли, риск-менеджмент и управление сделкой.

Большинство этих действий можно автоматизировать, построив автоматизированные модели, которые будут основаны на техническом анализе с ограниченным вмешательством трейдера. Этот подход широко используется крупными хедж-фондами.

Трейдер может только определять уровень риска и рынки, на которых будет производиться торговля.

Дискреционный трейдинг

Дискреционная торговля имеет менее четкие правила, которым должен следовать трейдер. Этот подход требует постоянного участия в сделках и широко применяется индивидуальными трейдерами. Хотя дискреционная торговля более субъективна, она по-прежнему основывается на торговом плане.

Стратегия торговли по тренду

Торговая стратегия для торговли по тренду составляет только 1/3 составляющей от вашего успеха. Без надлежащего управления рисками и дисциплины даже лучшая торговая стратегия не поможет вам торговать прибыльно.

Чтобы выработать для себя стратегию торговли по тренду, нам придется ответить на следующие вопросы:

  • Какой таймфрейм я буду использовать?
  • Каков будет мой уровень риска в каждой сделке?
  • На каких рынках я буду торговать?
  • Где будет моя точка входа?
  • Где я буду выходить, если цена пойдет против моей позиции?
  • Где я буду забирать прибыль, если цена пойдет в мою сторону?

На практике это будет выглядеть примерно следующим образом:

  1. Если цена находится выше скользящей средней с периодом 200, тренд восходящий.
  2. В восходящем тренде ожидаем двух касаний цены области между скользящими средними с периодами 20 и 50.
  3. Открываем сделку в лонг на третьем тесте.
  4. Стоп-лосс будет размещаться на расстоянии 2 ATR от нашей точки входа.
  5. Если цена пойдет в вашу пользу, сделка будет закрыта, когда цена закроется за пределами 50 MA.

Вот несколько примеров:

Альтернативный вариант торговли по тренду:

  1. Если 50 ema находится выше 100 ema, ищем возможность открыть сделку в лонг.
  2. Дожидаемся пока цена не закроется выше 50-дневного максимума.
  3. Если цена закрывается выше 50-дневного максимума, открываем сделку на следующей свече.
  4. Стоп-лосс размещаем на расстоянии 3 ATR от последнего максимума цены.

Никогда не переносите стоп-лосс против своей позиции. Торгуйте на как можно большем количестве рынков с низкой корреляцией. Рискуйте не более, чем 1% от своего капитала в каждой сделке.

Торговля на откатах: как заходить в рынок по тренду?

Откат – это кратковременное движение цены против тренда.

В чем преимущества и недостатки торговли на откатах? Откат дает нам хорошую точку входа с неплохим соотношением риска к прибыли. Однако мы можем пропустить сильный тренд, потому что иногда тренды долгое время двигаются без откатов. Также мы торгуем против текущего моментума цены.

Поскольку большинство торговых инструментов большую часть времени остаются в пределах границ диапазона или фазы консолидации, а рыночные тренды наблюдаются лишь в течение примерно 20-30 процентов времени, найти устоявшуюся тенденцию и хороший откат может быть сложной задачей.

Как трейдер, который торгует на откатах, вы должны действовать как снайпер. Вам нужно подождать, затем подождать еще немного, иногда часами, если не днями, прежде чем входить в рынок. Вам необходимо находить точку входа, на которой цена, вероятно, возобновит свое движение по преобладающему тренду.

Вот три основных шага, которые необходимо предпринять, чтобы успешно торговать на откатах в рамках тренда:

  • Определить существующий тренд.
  • Определите потенциальные области разворота или рыночные условия, где цена может возобновить свое движение по тренду.
  • Найти высококачественный торговый сигнал для входа в рынок, который предполагает высокое соотношение риска к прибыли.

Откаты и торговля по тренду

Вы наверняка слышали мудрую аксиому «тренд – ваш друг». Тем не менее, профессиональные трейдеры также знают, что тренд – это ваш друг, «пока он не закончится».

Большую часть времени финансовые рынки остаются в равновесии, где основные участники рынка имеют доступ ко всем основным новостным событиям и информации. В результате цена немного колеблется в течение дня, но в отсутствие какой-либо новой информации она обычно не совершает особо сильного направленного движения.

Однако после выхода важных новостей, если фактические данные расходятся с консенсусом рынка, мы можем наблюдать резкие движения цен, потому что здесь рынок пытается интерпретировать новую информацию, чтобы найти новое равновесие.

Быки и медведи иногда имеют уникальную интерпретацию данных новостей, и они вкладывают свои деньги в свои интерпретации. Когда большинство участников рынка или даже несколько крупных институциональных игроков считают, что цена должна расти или падать, подобный дисбаланс спроса и предложения может привести к резкому повышению или снижению цен.

Вы можете видите, как откаты приближаются к предыдущей зоне консолидации и служат точками разворота цены на графике. Часто откаты тестируют предыдущий уровень поддержки и сопротивления. Так как трейдеры знают, что эти уровни ранее действовали как опорные зоны, вокруг этих ценовых уровней накапливается большое количество отложенных ордеров.

В результате, когда откат достигает этих ценовых уровней, и если на рынке было достаточно ордеров в направлении тренда, рынок возобновляет свое движение. В противном случае уровни поддержки или сопротивления нарушатся, и на рынке может произойти разворот тренда.

В то время как определить тренд может быть относительно легко, однако измерить вероятность продолжения тренда после отката, немного сложнее. Тем не менее, это вполне возможно, если вы применяете правильные инструменты технического анализа и у вас будет комплексная стратегия для торговли на откатах.

Для большинства новых трейдеров лучше всего торговать именно на откатах, а не искать возможности конттрендовых сделок.

Что из себя представляет откат?

Нельзя на 100% предсказать, когда закончится откат. Однако откат должен на что-то опираться. Он не может просто висеть в воздухе. Это могут быть:

Предыдущий уровень сопротивления, который превратился в поддержку.

Поддержку, которая стала сопротивлением.

Динамические трендовые линии.

Подтверждение для входа в сделку мы получаем тогда, когда свеча закрывается в направлении действующего тренда. Это увеличивают положительную вероятность нашей торговли.

Однако иногда это может привести к тому, что вы можете пропустить хорошее трендовое движение.

Поэтому здесь нет однозначного ответа: ждать подтверждающей свечи или нет.

  1. Если цена находится выше 200 EMA – значит тренд бычий.
  2. Подождите, пока цена вернется к области поддержки.
  3. Далее ожидайте появления бычьей свечи в сторону тренда.
  4. Расположите стоп-лосс ниже минимума разворотной свечи.
  5. Прибыль забирайте на ближайшем уровне.

Самые лучшие точки входа будут называться структурными – это места, где будут совпадать сразу несколько условий для входа в сделку.

Цена приблизилась к уровню сопротивления, который раньше выступал в качестве поддержки. Цена касается динамических линий тренда. Возникает медвежий пин бар.

Цена касается сильного уровня поддержки. Также в этом месте проходит 200 EMA. Возникает паттерн поглощения.

Чем больше структурных факторов объединяются в одном месте на графике, тем сильнее вероятность получить прибыльную сделку. Однако количество подобных сетапов со всеми структурными факторами будет достаточно невелико. Поэтому лучше всего будет найти баланс и входить в рынок при наличии от 2 до 4 структурных факторов.

Стратегия торговли по тренду на откатах

Первый шаг – это распознать тренд. Если цена делает более высокие максимумы и более высокие минимумы, то мы наблюдаем восходящий тренд. С другой стороны, если цена делает более низкие максимумы и более низкие минимумы, мы наблюдаем нисходящий тренд. Вы также можете использовать две скользящие средние и подтвердить тренд, когда происходит их пересечение, а также использовать их для подтверждение отката.

Инструмент находится в восходящем тренде. Добавив две скользящие средние, 13-периодную EMA и 21-периодную EMA, мы можем получить дополнительное подтверждение. Когда быстрая EMA пересекла медленную, мы могли наблюдать откат. Однако помните, что пересечение скользящих средних действует как запаздывающий индикатор. К тому времени, когда он генерирует сигнал, рынок может немного продвинуться в направлении преобладающего тренда.

В результате сотношение прибыли к риску в вашей сделке также может уменьшиться. Следовательно, было бы намного лучше, если бы вы попытались определить потенциальную область разворота во время отката и размещать свои сделки, используя более эффективные методы входа в рынок на основании сигналов прайс экшен.

Одним из главных принципов технического анализа является факт, что старое сопротивление превращается в новую поддержку, а старая поддержка превращается в новое сопротивление. Используя этот принцип, вы можете быстро определить, где рынок может развернуться во время отката.

Cтарые уровни поддержки и сопротивления обеспечивают отличное место для размещения ваших лимитных ордеров на стороне преобладающего тренда.

Также вы можете использовать другой проверенный временем метод входа. В данном случае я имею в виду использование основных уровней восстановления Фибоначчи.

После первого восходящего колебания цена откатилась до уровня Фибоначчи 23,6%, а затем возобновила восходящий тренд. После завершения второго восходящего колебания цена откатилась до уровня восстановления Фибоначчи 38,2%, после чего тренд возобновился. Основные уровни Фибоначчи действуют как скрытые зоны поддержки и сопротивления на рынке.

Как только вы научились успешно определять тренд, откат и потенциальную область, где откат может закончиться, вы можете искать точку входа в рынок.

Простой пин бар или внешний бар около предыдущей поддержки или сопротивления, или около скользящей средней, может служить отличным подтверждением того, что откат заканчивается и тренд собирается возобновиться.

Пересечение скользящей средней и нисходящая линия тренда подтверждают, что на рынке наблюдается нисходящий тренд. Как только нисходящий тренд подтвердился, вы могли определить, что уровень 1.5750 действовал как существенное сопротивление, поскольку цена несколько раз отбивалась от этого уровня. Однако, вместо того, чтобы слепо входить в рынок вблизи разворота, мы дождались поялвления медвежьего пин бара, который подтвердил окончание отката.

Стратегия торговли по тренду с помощью индикатора MACD, трендовой линии и индикатора объемов

Индикатор MACD состоит из двух линий на основе скользящей средней, которые взаимодействуют друг с другом выше и ниже уровня 0. Когда более быстрая линия преодолевает более медленную линию в медвежьем направлении, находясь выше 0, мы ожидаем, что цена начнет тенденцию в медвежьем направлении. Когда более быстрая линия преодолевает более медленную линию в бычьем направлении, находясь ниже 0, мы ожидаем, что цена начнет расти в бычьем направлении.

MACD также имеет гистограмму. Эта гистограмма отображает точную разницу между быстрой и медленной линиями.

Если гистограмма положительная, то более быстрая линия находится выше медленной линии – длинного сигнала. Если гистограмма отрицательна, то более быстрая линия находится ниже медленной линии – короткого сигнала.

Дивергенция также хороша для определения расхождения между ценой и индикатором. Если цена увеличивается, а MACD уменьшается, то у нас есть медвежья дивергенция, которая указывает на то, что тренд, скорее всего, развернется. То же справедливо действует в противоположном направлении для модели бычьей дивергенции. Если цена снижается, а MACD увеличивается, то мы имеем бычью дивергенцию.

Одним из способов торговли трендами является объединение линий тренда, MACD и индикатора объемов.

Мы можем попытаться сопоставить сигналы от индикатора MACD и потенциальной появляющейся линии тренда и выполнить анализ объема. Представьте, что на графике вы видите движение цены вверх. В то же время MACD сигнализирует о бычьем пересечении ниже 0, что подтверждает рост цены. В этом случае мы можем ожидать продолжения, пока не увидим противоположный сигнал от MACD.

Стоп-лосс должен быть размещен ниже недавнего минимума колебания.

Та же техника действует для медвежьих трендов. Если цена начинает учитывать более низкие вершины и более низкие основания, мы используем медвежье пересечение MACD выше 0, чтобы открыть короткую позицию.

График начинается с бычьего пересечения MACD. Обратите внимание, что во время пересечения и продолжения после этого цена находится в диапазоне. Однако во время горизонтального движения объемы торговли постоянно растут. Внезапно цена создает более высокую вершину, преодолев уровень предыдущей вершины. Это указывает на возможное повышение цены, и после короткой коррекции появляется возможность для открытия длинной позиции.

Цена продолжает расти двумя импульсными движениями и соответствующими им коррекциями. Индикатор MACD теперь расположен в своей верхней области, что указывает на то, что мы можем увидеть конец этого бычьего тренда в ближайшее время. Тем не менее, позицию следует удерживать до тех пор, пока линии MACD не покажут медвежий пересечение, как указано в торговой стратегии.

Заключение

Помните, что торгуя по тренду, вам также необходимо принимать во внимание управление рисками, найти подходящие трендовые рынки, сокращать свои потери и пытаться брать как можно большие движения тренда. Все это в совокупности даст вам преимущество в торговле и поможет стать прибыльным трейдером.

Что такое тренд и как его использовать в торговле?

«Тренд — ваш друг» — очень популярное выражение, когда речь идет о торговле на финансовых рынках. Однако некоторые трейдеры не знают, что такое тренд на самом деле и как они могут использовать тренды для улучшения своей торговли.

В этой статье вы узнаете:

✴️ Что такое тренд?

✴️ Восходящий тренд и нисходящий тренд — что это такое?

✴️ Как провести линию тренда?

✴️ Торговля по тренду форекс

✴️ Как начать торговать по тренду?

Не будем больше тратить время и начнем!

Что такое тренд?

Самое короткое и точное значение тренда:

Тренд — это основное направление цены финансового рынка. Рынок может иметь два текущих состояния — тренд (четкий тренд) или диапазон (цена движется горизонтально, без четкого направления).

Тренд может основываться на процентных ставках, доходности облигаций, фондовых рынках, валютном рынке и многих других финансовых рынках. Многие трейдеры и инвесторы стараются торговать по тренду, в то время как другие пытаются определить разворот тренда.

☝️ Если цена финансового инструмента (валюта, акции, товар, индекс и т. д.) увеличивается большую часть времени, т.е. он дорожает, можно сказать, что есть тенденция к росту его цены.

☝️ Если цена финансового актива снижается большую часть времени, т.е. он становится дешевле, можно зафиксировать тенденцию к снижению.

Давайте посмотрим, что представляет собой каждый из двух типов тренда по отдельности.

Что такое тренд: восходящий тренд

Восходящий тренд, иногда можно увидеть название «бычий тренд» — это рыночный тренд, построенный на серии более пиков и оснований, которые имеют тенденцию расти.

В случае восходящего инструмент, разумеется, становится дороже.

Что такое тренд: нисходящий тренд

Нисходящий, или медвежий тренд — это рыночный тренд, построенный на серии пиков оснований, которые имеют тенденцию к снижению.

При наличии нисходящего тренда инструмент становится дешевле.

На следующем изображении вы увидите график индекса S&P 500 с примерами нисходящего и восходящего тренда:

Источник: Admiral Markets, MetaTrader 5, SP500, дневной график с диапазоном данных с 29 октября 2022 г. по 28 июля 2022 г. Подготовлено: 28 июля 2022 г. в 10:06. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

В 2022 году индекс S&P 500 практически не изменился, в 2022 году он вырос на 9,4%, в 2022 году прибавил еще 19,2%, но в 2022 году индекс снизился на 6,6%, а затем подскочил на целых 30% в 2022 году. Таким образом, за последние 5 лет индекс S&P 500 вырос почти на 57%.

Вы уже знаете, что на финансовых рынках тренд представляет собой серию минимумов и максимумов. И их можно сопоставить с линией на ценовом графике, так называемой линией тренда. В следующей части статьи мы узнаем, что это такое и как провести линию тренда.

Что такое тренд: как провести линию тренда?

Самый распространенный способ определить тренд — провести линию тренда на графике финансового актива.

При восходящем тренде нарисованная линия тренда должна соединять серию из двух или более высоких оснований. Таким образом, создается ключевой уровень ценовой поддержки. Пример линии восходящего тренда можно увидеть на следующем графике самой торгуемой в мире валютной пары EUR/USD:

Источник: Admiral Markets, MetaTrader 5, EUR/USD, часовой график с диапазоном данных с 6 июля 2022 г. по 28 июля 2022 г. Подготовлено: 28 июля 2022 г. в 11:58. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

В то же время при нисходящем тренде эта линия должна соединять последовательность из двух или более нижних пиков, создавая уровень сопротивления. Ниже вы можете увидеть пример нисходящей линии тренда (красная).

Источник: Admiral Markets, MetaTrader 5, EUR/USD, дневной график с диапазоном данных с 27 декабря 2022 г. по 28 июля 2022 г. Подготовлено: 28 июля 2022 г. в 12:02. Обратите внимание, что представленные нами данные из прошлого не гарантируют результатов в будущем.

Основная цель любой линии тренда — дать более четкое представление о графике. Начинающие трейдеры рисуют много линий тренда, но это часто может привести к путанице. Задача профессионалов — находить наиболее значимые и яркие тренды и работать с ними.

Можно следовать следующему правилу:

✅ Если линию тренда легко определить, значит ее будет использовать большое количество трейдеров. А значит меньше вероятность, что эта линия сломается. Каждая линия тренда должна соединять как минимум две точки, а также должна иметь горизонтальный наклон.

Если вы проведете две параллельные линии тренда, чтобы цена держалась между ними, то получите канал тренда или канал цены. Эта структура помогает трейдерам легче ориентироваться при явном тренде. Вот пример трендового канала:

Источник: Admiral Markets, MetaTrader 5, EUR/USD, дневной график с диапазоном данных с 27 декабря 2022 г. по 28 июля 2022 г. Подготовлено: 28 июля 2022 г. в 12:02. Обратите внимание, что представленные нами данные из прошлого не гарантируют результатов в будущем.

В 2022 году курс евро/доллар упал на 10,2%, в 2022 году он потерял еще 3,2%, в 2022 году он подскочил на целых 13,92%, а в 2022 году он снова упал на 4,4% и потерял еще 2,2% от его стоимости в 2022 году. Таким образом, за последние 5 лет курс евро/доллар упал на 7,3%.

Обратите внимание, что эти две линии тренда имеют разное значение. И только понимания что именно они означают, вы можете составить свою прибыльную торговую стратегию, основываясь на линиях тренда.

Протестируйте торговлю по тренду и против него, не рискуя капиталом, воспользовавшись демо-счетом от Admiral Markets. Откройте его совершенно бесплатно, просто нажав на баннер ниже!

Что такое индикатор тренда?

Трейдеры постоянно пытаются извлечь выгоду из текущих рыночных тенденций, но сначала они должны их идентифицировать. Есть несколько способов это сделать, и одним из самых популярных является использование индикатора тренда, который помещается на график цены финансового инструмента, выбранного для торговли.

Использование индикатора тренда может иметь большое значение для определения последних тенденций на финансовых рынках, на которых вы торгуете. Каждый индикатор рыночного тренда пытается показать направление цены данного финансового актива или производного инструмента.

Конечно, ни один из этих индикаторов не будет ключом к быстрому обогащению на рынках, поскольку торговля включает такие элементы, как:

☝️ Коммерческая психология

Ниже мы перечислим некоторые из наиболее часто используемых индикаторов тренда и способы их использования в анализе тренда, чтобы получить преимущество при торговле на финансовых рынках.

Что такое тренд: скользящие средние

Скользящие средние (известные как Moving Аverages на английском языке или просто MA) предоставляют многочисленные возможности для анализа, такие как ключевые отскоки и прорывы, а также определение краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных рыночных трендов. Графики цен в некоторых случаях могут сбивать с толку трейдеров, а большие корректировки могут привести к потере долгосрочных тенденций и общей картины.

Долгосрочные скользящие средние помогают трейдерам держать руку на пульсе событий, поскольку они могут быстро и легко определить, есть ли на выбранном рынке тренд, и если да, то каково его направление. Вот краткое изложение использования скользящих средних для определения тренда:

✅ Есть тренд — движение цены держится в стороне от долгосрочных скользящих средних. Если он имеет медвежий наклон, то у вас нисходящий тренд, если бычий — то восходящий.

✅ Тренд слабеет — цена возвращается к долгосрочной скользящей средней.

✅ Тренда нет — движение цены колеблется вокруг долгосрочных средних.

Скользящие средние помогают трейдерам оставаться на правильной стороне рынка, избегать моделей риска и вступать в сделку в соответствии с текущим трендом.

Тренд — не единственное преимущество при использовании скользящих средних. Цена имеет обыкновение замедляться и останавливаться на уровнях, вокруг которых расположены средние значения.

Уровни вокруг скользящих средних являются ключевыми областями для принятия решения о продолжении тренда или более серьезном его изменении:

✅ Если цена пробивает долгосрочную скользящую среднюю, текущий тренд можно изменить.

✅ Если цена немного отскакивает от уровней вокруг долгосрочной скользящей средней, она может двигаться в обоих направлениях.

Тренд и экстремумы — Технический анализ в трейдинге | Neos

Описание:
Тенденции рынка, хай и лоу (high \u0026 low) в трейдинге.\n\nГотовая торговая стратегия трейдера Neos для MetaTrader 4: https://cloud.mail.ru/public/pHJN/5C5QYHKFt\r\n\nЗаработок на бинарных опционах в нашем Telegram-канале: https://t.me/bo_trading\r\n\nTelegram-Бот для ежедневных сигналов: https://t.me/bo_trader_bot\r\n\nНадёжный брокер OlympTrade: https://vk.cc/a3K7p9\r\n\nБыстрые выплаты PocketOption: https://vk.cc/a3K7Mz\r\n\nНаибольшая доходность Binomo: https://vk.cc/a3K84j

✅ Если цена резко отскакивает от долгосрочной скользящей средней, вероятно, продолжится последний тренд.

Ценовая реакция на долгосрочные средние значения, безусловно, является ценной информацией, которую следует учитывать.

Чтобы найти стабильную область поддержки или сопротивления, конечно, лучше принимать во внимание и другие факторы, такие как максимумы и минимумы, уровни Фибоначчи и другие индикаторы.

Тренд Что такое тренд в торговле / Технический Анализ / Торговля Криптовалютами / Трейдинг / Биткоин

Описание:
Тренд в трейдинге — направление движения стоимости ценных бумаг на бирже.\n\nТренд твой друг, не иди против него, а лучше следуй за ним — таким истинам учат миллионы инвесторов. Тренд действительно ваш помощник. Он источник прибыли. Умение его распознавать — первостепенная задача каждого успешного трейдера. \n\nРегистрируйтесь по моим реферальным ссылка на топовые биржи Binance и Bybit\n\nhttps://www.bybit.com/en-US/invite?ref=p5DWy\nhttp://accounts.binance.com/en/register?ref=20309767\n\n\n\n\n\n#Трейдинг\n#Криптовалюты\n#Биткоин\n#Чтотакоетренд\n#торговляпотренду\n#бычиймедвежийтренд\n#Binancefuturestrading\n#Бинанс\n#ТехническийАнализ\n#Технический АнализБиткоин

Чем больше уровней расположено близко друг к другу, тем важнее будет принимаемое решение. Это, в свою очередь, означает, что пробой или отскок будут иметь довольно большое значение.

Трейдеры могут торговать на этих прорывах и отскоках, ожидая, например, конфигурации японских свечей для подтверждения.

На следующем графике вы увидите пример 20 (синяя) и 200 (красная) периодических скользящих средних, размещенных на графике цен на золото:

Источник: Admiral Markets, MetaTrader 5, CFD на золото, дневной график с диапазоном данных с 3 января 2022 г. по 28 июля 2022 г. Подготовлено: 28 июля 2002 г. в 15:25. Обратите внимание, что представленные нами данные из прошлого не гарантируют результатов в будущем.

Что такое тренд: Полосы Боллинджера

Давайте посмотрим на другой крупный трендовый индикатор Форекс — полосы Боллинджера. Этот анализ назван в честь Джона Боллинджера, внесшего значительный вклад в технический анализ финансовых рынков в 80-х годах прошлого века.

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) — это технический индикатор, который можно применять к любому финансовому рынку — Forex, акциям, индексам, товарам, криптовалютам и т. д. Индикатор устанавливает два ограничения вокруг краткосрочной скользящей средней движения цены (середина канала).

Основное назначение индикатора — указать относительно высокие и низкие экстремальные уровни цен, показывая верхний и нижний пределы, созданные путем добавления и вычитания стандартного отклонения (ниже мы объясним, что это за индикатор):

✴️ Верхний предел = SMA + стандартное отклонение

✴️ Нижний предел = SMA — стандартное отклонение

Стандартное отклонение измеряет волатильность, то есть границы канала обычно расширяются и сужаются по мере изменения рынка:

✴️ Канал будет расширяться по мере увеличения волатильности цен.

✴️ Канал будет сужаться по мере снижения волатильности цен.

Как правило, волатильность растет, когда расстояние между верхним и нижним пределами увеличивается, и уменьшается, когда расстояние между двумя пределами сужается (фиолетовые линии на графике ниже).

Основным преимуществом применения полос Боллинджера является возможность легко и быстро визуализировать уровни поддержки и сопротивления, а также распознавать с их помощью паттерны, связанные с важными ценовыми уровнями.

Источник: Admiral Markets, MetaTrader 5, CFD на золото, дневной график с диапазоном данных с 3 января 2022 г. по 28 июля 2022 г. Подготовлено: 28 июля 2002 г. в 15:25. Обратите внимание, что представленные нами данные из прошлого не гарантируют результатов в будущем.

В 2022 году стоимость золота упала на 10,4%, в 2022 году она увеличилась на 8,1%, а в 2022 году она прибавила еще 13,1%, в 2022 году потеряла 1,8%, а в 2022 году золото подскочило на целевые показатели. 18,9%, что означает, что за пять лет цена на драгоценный металл выросла на 28%.

Вот несколько концепций, которые следует учитывать при использовании полос Боллинджера в анализе тренда:

✦ Закрытие японской свечи вне полос Боллинджера является начальным индикатором пробоя и продолжения тренда и не дает сигнала на изменение направления.

Формирование японской свечи у границ канала может быть индикатором потенциально неудачного пробоя и разворота цены.

✦ Полосы Боллинджера предлагают инвесторам дополнительную информацию на любом типе графика, будь то 5-минутный или недельный.

✦ Полосы Боллинджера можно использовать для определения моделей ценообразования, таких как двойная вершина, двойное дно, или повышения уверенности рынка в любом направлении.

✦ Традиционно используется с 20-периодной скользящей средней.

Узнайте, как использовать несколько технических индикаторов с помощью пакета Admiral Markets Training Pack. Начните бесплатное обучение прямо сейчас, нажав на баннер ниже.

Индикатор тренда Ichimoku Kinko Hyo

Индикатор Ишимоку выделяется среди других технических индикаторов тренда Форекс. Это еще одно нововведение в техническом анализе финансовых рынков, пришедшее из Японии. Его название переводится как «один взгляд». Идея состоит в том, что он позволяет трейдерам, глядя на график, построить общую оценку рынка всего за несколько секунд.

На самом деле Ichimoku Kinko Hyo — это не просто индикатор тренда, а что-то вроде торговой системы. Это стратегия на основе японских свечей, направленная на отслеживание тренда.

Индикатор Ишимоку состоит из пяти линий на графике:

✳️ Tenkan-sen рассчитывается путем суммирования наивысшего пика и самого низкого падения, затем деления на два и сглаживания для последних девяти периодов.

✳️ Kinjun-sen рассчитывается аналогично, но на период в 22 свечи.

✳️ Leading (senkou) span A рассчитывается как сумма Tenkan-sen и Kinjun-sen на 26 периодов вперед.

✳️ Leading (senkou) span B рассчитывается аналогично Tenkan-sen, но для периода не менее 52 периодов, и устанавливается на 26 периодов вперед.

✳️ Lagging span (chikou) основан на текущей цене закрытия 26 периодов назад.

Первые две линии работают аналогично скользящим средним.

��Трейдинг: УРОВНИ И ТРЕНДЫ I Анализ графика Нефти I Урок Клуб «ELITE TRADE

Описание:
Онлайн уроки с В. Божонок всегда очень массивны на полезную информацию. Ведь здесь нет ограничений. Студенты школы разговаривают на самые разные темы начиная с настройки терминала и заканчивая стратегиями торговли.\n�� Бесплатный курс для всех желающих! ▶ https://goo.gl/8VDFuh \»Центр Подготовки Трейдера: mini\» I �� 7дней=7 видеоуроков=30 подтем ��\n\nИ это видео не исключение. Смотрите прямо сейчас:\n0:00 — Вступление\nАнализ Дневки — Что нужно для сигнала поглощение продаж\n03:30 — Анализ Часовика. Зоны продавца, покупателя. Безопасная и агрессивная точка входа.\n7:55 — Что показывают зона хороший продавец. Анализ зоны плохого продавца\n12:25 Анализ М10 — уровни, тренды и возобновляемость\n19:00 — Выбор таймфрейма для определение актуального трендового канала. Манипуляция технического анализа\n�� Инсайдерская информация для трейдеров ▶ https://goo.gl/EQ8wG9 ❗\n\n��Сказать спасибо, можно Подписавшись ▶ https://goo.gl/rTSKz6\nЮтюб канал Александра Пурнова\nhttps://www.youtube.com/user/ishitrade \n=====================================\n�� Присоединяйтесь к соц сетям Александра:\n�� Telegram ▶ https://t.me/purnov_school\n�� Facebook ▶ https://www.facebook.com/alexpurnovschool\n�� Instagram ▶ https://www.instagram.com/purnov_alex/\nОфициальный сайт Школы Трейдинга Александра Пурнова: www.purnov.com\n———————————————————————————————————————-\n�� Остались Вопросы по обучению. Пишите в Skype школы — purnov_school или email school@purnov.com\n\n\n#Ммвб #КупитьАкции #Пурнов #ОбучениеТорговли #Трейдинг #ШколаТрейдинга #Фьючерс #ТорговляНаБирже #КакТорговатьНаБирже #Vsa #УспешныйТрейдинг #FOREX #Форекс #Деньги #СекретыУспешногоТрейдера #Секреты_Успешного_Трейдера

На графике ниже вы можете увидеть, как индикатор тренда Ichimoku Kinko Hyo отображается по цене EUR/USD.

Источник: Admiral Markets, MetaTrader 5, EUR/USD, дневной график с диапазоном данных с 4 января 2022 г. по 29 июля 2022 г. Подготовлено: 29 июля 2022 года в 03:43. Обратите внимание, что представленные нами данные из прошлого не гарантируют результатов в будущем.

Переход Tenkan-sen (красная) под Kinjun-sen (синяя) сигнализирует о том, что краткосрочные цены ниже, чем долгосрочные. Это говорит о нисходящем тренде.

Область между span A и span B называется китом или облаком (бело-коричневатая область). Это канал поддержки или сопротивления. Чтобы вовремя отследить сделку, следите за пробоем облака.

The lagging span, или линия chikou (зеленая), играет роль фильтра. Она указывает на общее настроение рынка и эффективно сравнивает цены за прошлый период. Если chikou остается выше ценовых свечей на графике, это, как правило, бычья тенденция. И наоборот, если цена ниже себестоимости, на рынке доминируют медведи.

Вот еще несколько советов, которые вы можете применять при использовании Ишимоку:

✳️ Комбинация индикаторов. Также возможно использование Ишимоку в сочетании с другими инструментами и индикаторами. Например, расхождения в MACD помогут уловить потенциальные развороты и скорректировать исход сделки.

✳️ Стоп-лосс. Существуют различные варианты, самые смелые из которых — это те, где стоп-лосс помещается за границу облака. Однако во многих случаях было бы разумнее придерживаться собственных правил управления капиталом.

✳️ Выход. Ишимоку допускает разные подходы к закрытию позиций — консервативный (когда Tenkan-sen и Kinjun-sen пересекаются в противоположном направлении) и более агрессивный (когда цена выходит за пределы Kinjun-sen / пробивает противоположную границу облака).

✳️ Сроки. Выбирая 4-часовой график (H4), проверяйте его ежедневно и ежечасно. Если сигналы противоречивы и сбивают с толку, лучше воздержитесь от торговли. Кроме того, этот индикатор был разработан как продолжение свечного анализа. Не открывайте сделки, если видите свечные сигналы, противоречащие основному сигналу.

Начните использовать перечисленные индикаторы тренда, а также многие другие на платформе № 1 в мире для торговли несколькими активами — MetaTrader 5 от Admiral Markets. Загрузите свой MetaTrader 5 прямо сейчас совершенно бесплатно, нажав на баннер ниже:

Что такое тренд: торговля по тренду

Известное правило — «Тренд — ваш друг». Однако это довольно общее понятие, так как существуют краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные тренды, в некоторых случаях полностью противоположные друг другу.

Торговля по тренду может быть очень прибыльной, если вы не покупаете или не продаете актив непосредственно перед его изменением. Торговлю на Форекс можно свести к нескольким общим правилам:

❗ Тренд: правильное определение его направления;

❗ Корректировка: признание корректировок в рамках тренда;

❗ Реверс: отслеживайте сигналы конца тренда.

Суть в том, чтобы открывать позиции в направлении тренда. Лучше всего рассматривать как можно больше временных интервалов. Давайте проследим шаги по созданию торговой стратегии Forex:

1. Определите наличие тренда Forex с помощью линии тренда или индикатора тренда. Затем изучите, как это выглядит на разных таймфреймах.

2. Спланируйте уровень открытия позиции. Покупка при отскоке цены от линии поддержки несет меньший риск, чем покупка при пробое линии сопротивления. Наберитесь терпения и дождитесь подходящего момента для входа.

3. Ограничьте убытки. Если вы торгуете в восходящем тренде, один из возможных вариантов — разместить стоп-лосс ниже предыдущего падения, но, конечно, вы можете использовать другие методы для минимизации потенциальных потерь. Важно отметить, что мы делаем ставку на то, что цена продолжит движение в направлении текущего тренда. Если наш прогноз неверен, нам нужно как можно скорее выйти из убыточной позиции.

4. Определите уровень желаемой прибыли (тейк-профит). Лучше всего зафиксировать тейк-профит до открытия позиции. Когда желаемый уровень прибыли будет достигнут, вы можете закрыть позицию (или ее часть) и поздравить себя с успехом. Расстояние до уровня тейк-профита всегда должно быть больше, чем до стоп-лосса, чтобы соотношение риск/доходность составляло не менее 1: 2.

Обратите внимание, что линии тренда Forex позволяют вам быть более гибкими и максимизировать прибыль при минимальном риске. Тенденция — это временное состояние рынка, оно не будет длиться вечно, поэтому было бы хорошо принять соответствующие меры для ограничения убытков и получения прибыли.

Что такое тренд: как начать торговать по тренду?

Когда вы узнаете, что такое тренд, как нарисовать линию тренда и какие индикаторы тренда вы можете использовать в своей торговле, самое время перейти к практической части, а именно к тому, как начать торговать. Вы можете начать торговлю по тренду и использовать стратегии линий тренда всего за три шага:

1. Откройте счет для торговли на финансовых рынках

2. Скачайте торговую платформу

3. Выберите инструмент и заключите первую сделку.

Приведем пример того, как покупать финансовые инструменты на платформе для торговли валютой в паре EUR/USD.

Как купить EUR/USD?

  1. Войдите в уже существующий торговый счет Admiral Markets или откройте его. Можно начать с демо-счета, его открытие займет всего пару минут.
  2. Нажмите «Торговля» в выбранном счете, чтобы перейти на веб-платформу Admiral Markets MetaTrader.
  3. Введите «EURUSD» или другой инструмент в нижней части окна поиска «Обзор рынка» и перетащите символ на график.
  4. Используйте функцию торговли в один клик на графике или щелкните правой кнопкой мыши и выберите Торговля -> Новый ордер.
  5. Выберите уровень входа, стоп-лосс, целевые уровни и размер позиции (объем), а затем подтвердите сделку.
  6. Нажмите синюю кнопку «Купить на рынке».

Когда вы открываете покупку (длинную позицию) в EUR/USD, вы ожидаете повышения курса евро или снижения курса доллара США для получения прибыли от своей сделки.

Как продать EUR/USD?

1. Войдите в свою учетную запись в Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобильное приложение)

2. Перейдите к рыночным условиям

3. Найдите раздел валюты EUR/USD

4. Щелкните правой кнопкой мыши на валютной паре и выберите «Окно графика».

5. Когда появится рисунок, нажмите кнопку «Новый ордер» (на панели инструментов под меню).

6. Выберите количество лотов в поле Объем, а также уровни стоп-лосса и тейк-профита, если вы хотите их разместить.

7. Нажмите красную кнопку «Рыночная распродажа».

Когда вы открываете продажу (короткую позицию) в EUR/USD, вы ожидаете снижения курса евро или повышения курса доллара США для получения прибыли от своей сделки.

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Ниже приведена дополнительная информация, касающаяся аналитики, мнений, прогнозов или другой подобной информации (далее «Аналитика»), опубликованной на веб-сайте Admiral Markets. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:

1. Вы имеете дело с маркетинговой коммуникацией. Аналитика публикуется только в ознакомительных целях и не может рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация. Он не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и что он не попадает под действие каких-либо запретов на проведение операций перед распространением инвестиционных исследований.

2. Каждое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, и Admiral Markets не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате такого решения, независимо от того, полагался ли клиент в ходе принятия решения на представленную в Аналитике информацию или нет.

3. В целях защиты интересов наших клиентов и объективности Аналитики Admiral Markets установил соответствующие внутренние процедуры для предотвращения и управления конфликтами интересов.

4. Аналитика готовится независимым аналитиком (далее «Автор») на основе личного опыта и суждениях Автора.

5. Несмотря на все предпринятые разумные меры, призванные обеспечить надежность, а также корректность, доступность и своевременность Аналитики, Admiral Markets не гарантирует точности или полноты содержащейся в ней информации.

6. Содержащаяся в Публикации Аналитика о доходности финансовых инструментов за прошлые периоды, или об их смоделированной доходности, не является со стороны Admiral Markets прямым или косвенным обещанием, гарантией или ссылкой на доходность данных финансовых инструментов в последующие периоды. Стоимость финансового инструмента может, как расти, так и снижаться, поэтому сохранение стоимости активов не гарантируется.

7. Торговля с использованием кредитного плеча (включая CFD), является спекулятивной по природе и может принести как прибыль, так и убытки. Перед началом торговли убедитесь, что понимаете связанные с торговлей риски.

Jitanchandra Solanki

Джитанчандра является автором текстов о финансовых рынках с более чем 15-летним опытом торговли валютами, индексами и акциями США. Он является сертифицированным специалистом по маркетингу, а также обладает степенью бакалавра с отличием.

Глава 11. Технический анализ – фигуры продолжения тренда — прямоугольник

Само название этих фигур говорит о том, что их появление на графиках сигнализирует НЕ о развороте, а о продолжении старого тренда. Модели продолжения тенденции фактически являются коррекциями. Фигуры этой категории входят в обязательный базовый курс обучения трейдеров рынка Форекс. Их разделяют на несколько основных категорий:

Технический анализ Урок1 * Часть1

Описание:
Технический анализ — экспресс курс от компании http://kbrobots.ru/\n\nОТКРОЙ СЧЕТ У НАДЕЖНОГО БРОКЕРА В РОССИИ – БРОКЕР “ОТКРЫТИЕ”\nhttps://open-broker.ru/roa/?aid=40566\n\nБЕСПЛАТНЫЕ ВИДЕО УРОКИ ПО ТРЕЙДИНГУ ОТ КБРОБОТС: \nhttp://kbrobots.ru/obuchayushhie-video \n\nЗАКАЗАТЬ ДЕМО ВЕРСИИ ТОРГОВЫХ РОБОТОВ МОЖНО ТУТ:\nhttp://kbrobots.ru/demo \n\nПОДПИШИСЬ НА НАШ КАНАЛ И БУДЬ В КУРСЕ НОВОСТЕЙ:\nhttp://www.youtube.com/c/KbrobotsRurobotsforquikmt5?sub_confirmation=1 \n\nПРОЙДИ БЕСПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ У ЛУЧШЕГО РОССИЙСКОГО БРОКЕРА\nhttps://www.opentrainer.ru/courses/?aid=40566 \n\n***************************************************\nКРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА:\nДанные курс по техническому анализу состоит из 3-х Уроков и включает в себя самое важное, что надо знать трейдеру для успешной работы на биржевом рынке.\n\nКраткое содержание курса по техническому анализу:\nУрок1. Базовые основы Технического анализа. \nУрок2. Практические основы торговли при помощи ТехАнализа\nУрок3. Примеры построения реальных Торговых Систем на базе теханализа\n\nКурс включает все самые важные аспекты Технического анализа без которого грамотный трейдинг просто не возможен. Упор делается не на сухую теорию теханализа, а на практическое применение основ технического анализа для успешного трейдинга.\n\n! И не забывайте, что торговля от уровней — самый надежный способ поймать хорошее движение.\n\nСсылка на данное Видео:\nhttps://www.youtube.com/watch?v=K20dRWYzef4
  • прямоугольник;
  • флаг;
  • Клин;
  • гэп.

На первый взгляд, анализ графиков по моделям вовсе не сложен. Казалось бы, чего проще — увидел фигуру ПРОДОЛЖЕНИЯ тренда и открыл сделку по направлению ПРЕЖНЕЙ тенденции. Но почему же тогда у трейдеров возникают проблемы с получением прибыли? Неужели потому, что:

  • эти фигуры слишком просты;
  • классики технического анализа слишком упрощенно объяснили механизм работы с этими паттернами.

Д. Швагер в книге «Технический анализ. Полный курс» (см. Библиотеку Академии трейдинга MasterForex-V — http://dma.masterforex-v.org) так обозначил проблему работы трейдера в торговом диапазоне (четырехугольнике):

«В целом рынки большую (!) часть времени проводят в торговых диапазонах. Однако в них, к сожалению, очень трудно (!) вести прибыльную торговлю. На деле большинство технических трейдеров, вероятно, обнаружат, что наилучшая стратегия, которую они могут применить к торговым диапазонам, — это свести к минимуму (!) свое участие на подобных рынках».

Вряд ли такой совет поможет вам больше заработать на Форексе. Поэтому, читая изложенный ниже материал, постарайтесь смотреть на фигуры продолжения тренда под другим углом, а также чтобы не оказаться в числе проигравших, ответить на вопросы:

  • В чем противоречия и трудности этих фигур для трейдеров Форекса?
  • В чем типичные ошибки трейдеров при обнаружении этих фигур?
  • Какие точки подтверждают ПРОДОЛЖЕНИЕ прежнего тренда?
  • Где находятся точки отмены прежнего тренда и начала НОВОГО тренда?

Для начала попробуем разобраться с «прямоугольниками».

Джон Дж. Мэрфи о модели продолжения тренда «прямоугольник»

Джон Дж. Мэрфи в книге «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика» (см. Библиотеку Академии трейдинга MasterForex-V — http://dma.masterforex-v.org) так характеризует эту фигуру продолжения тренда:

«Иногда прямоугольник называют «торговым (рыночным) коридором», или областью застоя. В терминах теории Доу он называется «линией». Независимо от названия, подобная модель обычно обозначает период консолидации в развитии текущей тенденции и обычно завершается продолжением движения цен в том же направлении».

На рис. 1 схематически изображен «прямоугольник», возникший во время восходящей тенденции. Такую конфигурацию также называют «торговый или рыночный коридор». Она образуется при флуктуациях цен в пределах двух горизонтальных линий тренда.

Рис. 2. «Прямоугольник» на медвежьем тренде

На рис. 2 показан медвежий «прямоугольник». Несмотря на то что данная модель указывает на продолжение существующей тенденции, трейдер должен быть готов к ее «перерождению» в одну из фигур перелома общего направления движения цены и внимательно следить за появляющимися сигналами.

Д. Швагер о работе в торговом диапазоне («прямоугольнике»)

Д. Швагер писал:

«Торговый диапазон — это горизонтальный коридор, охватывающий колебания цен за продолжительный период».

И далее (см. цитату Швагера выше) он советует трейдерам оставаться вне рынка при появлении подобных паттернов. Однако, если прислушаться к рекомендациям классика технического анализа, придется большую часть времени не совершать никаких сделок.

Д. Швагер устанавливает правила, по которым работать в торговом диапазоне («прямоугольнике») можно только на ПРОБОЙ.

Как видно на рис. 1, 2, 3 и 4, пробой за пределы торгового диапазона предполагает грядущее движение цены в направлении этого самого пробоя.

Значимость пробоя, его надежность как сигнала для совершения сделок можно определять по ряду факторов:

  1. Продолжительность торгового диапазона. Чем больше времени цена находится в нем, тем потенциально более значительны масштабы будущего движения.
  2. Узость диапазона. Пробои из узких диапазонов дают, как правило, особенно надежные сигналы для торговли. Более того, сделки, совершенные в таких условиях, обладают высокой привлекательностью, поскольку защитные стопы выставляют ближе к точкам входа в рынок, а значит, финансовый риск становится меньшим.
  3. Подтверждение пробоя. Довольно часто возникает ситуация, когда цены вырываются из торгового диапазона всего лишь на небольшую величину или только на несколько дней, а затем возвращаются обратно. Обычно это происходит потому, что участники рынка, желая застраховаться от сильного движения цен после пробоя торгового диапазона, выставляют защитные стоп-приказы в области, находящейся недалеко за пределами торгового диапазона. Как только начинают массово срабатывать стоп-лоссы, сила пробоя иссякает.

Подтверждение пробоя торгового диапазона

Поддержать импульс могут прочные фундаментальные причины и мощные поддерживающие сделки, совершаемые в том же направлении. Трейдеру же не помешает вспомнить об особенностях поведения цен во время торгов.

Пробой впору считать достаточно надежным сигналом о начале нового движения по заданному направлению, если спустя несколько дней (например, пять) цена все еще остается за пределами диапазона. Также можно использовать как подтверждение процентное изменение цены.

Ожидая подтверждения пробоя, мы можем упустить часть прибыли за несколько дней в начале тенденции. Тем не менее это поможет нам избежать ложных сигналов. Результат этого компромисса будет зависеть от того, насколько объективно ваши условия подтверждения отображают реальную ситуацию на рынке.

Здесь каждый трейдер должен дать собственную оценку силе сигналов. Ключевым моментом, однако является то, что трейдеру следует экспериментировать с различными условиями подтверждения, а не слепо следовать за всеми пробоями.

Рис. 3. «Флаг» над верхней границей торгового диапазона является подтверждающим сигналом для дальнейшего роста цен. Соевая мука, июль 1993 г Рис. 4. «Флаг» подтверждает истинность пробоя торгового диапазона вниз

Александр Элдер о модели продолжения тренда «прямоугольник»

При появлении на графике этой фигуры А. Элдер предлагает две тактики торговли:

  1. Внутри «прямоугольника» на отскок от уровней.
  2. Вне прямоугольника на пробитии.

По определению Элдера, «прямоугольник» (rectangle) — это фигура, где цены движутся между двумя параллельными линиями. Они обычно горизонтальные, но иногда могут быть и наклонными (см. «Линии и флаги»). Для того чтобы нарисовать прямоугольник, необходимо соединить прямой линией две верхние точки максимума и другой линией две точки минимума. Эти линии следует проводить через края областей консолидации цен, а не через экстремальные.

Верхняя граница прямоугольника показывает сопротивления, а нижняя — поддержку. Наверху «быки» теряют энтузиазм, внизу выдыхаются «медведи». Прямоугольная форма фигуры показывает, что «быки» и «медведи» равны по силе. Ключевой вопрос состоит лишь в том, кто из них в конце концов победит.

Рис. 5. Образование «прямоугольников», прерывающих движение по тренду

Существует несколько методов предсказания событий, которые последуют за «прямоугольником». Можно измерить высоту фигуры и отложить ее от линии в направлении прорыва. Это минимальное прогнозируемое расстояние, которое должна пройти цена. Максимальное получится, если взять длину прямоугольника и отложить ее вертикально в направлении прорыва.

Тони Пламмер пишет, что «прямоугольник» является частью спирального развития тренда. Он рекомендует измерить высоту «прямоугольника», умножить ее на три числа Фибоначчи (1,618; 2,618; 4,236), и отложить эти значения в направлении изменения цен для получения прогнозируемых уровней.

Правила работы с «прямоугольником» Александра Элдера

Торговцы могут получить прибыль от колебания цены в пределах «прямоугольника». Но по-настоящему большие деньги делаются на прорывах:

    Торгуя в пределах «прямоугольника», покупайте на нижней границе и продавайте на верхней. Осцилляторы помогут вам решить, когда цены готовы развернуться в пределах фигуры. Стохастика (Stochastic), индекс относительной силы (RSI) и %R Вильямса (Wm%R) (см. главу 4), указывают на изменение движения цен в «прямоугольнике», когда они доходят до своих ключевых уровней, меняют направление движения.

Если вы покупаете на нижней границе, то поместите меры предосторожности чуть ниже нижнего края. Если вы продаете у верхнего края, поместите остановку чуть выше него. Вам придется быть очень чутким и извлекать прибыль при первых признаках поворота цен. Внутри «прямоугольника» малейшее промедление очень опасно.

Правила Джона Дж. Мэрфи

В целом Мэрфи предлагает работать с «прямоугольником» почти так же, как и Элдер .

Мэрфи также отмечает, что некоторые трейдеры используют колебания цен внутри «торгового коридора» для биржевой игры. Они покупают на спадах, когда цены оказываются у нижней границы, и продают на оживлениях при достижении ценами верхней границы «коридора».

Благодаря четко определенным границам, подобная тактика дает трейдеру некоторые преимущества, позволяя получать прибыль в условиях неопределенного рынка.

Поскольку при такой игре позиции открываются вблизи известных границ «коридора», рискованность сделок относительно невелика и легко просчитывается. Пока границы фигуры не нарушены, данный подход (позволяющий получать прибыль без учета тенденции рынка) способен оказаться довольно успешным.

При прорыве границ трейдер не только немедленно закрывает последнюю убыточную позицию, он также может заключить новую сделку в направлении возникшей тенденции.

Правила Эрика Наймана

Чтобы легче понять логику Наймана, необходимо все сигналы условно разделить на три группы:

  • сильный сигнал (по тренду с пробитием наклонного канала — сигнал сильный +++);
  • сигнал средней силы (по тренду с пробитием горизонтального канала — сигнал средней силы ++);
  • слабый сигнал (ПРОТИВ прежнего тренда с пробитием горизонтального канала — слабый сигнал +).

Согласно утверждению Э. Наймана, пробитие «прямоугольника» в сторону старого тренда является сигналом средней силы, а против существующего тренда — слабым сигналом.

Противоречия в тактике работы с «прямоугольником» Александра Элдера

Еще раз внимательно прочитаем правила работы Александра Элдера и Джона Дж. Мэрфи :

  • внутри «прямоугольника» (Д. Швагер вообще отрицает такую возможность);
  • при пробитии уровней «прямоугольника».

Все ли там так просто? Или возникают проблемы? Попытаемся понять, как, следуя советам Элдера, проиграть депозит? Еще раз рассмотрим график, который А. Элдер приводит в качестве примера:

    Как совместить между собой два взаимоисключающих правила Элдера при работе на отскок и на пробитие прямоугольника? Работа трейдера:

      на пробитие уровня:

«Торговцы в зале могут получить прибыль от колебания цен в пределах прямоугольника, но большие деньги делаются на игре в сторону прорыва»;

«Если вы покупаете на нижней границе прямоугольника, то поместите меры предосторожности чуть ниже нижнего края прямоугольника».

  • ложное пробитие вниз «прямоугольника» А-В (читай правило 1 Элдера );
  • ложное пробитие вверх «прямоугольника» А-В;
  • ДВАЖДЫ ложное пробитие прямоугольника С-Д (третий раз — истинное пробитие).

Возникает вопрос: чего не поняли (а если и поняли, то не захотели рассказать трейдерам) классики технического анализа относительно ложного и истинного пробития технических уровней «прямоугольника»?

Если объем растет при приближении к верхней границе, то более вероятен прорыв вверх. А если объем растет при приближении к нижней границе, то вероятен прорыв вниз. Истинный прорыв из прямоугольника подтверждается увеличением объема на треть или половину от среднего значения за последние пять дней. Если объем низок, то это, скорее всего, ложный прорыв.

Напоминаем, что на букмекерском рынке Форекс показателя ОБЪЕМА НЕТ, а значит, нет и основного критерия, указанного Элдером.

Д.Швагер писал:

«Хотя существуют методики, которые могут быть прибыльными в торговых диапазонах, например, осцилляторы, проблема заключается в том, что их использование на трендовых рынках приводит к катастрофе, и хотя торговые диапазоны легко увидеть в прошлом, их почти невозможно прогнозировать. Следует также отметить, что большинство графических моделей (например, разрывы, флаги и т.п.) теряют свое значение, если они возникают внутри торгового диапазона».

  • Элдер — несколько абзацев (зато o «биржевых уроках анонимных алкоголиков» и об обществе «анонимных неудачников» — многочисленные страницы);
  • Швагер — лишь о пробое торгового диапазона, о технике работы на отскок («несколько лет внутри торгового диапазона»!) — ни слова;
  • Для Мэрфи вообще все просто (без указания каких либо критериев). По его мнению, после прорва трейдер должен немедленно закрыть убыточную позицию и тут же открыть сделку по возникшей тенденции. Посмотрим на рисунок Элдера и подсчитаем, за какое время Мэрфи проиграет свой депозит на ложных пробитиях;
  • Билл Вильям с о флете и прямоугольнике высказывает одни опасения: Как бы не потерять деньги при работе в грязи .

Очень жаль, но у классиков технического анализа мы снова не находим ответы на самые важные для трейдера вопросы. Как же заработать, торгуя на Форексе?

Подсказки торговой системы MasterForex-V

Надеемся, следующие подсказки MasterForex-V помогут трейдерам создать собственную систему прибыльной торговли на «прямоугольниках»:

  1. Фигура «прямоугольник» — это флэт, суть которого состоит в приостановке движения по существующему тренду и собирании скользящих средних перед рывком в ту или иную сторону.
  2. Еще раз внимательно посмотрите на рисунок Александра Элдера с этой точки зрения. Постарайтесь понять, в чем он ошибается? А также, что нужно добавить к рисунку Элдера, чтобы методика работы по пробитию «прямоугольника» стала простой и понятной даже для новичка на рынке Форекс? Нарисуйте на бумаге фигуру истинного пробития технического уровня, и вам станут понятны ошибки Элдера.
  3. Дайте ответ на вопрос: в каком случае вы будете работать на отскок от уровней «прямоугольников»? Для этого:
    • Начертите на бумаге фигуру, при наличии которой вы откроете сделку на отскок.
    • Будете ли вы открывать сделки в обе стороны, как рекомендует Элдер, или в одну?
    • В какую сторону работа на отскок безопаснее — buy от поддержки или sell от сопротивления «прямоугольника», соответственно, для левой и правой частей рисунка?
  4. Какие инструменты анализа Форекса (кроме осциллятора) могут безошибочно подсказать:
    • ложное пробитие;
    • истинное (действительное) пробитие;
    • отскок.
  5. Если нет показателя объема на букмекерском рынке Форекс, что для вас будет служить критерием и подтверждением для работы на отскок или пробитие уровня поддержки (сопротивления)?
  6. Где размещать стоп-лоссы (замки-локка)? Еще раз прочтите рекомендацию Элдера : Если вы покупаете при восходящем прорыве или продаете при нисходящем, то поместите остановку немного внутри прямоугольника. Возможен откат к границе прямоугольника при малом объеме сделок, но цены не должны вернуться внутрь него, если прорыв настоящий.

Если бы вы слепо следовали рекомендациям Александра Элдера, торгуя на его графике (см. рис. 7), на участке А-В у вас трижды сработал бы стоп-лосс. Поэтому возникает вопрос: где бы вы разместили стоп-лосс, учтя ошибку Александра Элдера?

Каким одним словом вы могли бы назвать уровень А-В, и почему цена может неоднократно его пересекать, не отменяя направление тренда? Пробитие каких точек приведет к возможной смене тренда?

  • Как вы рассчитаете точку окончания ложного пробития уровня (например, в прямоугольнике А-В на рисунке Элдера)?
  • В какой точке пробитие «прямоугольника» А-В превращается в ложное
  • Какие инструменты, кроме осциллятора будут вам подсказывать, что данное пробитие ЛОЖНОЕ?

Начертите на бумаге фигуру графическую фигуру ложного пробития уровня. Тогда вы поймете СУТЬ ложного пробития и ответите на вопросы, на которые не сумели ответить Элдер и Швагер.

Модель "прямоугольник" из подсказок по торгам закрытого форума Академии Masterforex-V.

Фигура "прямоугольник" может быть как моделью продолжения тренда, так и его разворота. При втором варианте, "аналитики" дадут ей иное название: "двойная / тройная вершина" (или дно). Посмотрите, как схожи три этих рис. с "прямоугольником", который по

  • первому варианту превращается в мощную 3-ю волну тренда (как у Элдера, Швагера, Наймана, Мэрфи и остальных, которые, впрочем, почему то не додумались связать эти фигуры с волновым анализом, как сделано у МФ);
  • по второму варианту прямоугольник превращается в "тройную вершину" (фигуру разворота)
  • по третьему варианту в "Голову и плечи" (так же модель разворота);

Рис. 8. Паттерн продолжения тренда после "прямоугольника"

Рис. 9. Пример продолжения тренда после прямоугольника на графике валютной пары новозеландский доллар/японская иена

Рис. 10. Паттерн разворота тренда после "прямоугольника"

Рис. 11. Пример разворота тренда после прямоугольника на графике валютной пары новозеландский доллар/японская иена

Рис. 12. Паттерн разворота тренда после "прямоугольника"по типу "голова-плечи"

Рис. 13. Пример прямоугольника, 5-й вверх и фигуры "Голова и плечи" на графике валютной пары новозеландский доллар/японская иена

Глядя на эти три варианты, вы уверены (как А.Элдер), что "прямоугольник" обязательно подскажет вам "продолжение тренда"?Я нет, т.к. знаю два остальных варианта. Поэтому на закрытом форуме Академии Masterforex-V мы практически не используем термин "прямоугольник", а вместо него даются уровни скопления ордеров крупных игроков, закрепление за которыми и показывает направление тренда. Как, например, по EURAUD

  • вверху явный "прямоугольник" между 2-мя крупными уровнями скопления ордеров (1.6350 и 1.6064);
  • разве EURAUD пошел вверх по тренду из этого "прямоугольника"? Нет, благодаря крупным и вспомогательным уровням Masterforex-V и АО Зотик вы без труда найдете дивергенцию с невозможностью закрепления НАД уровнем 1.6350 с сильным походом вниз.
  • главный вопрос: если цена закрепилась под уровнем 1.5853 (на эту минуту), куда рынок пойдет далее — вверх или вниз? К каким целям? Они на графике от Masterforex

Глядя на подсказки по торгам для нашей команды трейдеров Masterforex-V, вы уверены, что вам нужно искать различные "прямоугольники", как это внушает новичкам рынка Александр Элдер или Эрик Найман? Нет, если хотите, следуйте рекомендациям из их книг.

Выявление тренда и его анализ, стадии тренда

Каждый трейдер знаком с набившим оскомину выражением “The trend is your friend”. И многие трейдеры стараются торговать по тренду, пытаясь «оседлать» его в стадии зарождения. К сожалению, практика торговли по тренду не так хороша, как это выглядит в теории.

Попытки выявления тренда в начале его формирования для большинства трейдеров заканчиваются убытками, а когда тренд находится в следующих стадиях своего развития, то кажется, что уже поздно входить в рынок, а цена тем временем все растет и растет. И когда многие решаются войти в рынок на очередной коррекции, то эта коррекция оказывается разворотом тренда. В итоге – убытки.

Давайте в этой статье выработаем формальные правила выявления момента зарождения тренда, его развития и старения. Такой подход значительно упростит анализ состояния рынка , и позволят правильно торговать по тренду.

Идентификация тренда

Как известно, тренд хорошо идентифицируется на истории и часто кажется непонятным, как его можно было упустить. Посмотрим на график ниже (рис. 1):

Без какого-либо анализа на графике видно, что тренд зародился 1 сентября в торговом диапазоне, который начал формироваться после аномально большой нисходящей свечи 11 августа 2022 года. График подтверждает тезис о том, что мощный прорыв торгового диапазона дает начало сильным направленным движениям.

Давайте проведем эксперимент (рис. 2), ограничив график 21 октябрем:

Необходимо быть очень прозорливым трейдером, чтобы утверждать, что движение цены в октябре – это не колебание внутри диапазона, а старт мощного и длительного тренда.

Действительно, рынок, начиная с 20 мая, находится в мощном торговом диапазоне, а ситуация на рынке (обведено красным кругом) является лишь ложным пробоем торгового диапазона 1,880 – 1.9392. Кроме этого диапазона мы видим и более широкий диапазон 10932- 2,1952, в котором торгуется актив.

Справедливости ради стоит сказать, что этот диапазон настолько широк, что:

его прорыв позволяет предположить возможность развития сильного тренда.

Формальные правила

Однако наш анализ достаточно субъективен. Поскольку мы хотим формализовать правила, позволяющие четко определить момент зарождения и завершения тренда, то мы должны сослаться на классическое определение тренда: тренд – это направленное движение цены актива, при котором каждый последующий максимум цены выше/ниже предыдущего максимума, а и каждый последующий минимум цены выше/ниже предыдущего уровня.

Согласно этому определению, будем считать, что:

зародившийся тренд считается установившимся, если сформированы два или три последующих минимума цены (последующие минимумы выше предыдущих) и два максимума (при этом второй максимум цены выше первого), а так же существует полная уверенность в формировании третьего максимума, который будет выше второго.

Обратное утверждение относится к нисходящему тренду.

На рис. 3 приведен уже размеченный нами фрагмент рынка.

Выявление зарождающегося тренда следует начинать с определения фигуры 1-2-3. После идентификации движения вверх и последующей коррекции, начинаем отслеживать внимательно последующие движения цены. После формирования вершины 1 внимание привлекла вершина коррекционного движения ”a”, которая могла бы быть максимумом, но через день ее уровень был пробит, но при этом коррекционный минимум образоваться не успел, поэтому вершина ”a” во внимание не принимается.

И только после образования вершины 2 произошла полноценная коррекция. Первый минимум сформировался в точке ”b” и он мог бы рассматриваться как разворотный минимум 3 в течение следующих 2 дней. В случае, если бы цена на вершине “c” смогла пробить уровень 2, то тогда точка ”b” стала бы полноценным минимумом цены 3. Но, сил у «покупателей » не хватило, и инициатива перешла опять к «продавцам». Их продажи привели к формированию нового локального минимума 3, который теперь стал претендентом на новый разворотный минимум.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ДЛЯ АУДИТОРИИ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О МОШЕННИКАХ! АНАЛИЗ КРИПТОВАЛЮТЫ БИТКОИН!

Описание:
�� Binance �� https://bit.ly/3tVoc8M — Крупнейшая криптовалютная биржа! \n�� TradingView �� https://bit.ly/3g1CNdX — Лучший способ следить за рынками!\n�� AMarkets �� https://bit.ly/3AK2SaJ — Надежный брокер Forex!\n\n�� Если вам понравилось данное видео, обязательно пишите об этом в комментариях и ставьте пальцы вверх! Если не понравилось, оставляйте своё мнение, чтобы я понял причину! Мне важна ваша обратная связь!\n\n�� IKIGAI в Instagram — https://instagram.com/ikigaimain (@ikigaimain)\n�� IKIGAI в Telegram — https://t.me/ikigaimain (@ikigaimain)\n�� IKIGAI EDUCATION (обучение трейдингу) — https://t.me/ikigaieducation\n\n�� Не забудь подписаться и нажать на (��) колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео!\n\nСвязь со мной:\n�� Мой Telegram — https://t.me/sergoall\n�� Моя страница ВКонтакте — https://vk.com/sergoall\n\n#ikigai #трейдинг #инвестиции

Далее рассмотрим день формирования свечи “d”. Мы имеем на графике два минимума (1 и 3), а так же один максимум (2). Означает ли это, что на графике уже зародился тренд? Нет, поскольку отсутствует полная уверенность, что на графике мы увидим формирование нового максимума, который будет выше максимума 2.

Но полной уверенности нас нет и поведение цены в таких ситуациях не прогнозируемо, поскольку идет борьба между продавцами и покупателями. Цена может вновь развернуться и снизится ниже точки 3? и тогда она не станет полноценным минимумом. Мы уже наблюдали такой сценарий на свечах ”b” и ”c”. Однако если цена вершину 2 преодолеет хотя бы на один тик, то будет сформирован более высокий максимум и можно говорить о зарождение тренда. Момент пробоя ценой уровня 2 – и является моментом зарождения нового тренда. В нашем случае, новым максимумом цены является вершина Rh1.

Тренд становится установившимся тогда, когда цена пробьет уровень второго максимума, то есть, в нашем случае – вершину Rh1. Правило установившегося тренда относится более лояльно к формированию третьего минимума: он может вообще отсутствовать, главное, чтобы сформировался ценовой максимум, который должен быть преодолен. Если третий минимум образовался, он должен быть выше второго минимума.

Давайте выясним, для чего необходимо различать тренд зародившийся и установившийся? Момент зарождения тренда сигнализирует трейдеру о переходе цены из состояния консолидации в направленное движение, и это место является первой формальной точкой для открытия торговой позиции по тренду. Но тренд в этот момент еще слаб, и риски входа в позицию особенно большие.

Признаки старения тренда

Мы рассмотрели детально фазы зарождения и последующего развития тренда. Давайте выясним признаки и время старения тренда.

Взглянем еще раз на рис. 3. Видно, что первые пять крюков Росса на графике выглядят мощно:

— размашистые амплитуды, хорошие ценовые коррекции, а расстояние между крюками Росса в среднем составляет временной период более 10 дней. Однако, начиная с Rh6, картина на графике существенно меняется (на графике обведено красным).

Расстояние между крюками Росса и время их формирования уменьшается до 2-3 дней, коррекции на рынке невыраженные. А после появления Rh9 произошла сильная коррекция, которая пробила пять предыдущих минимумов цены одним движением! Согласно теории Доу, восходящий тренд прерван.

Теперь проанализируем рис. 4, где можно видеть тренд пшеницы (контракт ZWH1):

Рис. 4. Тренд рынка пшеницы

После стандартного развития ситуации на рынке, практически до пробития ценой вершины Rh3, на рынке начался процесс резкого роста цены на актив, обусловленного запретом экспорта из России в связи с засухой. После аномально длинных свечей на рынке произошел сильный обвал цены, положивший начало длительной консолидации. Следует отметить, что последний минимум тренда на графике так пробит и не был. Однако, правило Доу работает по другому условию – тренд отменен, поскольку цена не смогла сформировать на графике новый максимум, который был бы выше Rh5.

Приведенные примеры позволяют сформулировать основные признаки, по которым трейдер может распознать начало старения тренда:

формирование аномально большой свечи на дневном графике

Это не означает, что тренд уже на следующий день оборвется, но это серьезный признак того, что в ближайшее время на рынке следует ожидать серьезные изменения. Это правило актуально, если на графике до того было сформировано уже и пробито, как минимум две вершины.

Заключение

Мы детально разобрали с вами, как определить момент зарождения тренда, его развитие и старение. С помощью графической модели 1-2-3 можно различить начало формирования тренда. Крюки Росса позволяют контролировать динамику и процесс его развития.

Использование набора озвученных выше формальных правил позволяет трейдеру минимизировать субъективный фактор анализа рынка и повысить его надежность.

В следующих статьях мы рассмотрим эффективные и простые методы трендовой торговли – досрочный вход в позицию, специфические входы на коррекциях цены и сопровождение сильных трендов.

Что такое тренд?

В сегодняшней статье я хочу остановиться на одном из важнейших понятий технического анализа и максимально подробно разобрать его. Наверняка вы уже поняли, что речь пойдет о тренде. Итак, давайте разберемся, Что такое тренд.

Вся теория технического анализа Чарльза Генри Доу базируется на двух понятиях: тренда и уровней поддержки/сопротивления. И именно определение текущего тренда является основной задачей трейдеров. Поэтому я рекомендую вам очень внимательно отнестись к этой теме.

Также, если конечно дочитаете эту статью до конца, Вы узнаете: какие бывают виды трендов, поговорим о классификация трендов, опираясь теории Чарльза Генри Доую, узнаем способы выявления и определения трендов (как с помощью индикаторов, так и без них), как заработать на тренде, и много чего еще интересного.

Что такое тренд?

Многие из вас наверняка слышали такие фразы: «Тренд твой друг», «Следуй за трендом», «Не торгуй против тренда» и прочие. Конечно, все эти цитаты являются аксиомами трейдинга и прописными истинами, но далеко не каждый начинающий (да и не только) трейдер может дать правильное определение тренда, а уж тем более идентифицировать его на графике.

Конечно, свои определения тренда существуют и в моде, и в математике, и экономике, и в еще многих областях и сферах. Но нас интересует понятие тренда исключительно с финансовой точки зрения.

Тренд (в переводе с англ. trend — тенденция) — это однонаправленное движение цены, действующего в течение определенного времени.

Также обратите внимание на последнее словосочетание, которое я дал в определении («в течение определенного времени»). Это очень важно! Запомните это. А почему это имеет большое значение, я расскажу немного ниже.

С определением разобрались и теперь перейдем к классификации трендов.

Виды тренда

В теории технического анализа говорится, что тренд можно классифицировать по двум критериям:

  • По направленности
  • По времени существования

Остановимся на каждом из этих видов более подробно.

Классификация трендов по направленности

Восходящий («бычий») тренд (с англ. up-trend). В такой тенденции каждый последующий пик (максимум) и впадина (минимум) выше предыдущих. Схематически это выглядит вот так:

Пример бычьего тренда на графике:

Нисходящий («медвежий») тренд (c англ. down-trend) — это последовательность понижающихся пиков (максимумов) и впадин (минимумов).

Это принципиальная схема, а вот так выглядит медвежий тренд на графике цены:

Логично предположить, что при бычьем тренде выгоднее покупать в направлении основного тренда, а при медвежьем — продавать.

Существует еще одно состояние рынка, когда цена движется без какого-либо определенного направления и находится в более узких пределах, формируя торговый диапазон. Это состояние называется флэт (flat). Существует также еще одно понятие, которым часто называют боковое движение. Я уверен, вы его не раз слышали — это консолидация.

Обратите внимание, что при таком движении пики и впадины находятся примерно на одном уровне. А вот как выглядит флэт на графике:

Возможно, вы встречали (или еще встретите) мнение о том, что флэт — это отсутствие тренда. Так вот, это мнение ошибочное. Тренд на рынке есть всегда. Вопрос лишь в том, сможет ли определить его конкретно взятый трейдер.

Классификация трендов по времени

Тенденции на рынке также можно классифицировать по времени существования. Чаще всего выделяют три вида:

  • Долгосрочный (первичный или основной) тренд — длится от года до двух лет. Данная тенденция важна для крупных рыночных игроков и инвесторов.
  • Среднесрочный (вторичный или промежуточный) тренд — длится от 1 до 6 месяцев. Он является коррекционным и идет в разрез основному тренду.
  • Краткосрочный тренд — длится от одной недели до месяца, состоит из небольших колебаний (движений), может идти в разрез среднесрочному тренду, не всегда поддается техническому анализу и зависит от многих (иногда случайных) событий.

Вот как это будет выглядеть на графике:

Я уверен, что у вас возник вопрос, а откуда взяты эти временные рамки? Почему именно месяц, два или год? Помните в самом начале статьи, я заострил внимание на конкретной фразе. Так вот из того определения тренда, которое я давал, вытекают два следствия:

1. Длительность изменения движения цены зависит от тайм-фрейма (временного промежутка). , прежде чем определять тренд на графике, необходимо определиться с рабочим тайм-фреймом. Например, если вы анализируете часовой график, то здесь долгосрочный тренд будет длиться 1−2 недели, среднесрочный — от пары дней до недели, а краткосрочный от нескольких часов до одного дня.

Это очень важно, потому что, например, при внутридневной торговле можно видеть бычий тренд и торговать в бай, но на старшем ТФ это движение может быть всего лишь коррекционным к основному медвежьему тренду.

Я попробую проиллюстрировать это на примере:

Это британский фунт. На первом графике мы видим ярко выраженный медвежий тренд. И естественно для успешной торговли нам нужно продавать в направлении этой тенденции. Но, стоит нам перейти на старший временной интервал (второй график), то сразу становится понятным, что это движение является всего лишь коррекционным по отношению к главному тренду.

2. Направление изменения движения цены зависит от точки отсчета, с которой начинается технический анализ. Чтобы объяснить этот тезис, мне придется прибегнуть к графику и показать предметно на примере какой-нибудь валютной пары.

Я взял валютную пару EURCAD, дневной график. Если за точку отсчета анализа я возьму апрельские минимумы 2022 г. (т. «1»), то текущее ценовое движение я буду рассматривать как окончание медвежьей коррекции и начала нового бычьего движения в направлении главной тенденции. Если же я начну анализировать график с текущих максимумов (от 23 августа (т. «2»)), то текущее движение цены вверх я буду считать коррекционным предыдущему медвежьему движению.

Поэтому впредь, если теперь вам зададут вопрос: «Какой сейчас тренд на рынке?», знайте, это глупый вопрос. Так как, для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо знать на каком тайм-фрейме и с какой даты происходит анализ этого финансового инструмента.

Фазы тренда (время жизни)

Следующий важный момент, который я просто не могу обойти стороной и оставить незамеченным. Помните, ни один долгосрочный тренд никогда просто так (вдруг, неожиданно) не начинается и не заканчивается. Большинство тенденций имеют три фазы и развиваются по определенному сценарию. Вот они:

  1. Фаза 1 — фаза накопления (фаза зарождения). Во время этой фазы крупные игроки и инвесторы начинают скупать (или же продавать) финансовые активы. На графике это отображается в виде флэта с ложными пробоями в обе стороны. Это связано с «закачкой» денег и наращиванием объемов и ликвидности. После того, как компромисс между покупателями и продавцами будет найден, происходит прорыв торгового диапазона и начала второй фазы.
  2. Фаза 2 — фаза распределения (фаза развития). Это период направленного восходящего (либо же нисходящего) тренда. В это время к движению присоединяются все больше участников. При этом на графике появляются продолжительные импульсные движения и короткие коррекционные. Это связано с тем, что одни игроки фиксируют свои позиции, а другие открывают позиции в противоположную сторону. Но этого объема недостаточно, чтобы противостоять толпе, и тренд продолжает свое движение.
  3. Фаза 3 — фаза завершения. Во время этой фазы цена достигает своих максимальных значений. Крупные игроки начинают фиксировать открытые позиции и выводить свои деньги. На графике в это время мы можем увидеть довольно глубокие коррекционные движения или появления различных графических фигур типа «голова и плечи», «кратная вершина» или «кратное основание».

Ниже два рисунка, на первом изображены фазы схематически:

А на втором — те же фазы, только на реальном графике:

Для примера график австралийского доллара был выбран мною не случайно.

Обратите внимание, что по ходу развития тренда, фаз накопления может быть несколько. Они могут сопровождаться ложными пробоями в обе стороны (я писал об этом выше). А также посмотрите на то, как после завершения бычьего тренда он не разворачивается, а переходит в широкий торговый диапазон. Это очень важно! В различных источниках часто можно встретить суждения о том, что после завершения текущего основного тренда, должен начаться новый, но в противоположном направлении. Это в корне неверное суждение.

Как определить тренд на рынке?

Теория — хорошо, но, уверен, вы хотели бы знать, как правильно определить тренд? Существует два метода определения наличия тенденции на рынке:

  1. С помощью технических индикаторов.
  2. Безъиндикаторный метод.

Существует невероятное множество индикаторов, созданных специально для того, чтобы помочь трейдеру в решении этого вопроса. Перечислить их все не получится, так как регулярно появляются все новые и новые изобретения.

Среди стандартных индикаторов, которые можно найти абсолютно в любом торговом терминале, я бы выделил следующие:

В рамках данной статьи я не буду подробно рассказывать о методах работы с ними, так как уже публиковал отдельные статьи, посвященные этим техническим инструментам. Если вы ничего не знаете об этих индикаторах, то, после прочтения этой статьи, обязательно перейдите по ссылкам, которые я дал выше.

Сейчас в интернете можно встретить сотни различных индикаторов. Но поверьте моему опыту, не стоит тратить на них свое время. Все они работают на одних и тех же принципах, так как построены они чаще всего на базе стандартных, и толку от них будет столько же, сколько и от стандартных (а то и меньше). Ничего нового и революционного за последние десятилетия изобретено не было.

Я бы хотел более подробно остановиться на безъиндикаторных методах. Этот метод определения тренда работает с тех самых пор, как появился технический анализ. И, уверен, работать он еще будет очень и очень долго. Он очень прост, а где-то, может быть, даже примитивен. Заключается он в следующем: для определения наличия тренда на рынке мы будем анализировать пики и впадины. В восходящем тренде максимумы и минимумы растут, а в нисходящем падают. Именно на этом свойстве будет построен этот метод. Как это работает, покажу на примерах.

Это недельный график валютной пары USDCAD. Перед началом технического анализа необходимо сделать две вещи: определиться с тайм-фреймом (что я и сделал) и выбрать точку отсчета (я взял минимум от 09 сентября).

В точке «1» мы не можем сказать, что начался новый бычий тренд. Этот минимум мы расцениваем как окончание медвежьего импульса и начала коррекции. Максимум, который появился в точке «2» сигнализирует о том, что коррекция закончилась и медвежий тренд продолжается. Самое интересное начинает происходить в точке «3». Минимум, который там появляется, расположен выше предыдущего. Это первый сигнал к тому, что начался новый тренд. А в точке «4» появляется новый максимум, расположенный выше предыдущего. Теперь на графике есть и максимумы, и минимум, находящиеся выше предыдущих, что полностью соответствует определению тренда.

Конечно, у этого метода есть один небольшой недостаток. Для правильного его использования необходим опыт и навыки. Но, как известно, опыт дело наживное. 🙂

О том, как именно торговать по тренду (или против тренда) я также рассказывал в своих предыдущих статьях, посвященных линиям тренда, торговым каналам и уровням поддержки (сопротивления). Обязательно ознакомьтесь с ними. Без той информации, которая в них содержится, знания будут неполными.

Что ж, дорогие друзья. Вот мы и подобрались к завершению статьи. Хочу поблагодарить вас за внимание и терпение. Я вновь хотел бы обратить внимание на важности понимания феномена тренда в техническом анализе. Но теперь вы точно знаете, что такое тренд и сможете его безошибочно определить в любых условиях.

Трендовый анализ

Тенденция или тренд – это ценовое движение вверх или вниз. Цена любого финансового инструмента никогда не движется по прямой, а всегда рисует зигзаги (волны): подъем сменяется падением, опять подъем и т.д. Суммарный вектор движения на определенном промежутке времени и называют трендом. Для определения тенденции с целью открытия позиции и получения прибыли по ходу движения цены и существует трендовый анализ.

Базовым правилом трендового анализа для трейдера является “Trend is your friend! (Тренд – твой друг!)”. Поэтому не стоит торговать против тренда. Исключение – если трейдер ловит откат тренда. Тогда решающим фактором является установка стоп-ордеров, которые позволят ограничить убытки при ложном откате.

Различают бычий (восходящий) и медвежий (нисходящий) тренды. Синонимы – uptrend и downtrend соответственно. Бычий тренд строится по минимумам цен, которые повышаются (рис.1). Фактически, трендовая линия бычьего тренда – это линия поддержки. Часто после пробития ценой этой линии она превращается в линию сопротивления для цены (трендовую линию медвежьего тренда – рис.2).

Следует отличать линии поддержки и сопротивления от одноименных уровней – последние всегда строго параллельны. И уровни, и линии являются достаточно сильными преградами, от которых цена либо отталкивается, либо пробивает. В любом случае, импульс движения после этого достаточно силен, что также может использоваться трейдером для получения прибыли.

Если цена как бы “ходит” между двумя прямыми линиями, которые параллельны, это флэт (коридор). Данные линии образуют ценовой канал (рис.3). Торгуя в границах этого канала, можно получать хорошую прибыль. Также многие трейдеры используют стратегии пробития ценового канала и входа в рынок отложенными ордерами после сильного и быстрого движения цены и выхода ее за границы канала.

По времени тренды делят на кратко-, средне- и долгосрочные. Долгосрочные тренды могут длиться месяцами и годами (например, бычий тренд по золоту или серебру последние несколько лет), среднесрочные – недели, краткосрочные – от нескольких часов до нескольких дней.

Умением провести трендовый анализ на любом временном графике и нарисовать трендовую линию должен обладать каждый трейдер. Начинать лучше с большего таймфрейма, после чего переходить к определению тренда на временном интервале меньшего порядка. Торговля трейдера, который держит позиции открытыми больше одного дня, в идеале должна вестись только в направлении долгосрочного тренда, если другое не оговорено правилами используемой торговой системы.

Обязательно используйте трендовый анализ в своей торговле. И помните – “Тренд – ваш друг!”

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ – ЛИНИЯ ТРЕНДА

Линия тренда – самый простой и часто используемый инструмент в техническом анализе на рынке форекс. Ключевая особенность данного инструмента заключается в выявлении тренда и последующей торговли в сторону движущейся цены.

Для нанесения линии тренда на рабочий график в графической панели инструментов выберите следующую иконку (на картинке выделена красным цветом).

Восходящая линия тренда – это прямая сплошная линия, прочерченная снизу вверх через возрастающие точки впадин.

Нисходящая линия тренда – это прямая сплошная линия, прочерченная сверху вниз через снижающиеся точки возвышенностей.

Для построения линии тренда необходимо выполнить два условия:

  1. Определить действующую тенденцию. Рекомендуется использовать график на один-два порядка выше рабочего периода времени. К примеру, если торговля ведется по дневному графику, для выявления среднесрочного тренда необходимо использовать недельный таймфрейм.
  1. Наличие двух точек. Восходящая линия тренда прочерчивается по двум растущим впадинам (локальные минимумы, фракталы, волны), первая из которой расположена выше второй. Нисходящая линия тренда прочерчивается по двум снижающимся пикам (локальные минимумы, фракталы, волны) первая из которой расположена ниже второй.

Прочертить трендовую можно, как по минимума цены, используя тени свечей, так и по ценам закрытия. С точки зрения Александра Элдера рекомендуется проводить линию тренда по ценам закрытия. Таким образом, трейдер сможет выявить психологическое направление цены, установленное между покупателями и продавцами в конкретный момент времени.

ИСТИННАЯ ЛИНИЯ ТРЕНДА

В практическом применении трендовая по нескольку раз чертится и перечерчивается. Во многом это связано с тем, что не каждая линия тренда, проведенная по двум точкам, является истинной.

Для подтверждения истинности линии тренда необходимо, чтобы цена в третий раз ее коснулась и отбилась в сторону тренда. Только в результате построения трендовой на основании трех точек удается избежать большого количества ложных сигналов.

Чем больше раз цена отбивалась от линии тренда, тем надежным уровнем является этот графический инструмент для трейдера, торгующего в сторону тренда. Определение истинной линии тренда – залог успешной и прибыльной торговли на рынке форекс.

ПРИМЕНЕНИЕ ЛИНИИ ТРЕНДА

После построения истинной линии тренда, перед трейдером появляется «потенциальный» ориентир движения цены. Благодаря этому ориентиру он сможет определять экстремумы корректировочные фаз и возможные изменения тенденции.

Всякий раз (к примеру, при восходящей тенденции), когда цена касается линии тренда или находится вблизи ее – необходимо покупать. При нисходящей тенденции образование коррекционного роста к линии тренда следует рассматривать в качестве сигнала для продажи.

Линия тренда – является крепким сопротивлением для нисходящего тренда и поддержкой для бычьей тенденции. При торговле от линии тренда, стоп лосс всегда выставляется выше/ниже непосредственно самой трендовой. Таким образом, стоп приказ «прячется» за уровень.

В результате прорыва линии тренда, появляется первый «звоночек» о грядущем развороте действующей тенденции.

ПОСТРОЕНИЕ КАНАЛА

Торговый канал – это небольшая разновидность торговли от линии тренда. Если линия тренда выступает в роли ориентира движения цены, то канал отображает масштаб высоты этого же движения.

Для того чтобы построить канал, необходимо провести параллельную прямую линии тренда по растущим пикам (при восходящем тренде) или по снижающимся впадинам (при нисходящем тренде).

При бычьем рынке необходимо покупать, когда цена приближается к нижней грани восходящего канала. При медвежьем рынке необходимо продавать, когда цена приближается к верхней грани нисходящего канала.

ЛИНИИ ТРЕНДА МЕНЯЮТСЯ РОЛЯМИ

Как уже говорилось выше в статье, прорыв линии тренда дает первый сигнал для назревающего разворота действующей тенденции. И в большинстве случаев цена после прорыва трендовой снова пробует вернуться в торговый диапазон.

Если же цене вернуться в торговый диапазон не получилось, то ранее выступавшая линия сопротивления превращается в линию поддержки, от которой происходит отскок цены в сторону изначального прорыва.

После того как цена пробила линию тренда и на обратном тесте от нее отскочила, – подается сильный сигнал о наступающем развороте действующего тренда.

2.4.8. Ускорение и замедление трендов

Ускорение тренда выражается в увеличении угла наклона динамики цены на бы­чьем тренде или уменьшении угла наклона на медвежьем тренде. Ускорение является характеристикой сильного тренда, при появлении которого следует ожидать его про­должения.

Графически ускорение тренда будет проявляться, как это представлено на рисунке 2.17. На бычьем тренде ускорение и замедление предпочтительно проверять по линии, построенной по низам цены. На медвежьем тренде эту линию лучше строить по верхним пикам цены.

Замедление тренда выражается в уменьшении угла наклона динамики цены на бычьем тренде или увеличении угла наклона на медвежьем тренде. Замедление озна­чает возможность входа тренда во флэт или даже его разворот (см. рисунок 2.18).

Как вы могли заметить, при замедлении динамики тренда цена на обратном дви­жении достигает нового низа на бычьем тренде или более высокого на медвежьем тренде (точки "А" на обоих графиках рисунка 2.18.).

Ускорение и замедление трендов является хорошим подтверждением при анализе жизненного цикла тренда. Этот вид анализа рекомендуется применять на любых временных промежутках анализа.

— Что такое тренд?

Многие из вас наверняка слышали такие фразы: «Тренд твой друг», «Следуй за трендом», «Не торгуй против тренда» и прочие. Конечно, все эти цитаты являются аксиомами трейдинга и прописными истинами, но далеко не каждый начинающий (да и не только) трейдер может дать правильное определение тренда, а уж тем более идентифицировать его на графике.

Конечно, свои определения тренда существуют и в моде, и в математике, и экономике, и в еще многих областях и сферах. Но нас интересует понятие тренда исключительно с финансовой точки зрения.

Тренд (в переводе с англ. trend — тенденция) — это однонаправленное движение цены, действующего в течение определенного времени.

— Виды тренда

Различают следующие их виды:

1) Повышательный (восходящий, бычий) — рынок растет;
При возрастающем тренде нам важно иметь границу именно снизу, т.к. в этом случае мы делаем ставки на повышение цены.

Пересечение линии тренда, которая ограничивает цены снизу, может сигнализировать о том, что общий тренд на подъем цены либо ослабевает, либо вообще меняет направление.

Линия тренда, ограничивающая цены снизу, называется линией поддержки (support line).

2) Понижательный (нисходящий, медвежий) — рынок падает;
Убывающий, или «медвежий», тренд (downtrend, downward, bearish trend) возникает тогда, когда максимальные цены колебаний рынка понижаются.
При убывающем тренде нас интересует линия тренда, которая ограничивает цены сверху и называется линией сопротивления (resistance line).

При существовании «медвежьего» рынка мы ставим на понижение цены, поэтому для нас важно только ограничение цен сверху, т.к. чем ниже опустится цена, тем лучше для нас. Пересечение, или пробитие линий сопротивления, предупреждает нас о возможности ослабления тренда или даже его смене.

Особый интерес вызывают каналы (chennel), когда для четко выраженного тренда одновременно существуют хорошие линии поддержки и сопротивления. При этом тренд дает возможность прогнозировать как нижние, так и верхние их уровни.

3) Флэт (горизонтальный, боковой) — тренд отсутствует — движение наблюдается в горизонтальном диапазоне.
Третий тип тренда — это отсутствие тренда (горизонтальный тренд), т.к. цены колеблются в горизонтальном диапазоне (sideways, flat market, trendless). Для него тоже существуют линии поддержки и сопротивления, но отсутствует явно выраженное движение цен вверх или вниз.

Выделяют тренды восходящий (бычий), нисходящий (медвежий) и боковой (флэт). На графике часто рисуют линию тренда, которая на восходящем тренде соединяет две или более впадины цены (линия находится под графиком, визуально его поддерживая и поддталкивая вверх), а на нисходящем тренде соединяет два или более пика цены (линия находится над графиком, визуально его ограничивая и придавливая вниз). Трендовые линии являются линиями поддержки (для восходящего тренда) и сопротивления (для нисходящего тренда).

Понятия «бычий» и «медвежий» используются по аналогии с понятиями трейдеры «быки» и «медведи».

— Классификация трендов по времени

Тенденции на рынке также можно классифицировать по времени существования. Чаще всего выделяют три вида:

1) Долгосрочный (первичный или основной) тренд — длится от года до двух лет. Данная тенденция важна для крупных рыночных игроков и инвесторов.

2) Среднесрочный (вторичный или промежуточный) тренд — длится от 1 до 6 месяцев. Он является коррекционным и идет в разрез основному тренду.

3) Краткосрочный тренд — длится от одной недели до месяца, состоит из небольших колебаний (движений), может идти в разрез среднесрочному тренду, не всегда поддается техническому анализу и зависит от многих (иногда случайных) событий.

Вам может быть интересна статья Что такое тренд на рынке Форекс.

— Линии тренда

Трендовые линии широко используются в техническом анализе. На данный момент существует множество методов их построения и интерпретации.

Линия тренда — это прямая линия, соединяющая как минимум два пика цен на графике движения курса валюты (актива). Также нужно отметить, что в пределах развития основного тренда идущего по одной линии, может формироваться множество второстепенных трендов, формирующихся по дополнительным трендовым линиям.

Трендовые линии могут пробиваться ценной также как уровни поддержки и сопротивления. Показывая этим окончания текущего тренда.

Существует три вида линий тренда:

1) Восходящая — строится по минимумам волн восходящего тренда и выступает в роли линии поддержки.

2) Нисходящая — строится по вершинам волн медвежьего тренда и выступающая в роли линии сопротивления.

3) Горизонтальная — соединяет равные по значению максимумы или минимумы, которые зачастую поочередно меняют один одного. Такая линия рисуется при горизонтальном движении — флэте. Выступает одновременно в роли горизонтальны линий поддержки и сопротивления.

Линии тренда классифицируются по степени важности при помощи четырех показателей:

1) Временной масштаб.
Чем на более высоком временном масштабе строиться линия тренда, тем более важной она является. Т.е линия тренда построенная на дневном графике показывает более продолжительный и устойчивый тренд, чем линия тренда построенная на часовом графике.

2) Длительность.
Чем длиннее трендовая линия, тем она более надежна. Потому что показывает настроение трейдеров на более длительном промежутке времени.

3) Число касаний.
Чем больше раз цена коснулась линии тренда, тем устойчивей считается этот тренд. Трендовая линия от которой цена отскочила три и более раз, считается более устойчивой к пробитию, чем линия которая имеет два отскока.

4) Угол наклона.
Чем больше угол наклона между линией тренда и горизонталью от которой она строиться, тем сильнее тренд определяющийся этой линией. Если линия идет под большим углом — это говорит нам о сильном импульсном движении. Если линии формируется полога, значит тренд слабый формирующий как правило коррекционную волну.

Трендовая линия является актуальной до тех пор, пока цена не пробивает ее в противоположную текущему тренду сторону. Показывая тем самым окончание текущего тренда.

Тренды и торговля на бирже: 4 популярных индикатора технического анализа

Участники биржевых торгов могут использовать самые разные стратегии: долгосрочные вложения, арбитраж, скальпинг и торговля с использованием трендов. Каждый из этих случаев предполагает особый подход к риск-менеджменту и требует особенной психологии, а также применения специализированных инструментов анализа (в том числе графического).

Портал Investopedia рассказывает о том, какими индикаторами пользуются трейдеры, чьи стратегии построены вокруг следования трендам. Мы подготовили адаптированную версию этого материала.

Примечание: индикаторы – это лишь один из вспомогательных инструментов для работы с биржевыми активами, они не гарантируют положительных результатов торговли. Для того, чтобы разобраться с использованием индикаторов, вам понадобится торговый терминал (например, SMARTx), а также брокерский счет – открыть его можно онлайн. Потренироваться можно с помощью тестового счета с виртуальными деньгами.

Скользящие средние

Скользящие средние «сглаживают» ценовые данные: плавная линия представляет среднюю цену за период времени. То, какая именно скользящая средняя будет использоваться, зависит от выбранного временного отрезка для торговли. Для инвесторов, которые реализуют долгосрочные стратегии (в т.ч. построенные вокруг сильных и длительных трендов), существуют 200, 100 и 50-дневные скользящие средние.

Существует несколько способов использования этих индикаторов. Один из них – анализировать угол скользящей средний. Если линия в основном идет горизонтально на протяжение долгого времени, то это значит, что у цены актива нет выраженного тренда, она находится в определенных рамках («боковик» в терминах биржевых трейдеров). Если же линия идет под углом, то налицо тренд – восходящий или нисходящий, в зависимости от направления.

Важный момент: скользящие средние нельзя рассматривать как инструмент, который может хоть как-то предсказывать будущее поведение актива. Индикатор лишь показывает, что с ценой происходит, в среднем, за определенный временной промежуток.

Пересечения (crossovers) – еще один способ применения скользящих средних. Например, на графике в торговом терминале можно отобразить 200-дневную и 50-дневную скользящую среднюю. В таком случае сигналом на покупку может стать момент, когда 50-дневная средняя пересечет 200-дневную, двигаясь вверх. И наоборот, сигналом на продажу будет ее пересечение 200-дневной линии по направлению вниз.

Поскольку цена обычно более волатильная, чем скользящая средняя, этот метод генерирует большое количество ложных сигналов.

Еще один вариант – использование скользящих средний в качестве уровней поддержки или сопротивления. В примере ниже цена как бы отталкивается от идущей под графиком линии – в таком случае скользящая средняя будет уровнем поддержки. Если же цена будет пытаться «пробить» ее и отскакивать вниз – это уровень сопротивления.

Еще есть осциллирующий индикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence). Его применяют так – трейдер смотрит, выше или ниже нуля находятся линии на гистограмме под графиком движения цены биржевого актива. Если на протяжение значительного времени линии находятся выше нуля – это сигнализирует о восходящем тренде, и наоборот. Соответственно, сигналы о покупке или продаже конкретного актива – это пересечения линиями нуля в соответствующую сторону.

Линии в индикаторе MACD две – «быстрая» и «медленная». Их пересечения также генерируют дополнительные сигналы для сделок. Когда быстрая линия пересекает медленную в восходящем движении – это сигнал к покупке, и наоборот, когда эта линия опускается ниже медленной и пересекает ее – трейдеры рассматривают это как сигнал к продаже.

Индекс относительной силы (RSI)

Индикатор под названием Relative Strength Index – еще один осциллятор, но в отличие от MACD, его движение находится в границах от 0 до 100.

Один из способов интерпретации RSI – когда он на гистограмме находится выше 70, это знак «перекупленности» актива и сигнал к коррекции его соимости. И наоборот, когда индикатор ниже 30 – это сигнал к возможному росту спроса и цены.

При сильном восходящем тренде цена часто будет достигать показателя в 70 и выше, а при нисходящем тренде, будет подолгу находиться ниже 30. В целом, этот индикатор хоть и может сигнализировать о трендах, не дает актуальные сигналы для совершения операций.

Трейдеры выходят из положения, например, покупая акции, когда индикатор находится близко к значениям «перекупленности» и есть тренд на рост. Короткие продажи осуществляют, когда индикатор уже в зоне перекупленности и зарождается нисходящий тренд.

Пример на графике ниже: налицо долгосрочный восходящий тренд. Сигнал на покупку возникает, когда индикатор RSI движется ниже 50 и затем уходит выше его. Это значит, что на рынке произошел краткосрочный обвал, и трейдер покупает, как только он заканчивается, а тренд возобновляется. Цифра в 50 используется потому что при восходящем тренде RSI редко падает к 30 – если такое происходит, то возможна смена направления тренда.

Сигнал на продажу, в свою очередь, появляется, когда тренд идет вниз и RSI поднимается выше 50, а затем падает ниже этого уровня.

On-Balance Volume (OBV)

Объем торгов сам по себе ценный индикатор, а OBV позволяет извлечь еще большиз данных. Этот индикатор измеряет кумулятивное давление продавцов/покупателей, добавляя объем в дни восходящего движения цены, и отнимая объем в дни падений.

В идеале, объем подтверждает тренды. Растущая цена обычно идет рядом с ратсущим объемом торгов, и наоборот, объем снижается при падении.

На графике ниже акции Netflix растут, как и объем торгов. И поскольку OBV не падал ниже линии тренда – это хороший индикатор того, что цена будет продолжать рост, особенно после небольших снижений.

Технический анализ. Тренды

Основой технического анализа является прогнозирование изменения цены в будущем на основе анализа изменения цены в прошлом. Чаще всего используется анализ графиков. Кроме графического анализа, в техническом анализе используется информация об объемах торгов и другие статистические данные.

В техническом анализе разработано множество различных инструментов и методов, но все они основаны на одном общем предположении — путем анализа предыдущего движения цены, с помощью выделения трендов (на основе графических фигур и технических индикаторов) спрогнозировать поведение цены финансового инструмента в будущем.

Содержание:

Принципы, лежащие в основе технического анализа

  • Рынок учитывает все.
  • Движение цен подчинено тенденциям (трендам)
    • Следствие первое: Начавшаяся тенденция будет стремиться развиваться и далее, а не обращаться в собственную противоположность.
    • Следствие второе: Торговля в направлении существующего тренда должна вестись до тех пор, пока он не подаст признаки разворота.
    • Систематизированы основные виды графиков и ценовых моделей.
    • Ценовые модели и графики одинаково работают на разных временных масштабах.

    Графики технического анализа

    Для удобства технического анализа, движения цены обычно представляют в виде графиков. Основными графиками, которые используют трейдеры, являются:

    • Крестики-нолики
    • Графики Ренко.
    • Линейные графики.
    • Бары.
    • Свечи.

    График крестики-нолики

    График «крестики-нолики» (англ. Point and figure chart) появился на заре технического анализа. Датой его рождения считают 1886 год. В начале 20-го века это был основной метод технического анализа цен.

    Одним из самых известных инвесторов, которые использовал график крестики-нолики, был Чарльз Доу. Первоначальное его название было «книжный метод». Основной идеей графика крестики-нолики было изменение цены на заданную величину. Если оно происходило, то ставился крестик (движение вверх) или нолик (движение вниз).

    Примерно в 30-х годах 20-го века существовали типографии, специализировавшиеся на выпуске бумаги, специально разлинованной для графика крестики-нолики. С появлением более совершенных методов прогнозирования движений фондового рынка, график крестики-нолики утратил свое значение и сейчас используется в основном энтузиастами этого метода технического анализа.

    График ренко

    График ренко (англ. Renko chart) очень похож на график крестики-нолики. Основное отличие состоит в том, что каждый следующий кирпичик стоит правее предыдущего.

    Ренко в переводе с японского означает «тихая походка». Этот метод стал популярен примерно с 1994 года после публикации книги Стива Нисона «За гранью японских свечей», где описывается метод технического анализа по графикам ренко.

    Основной целью графиков ренко было исключить рыночный шум, убрать с графиков периоды горизонтальных проторговок и оставить только движение цен вверх или в низ. В настоящий момент этот метод практически не используется.

    Линейный график

    Линейный график (англ. Line chart) появился примерно в одно время с появлением первых компьютеров.

    Ценовую информацию уже можно было рисовать на экране и проще всего это было сделать с помощью линии.

    Основа линейных графиков состоит в том, что берутся цены через определенный интервал времени и по ним строится линия. Трейдеры быстро оценили достоинства линейных графиков по сравнению с крестиками-ноликами и предыдущий метод анализа цен стал уходить в прошлое. В настоящее время линейные графики довольно удобны для анализа рынка по волнам Эллиотта. Линии убирают волатильность цены и показывают только истинное движение. Волны становятся отчетливо видны и легко прогнозируемы.

    График баров

    График баров (англ. Open-high-low-close chart, OHLC) был придуман в Америке. Он пришел на смену линейному графику. Линейный график давал слишком мало информации о движении цены. Линия строилась только по ценам закрытия или среднего значения цены. И на графике было невозможно увидеть цены открытия, максимальные и минимальные цены.

    График баров успешно решал эти проблемы. Каждый бар состоял из вертикальной линии, показывающей максимальное и минимальное значение и двух горизонтальных засечек, показывающих открытие и закрытие цены, формирующей бар. По таким графикам уже можно было строить полноценный технический анализ. Графики баров до сих пор широко распространены в Америке, ими пользуется большинство американских трейдеров.

    График японских свечей

    Японские свечи были изобретены в Японии. Впервые они появились в 16-м веке среди торговцев рисом, но японские трейдеры стали применять их для анализа рынка акций.

    График японских свечей (англ. Japanese candlestick chart) очень похож на график баров. Но отличие свечей от баров состоят в том, что у свечи есть тело. Цвет тела показывает, упала цена или выросла за время, когда формировалась эта свеча.

    В настоящий момент свечной график считается самым удобным и по свечам работают большинство трейдеров во всем мире.

    Тренды

    Тренд — последовательная совокупность поддержек и сопротивлений. Если речь идет о восходящем тренде, то он должен сопровождаться повышением уровней поддержек. Если тренд нисходящий, то он должен сопровождаться понижением уровней сопротивлений.

    Основные направления тренда

    1. Восходящий;
    2. Нисходящий;
    3. Боковой (флэт).

    При движении тренд отталкивается от уровней сопротивления и поддержки.

    Уровни поддержек и сопротивлений

    Поддержка — уровень на графике ниже рынка, где стремление купить достаточно сильно и может противостоять давлению продавцов. Цены приостанавливаются и начинают идти вверх.

    Сопротивление — уровень на графике выше рынка, где стремление продать достаточно сильно и продавцы могут противостоять покупателям.

    Линии тренда строятся через локальные минимумы (восходящий тренд) и локальные максимумы (нисходящий тренд). Если линия тренда пробивается ценой, то она меняет свое предназначение. Поддержка становится сопротивлением и наоборот.

    Если провести линию, параллельную линии тренда, то получится канал, в котором движется цена. Если тренд восходящий и линия тренда строится по уровням поддержки, то вторая линия, образующая канал строится по уровням сопротивлений. Обычно они получаются параллельными. Параллельность линий канала подтверждает правильность его построения.

    Фазы тренда

    • Фаза зарождения (Заходят крупные инвесторы);
    • Техническая фаза (Фаза профессионалов);
    • Фаза распределения (Раздача непрофессиональным инвесторам).

    Тренды на рынке образуются крупными деньгами. Мелкие инвесторы не способны организовать долгое, устойчивое движение цены. Это могут сделать крупные фонды, крупные частные инвесторы. Спекулянты лишь раскачивают цену внутри тренда, стараясь заработать на колебаниях цены.

    Фазу зарождения предугадать практически невозможно. Деньги любят тишину и мелким спекулянтам не сообщается, что на рынок пришли крупные инвесторы. После зарождения тренда наступает фаза профессионалов. Видя, по своим стратегиям, что зародился новый тренд, они входят в рынок и зарабатывают на движении цен акций.

    Последней фазой тренда является фаза распределения. Мелкие непрофессиональные инвесторы всегда всего опасаются. Они советуются друг с другом, слушают аналитиков и долго не решаются войти в рынок. Постепенно, видя, что рынок движется без них, нервы у многих не выдерживают и они входят в рынок. Последними. Об них закрывают свои позиции крупные инвесторы и профессионалы, забирая свою прибыль и оставляют их сидеть многие годы в убыточной позиции. Чтобы не попасть в фазу распределения, нужно понимать, когда тренд заканчивает свое движение и начинается раздача. Для этого всегда помните признаки завершения тренда:

    Торговля на бирже по трендам: анализ тенденций рынка

    Заработать денег и выйти в плюс – вот цель стратегии трейдера. Поиск метода ее реализации приводит к знакомству с той или иной техникой биржевой торговли. Со временем приходит понимание, что только понимание тенденции движения рынка помогает достигнуть главной цели. На практике это приводит к освоению искусства торговли на бирже по трендам, когда трейдер умеет с помощью анализа определять точку входа и выхода в позицию, соизмеряет ее размер и риск и действует не на эмоциях, а осознанно.

    Что такое торговля по трендам?

    Понятие, заимствованное из английского языка, используется не только в мире финансов. Слово «тренд» упоминается часто в сфере моды, содержательное понятие употребляется в области ИТ, спорта, политики. Объяснение такому явлению простое: тренд (от англ. «trend») – это тенденция, т.е. направление развития, замысел, склонность.

    Относительно торговли на бирже за понятие тренда стоит понимание тенденции изменения цены на актив, который торгуется сейчас на рынке. Куда пойдет цена в ближайшее время? Ответить на этот вопрос трейдер сможет, если умеет правильно анализировать график с однонаправленным движением цены, т.е. визуально определять участки ее роста либо падения.

    Что дает анализ тенденций рынка трейдеру? С помощью умения определять тренды получится:

    • видеть будущее изменение цены;
    • эффективно использовать торговые сигналы;
    • создавать собственную прибыльную торговую стратегию.

    Существуют ли подводные камни в торговле по трендам? Конечно, ведь трейдеру надо уметь не только правильно определять тренд, еще и поучаствовать в нем, принимая в расчет риски, и не забывать о ложных пробоях. Есть и еще один нюанс: понять насколько тренд сильный и как долго он продлиться непросто. Именно тут находится слабое место торговли на бирже по тренду, когда

    трейдинг оборачивается убытками. В остальных случаях биржевая торговля приносит прибыль сразу.

    Торговля на бирже по трендам или поймать волну

    Чтобы использовать текущие рыночные цены для роста депозита, потребуются специальные знания, правила риск-менеджмента, жесткая самодисциплина. С первого взгляда скалывается впечатление, что торговля на бирже по трендам, является чем-то сложным. Незнакомое и малопонятное всегда представляется таким, к тому же, без практики, как и серфингисту, трейдеру не покорить волну. Поэтому следует начать с азов и пройти обучение трейдингу, где вместе с теорией получится на практике забирать прибыль с помощью тренда.

    С чего начать торговлю на бирже по трендам? С понимания видов тренда, которые с точки зрения критерия направленности бывают следующие:

    1. Медвежьи (нисходящие), последовательность понижающихся трендов или пиков, т.е. рассматриваемый ниже предыдущего.
    2. Бычьи (восходящие), последовательность нарастающих трендов или пиков, когда рассматриваемый находится выше предыдущего.
    3. Флэт (боковые), на графике отсутствует заметное движение, т.е. пики находятся приблизительно на одном уровне.

    «Не стоит поддаваться заблуждениям. Тренд есть всегда, главное – уметь его правильно определять».

    Если учитывать фактор времени, то тренды на рынке можно классифицировать так:

    • Краткосрочные (от недели до 1 месяца) во многом зависят от случайных факторов, почти не поддаются техническому анализу, характеризуются небольшими колебаниями.
    • Среднесрочные (от 1 до 6 месяцев) или промежуточные тенденции, которые носят характер коррекции, определяются по тому, что идут вразрез с основным трендом.
    • Долгосрочные или основные (от 1 года до 2-х лет) тренды формируются и торгуются крупными игроками, поэтому начинаются и заканчиваются планомерно.

    Чтобы научиться точно определять движение цены, потребуется еще принимать в расчет изменение торгов объема, фазы (поскольку тренды развиваются по определенному сценарию), научиться определять линию тренда. Все вместе составляет основу трейдинга, совершенствование навыков торговли по тренду превращает его в искусство, поэтому это умение ценно для начинающего либо имеющего некоторый опыт трейдера.

    Хотите разобраться на практике что такое тренд и как заработать денег на движение цены? Пройдите обучение трейдингу в Школе Александра Пурнова и подписывайтесь на блог, если есть желание копнуть глубже и знать больше. Теперь у вас есть полный доступ к ценной информации, которую вы не упустите.

    Лучшие брокеры за 2021 год:
Оцените статью
Энциклопедия современного трейдера