Тренды, откаты, консолидация в трейдинге

Лучшие брокеры за 2021 год:
Содержание
  1. Тренды, откаты, консолидация
  2. Тренд
  3. ADX для тренда
  4. Тренды и скользящие средние
  5. Тренды и полосы Боллинджера
  6. Консолидация (боковое движение цены)
  7. Консолидация: ADX
  8. Консолидация: полосы Боллинджера
  9. Консолидация: осцилляторы
  10. Откат или разворот?
  11. Откат против тренда
  12. Разворот
  13. Как определить разворот
  14. Разворот: уровни фибоначчи
  15. Разворот: точки пивот
  16. Разворот: линии тренда
  17. Разворот: ценовые максимумы и минимумы
  18. Рыночное состояние цены
  19. Коррекция или откат рынка. Консолидация рынка
  20. Что такое консолидация в трейдинге? Индикатор для определения консолидаций для MT4.
  21. Что такое консолидация в трейдинге?
  22. Примеры из практики
  23. Как торговать консолидации?
  24. Индикатор консолидации для MT4
  25. 4 стратегии торговли на откатах — как предугадать окончание отката?
  26. 1. Откаты после пересечения уровня
  27. 2. Откат к линии тренда
  28. 3. Откаты на индикаторах
  29. Moving Average
  30. Индикатор Stop Loss Clusters
  31. Profit Ratio
  32. 4. Откаты на уровнях коррекции Фибоначчи
  33. Входы при торговле на откатах
  34. Коррекция (Correction) — это
  35. процесс отклонения рыночной цены против цены тренда, который может возникнуть при отсутствии желания торговать на рынке по трендовой цене, так как сложившиеся на этот момент торговли цены, оказались слишком высокими или слишком низкими для продолжения торгов
  36. Определение коррекции или отката рынка, коррекция и подводные камни, сопровождающие ее, формы, типы коррекции, причины и признаки ее появления, торговля во время коррекции, коррекция или смена тренда, опасность, которую несет коррекция, уровни коррекции Фибоначчи
  37. Структура публикации
  38. Коррекция — это, определение
  39. Коррекция — подводные камни на рынке
  40. Формы коррекции
  41. Форма коррекции — голова и плечи
  42. Бычья форма — фигура коррекции
  43. Форма коррекции — двухдневный перелом
  44. Расширяющаяся формация — одна из форм коррекции
  45. Форма коррекции — клин
  46. Форма коррекции — треугольники
  47. Фигура тех анализа — флаги и вымпелы
  48. Прямоугольник — одна из форм коррекции
  49. Типы коррекции рынка
  50. Восходящая коррекция рынка
  51. Нисходящая коррекция рынка
  52. Боковая коррекция рынка
  53. Причины появления коррекции
  54. Признаки коррекции
  55. Торговля на откатах или во время коррекции
  56. Коррекция тренда
  57. Коррекция и разворот тренда
  58. Отличия между разворотом тренда и коррекцией
  59. Индикатор коррекции
  60. Опасность коррекции
  61. Уровни коррекции Фибоначчи
  62. Консолидация форекс.
  63. Что Такое Консолидация В Трейдинге? Примеры + Фото + Индикатор
  64. Что Такое Консолидация На Форекс?
  65. Как Выбрать Форекс Брокера
  66. +1064,47% За 12 Мес: Тест Стратегии Форекс «майор» Для Eurusd + Gbpusd
  67. Откат Против Тренда
  68. Торговля по тренду и против него
  69. 0:07 Сегодня наш мини-урок по поводу по и против тренда
  70. 02:09 Чем отличается торговля по и против тренда?
  71. Свинг трейдинг
  72. Основы свинг-трейдинга
  73. Фактор времени и свинговые стратегии
  74. Индикаторы
  75. Советы трейдеру – практические рекомендации по торговле
  76. Совет №1. Чем дольше времени длится консолидация на рынке, тем сильнее будет ее пробой
  77. Совет №2. Низкая волатильность сменяется высокой
  78. Совет №3. Торгуйте пробои в периоды низкой волатильности
  79. Совет №4. Более высокие минимумы возле уровня сопротивления говорят о силе покупателей
  80. Совет №5. Как находить торговые возможности с хорошим соотношением риска к прибыли?
  81. Совет №6. Не ставьте стопы в места, куда их ставит большинство
  82. Совет №7. Торгуйте по тренду
  83. Совет №8. Как улучшить соотношение риска к прибыли в каждой сделке?
  84. Совет №9. Лучший откат – это первый откат
  85. Цена не всегда возвращается к уровню после его пробоя
  86. Ожидайте следующего пробоя
  87. Торгуйте от консолидации
  88. Входите на ложном пробое
  89. Совет №10. Как увеличить прибыль на ложных пробоях?
  90. Что такое консолидация простыми словами? Виды консолидации в современной экономике и обществе
  91. Зона временного покоя
  92. Что такое зона консолидации Форекс?
  93. Накопительный флэт
  94. Что это на Форекс?
  95. Природа возникновения
  96. Как отследить?
  97. Как использовать?
  98. Чем отличается от флэта и коррекции?
  99. Ценовая консолидация
  100. Консолидация памяти во сне
  101. Виды консолидации
  102. Как торговать флэт и консолидацию
  103. Стратегия торговли
  104. Как торговать flat на бинарных опционах
  105. И что в результате?
  106. Что такое консолидация в трейдинге?
  107. По каким причинам возникает консолидация
  108. Торговля во время консолидации
  109. Индикатор определения консолидации для MetaTrader4
  110. Дополнительные инструменты
  111. Торговые стратегии
  112. Заключение
  113. Торговля откатов цены: разбор частых ошибок, советы новичкам
  114. Частые ошибки начинающих трейдеров. Использование следящих стопов
  115. Ценовые зоны, моменты для фиксации прибыли
  116. Тренды, откаты, консолидация в трейдинге
  117. Тренд
  118. ADX для тренда
  119. Тренды и скользящие средние
  120. Тренды и полосы Боллинджера
  121. Консолидация (боковое движение цены)
  122. Консолидация: ADX
  123. Консолидация: полосы Боллинджера
  124. Консолидация: осцилляторы
  125. Откат или разворот?
  126. Откат против тренда
  127. Разворот
  128. Как определить разворот
  129. Разворот: уровни фибоначчи
  130. Разворот: точки пивот
  131. Разворот: линии тренда
  132. Разворот: ценовые максимумы и минимумы
  133. Рыночное состояние цены
  134. Коррекция, откат, консолидация
  135. Коррекция или откат на финансовом рынке
  136. Консолидация на финансовом рынке
  137. Что такое консолидация в трейдинге? Индикатор для определения консолидаций для MT4.
  138. Что такое консолидация в трейдинге?
  139. Примеры из практики
  140. Как торговать консолидации?
  141. Индикатор консолидации для MT4
  142. Свинг трейдинг (свинговая торговля, swing trading): что это такое, как торговать и получать прибыль
  143. Как использовать трейдинг свингов в своей торговле?
  144. Переключитесь на дневные графики
  145. Найдите ключевые уровни поддержки и сопротивления
  146. Разберитесь в текущей рыночной ситуации
  147. Ожидаем появления паттернов прайс экшен
  148. Торговля
  149. Находим точки выхода из рынка
  150. Рассчитываем уровень риска
  151. Торговля в консолидации
  152. Торговля по тренду
  153. Торговля на разворот тренда
  154. Точки входа
  155. Куда лучше всего поставить стоп-лосс?
  156. Как забирать прибыль?
  157. Управление сделкой
  158. Стратегия, которая работает
  159. Рынок находится в консолидации
  160. Рынок находится в тренде
  161. Подойдет ли вам трейдинг свингов?
  162. Он вам подойдет, если:
  163. Он вам не подойдет, если:
  164. Trend is your friend: что такое тренд и коррекция
  165. Уровни коррекции на Форексе
  166. Графическая модель “ложный пробой консолидации” и как ее торговать
  167. Установка
  168. Как торговать эту графическую модель?
  169. Открытие позиции
  170. Фиксация прибыли
  171. Торговые советы
  172. Определение отката
  173. Ключевые выводы
  174. Что вам говорит откат?
  175. Пример использования отката
  176. Разница между разворотом и откатом
  177. Ограничения в торговле откатами
  178. Как использовать линии тренда для торговли — торговые сигналы. Трейдинг

Тренды, откаты, консолидация

Когда мы открываем графики, то первое, что нужно понять — что с рынком. В каком он состоянии? От ответа на этот критически важный вопрос зависит успешность вашей торговой системы. Ибо волшебной системы под все условия рынка мне что-то не попадалось. Чтобы знать, какой инструмент и как использовать нужно точно понимать, для какого состояния рынка он предназначен.

В трендовых рынках и рынках в консолидации действуют разные рыночные механизмы. Адаптация под них — задача, которую должен решить каждый трейдер прежде чем тратить свои кровные.

Именно поэтому линии тренда и каналы используются в трендовых рынках, а поддержка/сопротивление, точки пивот и другие инструменты так хороши при боковом движении.

А состояний у рынка, строго говоря, всего 3:

  • тренд вверх;
  • тренд вниз;
  • консолидация.

Есть много способов для определениях этих состояний рынка, мы воспользуемся несколькими, наиболее доступными для понимания. Включая линии тренда, индикатор ADX, полосы Боллинджера и скользящие средние.

Тренд

Трендовый рынок движется всегда в одном направлении. Цена при этом бегает вверх/вниз, но общий вектор движения остается неизменным. А любое движение цены против общего тренда становится всего лишь откатом.

Лучшие брокеры за 2021 год:

Самый простой и эффективный инструмент определения тренда вы уже знаете. Это линии тренда:

Вспоминаем: если цена демонстрирует обновление верхних максимумов и верхних минимумов — это восходящий тренд.

Если нижних максимумов и нижних минимумов — это тренд вниз.

Некоторые валютные пары или активы более трендовые, поскольку их ликвидность приводит к повышенной волатильности и, соответственно, большим и вкусным трендам. Тренд — он и в Африке тренд. Все в движении цены подчинено ему. Определять же тренд можно не только линиями или каналами, но и другими методами, скажем, техническими индикаторами.

ADX для тренда

Индикатор ADX (Average Directional Index), детище Велса Уайлдера, создавался именно для идентификации трендов. Если ADX больше 25, по шкале от 0 до 100, это одно из указаний именно на тренд. Однако, как и все индикаторы, ADX вовсе не предсказывает будущее, а просто дает одну из подсказок.

Любопытно, что ADX не связан с направлением. Он будет всегда идти вверх при росте тренда, причем не важно, тренда вверх или вниз.

Лучшие брокеры за 2021 год:

Вот пример. Цена идет вниз, ADX устойчиво больше 25 (для обозначения чего мы на уровне 25 провели горизонтальную линию).

Тренды и скользящие средние

Если ADX вам не по душе, для определения тренда можно использовать старые добрые скользящие средние. Мы уже обсуждали, для определения моментума удобно использовать три скользящие. Возьмем три скользящих с периодами 7, 20 и 65. Ждем их пересечения, затем скользящие должны красиво выстроится одна над другой. Если 7 находится над 20, а та над 65 — перед нами красноречивое доказательство тренда.

Если же скользящие выстроены в обратном направлении, тренд идет вниз. Все это вы уже должны знать по уроку Скользящие средние.

Тренды и полосы Боллинджера

Еще один способ определить тренды — это использовать полосы Боллинджера. Один из самых популярных индикаторов в мире. Скажем, когда я собирал библиотеку из 150 стратегий для бинарных опционов, больше всего там, в процентом соотношении, были вариации именно этих полос.

Тренды, надо сказать, не такой частый гость на валютном рынке. Я имею в виду настоящие, сильные, резвые тренды. В основном, рынок предпочитает пребывать в том или ином боковике — разновидности консолидации. Если рынок отдыхает в боковике, рано или поздно он перейдет в тренд. Чтобы это определить, мы используем немножко хитрый метод и поставим аж две полосы боллинджера, смещенные по отношению друг к другу.

Для смещения одной полосе мы назначим значение 1 для параметра StdDev, а второй оставим базовое значение 2. Это позволяет лучше определить зоны консолидации и трендов.

Сразу видна зона на продажу. Она находится между двумя нижними полосами боллинджера со смещением 1 и 2. При этом свечи не должны выходить за вторую, внутреннюю полосу, благодаря чему мы и убедимся в силе нисходящего тренда. Для тренда вверх все наоборот. Свечи будут находится между верхними двумя полосами.

А вот когда свечи находятся во внутреннем канале — это ее величество консолидация. Ни рыба, ни мясо. Тренда нет, зато есть канал из поддержки/сопротивления, который хорошо эксплуатировать, если перейти на младшие таймфреймы. Полосы Боллинджера — очень популярный метод определения трендов, стоит пробовать.

Пример с живого графика:

Консолидация (боковое движение цены)

Рынок со смешным словом «консолидация» у нас принято называть «боковиком». Хорошее такое, русское слово, правда? Боковик — цена идет в боковом движении. В канале, который можно очертить линиями поддержки и сопротивления, через которые цена пока что не может пройти.

Внутри этого канала цена демонстрирует уже микро-трендики. Именно на таких вот боковых каналах надо делать в бинарных основные деньги. Любят их и другие ребята, ибо для боковиков существует множество систем торговли. А вот тренды – это идеальная тема уже для форекса.

О работе с ценой в боковом движении цены много рассказывалось в дневниках, есть целые школы price action, посвященные этому состоянию рынка. Поэтому мы отдельно вернемся к ним уже в другом уроке, а пока что возьмем те же инструменты, что мы использовали для определения трендов.

Консолидация: ADX

Индикатор ADX можно использовать не только для определения трендов, но и для консолидации. Помните, что тренд начинается, если ADX больше 25? А о чем говорит его пребывание за этой границей, внизу? Правильно — о боковом движении. Если ADX меньше 25, это намек именно на консолидацию.

Пример на живом графике:

Консолидация: полосы Боллинджера

И полосам Джона Боллинджера мы в боковом движении найдем применение. Это одно из базовых условий: если рынок волатилен, полосы расширяются, если нет — сужаются. Эдакий дышащий червяк. Вот когда полосы сжатые и худые, то волатильность низкая, а движение цены вялое и скучное. Когда же начинается расширение полос, речь идет о появлении нового тренда.

Пример на живом графике:

При боковом движении цены, полосы Боллинджера весьма часто худые и совершенно горизонтальные. Худой червяк любит боковые ходы — так проще всего запомнить. Боковик — подарок для бинарных опционов. Когда цена четко движется между двумя горизонтальными линиями, остается использовать осцилляторы или паттерны price action для того, чтобы найти подходящую зону входа. Обожаю.

Консолидация: осцилляторы

Именно в боковом движении лучше всего использовать осцилляторы, что я сам порой и делаю. Посмотрим на примере GBP/USD и стохастика:

Статистически, в боковом движении чаще всего пребывают валютные кроссы. Это пары, в составе которых нет USD. Например, AUD/CAD, GBP/JPY, EUR/CHF и прочие.

Откат или разворот?

Весьма популярный и актуальный вопрос: а как, собственно, различить, разворот ли это рынка либо временный откат, после которого тренд продолжится?

Похоже, что цена развернулась, самое время покупать? А вот и нет — это лишь откат против тренда. Микроволна в большой волне. Ведь, как мы помним из теории Доу, тренды всегда идут волнообразно:

Поэтому нам нужно уметь определять продолжение тренда от его разворота.

Откат против тренда

Откат (другие обозначения — коррекция или ретрейсмент) — это временное движение цены против общего тренда. Фактически, вся цена, любого актива в мире — это всегда история тренда и откатов.

Разворот

С разворотом все наоборот — это когда восходящий тренд сменяется на нисходящий или наоборот. Выглядит разворот следующим образом:

Увы, 100% метода отличать развороты от откатов не существует — иначе какой простой была бы торговля! Но, с опытом и с использованием различных методов вы научитесь с ними работать. А чтобы не терять деньги при неудачной классификации отката как разворота или наоборот не забывайте основы: риск- и мани-менеджмент спасут ваши кошелечки.

Как определить разворот

Посмотрим, как отличаются характеристики разворота и отката.

  • обычно происходит после сильного движения цены;
  • живет недолго;
  • фундаментальные (макроэкономические) данные не меняются;
  • в восходящем тренде есть намеки на его продолжение, аналогично для нисходящего.
  • может произойти в любое время;
  • долгосрочный;
  • фундаментальные показали меняются — они же зачастую и являются причиной разворота;
  • в восходящем тренде нет намеков на его продолжение, сила покупателей уменьшается (и наоборот для нисходящего тренда).

Увы, гарантированных методов позволяющих определить, где откат, а где тренд конечно же нет. Я бы такой купил за любые деньги, да все бы купили. Поэтому определяют это множеством самых различных инструментов, от простого мультифреймового анализа и линий тренда до разнообразных систем.

Разворот: уровни фибоначчи

Хотя я сам не являюсь поклонником фибоначчи и его многочисленных аналогов, похоже что их используют все, кроме меня. Прислушаемся к практикам этого инструмента, раз рынок его так любит. По их словам, статистически откаты чаще всего случаются на уровнях 38.2, 50 и 61.8% — те самые уровни ретрейсмента фибоначчи.

Если цена пробила эти уровни, речь вполне может идти о развороте тренда. Увы, технический анализ — не точная наука, так что мы всегда будем иметь дело с вероятностями. В случае фибоначчи, откаты идентифицируются вот так:

Как видите, каждый откат тестирует определенный уровень, прежде чем развернутся далее по тренду. И это повторяется в дальнейшем. А вот если бы цена уверенно пробила эти уровни один за другим — это свидетельство долгосрочного разворота.

Разворот: точки пивот

Другой метод определения откатов — использование уже описанных точек пивот. В восходящем тренде нижние точки поддержки (S1, S2 и S3) будут выполнять роль условных уровней, пробой которых может свидетельствовать об изменении тренда, а не откате. И наоборот для точек сопротивления (R1, R2 и R3).

Пробой этих уровней — еще один намек на разворот. Так что не забудьте перечитать урок о пивотах, чтобы не забыть, о чем там речь.

Разворот: линии тренда

Линии тренда — вообще элементарный метод определения того, изменился ли тренд или это откат. Если объединить линии тренда со свечными комбинациями и паттернами прайс экшн, можно добиться действительно впечатляющих результатов.

Разворот: ценовые максимумы и минимумы

Наконец, мой любимый метод определения откатов и разворотов — это использовать базис теории Доу: минимумы и максимумы цены. Самую простую технику для этого описал Мартин Принг, перевод лекции которого, любезно сделанный Никитой, можно скачать здесь.

Принг дает простейшее объяснение, «прокачивающее» базовое понимание любого рынка.

Рыночное состояние цены

Как видите, используя нехитрые приемы, мы можем наработать практические варианты решений для определения того, разворачивается ли цена или идет дальше по тренду.

Тренды, откаты и консолидация — три столпа любого рынка. Я также советую крайне внимательно отнестись к свечным комбинациям в зонах разворота, будь-то линии тренда, пивоты или другие инструменты.

Изучайте их. Сохраняйте скриншоты. Ищите на истории. Не ленитесь. Только так можно научиться, со временем, лучше определять поведение цены. В какой-то момент, вы будете это чувствовать на интуитивном уровне. Но это лишь продолжение вашей трейдерской практики, что перешло, после многомесячной отработки, на новый уровень.

Опытные водители не задумываются о том, когда выжимать сцепление, а когда дергать ручку КПП. Мало того: они даже чувствуют габариты машины. Казалось бы, невероятное дело: ты внутри, она снаружи, а ты чувствуешь, что от бампера до тротуара осталось 5 см. В трейдинге нужно просто дойти до аналогичного уровня интуитивного восприятия, основанного на многочасовой теории и практике. Поэтому конкретный инструмент не так уж важен – куда актуальнее ваш уровень владения им.

Коррекция или откат рынка. Консолидация рынка

Коррекция рынка , либо откат рынка – это движение цены в противоположную сторону по отношению к действующему в данный момент тренду, которое возникает из-за перекупленности либо перепроданности рассматриваемого финансового инструмента.

Различают три типа коррекции рынка:

1. Восходящая коррекция рынка.

Возникает при нисходящем тренде, в тот момент, когда большинство участников рынка понимают, что цена рассматриваемого финансового инструмента слишком занижена (перепроданность) и начинают фиксировать прибыль по ранее открытым ордерам на продажу.

Коррекция на нисходящем тренде

2. Нисходящая коррекция рынка .

Возникает при восходящем тренде, в тот момент, когда большинство участников рынка понимают, что цена рассматриваемого финансового инструмента слишком завышена (перекупленность) и начинают фиксировать прибыль по ранее открытым ордерам на покупку.

Коррекция на восходящем тренде

3. Боковая коррекция рынка (еще ее называют «боковой диапазон» или «боковой торговый диапазон», либо консолидация рынка).

Консолидация рынка возникает в момент, когда спрос и предложение на рассматриваемый финансовый инструмент примерно равны.

Консолидация на восходящем тренде

Консолидация на нисходящем тренде

Трейдер должен помнить о том, что рассматриваемый период времени (таймфрейм), играет очень важную роль, поскольку коррекция рынка на месячном графике может являться трендом на дневном графике, а коррекция рынка на дневном графике может являться трендом на часовом графике.

Что такое консолидация в трейдинге? Индикатор для определения консолидаций для MT4.

Приветствую! Пока в мире бушует торговая война между Китаем и США, пока российских спортсменов разоблачают в применении допинга и не пускают на олимпиады, мы с вами разберем не менее важный вопрос: что такое консолидация в трейдинге? 🙂 Почему она возникает и как её торговать? Начну с определения.

Что такое консолидация в трейдинге?

Консолидация в трейдинге – это период слабого изменения цен после движения по тренду, рынок как будто замирает на месте, образуя каналы, треугольники и другие технические фигуры. Консолидация – это отличная возможность набрать объём для крупных игроков, пока отсутствуют резкие изменения цен.

В одной из прошлых статей я уже рассказывал про флет – по сути это слова синонимы, описывающие одно и то же явление. Трейдеры часто употребляют оба понятия, но «консолидация» звучит более серьезно (поэтому это слово часто употребляют аналитики в своих статьях), а «флет» это более свободная форма, типа трейдерский сленг!

Примеры из практики

Взгляните на свежий график Индекса московской биржи:

Проходит ралли с 2022 года по настоящее время, этот тренд поднял стоимость индекса с 2000 до 2800 пп. Заметьте, что индекс не растет постоянно: резкие скачки чередуются с периодами без особых изменений – это консолидация в реальных условиях.

Кстати, есть одно отличие между флетом и консолидацией! Консолидация всегда идет рука об руку с трендами: резкий скачок, дальше период затишья. А флет – это отдельное сосотояние рынка, в котором он может пребывать длительное время. Например, акции Фосагро:

С 2022 года цены остаются примерно на одном уровне, трендов нет. Такой период не назвать консолидацией, рынок находится в затяжном флете.

И еще один важный момент – не каждый откат к тренду можно называть консолидацией, необходим период торговли на одном уровне, так называемое боковое движение цен. Смотрим график GBPUSD:

Есть тренд и есть обратное движение против тренда (выделил их на графике). Это просто откаты против тренда, консолидацией их не назвать, так как нет бокового движения, нет торговли на одном уровне, цена отлично идет против тренда.

В общем это нюансы и на практике они не очень-то заметны. Если вы скажете или напишете консолидация, флет, коррекция или откат – остальные трейдеры вас всё равно поймут! Не столь важно название этого явления.

Теперь давайте разберем, какие плюсы предоставляет консолидация в трейдинге при её умелом использовании!

Как торговать консолидации?

Как уже говорил выше, консолидация возникает во время трендов, это своеобразная передышка, остановка во время движения. И это отличная возможность залезть в действующий тренд! Если внимательно смотрели скриншоты выше, тогда заметили, что после каждой консолидации следует движение по тренду, это движение, которое может приносить прибыль. Конечно, на практике не будет так, чтобы каждая сделка была прибыльной, это я примеры выбрал такие. Но общая картина будет в плюс на дистанции: тренд + консолидация = прибыль!

Теперь покажу несколько тактик для входа по тренду во время консолидации, делать это можно с различным соотношением риск/прибыль. Тесты проведу на действующем тренде по валютной паре GBPJPY.

Практически в каждой консолидации можно найти границы и открываться при пробое ценой этой линии:

Стоп в этом случае размещается за консолидацией. Естественно, вся торговля ведется только в направлении тренда. Способ хорош тем, что позволяет торговать все возникающие паттерны.

Открываем сделку до пробоя границы консолидации, когда цена находится на обратной стороне диапазона. Из плюсов выделю более крутое соотношение риск/прибыль, то есть более короткий стоп при большем профите. Из минусов невозможно не заметить то, что не все паттерны получится отторговать. В некоторых ситуациях сложно подобрать уровень стоп лосса, а в некоторых точку входа (так как нет четких правил).

Можно придумать и другие точки входа, самая сложная и самая важная часть – это выход. Вижу несколько вариантов:

Закрываться по Фибо, этот метод подробно изложен в статье. Эффективность подхода высока именно для трендовых систем.

Закрываться по времени. Открываем сделку => ждем 5 минут => закрываем сделку. Можно ждать 10, 60 минут и даже несколько дней. Всё зависит от консолидации, от таймфрейма, на котором она возникла. Основным плюсом этого подхода является то, что он позволяет брать всю прибыль в резких импульсных движениях, когда фиксированный тейк профит срабатывает рано.

Искать техническую цель в каждом отдельном случае. Ими могут быть, например, локальные максимумы и минимумы, другие важные уровни и т.д.

Трейлинг-стоп , конечно. Для любой трендовой стратегии это всегда отличный и надежный вариант. Его применение разбирал в прошлой статье, ознакомьтесь, пожалуйста.

Индикатор консолидации для MT4

Сразу скажу, что на 100% надежный индикатор для определения консолидаций мне найти не удалось. Есть неплохой вариант – это DynamicBreakoutBox (скачивайте с Яндекс.Диска), но у него есть существенный минус, о котором чуть ниже.

Установка индикатора стандартная: закидываем файл в папку Indicators терминала MetaTrader4, перезапускаем терминал и находим DynamicBreakoutBox в разделе Custom.

При запуске появится окно с настройками:

Их довольно много! Можно менять таймфрейм, период для поиска консолидаций, цвета и т.д.

Вот как выглядит обнаруженная этим индикатором консолидация в МТ4:

А теперь главный минус, о котором писал выше:

Индикатор пропускает многие консолидации или выделяет только её часть. Данные слишком сильно расходятся с реальной картиной. Однозначно положиться на DynamicBreakoutBox не представляется возможным. Если найдете решение получше – напишите мне, добавлю в статью. Пока имеем то, что имеем.

Если резюмировать всё вышеописанное, то консолидация в трейдинге – это хорошая возможность открыть позицию по действующему тренду. Важно заметить, что тренд – основа для торговли этого паттерна. Консолидация без тренда уже не представляет практической ценности. Помните это!

4 стратегии торговли на откатах — как предугадать окончание отката?

Откаты (пулбэки) – частое явление на рынке Форекс. Они встречаются независимо от того, растет цена, падает или двигается в боковом направлении.

Откаты помогают трейдерам Форекс входить в позиции на более выгодных уровнях цены. Например, если вы хотите купить валютную пару на восходящем тренде, то будете искать возможность сделать это максимально выгодно. Поэтому подождете снижения цены прежде, чем начать действовать.

У вас может возникнуть вопрос: «Каким образом можно торговать с откатами на рынке Форекс?». Чтобы ответить на него, сначала стоит разобраться с техникой определения откатов. Например, определить делает ли валютная пара стандартный откат или происходит смена тренда.

В этой статье описаны стратегии для торговли на откатах на рынке Форекс. Существует несколько способов определить откаты на графиках.

1. Откаты после пересечения уровня

Эти откаты происходят в тех случаях, когда рынок завершает консолидацию. Нечто похожее происходит и при развороте тренда.

На графике ниже изображен пример процесса консолидации цены, колеблющейся между уровнями сопротивления и поддержки. Когда цена пробивает уровень сопротивления, она не движется дальше до тех пор, пока не вернется к этому уровню еще раз (после этого он становится уровнем поддержки). Это и есть откат.

Цена покидает зону консолидации, делает откат, а затем продолжает свой рост.

На графике разворота тренда ниже, вы можете заметить, что цена аналогичным образом сначала откатилась после разворота, а затем продолжила свое движение.

Тренд цены сменился, но только после того, как цена сделала пулбэк

2. Откат к линии тренда

Линии тренда на Форекс возникают только благодаря откатам. Они образуются на том уровне, от которого цена уже отталкивалась минимум три раза.

Вы можете соединить две точки на графике, но назвать эту прямую линией тренда можно только после того, как рынок коснется ее еще хотя бы один раз. Чтобы получить больше информации о линиях тренда прочтите статью как определить линии тренда на Форекс.

На графике ниже цена отталкивается от нисходящей линии тренда трижды.

Цена продолжает откатываться к линии тренда

При торговле на откатах есть и определенные недостатки. Например, период подтверждения отката может занимать много времени. В ожидании подтверждения вы можете упустить множество моментов для торговли.

3. Откаты на индикаторах

Индикаторы также являются полезными инструментами для обнаружения пулбэков в трейдинге. Следующие три индикатора отлично подходят для торговли на откатах.

Moving Average

Не имеет значения, какой именно временной интервал скользящей средней вы используете – 20, 50 или 100. Цена будет постоянно приближаться к ней и откатываться назад.

Следует учесть, что на более низких таймфреймах вероятность ложного пробоя возрастает, что также сказывается на качестве сигналов. Таким образом, следует быть осторожнее при использовании более коротких временных интервалов.

Цена продолжает отталкиваться от уровня скользящей средней линии

Скользящая средняя на графике выше построена с 30-дневным периодом. Вы можете заметить как в нескольких местах цена приближается к скользящей средней и откатывается обратно.

Индикатор Stop Loss Clusters

Хорошо работает в торговле на откатах индикатор стоп-лоссов. Он собирает данные о стоп-лосс ордерах по конкретной валютной паре и представляет их на графике в виде скоплений – кластеров. С помощью этого индикатора можно прогнозировать откаты на Форекс, которые возникают после достижения стоп-лосс кластера.

Откаты обычно возникают после того, как цена достигает стоп-лосс кластера

На графике выше синими линиями представлены кластеры стоп-лосс, сформированные индикатором Stop Lss Clusters. Обратите внимание, что откаты возникают вскоре после срабатывания этих кластеров.

Profit Ratio

Profit Ratio – это еще один индикатор, с помощью которого можно рассчитать завершение отката. На графике показан сигнал индикатора, затем откат завершается.

Profit Ratio поможет вам в торговле на откатах Форекс

4. Откаты на уровнях коррекции Фибоначчи

Уровни коррекции Фибоначчи – это один из наиболее используемых инструментов для торговли на откатах Форекс. С его помощью строятся линии (уровни), на которых цена завершает свой откат.

Для примера нарисуем на восходящем тренде линию Фибоначчи от последнего минимального значения до ближайшего максимального. В нашем случае максимальное значение будет равно 100,0. Уровни со значениями 61.8, 50.0 и 38.2 – наиболее вероятные места возникновения откатов.

Входы при торговле на откатах

Торговать на откатах Форекс очень просто. Основная идея заключается в том, чтобы сначала дождаться окончания отката, а после того как цена продолжит движение по текущему тренду – действовать.

Некоторые трейдеры используют стратегию агрессивного входа – во время окончания отката. Это позволяет увеличить потенциальную прибыль. Однако, этот метод не лишен рисков, поскольку цена может не вернуться на прежние позиции после отката и продолжить движение в обратном направлении, достигнув стоп-лосс уровня.

Разумеется, вы можете действовать более консервативно, дожидаясь возврата цены к последнему минимуму или максимуму до начала отката. В таком случае потенциальная прибыль будет меньше, в отличие от агрессивной стратегии. Этот метод безопаснее, поскольку рынок уже продемонстрировал свои намерения и вы можете следовать общему тренду.

Стратегии торговли на откатах – один из подходов торговли на рынке Форекс. Вы можете повысить навыки торговли, изучив другие статьи в разделе «Трейдинг».

Коррекция (Correction) — это

процесс отклонения рыночной цены против цены тренда, который может возникнуть при отсутствии желания торговать на рынке по трендовой цене, так как сложившиеся на этот момент торговли цены, оказались слишком высокими или слишком низкими для продолжения торгов

Определение коррекции или отката рынка, коррекция и подводные камни, сопровождающие ее, формы, типы коррекции, причины и признаки ее появления, торговля во время коррекции, коррекция или смена тренда, опасность, которую несет коррекция, уровни коррекции Фибоначчи

Структура публикации

Коррекция — это, определение

Коррекция — это понятие, используемое в биржевой торговле, для обозначения временного разворота устоявшегося торгового тренда в моменты перекупленности и перепроданности рынка, в такие периоды трейдеры фиксируют прибыльные позиции, поскольку активность первоначального движения сильно упала. Такая ситуация складывается тогда, когда часть участников закрывают позиции, чтобы зафиксировать прибыль.

Коррекция — это движение цены в противоположную сторону по отношению к действующему в данный момент тренду, которое возникает из-за перекупленности либо перепроданности рассматриваемого финансового инструмента.

Коррекция — это неотъемлемая часть трендового движения. Цена как бы корректирует свое слишком низкое, по мнению участников рынка, или слишком высокое значение.

Коррекция рынка, либо откат рынка — это движение цены в противоположную сторону по отношению к действующему в данный момент тренду, которое возникает из-за перекупленности либо перепроданности рассматриваемого финансового инструмента.

Коррекция — это изменение курса акций или валют в сторону, обратную тренду. Считается, что данное явление происходит из-за «перекупленности» или «перепроданности» той или иной бумаги или валюты. Среди других причин — отсутствие желающих торговать по такой цене. По другим представлениям, коррекция вызывается наличием большого количества стоп-ордеров, делающим выгодным движение цены в направлении их исполнения, после чего цена возвращается к основному тренду

Коррекция — это возврат, или откат в противоположном направлении, по крайней мере, до 10% предыдущего движения валютной пары. Коррекция – это, как правило, временные снижения валютной пары, прерывающие его восходящий тренд. Коррекция зависит от временных рамок (таймфрейм), так как в зависимости от продолжительного периода коррекция может быть как откатом, так и самим трендом (в краткосрочном — коррекция, в долгосрочном — тренд).

Коррекция — это кратковременное изменение ценовых показателей в противоположную сторону от движения начавшегося тренда. Если изъясняться более просто, то это лишь временные небольшие «изломы» на графике Форекс, которые не меняют основного направления тренда вверх.

Коррекция (или откат) — это временное противотрендовое движение цены, то есть движение в сторону, противоположную предыдущему движению.

Коррекция — подводные камни на рынке

Рынок не движется прямолинейно. Да, у него есть вектор движения, например, вверх, но это верхненаправленное движение по своей сути является волнообразным. Волны образуются за счет отклонения цены от основного рыночного направления. Такие отклонения называются коррекцией или откатом.Если коррекционное движение было поддержано рынком и затянулось, то говорят о смене тренда.

Для всех кто видел ценовой график, очевидно, что рынок ходит по модели «движение»-«коррекция». За каждым движением следует откат, за откатом — следующее движение. Это, по сути, алфавит любого графика, язык, на котором разговаривает цена. Однако, язык этот может быть неверно истолкован — трейдер, обрадованный тем, что вообще может что-то слышать, переоценивает свои возможности и начинает слышать то, чего на самом деле рынок не говорит.

Тот факт, что за движением обязательно последует коррекция, сам по себе недостаточен для того, чтобы делать далеко идущие выводы. Если цена находится на стадии роста, возможны два варианта развития событий рост продолжится или начнется коррекция. Какой из этих вариантов более вероятен? Практика показывает, что первый. Рост является самоподдерживающимся процессом, на росте вероятность продолжения движения вверх всегда выше, чем вероятность разворота. Разворот конечно же рано или поздно случится, но ставить на это событие всю дорогу вверх может оказаться разорительным.

Однако трейдер отягощен знанием о том, что за ростом последует коррекция. Это знание давит на мозг и временами приводит к неоправданным ожиданиям скорой коррекции. Трейдер думает, что знание позволит ему обхитрить рынок, он начинает «ловить вершину», пытаться продать на пике роста, или, того хуже, встать в шорт, рассчитывая откупить дешевле на коррекции. При этом почему-то очевидным полагается, что на коррекции цена непременно окажется ниже текущих уровней.

Что, конечно же, далеко не факт. Очень трудно заранее предсказать, до каких высот продлится рост. Вполне может быть оказаться и так, что долгожданная коррекция начнется с такого уровня, что даже дно коррекции будет гораздо выше текущих цен. Вероятность такого поворота дел часто недооценивается. Особенно остро желание перехитрить рынок проявляется на падениях. При резком снижении цены появляются толпы желающих «поймать дно», полагающих отскок от текущих уровней неминуемым и очевидным. Часто они оказываются правы, но иногда застревают в невыгодной позиции, тоскливо наблюдая как рынок уходит еще ниже.

Знание о том, что движение рано или поздно сменится коррекцией, не имеет абсолютно никакой предсказательной силы. Для того, чтобы можно было на него как-то опираться в ожиданиях, не хватает самого главного элемента — знания о том, где именно движение сменится коррекцией. Без него нет никакого смысла ставить на разворот движения.Однако момент разворота не так просто определить зарнее. Дело в том, что спусковым крючком для начала коррекции является набор сложнопредсказуемых факторов, которые скорее всего даже не отражаются на ценовом графике, оставаясь за кадром торгового процесса. Некоторую слабую помощь может оказать знание популярных «целевых уровней», гуляющих по рассуждениям аналитиков. В близи этих уровней возможно усиление продаж со стороны впечатлительных к аналитике спекулянтов. Но переоценивать значение этого фактора не стоит.

Таким образом, если нет действительно веских причин ожидать разворота, лучше держать позицию по рынку, пока не появятся достаточно устойчивые признаки слома тенденции. Обычно развитие коррекции сопровождается сильной волатильностью, и можно найти приемлемый уровень для продаж на восстановлении после действительно серьезного снижения.

Формы коррекции

Коррекция может принимать любые формы, в том числе и формы фигур технического анализа, таких как флаги, вымпелы, закругленные основания и т.д. В техническом анализе существует множество графических фигур. Рассмотрим наиболее распространенные из них.

Форма коррекции — голова и плечи

«Голова и плечи» — это «медвежья» фигура на вершине графика, которая прогнозирует разворот тренда вниз.

Представляется в виде трех последовательных вершин, где вторая (средняя) вершина всегда выше, чем первая вершина и третья. Первая вершина называется «левое плечо», вторая — «голова», а третья — «правое плечо». Впадины между вершинами «левого плеча» и «головой» и впадина между вершинами «головы» и «правого плеча» располагаются на линии поддержки. Линия поддержки в свою очередь называется «линией шеи». Как правило, «линия шеи» направлена горизонтально или вверх. Завершением формирования данной фигуры является прорыв «линии шеи», где обычно рекомендуется продавать. Предполагается, что после прорыва «линии шеи», шаг цены будет равен отрезку по вертикали от вершины «правого плеча» до «линии шеи.

Бычья форма — фигура коррекции

Перевернутая фигура «голова и плечи» — это противоположная по значению фигуре «голова и плечи» и представляет собой её зеркальное отображение. Прогнозирует разворот тренда вверх и является «бычьей» фигурой.

Форма коррекции — двухдневный перелом

«Двухдневный перелом» – фигура, представляющая собой дно (V-образной формации) или вершину (Л-образной формации). Перелом тренда по времени растягивается на промежуток времени в два дня. Сигналом к перелому служат два бара с равной минимальной (максимальной) ценой, которые расположены на дне (вершине) фигуры. Если фигура представлена дном V-образной формации, то цена закрытия второго дня должна быть больше максимума цены предыдущего дня, если же фигура представлена вершиной Л-образной формации, то цена закрытия второго дня должна быть меньше минимума цены предыдущего дня.

Расширяющаяся формация — одна из форм коррекции

«Расширяющаяся формация» — это фигура, которая образуется тремя последующими пиками, каждый из которых располагается выше предыдущего. Основания пиков располагаются на линии поддержки.

В случае пробоя линии поддержки формируется сигнал об ослаблении тенденции движения цены вверх и последующем развороте тренда вниз. В противоположном случае, при пробитии линии сопротивления, формируется сигнал об ослаблении тенденции движения цены вниз и последующем развороте тренда вверх. Фигура имеет определенную схожесть с «расширяющимся треугольником». Однако, отличается тем, что «расширяющийся треугольник» имеет графические границы, направленные в разные стороны, а линии, которые ограничивают «расширяющуюся формацию», однонаправлены и имеют несколько разный угол наклона.

Форма коррекции — клин

«Клин» — это фигура, которая предвещает разворот тренда.

Может встречаться в основании рынка («нисходящий клин») или же на его вершине («восходящий клин»). Фигура ограничивается линиями сопротивления и поддержки, которые сближаются между собой по направлению тренда вплоть до пересечения. Прорыв линий, ограничивающих фигуру, направлен в сторону, противоположную текущему тренду.

Форма коррекции — треугольники

«Треугольники» являются фигурами разворота тренда и считаются одними из самых непостоянных графических фигур. Прежде чем принимать решения на основании фигуры, стоит дождаться, пока цена пробьет уровень линии поддержки или сопротивления. Разновидность фигур треугольника «алмаз» представляет собой комбинацию из расширяющегося и сужающегося треугольников. «Алмаз» формируется на вершине рынка, но встречается очень редко. Прогнозируемое движение хода цены после прорыва обычно приравнивается величине высоты формации.

Фигура тех анализа — расширяющийся треугольник

«Расширяющийся треугольник» имеет схожесть с расширяющейся формацией, отличаясь разным наклоном сторон. В отличие от формации, в направлении движения тренда смотрит только одна линия расширяющегося треугольника: при нисходящем тренде — линия поддержки, при восходящем — линия сопротивления.

Форма коррекции — симметричный треугольник

«Симметричный треугольник» строится из двух сближающихся между собой по направлению тренда линий сопротивления и поддержки. В силу приблизительной симметричности линий, данный треугольник свидетельствует о равновесии между бычьими и медвежьими настроениями на рынке. Следовательно, дальнейшее движение цены может устремиться по направлению любой стороны треугольника.

Фигура тех анализа — восходящий треугольник

«Восходящий треугольник» является «бычьей» фигурой продолжения тенденции. У фигуры верхняя граница, представленная линией сопротивления, имеет горизонтальное направление на графике. Нижняя граница, представленная линией поддержки, имеет восходящее направление.

Форма коррекцим — нисходящий треугольник

«Нисходящий треугольник» в отличие от восходящего треугольника является «медвежьей» фигурой продолжения тенденции. Нижняя сторона фигуры – горизонтальная, верхняя имеет нисходящее направление. Нисходящий треугольник свидетельствует о том, что сила «медведей» на рынке – предложение, — превышает спрос «быков».

Фигура тех анализа — флаги и вымпелы

«Флаги» и «Вымпелы» — это графические фигуры продолжения тренда. Встречаются довольно часто и сопровождают период коррекции текущего тренда. «Флаги» и «вымпелы» формируются на графике после активного движения цены на рынке, которое отображается в виде практически прямой линии. Фигура «вымпел» на графике выглядит в виде небольшого треугольника на «древке». Фигура «флаг» в свою очередь отображается в виде кратковременного ценового канала на «древке» в предшествии дальнейшего хода графика.

Прямоугольник — одна из форм коррекции

«Прямоугольник» формируется горизонтально размещенными линиям сопротивления и поддержки. Фигура образуется в периоды равенства сил медведей и быков. Если увеличение активности торговли происходит при приближении графика цены к уровню линии сопротивления – прорыв, вероятно, произойдет вверх. В противоположном случае, если увеличение активности торговли происходит при приближении к уровню линии поддержки — прорыв произойдет вниз. Прогнозируемая величина прорыва будет равна высоте прямоугольника.

Типы коррекции рынка

Различают три типа коррекции рынка:

— восходящая коррекция является движением цены вверх после нисходящего тренда;

— нисходящая коррекция является движением цены вниз после восходящего тренда;

— боковая (также называемая «боковым диапазоном» или боковым торговым диапазоном»). Боковая коррекция является движением в бок без четко определенного направления.

Восходящая коррекция рынка

Возникает при нисходящем тренде, в тот момент, когда большинство участников рынка понимают, что цена рассматриваемого финансового инструмента слишком занижена (перепроданность) и начинают фиксировать прибыль по ранее открытым ордерам на продажу.

Нисходящая коррекция рынка

Возникает при восходящем тренде, в тот момент, когда большинство участников рынка понимают, что цена рассматриваемого финансового инструмента слишком завышена (перекупленность) и начинают фиксировать прибыль по ранее открытым ордерам на покупку.

Боковая коррекция рынка

Боковая коррекция рынка (еще ее называют «боковой диапазон» или «боковой торговый диапазон», либо консолидация рынка). Такой тип коррекции обычно возникает после мощного прорыва цены на рынке водном из направлении, после чего рынок так сказать отдыхает и спрос с предложением по определённому финансовому инструменту примерно одинаков.

Во время боковой коррекции рынок предоставляет трейдерам множество возможностей для того, чтобы поймать потенциальное прибыльное движение. В периоды консолидации рынок «накапливает» силы перед сильными и резкими скачками в направлении общего тренда.

Коррекция и консолидация рынка часто выражаются в виде фигур графического анализа — флагов, вымпелов и пр. Данные фигуры считаются фигурами продолжения тренда и сигнализируют, что откат не является началом разворота рынка. Вскоре после отката текущий тренд продолжается. Консолидация рынка возникает в момент, когда спрос и предложение на рассматриваемый финансовый инструмент примерно равны.

Если говорить научным языком, то коррекция представляет собой кратковременное изменение ценовых показателей в противоположную сторону от движения начавшегося тренда. Если изъясняться более просто, то это лишь временные небольшие «изломы» на графике Форекс, которые не меняют основного направления тренда вверх.

Причины появления коррекции

В отличие от краткосрочной коррекции, основательный разворот тренда представляет собой конкретное изменение цены и начало ее движения в противоположном направлении. Именно этого переломного момента и дожидаются трейдеры на рынке для начала активных действий и получения прибыли.

Причины появления временной коррекции:

— кратковременное изменение направления спроса или предложения;

— появление второстепенных новостей, которые не всегда влияют на перелом тренда, а только лишь приводят к временному откату цен;

— достижение максимумов перекупленности и перепроданности, когда цена начинает несколько меняться, но через некоторое время вновь возвращается в текущее русло.

Кроме того, продолжительность времени коррекции зависит от такого фактора, как временной промежуток (таймфрейм). Чем длиннее временной промежуток, тем длиннее время коррекции. Так, на минутном таймфрейме величина коррекции может составлять несколько пунктов, а на дневном или месячном — десятки и сотни.

Именно поэтому, чем длиннее временной промежуток, тем больше вероятность обмануться графиком коррекции, перепутав его с изменением движения тренда.

Признаки коррекции

Коррекция на рынке представляет собой изменение направления движения рыночной цены против текущего тренда. Другими словами, если на рынке наблюдался, к примеру, восходящий тренд, а в какой-то момент цена стала активно снижаться, то можно говорить о коррекции на Форекс. Дальнейшие события могут развиваться в одну из двух сторон: коррекция рынка превращается в полноценный разворот тренда, ценовое движение становится продолжением текущего тренда.

Ниже рассмотрим оба примера для наглядности, а так же подробно разберем, по каким именно признакам можно различить коррекцию и полноценный разворот тренда. Информация, наверняка, пригодится в Вашей дальнейшей работе на Forex.

Сложной задачей для трейдера остается определить момент, когда отклонение цены от тренда превратится в смену тенденции. Для того, чтобы говорить о развороте рынка, нужны некие критерии оценки ситуации, которые позволят нам получить объективные способы классификации происходящего с торговым инструментом.

В качестве варианта распознавания зарождения нового направленного ценового движения, предлагаем использовать ценовые уровни. Для примера возьмем график с восходящим трендом, где горизонтальныеуровни сопротивления пробиваются, обновляя максимумы, а горизонтальный уровень поддержки поднимается выше.

Начало разворота рынка воспринимается, как временная коррекция тренда. Для инвесторов это удобный момент, чтобы заключить новые сделки на покупку торгового инструмента. Так как курс валютной пары в нашем примере снижается, это является сигналом на покупку, ведь тенденция к росту рынка все еще сохраняется.

Мнение о положении дел должно поменяться, когда коррекционное ценовое движение преодолеет уровень поддержки, как изображено ниже. В этом случае уже стоит расценивать происходящее, как завершение восходящего тренда. Более вероятным развитием событий теперь будет смена тенденции — разворот рынка вниз или же боковое движение.

Получается, что коррекция на рынке превращается в смену тенденции, если цена пробивает уровень поддержки. Добавим, что должен произойти не кратковременный прокол уровня, а укрепление цены ниже отмеченной поддержки. В этом случае значительно повышается вероятность глобального разворота.

Торговля на откатах или во время коррекции

Такой вид торговли часто используется при скальпинге, в этом случае нет времени дожидаться благоприятной ситуации на рынки, да она не всегда и требуется. Для успешного трейдинга вполне достаточно, что бы длина отката была больше спреда брокера. Главной задачей трейдера при торговле против тренда является войти в рынок в самом начале отката и закрыть сделку при его завершении. При этом следует быть готовым, что в том случае если вы пропустите место выхода, вам придется закрыть ордер с убытком, иначе вы просто сольете весь депозит.

Понятие коррекции нельзя рассматривать без указания временного периода (таймфрейма), на котором она возникла, поскольку коррекция на дневном графике, может являться трендом на часовом графике. Таким образом, коррекция на временном периоде более высокого масштаба на временном периоде более низкого масштаба может являться трендом. Коррекция может принимать любые формы, в том числе и формы фигур технического анализа, таких как флаги, вымпелы, закругленные основания и т.д

Одна из эффективных стратегий, которая приносила свои дивиденды — это вход в рынок на откатах цены. Такие откаты бывают довольно часто и по самым различным причинам. Один из наиболее часто влияющих факторов на формирование отката или как принято еще называть коррекцию — это выход новостей. Коррекции можно искать как при краткосрочной торговле, так и в долгосрочной перспективе. Одним из важных правил входа на рынок во время коррекции — это «становиться по тренду», то есть, если в среднесрочной перспективе «бычий» тренд, то нужно искать коррекцию на рынке для того, что бы именно купить товар или валюту.

На графике котировок показано несколько примеров коррекций и выделены красными линиями места, где вход на рынок для покупки валюты был бы максимально эффективным.Подобная стратегия, при умелом подходе, является одной из классических схем довольно эффективной торговли на рынке Форекс.

Коррекция тренда

Коррекция тренда — это движение, направленное против направления предыдущего тренда не превосходящее по величине предыдущей тренд. Если рассматривать тренд как движение вызванное изменением факторов, лежащих в основе принципа спроса и предложения, то коррекция — это явление возвращающее явление, процесс в «правильное русло», не дающая политическому движению сильно «увлечься» и отклониться от фундаментальных факторов. Существует ряд общих правил определения силы тренда: чем дольше по времени сохраняется тренд, тем он сильнее, однако у него есть предел; чем линия тренда круче и быстрее, тем тренд сильнее; продолжительный пологий тренд имеет большие шансы на свое продолжение; очень крутой тренд может также круто перевернуться; любой тренд со временем ослабевает, однако вероятность продолжения тренда в любой его точке выше вероятности его разворота.

Если спрос длительное время превышает предложение и вызывает рост курса (тенденцию роста или восходящий тренд), то рано или поздно он насыщается и с некоторого момента предложение начинает превышать спрос, приводя к продаже валюты, что выражается в некотором снижении ее курса — коррекции тренда (trend correction)

При этом существует следующая закономерность, чем больше продолжительность анализируемого промежутка, тем более существенным может быть коррекция. Например, на интервале Н1 общая длина восходящего тренда составляет около 100 пунктов, при этом имеет откат в 20 пунктов против тренда, в свою очередь на таймфрейме М5 господствует нисходящий тренд, длина которого всего 20 пунктов, а коррекция по ходу движения всего 5 пунктов.

Иногда это явление можно также охарактеризовать как «взятие прибыли» (profit taking), обозначающее на восходящем тренде, что часть участников рынка, открывавших длинные позиции (позиции на покупку), удовлетворены ростом курса валюты и начинают массово закрывать позиции — продавать валюту с целью поскорее зафиксировать свою прибыль. Однако если основные причины, вызывающие повышенный спрос на валюту, не изменились, то покупка валюты возобновляется вновь, и курс повышается, превышая предыдущее максимальное значение, тогда движение курса приобретает направление или тренд.

Для всех кто видел ценовой график, очевидно, что рынок ходит по модели «движение»-«коррекция». За каждым движением следует откат, за откатом — следующее движение. Это, по сути, алфавит любого графика, язык, на котором разговаривает цена. Однако, язык этот может быть неверно истолкован — трейдер, обрадованный тем, что вообще может что-то слышать, переоценивает свои возможности и начинает слышать то, чего на самом деле рынок не говорит.

Тот факт, что за движением обязательно последует коррекция, сам по себе недостаточен для того, чтобы делать далеко идущие выводы. Если цена находится на стадии роста, возможны два варианта развития событий: а) рост продолжится, б) начнется коррекция. Какой из этих вариантов более вероятен? Практика показывает, что первый. Рост является самоподдерживающимся процессом, на росте вероятность продолжения движения вверх всегда выше, чем вероятность разворота. Разворот конечно же рано или поздно случится, но ставить на это событие всю дорогу вверх может оказаться разорительным

Однако трейдер отягощен знанием о том, что за ростом последует коррекция. Это знание давит на мозг и временами приводит к неоправданным ожиданиям скорой коррекции. Трейдер думает, что знание позволит ему обхитрить рынок, он начинает «ловить вершину», пытаться продать на пике роста, или, того хуже, встать в шорт, рассчитывая откупить дешевле на коррекции. При этом почему-то очевидным полагается, что на коррекции цена непременно окажется ниже текущих уровней.

Некоторую слабую помощь может оказать знание популярных «целевых уровней», гуляющих по рассуждениям аналитиков. Вблизи этих уровней возможно усиление продаж со стороны впечатлительных к аналитике спекулянтов. Но переоценивать значение этого фактора не стоит. Таким образом, если нет действительно веских причин ожидать разворота, лучше держать позицию по рынку, пока не появятся достаточно устойчивые признаки слома тенденции. Обычно развитие коррекции сопровождается сильной волатильностью, и можно найти приемлемый уровень для продаж на восстановлении после действительно серьезного снижения.

Коррекция и разворот тренда

Никому не нравится попадать под колеса «плавной коррекции форекс», но, к сожалению, это периодически все же случается. Почему же так происходит? В приведенном ниже примере, трейдер не сумел распознать разницу между коррекцией и разворотом тренда. Вместо того чтобы набраться терпения и дождаться момента, когда цена устремится вниз, трейдер решил, что разворот тренда уже произошел, и встал в длинную позицию в предвкушении, что денежки потекут к нему рекой!

Рынок редко бывает стабильным. Бывают редкие периоды затяжных боковиков, когда нет ни сильных покупок, ни сильных продаж, трейдеры по обе стороны цены замерли в ожидании идей, рынок топчется на одном месте, не проявляя желания вырваться из коридора. Но это состояние можно назвать особенным, поскольку бывает оно не слишком часто и длится не слишком долго. Такое состояние рано или поздно становится неустойчивым и как правило заканчивается резким разрывом боковика и рождением нового движения.

Движение это образ существования рынка. Потому что суть рынка в нестабильности. Деньги не идут туда, где нет движения, им нужна динамика, иначе они уходят в другое место. Но и уход, и приход денег порождают движение цены, поэтому стабильность это редкое состояние, когда одни деньги уже сделали свое дело, а другие еще только на подходе.

Появление новых денег на рынке вызывает рост цены, а рост цены привлекает новые деньги, которые, в свою очередь, вызывают еще больший рост цены. Так возникает самоподдерживающийся процесс, который приводит к появлению на ценовом графике красивого однонаправленного движения — тренда. Тренд представляет собой идею, под которую идут деньги на рынок, и эта идея может жить сама по себе, в отрыве от фундаментальных оценок стоимости акции, от внешнего фона и от всего остального. Цена растет и этого вполне достаточно для принятия решения покупателями.

Тренд поддерживается постоянным притоком денежной ликвидности, однако увеличение покупок приводит к увеличению объема акций в портфелях инвесторов, что увеличивает и объем возможного предложения. Все эти акции в портфелях, купленные под саму идею тренда, могут в одночасье вывалиться на рынок предложением и обрушить цену. Но пока цена растет, все кажется нормальным, ликвидность исправно поставляет тренду все новых и новых покупателей.

Разумеется, рынок денег не бездонный, и рано или поздно начнутся перебои с ликвидностью, если например цена денег вдруг увеличилась, или появились новые, более перспективные варианты вложения капитала, или тренд оказался настолько глобальным, что выкачал под себя все более-менее доступные лимиты. И тогда рынок оказывается один на один со значительной массой купленных акций, цена на которые почему-то больше не растет.

Обстановка становится напряженней, волатильность возрастает, желающих продать становится все больше и больше. Начинается коррекция. Она совсем не похожа на гладкое и ровное движение вниз. Это не трендовое движение, которое больше напоминает договор, устраивающий всех. Коррекция похожа на боевое столкновение. И на тренде, и в коррекции идет борьба между быками и медведями, на тренде эта борьба безоговорочно решалась в пользу первых, на коррекции же быки в целом прогрывают, отступая с боями и контратаками. Падения сменяются откатами, периодичские волны покупки вновь пытаются вывести цену к вершинам, но сил не хватает, и цена в итоге падает все глубже и глубже.

Впрочем, если глубина коррекции составляет не слишком большую долю предыдущего роста, большинство игроков воспринимают ее не как слом тренда, а как счастливую возможность залезть в тренд по дешевым ценам. Идея роста все еще считается актуальной, и падения вызывают усиление покупок, поддерживающее цену. Кроме того, подтягивается ликвидность, которой так не хватало на вершине тренда, а объем открытых позиций сокращается засчет выскочивших на коррекции спекулянтов.

Все это как правило приводит к тому, что цена в итоге стабилизируется на каком-то уровне, рынок обретает новый временный баланс. Как правило это происходит на уровне коррекции 20-40% от роста. Некоторую поддержку оказывает так же популярный уровень 38%, где как правило концентрируется спрос любителей волновых теорий.

Впрочем, если на рынок давит какие-то дополнительные факторы, вроде внешнего фона или серьезных проблем с ликвидностью, продажи могут не встретить достаточного сопротивления. В этом случае возникает опасная ситуация, когда коррекция уходит ниже 40-50% от роста. Усиливаются продажи инвесторов, разуверившихся в идее дальнейшего подъема цен. Сама идея тренда начинает трещать по швам, предыдущий рост уже кажется чем-то далеким и неактуальным, он начинает уступать в головах игроков новой идее — идее падения. Формируется новый тренд, теперь уже вниз. Рынок уходит ниже искать новые уровни поддержки, уже не связанные с последней волной роста.

Трейдеры видят, что рынок перестает идти вверх, начинает топтаться на месте и идёт вниз. Самые нетерпеливые сразу же закрывают свои лонговые позиции и что ещё хуже, начинают активно шортить. Но движение вниз не получает активного развития, рынок разворачивается и возобновляет свое движение в направлении преобладающего до этого тренда. Можно сказать, что коррекция является отдыхом рынка. Рынок замедляет свое движение, немного сдает свои позиции. Он как бы набирается силы перед новых рывком. Для трейдеров коррекция рынка является скорее положительным моментом, чем отрицательным. Коррекционные движения дают возможность зайти в рынок или дополнить уже существующую позицию.

Вы должны учитывать возможность коррекционного движения в своей торговле. Не стоит подтягивать стой стоп-приказ слишком близко к рынку, вы рискуете вылететь из позиции.Рыночный откат возникает из-за того, что все не могут постоянно покупать (относительно восходящего тренда). Рано или поздно кто-то будет закрываться или шортить. Крупные игроки с помощь коррекций формируют свои позиции. Т.к. у им необходимо открыть позицию на очень крупную сумму, набрать всю позицию с рынка очень проблематично (своими крупными заявками они будут сильно влиять на рынок).

В большинстве случаев купняк предпочитает действовать незаметно. Для этого свой объем они делят на несколько частей и заходят в рынок по мере развития тренда. В большинстве случаев коррекции рынка делаю именно крупные игроки. Они сами ведут рынок немного вниз, тем самым провоцируют мелких трейдеров закрывать свои позиции или открывать короткие. После чего начинают об этих шортистов снова открывать свои длинные позиции, дополняя свои уже существующие лонги. Так что коррекция для профессионала – это способ снова зайти в рынок по выгодной цене.

Конечно, коррекция рано или поздно перерастет в реальную смену тренда, но это произойдёт не так быстро, как кажется. Как правило, к моменту смены тренда рынок уже какое-то время показывает слабость. Смена тренда не наступает резко (об этом я рассказывал в этом посте), поэтому не ждите на каждом откате, что рынок вот-вот развернётся. Торгуйте по тренду и помните о коррекциях, которые могут дать вам шанс дополнить свою уже прибыльную позицию.Коррекция forex – обратное движение цены против основного тренда на выбранном временном промежутке. Именно таймфрейм является основным ориентиром для определения того, что является главным трендом, а что всего лишь откатом. Такая особенность характеризуется тем, что на разных таймфреймах может господствовать тренд разной направленности.

При этом существует следующая закономерность, чем больше продолжительность анализируемого промежутка, тем более существенным может быть коррекция.

Коррекция определяется как временное отклонение от ценовых показателей начавшегося трендового движения. Другими словами, график изменения цен лишь ненадолго «ломает» направление движения главного вектора, а через некоторое время вновь возвращается в трендовое русло, чтобы двигаться в прежнем направлении.

Развороты форекс определяются как коренное изменение направления движения вектора ценовых показателей. Когда восходящий тренд меняется на нисходящий, именно тогда и происходит разворот в направлении его движения. И в том случае, когда нисходящий тренд сменяется на восходящий, речь также идет о развороте направления движения цен. Опираясь на предыдущий пример, можно утверждать, что разворот выглядит именно так, как это изображено на графике.

Поскольку форекс развороты направления тренда могут совершаться в любой момент, выбрать оптимальную тактику поведения на рынке не всегда просто. Это в равной степени касается и выставления стоп-лосса (т.е. ограничителя убытков). Установка стоп-лосса заставляет трейдера постоянно думать, как войти в рынок с финансовой прибылью. Если же стоп-лосс не выставлять, то вы, наоборот, очень рискуете потерять все свои деньги во время торговых сессий. Вы можете применять в своей практике то, о чем только что говорилось, чтобы предотвратить финансовые потери и удостовериться, что даже в ситуациях, когда нет полной ясности, что происходит на рынке – разворот или только временная коррекция форекс – у вас всегда есть хороший шанс уйти с некоторых позиций хоть с небольшой, но все же прибылью. Как говорится, курочка по зернышку клюет.

Отличия между разворотом тренда и коррекцией

Умение правильно идентифицировать коррекции и развороты тренда поможет вам сократить количество убыточных финансовых сделок на рынке и даже будет способствовать совершению прибыльных операций. Способность правильно отличать коррекции от разворотов не менее важна, чем привычка вовремя платить налоги. В том смысле, что нарушение этих двух правил одинаково чревато своими неприятными последствиями.

Существует несколько принципиальных отличий в характере изменения движения цен во время краткосрочной коррекции и долговременного разворота. Они перечислены в приведенной таблице:

Распространенным техническим инструментом для идентификации коррекции является анализ ситуации с помощью уровней Фибоначчи. Во время коррекции цена чаще всего как бы «зависает» в районе отметок 38,2%, 50,0% и 61,8% графика уровней Фабоначчи, прежде чем она их преодолеет и продолжит тенденцию к дальнейшему изменению.

В случае если график движения цены не укладывается в описанную закономерность, то такое поведение цены можно расценивать как наметившиеся признаки потенциального долгосрочного разворота тренда. Обратите внимание, мы не утверждаем, что в такой ситуации разворот непременно произойдет. Надеемся, вы к этому моменту уже и сами поняли, что не стоит уповать на достоверность технического анализа, как на научно неоспоримый факт. А это значит, что на него нельзя всецело полагаться… Особенно, если речь идет о валютных рынках.

На этом графике видно, что цена на этапе восхождения как бы взяла временную передышку и «отдохнула» на отметке 61,8 % уровня коррекции Фибоначчи, а потом вновь продолжила свое движение вверх. Существует еще один технический инструмент, помогающий распознать, готовится ли график движения цены совершить разворот. Этим инструментом являются уровни Пивот.

При тенденции рынка к повышению трейдеры обычно присматриваются к более низким значениям уровней поддержки (S1, S2, S3) и выжидают, когда показатели цены преодолеют эти уровни. При тенденции рынка к понижению трейдеры, наоборот, смотрят на наиболее высокие показатели уровней сопротивления (R1, R2, R3) и выжидают, когда рынок наконец «пробьет» эти ценовые барьеры. Если цене все-таки удается пробить ключевые уровни, то в такой ситуации можно ожидать, что рынок совершит разворот и начнет движение в другом трендовом направлении.

Последний технический инструмент исследования подобных ситуаций на рынке заключается в анализе трендовых линий. В тот момент, когда цена пробила ключевую трендовую линию, вероятность разворота становится настолько большой, что он реально может произойти.

Анализ трендовых линий в сочетании с другим техническим инструментом – моделями Японских свечей (о которых говорилось ранее) – дает трейдеру больше возможностей для объективной оценки степени вероятности разворота тренда.

Несмотря на то, что представленные здесь методики являются хорошим подспорьем трейдеру для правильной идентификации фигуры разворотов тренда, он не должен всецело полагаться только на них. В конце концов, все эти технические средства и инструменты не в состоянии заменить трейдеру практические навыки и накопленный опыт.

Индикатор коррекции

Коррекция форекс по сути, является попыткой разворота или некой стабилизацией цены, причем с не всегда известными причинами. Для того, что бы не вычислять данный показатель самостоятельно, как раз и придуман индикатор коррекции.

После того как вы скачаете и установите на выбранную валютную пары индикатор коррекции, в окне торгового терминала появится еще одно окно, в котором и будут отображаться уровни коррекции.

Нижнее уровни отображаются красным цветом, а верхние зеленым, фактически это точки в районе который может произойти разворот тренда или пробой уровня. Индикатор корреляции уже настроен по умолчанию, но при желании вы можете изменить: ShowLast – настройка глубины анализа, по умолчанию стоит 0, то есть скрипт анализирует весь доступный временной промежуток. Изменив данный показатель вы сможете получить более точные уровни исходя из рабочего тайм фрейм. Выбор временного промежутка – перечень тайм фреймов М1, М5, М15, Н1 и т.д., уровни по которым будут отображаться на графике валютной пары, для включения выбрать показатель true.

Настройки отображения – тут идут показатели размера текста, которым отображаются уровни и цветовой гаммы. Кроме этого вы самостоятельно можете добавлять уровни коррекции, после чего они будут отображены на графике.

Опасность коррекции

Основными неприятностями, которые нам приносит откат, являются – срабатывание ордеров стоп-лосс или полная потеря всей суммы депозита, если таковой ордер не установлен. Для того, что бы избежать подобных явлений следует в первую очередь в обязательном порядке всегда устанавливать стоп ордера, а во вторую правильно рассчитывать их размер.Расчет производится элементарно просто, для этого нужно оценить размер предыдущих коррекций на прошедших таймфреймах такой же длины. За начало отсчета берется максимальная величина отката на торгуемом временном промежутке и к ней добавляется еще пару пунктов.

Так же не маловажным фактором является запас средств для поддержания открытых позиций, именно это служит гарантией надежности вашей сделки и характеризует ее устойчивость к обратным движениям цены.При этом наблюдается следующая закономерность – чем более длителен тайм фрейм, на котором вы торгуете, тем больше должна быть прочность вашего депозита.Например, для торговли по стратегии скальпинг на М1 вполне достаточно, что бы сумма средств под залогом составляли не более 30%, в том же случае если вы уже торгуете на 15 минутном или более длительном временном промежутку, под залогом должно находится не более 10% от всего депозита.

Уровни коррекции Фибоначчи

Очень редко цены постоянно повышаются или понижаются. Как правило, в рамках повышательной тенденции периоды роста сменяются периодами отката (временного снижения цен). По аналогии, в рамках понижательной тенденции периоды падения цены чередуются периодами временного роста цены. Наиболее удачным (и прибыльным, и менее рискованным) будет открытие позиции в момент завершения отката. Поэтому умение определять уровни, на которых вероятно возобновление динамики цены в рамках действующего тренда, — одно из необходимых качеств успешного технического аналитика.

В качестве коэффициентов коррекции рынка в техническом анализе нашли широкое применение числа Фибоначчи. Эти числа составляют последовательность, последующий член которой равен сумме двух предыдущих. Пример такой последовательности – 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т.д.

Замечательным свойством чисел Фибоначчи является то, что предел отношения каждого числа к последующему равен 0,618, а предел отношения каждого числа к предыдущему равен 1,618. Предел деления каждого числа на число, следующее за ним через одну позицию 0,382, наоборот –2,618.

Трейдерами было замечено, что на сильном рынке длина коррекции, как правило, составляет 0.382 от пройденной длины курса. На рынке средней силы длина коррекции равна обычно 0.5 от предыдущего движения. Максимальная длина коррекции составляет 0.618, и это является показателем слабой силы тенденции.

Построить коррекцию Фибо можно практически в любом торговом терминале. В MetaTrader такой инструмент называется «Линии», его построение происходит от начала ценового движения, от которого берётся коррекция, до его окончания. В итоге, там где движение (волна :)) началось, должно быть 100, а на окончании — 0. Некоторые новички совершают ошибку, и у них всё наоборот. Когда линии построены, на одном из них, скорее всего коррекция и завершится. Ниже рассмотрим примеры с рынка.

Как видно из приведённых выше примеров коррекции могут заканчиваться точно на фибо-уровнях. Однако, когда коррекция только началась, возникает вполне логичных вопрос, а на каком уровне она завершится? Однозначного ответа здесь не существует. Если вы владеете волновым анализом, то подсказкой может служить соотношение волн и структура коррекции. Когда мы изучим остальные инструменты Фибо, можно будет их комбинировать, чтобы точнее прогнозировать окончание коррекций.

Иногда бывает достаточно сложно определить, к какому движению относится развивающаяся коррекция. В таком случае, можно построить сразу несколько коррекций Фибоначчи. И совпадение уровней может быть хорошим «местом» для окончания коррекции.

Как видно на графике 4, коррекция была завершена на уровнях 50% и 78,6%, взятых от разных движений. Скользящая средняя, с фибо-периодом 144, также оказала поддержку цене.

Консолидация форекс.

Торговля на форекс изобилует массой не понятных терминов, которые часто встречаются в аналитических данных и обзорах рынка, одним из таких терминов является консолидация форекс тренда.

Консолидация форекс – замедление движения цены после резкого ее изменения, цена достигает определенного минимума или максимума, после замедляет свое движение.

Причинами, предшествующими консолидации является выход важных экономических событий, курс резко реагирует на новость, но движение не длится бесконечно и постепенно цена начинает не устраивать продавцов или покупателей.

Происходит сокращение количества сделок и уменьшение общих объемов торговли, тренд начинает откат на новые позиции.

В какой то момент сложившийся курс начинает полностью устраивать как продавцов, так и покупатель это и будет консолидация форекс, при ее наступлении цена может колебаться всего в пределах нескольких пунктов и не иметь ярко выраженного направления.

Подобное явление напоминает флэт, но в отличие от последнего консолидация наступает после резких скачков цены, а флет может возникнуть в любой момент. Поэтому, не смотря на схожесть этих двух явлений, они имеют, немного отличную причину возникновения.

Окончанием консолидации обычно служит появление на рынке ярко выраженного тренда и рост объемов торговли. Именно в этот момент открываются сделки в направлении нового тренда.

Что Такое Консолидация В Трейдинге? Примеры + Фото + Индикатор

Нельзя, конечно, впадать в крайность и отслеживать экзотические графики из-за отсутствия сигналов и торговых условий наосновных валютных парах. Стоит отметить, что ложные прорывы закончились созданием пин-баров на дневном графике, что должно быть сигналом для открытия сделки. Однако, даже если такие сигналы не появляются, Нил Фуллер рекомендует входить на касании (то есть в тот момент, как цена только коснулась уровня консолидации). Чтобы определить, стоит ли торговать рынок, необходимо взглянуть на график в более широкой перспективе (измените масштаб графика D1, отдалите его). Видя больший временной диапазон, вы сможете быстро определить нисходящие или восходящие движения – если они не происходят, мы, скорее всего, имеем дело с консолидацией. Тренд действительно ваш друг, поэтому каждый трейдер должен уметь определить состояние рынка (тренд, консолидация) прежде, чем пытаться торговать.

Пробой границы должен иметь сильные признаки нового тренда, то есть без подтверждения дополнительными индикаторами и оценки фундаментальной ситуации брать его в работу не рекомендуется. Простыми словами, если флэт виден визуально, определяем верхнюю/нижнюю границу и ждем пробоя. Кстати, стопы обычно ставят на противоположную границу канала или на ближайшие консолидация форекс локальные max/min. Формируется на растущем тренде после сильного движения вверх. Вероятность продолжения тренда будет определяться уже новыми объемами. Пауза на медвежьем тренде возникает, когда большая часть участников рынка считают, что цена уже слишком низкая (технические индикаторы показывают «перепроданность») и дальше падать не будет.

Чтобы не ждать, когда будет пробита зона консолидации Форекс, многие трейдеры применяют отложенные ордера. Когда цена заденет отложку и продолжит движение в том же направлении, несработавший ордер можно удалить. Выход цены из зоны консолидации на Форекс большинство трейдеров рассматривают как сигнал для входа в рынок. Консолидацией называют движение цены на графике в узком диапазоне. Естественно, вся торговля ведется только в направлении тренда.

Что Такое Консолидация На Форекс?

Полосы Боллинджера — очень популярный метод определения трендов, стоит пробовать. Для смещения одной полосе мы назначим значение 1 для параметра StdDev, а второй оставим базовое значение 2. Это позволяет лучше определить зоны консолидации и трендов. Еще один способ определить тренды — это использовать полосы Боллинджера.

  • ЗК можно назвать некой стабилизацией цены после продолжительного или резкого движения.
  • Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию.
  • Считается (и подтверждено практикой), что с большей вероятностью цена актива после консолидации будет дальше идти в сторону движения тренда, чем в противоход ему.
  • Уровни сопротивления мы устанавливаем в нисходящем рынке по максимумам зон консолидаций.

В помощь трейдеру сегодня существует несколько неплохих индикаторов для обнаружения зон консолидации. Давайте, рассмотрим пару этих инструментов, автоматически определяющих ЗК и подающих соответствующие сигналы. Главное правило здесь – дождаться тестирования ценой пробитого уровня консолидации, после чего можно открывать https://maximarkets.club/ позицию в сторону пробития. Сразу отмечу, что зона консолидации лучше отрабатывает себя на старших ТФ, начиная с ТФ Н1. Из четырех ордеров Sell Stop, сработал только последний ордер. При установленном Take Profit взяли бы здесь свою прибыль. Новые рабочие паттерны стратегии Снайпер уже отправлены на Вашу почту.

Как правило, движение рынка Форекс происходит плавно, без откатов (если не рассматривать минимальные временные промежутки, на которых и шумы кажутся резкими скачками). Так, увидеть тренд на Форекс при торговле с длительными временными промежутками легче, чем в случае скальпинга, когда сделки заключаются всего на несколько минут. Кроме того, существует еще и так называемый боковой тренд – его отсутствие или другими словами консолидация, когда цена абсолютно стабильна (за исключением незначительных колебаний). Для того, чтобы успешно торговать и заключать выгодные сделки, трейдер должен уметь определять направление движения цены, пережидать моменты бокового движения/флэта (либо, наоборот, зарабатывать на них). Консолидация долго не длится, и наверняка выход цены за верхнюю или нижнюю границу образовавшегося канала активирует один из поставленных ордеров. Именно выход из зоны консолидации рассматривается как сильный сигнал, так что все стратегии направлены на определение и отработку этого момента. Направление пробоя зоны консолидации техническими методами прогнозируется плохо, без анализа объемов и фундаментального анализа не обойтись. Помните, торговля на рынке Forex – связана с большими рисками. Вся информация, находящаяся на данном сайте, не является рекомендацией или советом к открытию сделок, она предоставляется лишь в качестве общих данных, относительно ситуации на валютном рынке. Администрация InfoFx.ru не несет ответственности за различного рода потери или ущерб, который может возникнуть вследствие использования информации находящейся на данном сайте.

Индикатор ADX можно использовать не только для определения трендов, но и для консолидации. Но это не совсем так, ведь возможность проследить тренд во многом зависит от временного промежутка (таймфрейма), на котором работает трейдер. это состояние рынка, при котором отсутствуют явно выраженные тренды и направления движения цены валюты, когда рынок практически не движется и есть лишь незначительные, еле заметные колебания. В процессе неудачных попыток пробоя в зоне границ канала накапливается отложенный интерес – выше верхней на покупку, за нижней − на продажу. Любой ценовой импульс может вызвать их открытие – внешне это выглядит как пробой − и дает начало новому тренду. Флэтом принято называть горизонтальное (боковое) движение в диапазоне, как минимум, 1,5-2ATR − в зависимости от торгового актива − пунктов (см. индикатор ATR) . При таком движении на рынке нет ни четкой тенденции, ни крупных объемов.

Как Выбрать Форекс Брокера

Боковая консолидация появляется на рынке в то время, когда значения предложения и спроса по финансовому инструменту примерно равно друг другу. Для любой трендовой стратегии это всегда отличный и надежный вариант. Его применение разбирал в прошлой статье, ознакомьтесь, пожалуйста. Теперь покажу несколько тактик для входа по тренду во время консолидации, делать это можно с различным соотношением риск/прибыль. Тесты проведу на действующем тренде по валютной паре GBPJPY. В общем это нюансы и на практике они консолидация форекс не очень-то заметны. Если вы скажете или напишете консолидация, флет, коррекция или откат – остальные трейдеры вас всё равно поймут! Портал Forex.ru поможет Вам стать профессиональным трейдером мирового валютного рынка Forex, а также откроет новые возможности для приумножения капитала, увеличения прибыли и получения дохода. Следует отметить, что ограничения, связанные с вирусами, в Великобритании, Японии и США, вероятно, окажут давление на будущую экономику и поставят под сомнение настрой на риск.

Здесь мы рассмотрим две различных модели консолидации и сделаем пошаговое объяснение, как торговать на них. Для получения прибыли на бинарных опционах сильного движения цены не требуется, поэтому главное – правильно оценить поведение в зоне границ канала. Если ложный пробой на Форекс можно просто переждать или, скажем, залокировать, то бинарный опцион просто закроется с убытком. Обязательно нужно дождаться подтверждения пробоя или отката от границ, так что рекомендуется добавлять в систему хотя бы один стандартный осциллятор. В терминах волнового анализа, консолидация цен − это «плоская коррекция», которая обязательно появляется после сильного движения цены. Как правило, она продолжается недолго, разворот тренда после консолидации происходит редко, как правило, восстанавливается предыдущий тренд. Причиной консолидации также может быть низкая ликвидность рынка, например, из-за отсутствия крупных игроков на рынке в ночную сессию, или в праздничные дни. Рынок может находиться в таком состоянии довольно долго, после чего обязательно будет сильное движение.

Консолидация является сигналом того, что произошло что-то важное. При значительных колебаниях, особенно на рынке FOREX, можно ожидать консолидации после сильного тренда. Рынок как бы переводит дух некоторое время, пока не начнется (возобновиться) тренд. Консолидация – это также ситуация, которая может быть вызвана самими инвесторами (трейдерами). Если присутствует нерешительность, то изменения происходят быстро, что означает, что инвесторы не могут понять, в каком направлении пойдет тренд. Во время консолидации ценовой канал становится очень узким, и выход цены за его границы хорошо заметен.

Хотя это означает, что мы можем не увидеть невероятной “истории успеха” биткоина, достигнутые ценовые уровни могут оказаться значительно более устойчивыми, нежели в конце 2022 года. переживает умеренную коррекцию после скачка цены из области $10,500 район $11,700. Длительная консолидация вскоре консолидация форекс может превратиться уже в боковик, однако на данном этапе это весьма неплохо для биткоина и крипторынка в целом. Как я сказал, найти область продолжения движения после проторговки стало небольшой проблемой. Потому что большинство таких треугольников приводят к дальнейшему развороту тренда.

+1064,47% За 12 Мес: Тест Стратегии Форекс «майор» Для Eurusd + Gbpusd

Прежде всего, позаботиться об ордере входа в покупающую позицию. Он должен находиться одним тиком выше, самой верхней границы. Он соответственно должен быть одним тиком ниже, границы консолидации. Желательно заниматься этим в то время, когда они располагаются на стадии консолидации. В таком случае вы сможете избежать длительного входа в рынок. Как правило, активные трейдеры используют данную технику для просмотра рынка и поиска новых торговых возможностей.

Формирование зоны консолидации не гарантирует сигнал разворота; вероятность продолжения тренда и появление нового (теоретически!) одинаковы. Это именно то, что мы недавно разобрали на графике, расположенном выше. Цена пробивает нижнюю границу, и вместо её тестирования, она возвращается в зону. Такое поведение https://www.help.saxo/hc/ru рынка сигнализирует нам о потенциальном пробое противоположного уровня, и у нас появляется шанс на вход в начинающийся тренд по лучшим ценам. В периоды узкой консолидации лучше воздержаться от входа в рынок и заключения сделок. А вот в периоды широкой консолидации можно торговать от ее границ.

Откат Против Тренда

Ведь именно они могут стать для нас началом хорошего дохода. Но не только по тренду можно заработать, малейшие колебания графика могут стать отличным доходом для нас – трейдеров. В этой статье мы научимся, как заработать на флете, когда рынок находится в зоне равновесия. Многие люди будут пытатьсяторговать при прорыве уровнейконсолидации и потеряют деньги, потому что цена вернется обратно в диапазон. Если выход из консолидации действительно происходит, то цена обычно остается в стороне в течение нескольких дней и https://maximarkets.finance/ часто тестирует уровень, который она преодолела (однако с другой стороны). Если повторное тестирование окажется эффективным, то можно только предположить, что пробой также был успешным. Тем не менее невозможно предсказать прорыв до того, как он произойдет, и поэтому многие инвесторы пытаются действовать. Вместо этого лучше терпеливо ждать ложного прорыва, а затем выйти на рынок с выгодной сделкой. “Взволнованный” (нестабильный, choppy) рынок – это рынок, на котором консолидация происходит в очень узком диапазоне.

А любое движение цены против общего тренда становится всего лишь откатом. Для оценки состояния консолидации и границ диапазона можно использовать индикатор ZigZag – можно построить горизонтальные уровни по телам свечей в точках ключевых точек линии. В крайнем случае, пригодится любой индикатор канала – Боллинджер, например. И учтите, для бинарного рынка нужен устойчивый флэт – до момента входа внутри диапазона должно быть не менее 4-5 баров полностью, с телами и «хвостами». Заметьте, что ордера в таком случае на вход в Форекс находятся несколько выше и ниже текущих границ консолидации. Также, как цена постепенно сжимается по завершении консолидации. Если говорить простыми словами, то консолидация на Форекс – это ограниченная область, в рамках которой происходит лишь незначительное колебание цены. В некоторых случаях консолидацией называют боковое движение тренда, при котором происходит лишь незначительное изменение цены, меняющееся в рамках достаточно узкого коридора. Можно заметить, как цена начала своё снижение от уровня сопротивления, но не коснувшись поддержки, начала разворот, который привёл к пробою верхней границы. Лучшая стратегия для торговли на боковых рынках – это ложный пробой.

Обычно он дает мощный импульс для движения цены в противоположном направлении. Маркет-мейкеры всегда собирают стоп-лоссы трейдеров на уровнях для набора ликвидности и последующего движения в противоположном направлении. Ставить тейк-профит и выходить из сделки можно на другой стороне торгового диапазона. Как мы можем видеть, последующее движение цены заключено в диапазоне нарисованных нами границ. На пробой канала следует отложить ордера на покупку и продажу, но со стопами уже внутри канала. консолидация форекс Причём ордера на пробой имеет смысл откладывать непосредственно перед выходом новостей, чтобы ложные пробои канала не привели к открытию убыточных сделок. Ложные пробои очень вероятны по причине тонкого рынка, когда большинство участников занимают выжидательную тактику. В то же время, на дальнейший ход цены без поддержки рынка рассчитывать уже не стоит. Если на графике сформирована не консолидация, а накопительный флет (НФ), этот метод открытия позиции на пробое зоны НФ не подходит.

Торговля по тренду и против него

0:07 Сегодня наш мини-урок по поводу по и против тренда

На самом деле существует очень много мнений по этой теме. Кто говорит, что нужно торговать по тренду, кто-то, что против тренда. Любой человек может научиться трейдингу, если мысленно разложит рынок на 2 компонента:

  1. Покупателя;
  2. Продавца.

Переход на видео по ссылке — youtu.be/eV1nuHAmaQE Покупатель и продавец всегда конкурируют за цену, но не нужно пытаться понять — почему покупателю и продавцу нужна та или иная цена, но если идет борьба за какой уровень на рынке, то эта цена им нужна для чего-то, а для чего – не пытайтесь узнать. Вы никогда не будете знать:

  • Сколько большой покупатель хочет купить;
  • Сколько большой продавец хочет продать;
  • Длину консолидации.

Александр Герчик пересмотрел большое количество графиков, что тренды и не тренды, а набор позиций может длиться очень долго. Были такие ситуации, когда консолидация, набор позиций — может длиться и год, и даже 1,5 и 2 года. Самый большой сценарий, который видел Александр, когда крупный игрок сидел в акциях по 2 доллара, и набирал позицию 2 года, такое очень часто бывает в акциях, которые неликвидны. Когда крупному игроку, какому-то фонду нужно набрать позицию, это может быть компания, связанная с медикаментами, например, то набор позиции может длиться от 0,5 года до 3 лет, в зависимости от ликвидности инструмента. Поэтому на рынке есть всего 2 игрока – это покупатель и продавец.

02:09 Чем отличается торговля по и против тренда?

Когда вы торгуете по тренду, вы должны понимать, что по тренду всегда идут большие откаты. Представьте, что у инструмента есть определенное количество бензина для движения, и это количество бензина в какой-то момент начинает иссякать, тренд не заканчивается, он продолжает быть, но идет уже откат на рынке. Для чего нужен откат? Откат нужен для дозаправки инструмента, для того, чтобы добрать позицию и дальше продолжать движение. Многие трейдеры очень любят торговать контр-тренд. Александр Герчик тоже очень любит торговать контр-тренд, потому что он всегда понимает за счет чего будет сделано это первичное движение. А за счет чего будет собрано это контр – трендовое движение? Когда инструмент идет вверх, то люди, которые купили внизу – часть продают вверху, но огромное количество людей не выходит из акций, потому что они считают, что акция будет расти, и будут сидеть очень долго. И в какой-то момент, когда цена не выполняет те условия, которые ожидает трейдер, а любой человек, когда выполняет какое-то действие- он чего-то ожидает, он начинает выходить из позиции. Контр–тренд появляется на рынке из-за того, что есть так называемые «засаженные» . То есть, те люди, которые покупали акции вверху, и видят, что когда пробивается какой-то уровень – они не могут конкретно просчитать сколько денег они теряют потому, что никто не знает куда унесут инструмент после стопа, все об этом знают, кто торгует, поэтому, они сами инициируют движение, тем самым выходя из своих позиций, и инициируя движение контр-трендовое. Это движение всегда понятное, за счет тех сил, за счет которых оно будет генерироваться. Когда вы понимаете на рынке — за счет кого может сгенерироваться то или иное движение, то тогда вы можете себя называть трейдерами. Тогда вы будете зарабатывать большие деньги, так как далеко не каждый это умеет.

Бронируйте место на «Курс активного трейдера» , который будет проходить во Франкфурте и Москве !

Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»

Свинг трейдинг

Термин «свинг-трейдинг» значительно менее знаком широкому кругу частных инвесторов, чем «дейтрейдинг», «долгосрочная торговля», «портфельные инвестиции».

Swing trading — это скорее всего среднесрочный стиль торговли. При таком подходе сделки могут удерживаться открытыми от нескольких дней до нескольких месяцев. Считается, что наиболее предпочтительными для свинг-трейдеров являются интервалы от 1 до 3-х дней или 1-3 недели.

Многие трейдеры данный стиль недооценивают, хотя у него есть определенные преимущества перед краткосрочной торговлей внутри дня и долгосрочным инвестированием:

  • Свинг трейдинг не требует скоростных решений, как в торговле моментума.
  • Меньшее количество открытых и закрытых позиций в течение одной торговой сессии снижает расходы по брокерским комиссиям. Хотя риски у дейтрейдинга все же есть.
  • Среднесрочная торговля избавляет от замораживания средств во время «пересиживания» просадок, характерных для долгосрочных трейдов. Сделка, не оправдавшая надежд, может быть закрыта в любой момент для открытия позиции в другом, более перспективном инструменте.

Основы свинг-трейдинга

Свинг трейдеры отбирают инструменты для торговли, опираясь на различные факторы — фундаментальные, новостные и технические.

Йон Маркман своей книге «Свинг-трейдинг. Мощные стратегии уменьшения риска и увеличения прибыли» утверждает, что при всей пользе фундаментального анализа во время отбора акций все же не стоит в него слишком углубляться, а основное внимание следует уделить технической картине.

В свинговой торговле используются различные инструменты и стратегии. Но в основе любой стратегии лежит теория рыночных циклов. Суть данного подхода заключается в понимании того, что движение рынков не является прямолинейным, а циклично по своей природе.

Алан Фарлей в книге «Мастерство свинг-трейдинга» отмечает: «Рынком управляют две силы: алчность и страх» . Растущие цены пробуждают алчность, искажая реальную стоимость активов, а падающие цены пробуждают панику и страх. На смену взлетам и падениям наступают периоды коррекции, когда влияние инстинктов сменяется голосом разума.

Свинг-трейдеры используют настроения рыночной толпы, прогнозируя направление дальнейшего движения цены, так как ценовые колебания четко укладываются в структуру Модели Циклов.

Котировки двигаются в соответствии с ростом или снижением спроса и предложения. Баланс между покупателями и продавцами приводит к консолидации цены в некотором диапазоне. Любой дисбаланс вызывает выход цены за зону консолидации и движение в сторону роста или снижения .

Наиболее оптимальными точками входа в рынок являются окончания коррекционных движений и возобновление движения в направлении глобального тренда. Разворот цены возле уровня поддержки или сопротивления может стать отличным входом в длинную или короткую позицию.

Свинг-трейдеры идентифицируют фазы рынка и используют переход из одного состояния в другое. Тренд сменяется коррекцией, а затем развивается новый тренд. Трейдеры исследуют модели, в которых тенденция может продолжить развитие в прежнем направлении и точки, где может произойти слом тренда и разворот.

Свинг-трейдеры формируют комплексный взгляд на рынок, используя следующие постулаты:

  • цены могут двигаться в растущем или снижающемся тренде или в боковом диапазоне
  • каждая тенденция отражает активную реакцию рынка
  • боковой коридор (range) отражает негативную реакцию рынка, когда цена движется между некоторыми максимальными и минимальными значениями и не может сформировать направленное движение
  • боковые движения цены сменяются либо продолжением тренда, либо разворотом, при этом формируя повторяющиеся модели
  • слом тренда происходит в определенных точках
  • для идентификации бокового движения используют осцилляторы
  • для идентификации трендов используют импульсные индикаторы.

Таким образом, рынок как маятник движется от периодов направленной тенденции к периоду покоя в range, набирая силы и энергию к следующему периоду активности.

Акция строительной компании BMC Stock Holdings Inc, W — в 2022 году находилась в растущем тренде. После импульса и роста отчетливо видны зоны консолидации.

Идентификация текущего состояния рынка дает свинг-трейдерам шанс присоединиться к общему движению в тренде во время отката и коррекции, если при зарождении тенденции такая возможность была упущена; либо, если трейдер уже имеет открытую позицию, добавить объем.

Фактор времени и свинговые стратегии

Свинг-трейдеры исследуют важные уровни и основные тенденции на трех различных таймфреймах, следуя правилу 3D. Например, можно начать анализ с недельного графика, затем перейти на дневной, а для определения точного входа в сделку взять пятиминутный интервал.

Анализ графиков нескольких временных диапазонов дает возможность выявить основные долгосрочные и краткосрочные тенденции и определить их влияние на развитие ценового движения.

Зоны, где пересекаются или наслаиваются друг на друга важные уровни, модели, линии представляют собой области особенного внимания трейдера для открытия позиций.

Индикаторы

Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»

Советы трейдеру – практические рекомендации по торговле

Советы трейдеру давать не просто, потому что вокруг существует множество информационного шума про рынки и трейдинг, и часто трейдеру бывает очень непросто разобраться во всем этом потоке информации. Множество паттернов, индикаторов, моделей, стратегий, аналитики – все это обрушивается на трейдера, который пытается понять, что на самом деле будет для него работать, а что стоит игнорировать? Что можно использовать, а что нет? В этой статье я дам лучшие советы, которые действительно смогут помочь вам в торговле.

Совет №1. Чем дольше времени длится консолидация на рынке, тем сильнее будет ее пробой

Рынок форекс не статичен, он постоянно меняется, переходя от фазы консолидации к трендовому состоянию и наоборот. Чем дольше рынок находится в торговом диапазоне, тем последующий пробой уровня поддержки либо сопротивления будет сильнее и стремительней.

В диапазоне трейдеры ищут возможности открывать сделки в лонг на уровне поддержки или в шорт на уровне сопротивления, размещая при этом свои стоп-лоссы выше или ниже уровней. Чем дольше времени цена находится в консолидации, тем больше появляется трейдеров, желающих ее торговать. Но пробой все равно должен случится, рано или поздно.

Когда наконец случится пробой уровня, стоп-лоссы всех этих трейдеров сработают, и это даст сильный импульс цене двигаться в сторону пробоя, давая начало новому и сильному тренду.

Совет №2. Низкая волатильность сменяется высокой

Низкая волатильность на рынке всегда сменяется высокой, и наоборот. Волатильность никогда не бывает постоянной.

Какую пользу мы можем извлечь из этого факта? Мы может скорректировать наш трейдинг и открывать сделки тогда, когда рынок находится в периоде низкой волатильности. Эта стратегия поможет нам иметь более плотный стоп-лосс, тем самым уменьшив наши риски. Если волатильность станет высокой, мы уже будем находится в позиции, в то время как другие трейдеры будут пытаться словить это движение.

Совет №3. Торгуйте пробои в периоды низкой волатильности

Когда на рынке происходят периоды низкой волатильности с небольшими объемами торгов и узко диапазонными свечами – это лучшее время для торговли пробоев. Если такой низковолатильный диапазон формируется возле уровня сопротивления, вероятнее всего, вскоре последует его пробой.

Известно, что на уровне сопротивления многие трейдеры будут открывать короткие позиции. Если цена, достигнув уровня, не отскакивает от него, а находится в состоянии низковолатильного диапазона, вы можете подумать, что уровень становится сильнее, если цена продолжает в него ударяться. Однако опытный трейдер будет знать, что на самом деле, это признак силы покупателей. Потому что, если бы в данный момент доминировали продавцы, цена бы отскочила от уровня и пошла вниз. Но цена продолжает находиться возле уровня сопротивления, что говорит нам о присутствии на рынке покупателей, готовых покупать по более высоким ценам. К тому же, мы уже знаем, что на пробое любой консолидации срабатывают стоп-лоссы трейдеров, ожидающих ее ложного пробоя и отскока цены от уровня.

Совет №4. Более высокие минимумы возле уровня сопротивления говорят о силе покупателей

Всегда нужно обращать внимание на то, как именно цена подходит к уровню. Более высокие минимумы – это признак силы быков и говорят нам о том, что быки готовы покупать по более высоким минимумам, а медведи не могут протолкнуть цену вниз. На графике формируется восходящий треугольник.

Тоже самое относится и к фигуре нисходящий треугольник, которая формируется возле уровня поддержки. Более низкие минимумы говорят о силе продавцов. Вскоре должен случиться пробой уровня.

Совет №5. Как находить торговые возможности с хорошим соотношением риска к прибыли?

Многие трейдеры открывают свои сделки, когда цена находится непонятно где и вообще ни к чему не привязана. Так делать нельзя, потому что у вас не будет логического места для постановки своего стоп-лосса. Или же вам придется использовать слишком широкий стоп-лосс, что также будет не лучшим вариантом.

Поэтому правильным будет входить в рынок возле уровней поддержки либо сопротивления, а не посередине между ними.

Вы можете поставить себе уведомление в терминале, когда цена приблизится к уровням, чтобы не проводить целый день смотря на графике.

Совет №6. Не ставьте стопы в места, куда их ставит большинство

Часто с вами случались ситуации, когда цена задевала ваш стоп, а потом шла в направлении вашей сделки? Так происходит потому, что ваш стоп находился вместе, где стоят стопы большинства других трейдеров. Маркет-мейкеры всегда охотятся за стопами трейдеров, чтобы набрать больше ликвидности и двинуть цену в нужном им направлении.

Поэтому не нужно ставить стопы в очевидные места. Определите уровень, куда бы вы логически поставили стоп-лосс, а потом используйте буфер, чтобы поставить ваш стоп на определенном расстоянии от этого уровня.

Многие ставят свои стопы неподалеку от уровней поддержки либо сопротивления. Именно сюда рекомендуют ставить стопы в большинстве книг и статей по техническому анализу. Но вы будьте умнее и поставьте свой стоп на большем отдалении.

Тоже самое относится к постановке стопов за скользящими средними или трендовй линии.

Совет №7. Торгуйте по тренду

Многие трейдеры пытаются словить контртрендовые движения или войти на развороте тренда. Но гораздо проще и прибыльней будет торговать по тренду, а не против него.

Любые тренды состоят из импульсных движений и откатов. Лучше всего для трейдера будет ловить импульсные движения, потому что они, как правило, сильные и продолжительные. Входить в рынок на коррекциях неблагодарное и тяжелое занятие.

Совет №8. Как улучшить соотношение риска к прибыли в каждой сделке?

Если вы ждете подтверждения перед входом в сделку, может случиться ситуация, что следующая свеча уйдет далеко в вашу сторону, и соотношение риска к прибыли уже не будет для вас выгодным. Но это соотношение можно улучшить, если входить в рынок стоп ордером. Это будет лучше, чем пытаться преследовать цену.

К примеру, ожидая ложного пробоя уровня, стоп ордер можно разместить чуть выше уровня поддержки.

Совет №9. Лучший откат – это первый откат

Откаты предоставляют трейдеру возможность войти в движущийся тренд. Но самый лучший откат в тренде – это первый откат.

Если цена долгое время находилась в диапазоне, а потом случился пробой уровня, движение цены будет резким и стремительным. А первый откат будет совсем небольшим с маленькими свечами. Для нас хорошая возможность войти в рынок после пробоя уровня.

Цена не всегда возвращается к уровню после его пробоя

Случалась ли с вами такая ситуация? Цена совершает пробой уровня и образуется новый тренд. Вы ждете ее возврата к пробитому уровню, чтобы найти хорошую точку входа. Однако цена продолжает идти все дальше по тренду и даже не думает возвращатсья к уровню.

Когда большинство трейдеров в мире ожидает возврата цены – возврата не будет. А если он и случится, этот возврат с помощью ретеста пробитого уровня постарается выбить как можно больше трейдеров с рынка, чтобы забрать у них ликвидность. Что можно сделать с данной ситуацией? Существуют три способа. В наших советах мы подробно остановимся на каждом из них.

Ожидайте следующего пробоя

Вам нужно дождаться образования фигуры флаг по тренду и тогда открывать позицию.

Торгуйте от консолидации

Если после пробоя уровня образуется консолидация, торгуйте от границ этой консолидации. Открывайте сделки в лонг у ее нижних границ, ожидая пробоя и последующего движения по тренду.

Входите на ложном пробое

Если цена все-таки возвращается к уровню, она может снова его пробить с обратной стороны и зайти очень далеко, чтобы вытрясти всех трейдеров, торгующих ретест. Поэтому дождитесь четких сигналов разворота в сторону пробоя, перед тем как входить в сделку. Не страшно, если вы войдете в рынок чуть позднее.

Совет №10. Как увеличить прибыль на ложных пробоях?

Как часто вы терпели неудачу, торгуя пробой уровня, а цена затем возвращалась обратно под уровень, и пробой оказывался ложным? Поэтому всегда будьте готовы на уровнях торговать ложный пробой.

Вы можете торговать ложные пробои на уровнях поддержки либо сопротивления. Наш совет – искать точку входа после ложного пробоя, когда цена вернулась под уровень.

Что такое консолидация простыми словами? Виды консолидации в современной экономике и обществе

Итак, консолидация это состояние, при котором цены двигаются и меняются в узком диапазоне без определенной тенденции. Также под ней иногда понимают коррекцию или боковой тренд с минимальным диапазоном. Можно сказать, что консолидация это некоторое рыночное равновесие, спровоцированное примерным равенством предложения и спроса на актив, либо просто отсутствием на рынке игроков.

Консолидацию можно встретить как на валютном, так и фондовом рынке. И в том, и в другом случае она нередко предшествует появлению важных новостей, после чего стоимость актива резко выходит из коридора и может на одном дыхании пройти целую сотню или даже тысячу пунктов. Верно и обратное: консолидация в равной мере характеризует стабильность биржевого курса, наступающую после возрастания или убывания тренда.

Если речь не про котировки отдельной ценной бумаги, а целого биржевого индекса, то говорят про консолидацию рынка или про консолидированный рынок. Как уже упоминалось чуть выше, при данном явлении на рынке создается некий паритет, который объясняется двумя причинами, действующими порознь или одновременно:

  • равенство спроса и предложения
  • малое число участников рынка

Зона временного покоя

Консолидация цен – это периоды рыночного равновесия, когда спрос и предложение примерно равны, в результате чего цена движется в относительно узком горизонтальном диапазоне. В это время рынок закрывает (сбрасывает) крупные объемы и начинает набор новых позиций; например, это происходит после резких бросков цены, например, на новостях – спекулятивные объемы с обеих сторонах уже отработаны и рынок берет передышку.

Причиной консолидации также может быть низкая ликвидность рынка, например, из-за отсутствия крупных игроков на рынке в ночную сессию, или в праздничные дни. Рынок может находиться в таком состоянии довольно долго, после чего обязательно будет сильное движение. Формирование зоны консолидации не гарантирует сигнал разворота; вероятность продолжения тренда и появление нового (теоретически!) одинаковы.

Технический анализ также называет эти периоды боковым трендом, боковой коррекцией или флэтом, но тут есть некоторые разногласия в терминах. Итак, что значит …

Что такое зона консолидации Форекс?

Консолидацией называют движение цены на графике в узком диапазоне. Такое движение часто называют боковым трендом.

Зачастую зона консолидации Форекс или сокращенно ЗК появляется после затухания резких скачков валютного курса, которые ранее были вызваны какими-либо новостными событиями. ЗК можно назвать некой стабилизацией цены после продолжительного или резкого движения.

Консолидация Форекс возникает в основном потому, что уровень величины спроса равен предложения на ту или иную валюту. То есть, объемы покупок и продаж практически равны. Зачастую, в это время большинство опытных трейдеров Форекс занимают выжидательную позицию.

Но рынок может пребывать в этом состоянии достаточно продолжительный промежуток времени. В таком случае ситуацию на рынке называют флэтом. Другими словами цена движется в очень узком канале, который обычно не превышает 20-30 пунктов. Открывать сделки в это время не имеет особого смысла, так как спред не позволит заработать. Визуально на графике консолидация Форекс выглядит следующим образом:

Рисунок 1. Пример зоны консолидации.

Как только пределы зоны консолидации пробиты ценой в каком-либо направлении, тогда можно считать, что эта фигура сломлена. Обычно это случается после выхода каких-нибудь новостей. Однако флэтовое состояние на рынке может быть нарушено за счет резкого изменения на предложение или спрос той или иной валюты.

Выход цены из зоны консолидации на Форекс большинство трейдеров рассматривают как сигнал для входа в рынок.

Важно: в какую сторону цена пробьёт узкую коробку ЗК, в ту сторону обычно и будет двигаться цена. Но следует брать во внимание, что иногда цена пробивает обе стороны коробки консолидации в трейдинге, чтобы собрать стопы. Поэтому нужно быть внимательным на этот счёт и соблюдать правила мани менеджмента.

Чтобы не ждать, когда будет пробита зона консолидации Форекс, многие трейдеры применяют отложенные ордера. Когда цена заденет отложку и продолжит движение в том же направлении, несработавший ордер можно удалить.

Причем консолидация может возникать не только на валютных парах. Это явление происходит также при торговле акциями, металлами.

Накопительный флэт

Флэтом принято называть горизонтальное (боковое) движение в диапазоне, как минимум, 1,5-2ATR − в зависимости от торгового актива − 30-50 пунктов (см. индикатор ATR) . При таком движении на рынке нет ни четкой тенденции, ни крупных объемов. Ни одно из направлений не имеет приоритета – покупатели не могут пробить сопротивление и сформировать бычий тренд, а продавцы не могут преодолеть нижнюю границу и обеспечить устойчивое падение. Такой flat при условии ширины не менее 2ATR допускает краткосрочную торговлю внутри диапазона – на откат от границ, если, конечно, правильно учесть дополнительные затраты на спред.

Напоминаем: не путайте flat с наклонным трендовым каналом, который тоже имеет параллельные границы, но при этом четко движется вверх или вниз и постоянно обновляет экстремумы.

В процессе неудачных попыток пробоя в зоне границ канала накапливается отложенный интерес – выше верхней на покупку, за нижней − на продажу. Любой ценовой импульс может вызвать их открытие – внешне это выглядит как пробой − и дает начало новому тренду.

Что это на Форекс?

Консолидация — это период равновесия на рынке баланса интересов покупателей и продавцов. Он может наблюдаться на любом активе и любом таймфрейме.

Природа возникновения

Принято считать, что движение любого актива на рынке продолжается непрерывно — в зависимости от преобладания в конкретный момент спроса и предложения цена движется вверх или вниз. Но в случае, если спрос будет равнозначен предложению, цена начинает «топтаться» на месте. Это состояние рынка и называют консолидацией.

Рисунок 1 – Что такое консолидация?

Такое состояние возможно по нескольким причинам:

  1. Вследствие сильного всплеска активности.
  2. Ожидание важных экономических и политических новостей.
  3. Вмешательство крупного игрока.

Сильные всплески активности являются главной причиной появления консолидации. По достижении определенных показателей цены трейдеры в массе своей фиксируют полученную прибыль, теряя интерес к активу, и наступает точка консолидации.

Такая ситуация проявляется при достижении ценой локальных максимумов или минимумов, и особенно ярко, при достижении ею исторических максимумов или минимумов. Объяснение этому простое — трейдеры в таких случаях боятся разворота цены в противоположном направлении, поэтому стараются побыстрее закрыть прибыльные позиции.

Вторая причина появления консолидации — период непосредственно перед выходом важных политических и экономических новостей. Тут тоже все просто. Перед важной новостью, способной сильно «дернуть» рынок, трейдеры стараются закрыть открытие позиции и воздерживаются от открытия новых. В результате наступает точка консолидации.

Вмешательство крупного игрока, когда он входит на рынок многомиллионной суммой, сразу же сказывается на движении актива. Но бываю случаи, когда крупные игроки скрыть свое присутствие от других трейдеров. В таком случае они входят множеством сделок на небольшие суммы, накапливая позицию и искусственно вызывая консолидацию рынка.

Как отследить?

Консолидацию определяют визуально. Если волатильность актива резко падает и появляются несколько небольших разнонаправленных свечей и свечей доджи, у которых тела находятся практически на одном уровне, и это явный признак консолидации. При этом, «хвосты» доджей могут выходить за очерченную телами границу, но наблюдается их постепенное укорачивание.

Подробнее: Что такое уровни Фибоначчи в трейдинге и как ими пользоваться?

Как использовать?

Заключать сделки во время консолидации цены бессмысленно, она движется в очень узком ценовом коридоре. Но консолидацию можно использовать как мощные уровни поддержки и сопротивления. После завершения консолидации цена имеет свойство резко двигаться вверх или вниз.

Рисунок 2 – Свечи малого размера и Доджи

Это свойство цены можно использовать для получения прибыли после завершения периода консолидации. В бинарных опционах нужно дождаться выхода свечи за пределы ценового коридора, а затем покупать опцион по ходу движения цены. При торговле на форекс трейдеры зачастую размещают два отложенных ордера вблизи границ ценового канала консолидации, и терпеливо дожидаться подвижки цены, после чего ненужный ордер удалить.

Чем отличается от флэта и коррекции?

Многие трейдеры, особенно новички, ошибочно полагают, что консолидация и флет — это одно и то же. Эти две ситуации действительно во многом схожи, но есть между ними и кардинальное отличие. Флет — это период покоя на рынке, длящийся довольно продолжительное время, тогда как консолидация — лишь кратковременная передышка. Амплитуда колебания цены в период флета больше, чем у консолидации. У нее ценовой канал настолько узкий, что цена фактически стоит на месте.

Еще одна ситуация, которую часто путают с консолидацией — коррекция тренда. Главное их отличие в направлении ценового движения. Консолидация всегда движется в горизонтальной плоскости, а коррекция — в сторону, противоположную основному движению тренда.

Ценовая консолидация

Консолидацией считают более узкий диапазон, не более одного ATR. Может иметь небольшой наклон в сторону предыдущего тренда. Колебания рынка выглядят хаотичнее, диапазон меньше, потенциально длительная консолидация может перейти во flat и обратно.

В терминах волнового анализа, консолидация цен − это «плоская коррекция», которая обязательно появляется после сильного движения цены. Как правило, она продолжается недолго, разворот тренда после консолидации происходит редко, как правило, восстанавливается предыдущий тренд.

С точки зрения фундамента в такие периоды «справедливая цена» практически найдена (±5 пунктов), а сам процесс − это попытка крупных игроков удержать текущие уровни, чтобы набрать новые позиции или частично зафиксировать прибыль.

Консолидация может формироваться постепенно – графически этот процесс представляет собой классический симметричный треугольник.

Консолидация памяти во сне

Интересное применение для термина предлагают современные ученые, занятые исследованием нервной системы и когнитивных процессов.

С точки зрения нейрофизиологов, консолидация — это процесс перехода информации из краткосрочной памяти в долгосрочную. Консолидация памяти наиболее эффективно происходит во сне (что это?).

Отсюда и появилось известное утверждение, что сон улучшает память. Именно по этой причине студентам, сдающим сессию, часто советуют, выучив материал перед экзаменом, хорошенько поспать, чтобы закрепить новую информацию.

В основе процесса консолидации заложено образование новых нейронных контактов, которое протекает в коре головного мозга в режиме сна.

У человека, перенесшего тяжелую травму головы или воздействие электрошоком, этот процесс может быть нарушен, в результате чего у него наблюдается ретроградная амнезия – потеря воспоминаний о событиях, которые непосредственно предшествовали травме.

Виды консолидации

Нисходящая:

Пауза на медвежьем тренде возникает, когда большая часть участников рынка считают, что цена уже слишком низкая (технические индикаторы показывают «перепроданность») и дальше падать не будет. Начинается фиксация прибыли по сделкам продажи и падение приостанавливается. После того, как рынок проводит «перегруппировку сил», тренд вниз, как правило, продолжается.

Восходящая:

Формируется на растущем тренде после сильного движения вверх. Если спекулянты решают, что цена необоснованно завышена (на осцилляторе − «перекупленность») и бычий тренд ослабевает, то покупки начинают фиксироваться, волатильность падает и формируется короткий период покоя. Вероятность продолжения тренда будет определяться уже новыми объемами.

Открыть демо счет у проверенного временем брокера FinMaxFX

Как торговать флэт и консолидацию

Методик всего две: пробой границ и торговля внутри канала. Только практика показывает, какой именно паттерн присутствует на рынке: предполагается, что во флэте можно скальпировать, а при консолидации – нужно ждать тренда.

Именно выход из зоны консолидации рассматривается как сильный сигнал, так что все стратегии направлены на определение и отработку этого момента. Направление пробоя зоны консолидации техническими методами прогнозируется плохо, без анализа объемов и фундаментального анализа не обойтись.

Цену в узком диапазоне удерживает баланс продавцы/покупатели, так что информация о расстановке объемов в биржевом стакане будет очень полезна: в направлении наиболее вероятного пробоя должен накапливаться отложенный или уже активный торговый объем.

Простыми словами, если флэт виден визуально, определяем верхнюю/нижнюю границу и ждем пробоя. Самый простой метод входа в рынок − связка отложенных ордеров BuyStop/SellStop за границами канала − опасна тем, что при сильном, например, новостном движении могут сработать оба ордера, и вы просто попадете в «замок» или на двойной StopLoss. Кстати, стопы обычно ставят на противоположную границу канала или на ближайшие локальные max/min.

Пробой границы должен иметь сильные признаки нового тренда, то есть без подтверждения дополнительными индикаторами и оценки фундаментальной ситуации брать его в работу не рекомендуется.

Дополнительные условия при работе в канале:

  • наиболее надежный вход − на откате после пробойной свечи;
  • если текущая тенденция отработала, как минимум, 40-50% от диапазона предыдущего тренда (например, по Фибо), то вероятность флэта с последующим разворотом очень высока;
  • пока текущий тренд не достиг уровня в 40% от предыдущего, то считаем, что вероятность продолжения тренда после консолидации выше, чем разворота.

Стратегия торговли

Существует два способа использовать консолидацию в торговле. Первый более рискованный, но единственно возможный при отсутствии на рынке ярко выраженного тренда.

Вблизи границ ценового канала, но обязательно за его пределами устанавливают 2 разнонаправленных отложенных ордера: один за верхней границей — на покупку, другой за нижней границей — на продажу.

Рисунок 4 – Стратегия торговли Форекс

Консолидация долго не длится, и наверняка выход цены за верхнюю или нижнюю границу образовавшегося канала активирует один из поставленных ордеров.

После этого неактивный ордер удаляется. риск этого способа торговли в том, что нередко после пробития канала цена возвращается в него обратно, и сделка становится убыточной.

Второй способ используют при наличии на рынке четко выраженного тренда.

Считается (и подтверждено практикой), что с большей вероятностью цена актива после консолидации будет дальше двигаться в сторону движения тренда, чем в противоход ему. Консолидацию в этом случае следует рассматривать как временную передышку тренда, а не его прекращение и разворот.

Следование этому правилу позволяет вместо двух отложенных ордеров выставлять один, вдобавок ложные пробои ценового канала по ходу движения тренда бывают сравнительно редко, Поэтому риск убыточных сделок при таком способе торговли намного меньше, чем при первом.

Подробнее: Что такое гэп в трейдинге?

Как торговать flat на бинарных опционах

Для получения прибыли на бинарных опционах сильного движения цены не требуется, поэтому главное – правильно оценить поведение в зоне границ канала. Если ложный пробой на Форекс можно просто переждать или, скажем, залокировать, то бинарный опцион просто закроется с убытком. Обязательно нужно дождаться подтверждения пробоя или отката от границ, так что рекомендуется добавлять в систему хотя бы один стандартный осциллятор.

Для оценки состояния консолидации и границ диапазона можно использовать индикатор ZigZag – можно построить горизонтальные уровни по телам свечей в точках ключевых точек линии. В крайнем случае, пригодится любой индикатор канала – Боллинджер, например. И учтите, для бинарного рынка нужен устойчивый флэт – до момента входа внутри диапазона должно быть не менее 4-5 баров полностью, с телами и «хвостами».

Для опционов во флэте вам нужен рынок со стабильной волатильностью, на спекуляциях время будет гораздо сильнее работать против вас. Кстати, азиатская сессия для бинарных сделок вполне пригодна – крупных спекулянтов нет, а иена или например, аусси спекулятивной волатильностью не отличаются. Кроме, разумеется, периодов новостей.

Время закрытия опциона – 1-2 периода, но если работаете на М1 или М5, то можно увеличить до трех свечей.

И что в результате?

Если посмотреть на ценовой истории, то флэтовые участки отлично видны. Но в реале идентифицировать состояние рынка – «еще» flat или «уже» тренд – так что техническим и объемным анализом перекупленности/перепроданности пренебрегать не стоит.

Чаще всего консолидация в трейдинге определяется обычными трендовыми методами, оценка флэта напрямую зависит от периода анализа: чем больше таймфрейм (оптимально – от H1), тем надежнее «диагноз». То, что на дневном графике выглядит консолидацией в 50-70 пунктов, содержит внутри множество мелких трендов, вполне пригодных для краткосрочной торговли.

В любом случае, период ценового покоя дает трейдеру шанс для анализа ситуации и корректировки дальнейших действий, так что используйте это время эффективно.

Что такое консолидация в трейдинге?

Консолидация в трейдинге представляет собой период, когда происходит невыраженное ценовое изменение после сильной тенденции. Рынок в этот момент становится неактивным, образуются ценовые коридоры, формируются графические паттерны. Момент консолидации, когда отсутствуют резкие ценовые изменения, позволяет набирать объемы крупным трейдерам.

Рассмотрим, почему на рынке возникает консолидация и как в этот период осуществлять торговлю. Синонимом этого термина является флэт. Оба понятия употребляются в торговле на бирже, однако, флэт – это сленг в трейдинге, а понятие «консолидация» чаще всего используют аналитики. Стоит учесть, что небольшая разница в этих определениях все-таки есть.

Консолидация всегда идет вместе с тенденцией. Для нее характерны внезапные скачки и периодическое затишье. Флэт является отдельным состоянием рынка. При этом рынок может находиться во флэте в течение продолжительного времени. Консолидация является краткосрочным затишьем. Амплитуда ценовых колебаний во время флэта больше. Коридор цены в этом рыночном состоянии очень узкий – цена практически стоит на месте.

Зачастую консолидацию можно перепутать с еще одним явлением — с коррекцией тренда. Они отличаются направлениями ценового движения. Консолидация происходит только в горизонтальном направлении. Коррекция движется в направлении, обратном основному движению тенденции.

Стоит учесть еще один немаловажный момент. Не каждый откат цены к тенденции означает консолидацию. Необходим торговый период, когда в течение некоторого времени ценовое движение остается примерно на одном уровне. Такое движение трейдеры еще называют боковиком.

Консолидация — это момент рыночного равновесия между интересами быков (покупателей) и медведей (продавцов). Это явление может возникнуть на любом торговом периоде в процессе торговли любыми финансовыми инструментами.

Принято считать, что рыночное движение является беспрерывным. Ценовое движение может быть направлено вверх или вниз. Это обусловлено тем, что преобладает в настоящий момент на рынке – спрос или предложение. Если они равны, цена стоит на одном уровне.

По каким причинам возникает консолидация

Рассмотрим причины консолидации на Форекс. Это явление считается достаточно сложным и отличается своей непредсказуемостью. Прогнозировать движение цены после консолидации невозможно. Многие участники рынка, обнаружив ее на графике, приостанавливают торговлю в ожидании момента, пока прояснится рыночная ситуация.

Данное явление происходит по следующим причинам:

  1. Из-за внезапного и сильного повышения рыночной активности. Когда цена достигает определенных значений, большая часть участников рынка фиксирует свою прибыль и перестают интересоваться активом. В этот момент наступает консолидация. Она проявляется в момент, когда цена достигает локальных максимальных и максимальных экстремумов. Еще больше она проявляется, когда цена достигает исторических экстремумов. Это объясняется тем, что участники торговли в эти моменты опасаются, что цена развернется в обратную сторону и стремятся к быстрому закрытию прибыльных сделок.
  2. После выхода значимых новостей в области политики и экономики. Эта причина объясняется тем, что они способны сильно повлиять на рыночную ситуацию. Трейдеры стремятся к закрытию открытых сделок и не спешат открывать новые.
  3. В результате активности крупных трейдеров. Когда на рынок выходит игрок с крупным капиталом, это сразу влияет на ценовое движение. Однако иногда они могут скрывать свое присутствие на рынке от остальных участников торговли. Тогда они входят в рынок путем открытия большого количества сделок незначительных объемов. Тем самым происходит их накопление, которое способствует возникновению консолидации.

Торговля во время консолидации

Определить консолидацию можно визуально. При резком падении волатильности актива формируется несколько свечей небольшого размера, имеющих разные направления, а также свечи доджи, тела которых находятся почти на одинаковом уровне. Данное явление является признаком консолидации. Хвосты свечей доджи могут покидать границы, очерченные телами. Однако они постепенно укорачиваются.

Заключение сделок в процессе консолидации нецелесообразно. Движение цены происходит в очень узком канале. Однако консолидацией можно воспользоваться в качестве сильных линий поддержки и сопротивления. Когда она завершается, цена может внезапно направиться вверх или вниз. Данное свойство применяется для извлечения прибыли.

Во время торговли на валютном рынке часто трейдеры устанавливают 2 отложенных ордера рядом с границами ценового коридора консолидации. После этого необходимо дождаться, пока цена сдвинется с места. После этого ненужный ордер удаляется.

Индикатор определения консолидации для MetaTrader4

Индикаторов для выявления консолидации со стопроцентной степенью надежности нет. Однако существует довольно эффективный инструмент –Dynamic Breakout Box. В торговый терминал МТ4 он устанавливается стандартно. Его скачивают в папку Indicators. После этого выполняется перезагрузка платформы и во вкладке Custom выбирается необходимый индикатор. При запуске Dynamic Breakout Box открывается окно с настраиваемыми параметрами:

В настройках можно изменить таймфрейм, период для нахождения консолидаций, цветовое решение и другие.

Консолидация, выявленная с помощью данного индикатора, выглядит на графике терминала МетаТрейдер4 выглядит следующим образом:

У индикатора Dynamic Breakout Box есть главный недостаток. Он пропускает многие консолидации либо выделяет их частично. Сведения, которые он выдает, достаточно сильно расходятся с реальной ситуацией.

Подводя итоги вышесказанного, можно сделать вывод, что консолидация является отличной возможностью открытия сделки по текущей тенденции. Следует отметить, что основой торговли является именно тенденция, консолидация без нее не представляет ценности для трейдера.

Дополнительные инструменты

Помощниками в отслеживании ценовой консолидации могут быть следующие инструменты технического анализа:

  • Bollinger Bands;
  • индикатор ADX (Average Directional Movement Index или индекс среднего направленного движения);
  • ATR-индикатор (Average True Range или Средний истинный диапазон).

Несмотря на то, что разработка индекса ADX предусматривает его в качестве трендового индикатора. Однако он стал одним из эффективных инструментов для выявления консолидации и пользуется популярностью среди трейдеров. Если показания индикатора на графике составляют более 25, это свидетельствует о сильной тенденции на рынке. Если его значение менее 25, существует высокая вероятность возникновения консолидации.

Несмотря на то, что Bollinger Bands считается трендовым, зачастую его используют для оценки рыночной волатильности. Оценить ее довольно просто. Если происходит расхождение верхней и нижней полос, коридор цены увеличивается, а вместе с ней волатильность. Если полосы приближаются, ценовой коридор сужается, а волатильность падает. Когда на рынке происходит консолидация, коридор цены значительно сужается. Цена выходит за пределы канала.

Однако, стоит учесть, что во время консолидации, сразу после выраженного ценового движения, индикатор Bollinger Bands теряет свою эффективность. Несмотря на то, что полосы сходятся, скорость схождения небольшая, чтобы быть отчетливыми сигналом об окончании консолидации и возобновлении ценового движения.

Торговые стратегии

Существуют две стратегии торговли, предусматривающие использование консолидации. Первый способ сопряжен с определенными рисками, однако, его использование возможно в моменты, когда на рынке нет сильной тенденции.

Возле границ коридора цены, обязательно за пределами канала, выставляются два отложенных ордера в разных направлениях. Первый устанавливается за пределами верхней границы. Это ордер на покупку. Второй располагается за пределами нижней границы. Он является ордером на продажу.

Консолидация продолжается недолго. Когда цены выходит за верхний или нижний предел сформировавшегося коридора, срабатывает один из выставленных ордеров. Потом удаляется неактивный ордер. Эта стратегия торговли является рискованной в связи с тем, что зачастую после пробоя коридора происходит возвращение цены назад, в канал. В результате сделка приносит убытки.

Вторая торговая стратегия применяется, если на рынке присутствует сильная тенденция. Как подтверждает практический опыт, существует высокая вероятность того, что после консолидации цена актива продолжит движение в направлении тенденции, а не против нее.

Консолидация в данной ситуации является временным ослаблением тенденции, а не ее окончанием или разворотом. Если следовать данному правилу, то вместо двух отложенных ордеров устанавливается один. Кроме того, ложное пробитие пределов коридора цены по направлению тенденции происходят нечасто. В связи с этим риск получения убытка при использовании данной стратегии гораздо меньше, чем в первом случае.

Заключение

Консолидация является одним из немногих рыночных состояний, когда использовать спекулятивную стратегию торговли не рекомендуется. Однако ее окончание считается подходящим моментом для заключения успешных сделок.

Для повышения прибыльности торговли следует помнить о важности использования методов фундаментального анализа. Это объясняется тем, что они изучают факторы, создающие движение цены. Фундаментальными факторами являются анализ спроса и предложения, денежные потоки, настроение участников торговли. Также к ним относится взаимосвязь финансовых рынков.

Торговля откатов цены: разбор частых ошибок, советы новичкам

Ниже мы рассмотрим ключевую информацию по торговле ценовых отскоков, проанализируем распространенные ошибки и дадим практические рекомендации. Используя их, Вы сможете добиться успеха в процессе торгов на американском фондовом рынке.

Частые ошибки начинающих трейдеров. Использование следящих стопов

Получение убытков часто происходит в результате неправильного расчета протяженности контртрендовой волны (слишком раннего открытия позиции), продолжения контртренда вопреки расчетам и ложный откат. В последнем случае начинается ценовой отскок, но затем он прерывается. Итогом становится возвращение цены к исходному уровню (до точки входа).

В первых двух случаях нужно обращать внимание:

  1. На рыночные сигналы;
  2. Формирование фигур, используемых для технического анализа.

Кроме того, нужно сопоставлять x-минутный график, на котором хорошо отслеживаются мелкие движения с дневным.

Использование краткосрочных скользящих средних также позволяет отследить ценовые колебания. По мере получения опыта Вы научитесь точно рассчитывать риски, подбирать оптимальные моменты для входа и выхода с рынка.

Если основной проблемой являются ложные откаты – применяйте следящий стоповый ордер. Ставьте его на свою позицию, когда цена начинает двигаться в Вашем направлении. Переставляйте его по мере увеличения ожидаемого дохода.

Уровень установления стопа при первом открытии позиции зависит от цены входа. В большинстве откатов можно найти несколько удачных точек. Чем сильнее откат и больше время ожидания, тем легче его поставить в непосредственной близости от подтвержденного уровня.

Если Вы будете торговать откаты цены только глубокие, то упустите промежуточные развороты, но получите максимальную прибыль и самые короткие стопы. При неоднократном открытии позиции на промежуточных уровнях нужно:

  • Уменьшить размеры позиций;
  • Выставлять промежуточные стопы (25-50 центов для дорогих акций, 1-2 доллара для высоковолатильных);
  • Отслеживать подтверждающие сигналы (узкие ценовые коридоры с многочисленными уровнями поддержки и сопротивления).

Наиболее благоприятными условиями для трейдера считается наличие устойчивого тренда, достаточного давления покупателей для поддержания тенденции. Нужно отбирать акции, выходящие на новые High и Low, выходя далеко за уровень пробоя. Если торги происходят на высоких объемах – ожидайте быстрого сильного движения после открытия позиции.

Нежелательными факторами являются консолидация и рейндж, образующиеся после достижения пика или дна. Промежуточные рейнджы, консолидации снижают потенциал прибыли при дальнейшем ценовом откате.

Ценовые зоны, моменты для фиксации прибыли

Узкие ценовые зоны считаются подтверждающими рыночными сигналами. В них образуются различные по значимости уровни сопротивления, поддержки. Это способствует быстрому развороту и сильному движению по направлению к основному тренду.

Вероятность ценового отката повышается, если основные уровни сопротивления и поддержки плотно сжаты, а промежуточные соответствуют друг другу. К примеру, отскок к верхнему пробою совпадает с коррекцией Фибоначчи, 50-периодной скользящей средней. Тогда трейдеру легче удачно открыть позицию.

При менее благоприятных, но приемлемых условиях нужно масштабировать позицию на различных уровнях, воспринимать поддержку и сопротивление, как зоны, а не линии. Чтобы защитить капитал нужно:

  1. Постоянно фиксировать прибыль;
  2. Уменьшать размер позиции (выходить из сделки постепенно);
  3. Адаптировать риск менеджмент под конкретную модель отката.

Последнее осуществляется за счет использования сетки Фибоначчи. Она растягивается на последнюю волну основной трендовой линии и на всю волну отскока. Наложение позволит определить органичные уровни цены (в местах совпадения) и возможных препятствиях для получения прибыли.

Нужно отслеживать ценовое движение при гэпах и в маленьких рэйнджах. Откаты сопряжены с риском возникновения повышающихся Low на нисходящем тренде и понижающихся High на восходящем.

Лучшее решение – закрыть позицию, когда цена движется в желаемом направлении, но приближается к видимому препятствию (например, предыдущий разворотный High восходящего или аналогичный Low нисходящего тренда).

При верхнем или нижнем пробое цена часто возвращается к нему, тестируя новообразованную линию поддержки или сопротивления после спада первичной волны. Торговля откатов цены вблизи данных уровней характеризуется отличным соотношением риска к прибыли. Это можно использовать в различных стратегиях.

Полную информацию о нюансах торговли ценовых отскоков, использования сетки Фибоначчи, скользящих средних и других индикаторов можно получить, пройдя обучение трейдингу в SDG Trade. У нас Вы получите максимум полезной информации, практических рекомендаций от специалистов. Достигайте успеха!

Тренды, откаты, консолидация в трейдинге

Когда мы открываем графики, то первое, что нужно понять — что с рынком. В каком он состоянии? От ответа на этот критически важный вопрос зависит успешность вашей торговой системы. Ибо волшебной системы под все условия рынка мне что-то не попадалось. Чтобы знать, какой инструмент и как использовать нужно точно понимать, для какого состояния рынка он предназначен.

В трендовых рынках и рынках в консолидации действуют разные рыночные механизмы. Адаптация под них — задача, которую должен решить каждый трейдер прежде чем тратить свои кровные.

Именно поэтому линии тренда и каналы используются в трендовых рынках, а поддержка/сопротивление, точки пивот и другие инструменты так хороши при боковом движении.

А состояний у рынка, строго говоря, всего 3:

Есть много способов для определениях этих состояний рынка, мы воспользуемся несколькими, наиболее доступными для понимания. Включая линии тренда, индикатор ADX, полосы Боллинджера и скользящие средние.

Тренд

Трендовый рынок движется всегда в одном направлении. Цена при этом бегает вверх/вниз, но общий вектор движения остается неизменным. А любое движение цены против общего тренда становится всего лишь откатом.

Самый простой и эффективный инструмент определения тренда вы уже знаете. Это линии тренда:

Вспоминаем: если цена демонстрирует обновление верхних максимумов и верхних минимумов — это восходящий тренд.

Если нижних максимумов и нижних минимумов — это тренд вниз.

Некоторые валютные пары или активы более трендовые, поскольку их ликвидность приводит к повышенной волатильности и, соответственно, большим и вкусным трендам. Тренд — он и в Африке тренд. Все в движении цены подчинено ему. Определять же тренд можно не только линиями или каналами, но и другими методами, скажем, техническими индикаторами.

ADX для тренда

Индикатор ADX (Average Directional Index), детище Велса Уайлдера, создавался именно для идентификации трендов. Если ADX больше 25, по шкале от 0 до 100, это одно из указаний именно на тренд. Однако, как и все индикаторы, ADX вовсе не предсказывает будущее, а просто дает одну из подсказок.

Любопытно, что ADX не связан с направлением. Он будет всегда идти вверх при росте тренда, причем не важно, тренда вверх или вниз.

Вот пример. Цена идет вниз, ADX устойчиво больше 25 (для обозначения чего мы на уровне 25 провели горизонтальную линию).

Бесплатное открытие счета + 3000$ в подарок!

Подарки для новых трейдеров до 5 000$!

Тренды и скользящие средние

Если ADX вам не по душе, для определения тренда можно использовать старые добрые скользящие средние. Мы уже обсуждали, для определения моментума удобно использовать три скользящие. Возьмем три скользящих с периодами 7, 20 и 65. Ждем их пересечения, затем скользящие должны красиво выстроится одна над другой. Если 7 находится над 20, а та над 65 — перед нами красноречивое доказательство тренда.

Если же скользящие выстроены в обратном направлении, тренд идет вниз. Все это вы уже должны знать по уроку Скользящие средние.

Тренды и полосы Боллинджера

Еще один способ определить тренды — это использовать полосы Боллинджера. Один из самых популярных индикаторов в мире. Скажем, когда я собирал библиотеку из 150 стратегий для бинарных опционов, больше всего там, в процентом соотношении, были вариации именно этих полос.

Тренды, надо сказать, не такой частый гость на валютном рынке. Я имею в виду настоящие, сильные, резвые тренды. В основном, рынок предпочитает пребывать в том или ином боковике — разновидности консолидации. Если рынок отдыхает в боковике, рано или поздно он перейдет в тренд. Чтобы это определить, мы используем немножко хитрый метод и поставим аж две полосы боллинджера, смещенные по отношению друг к другу.

Для смещения одной полосе мы назначим значение 1 для параметра StdDev, а второй оставим базовое значение 2. Это позволяет лучше определить зоны консолидации и трендов.

Сразу видна зона на продажу. Она находится между двумя нижними полосами боллинджера со смещением 1 и 2. При этом свечи не должны выходить за вторую, внутреннюю полосу, благодаря чему мы и убедимся в силе нисходящего тренда. Для тренда вверх все наоборот. Свечи будут находится между верхними двумя полосами.

А вот когда свечи находятся во внутреннем канале — это ее величество консолидация. Ни рыба, ни мясо. Тренда нет, зато есть канал из поддержки/сопротивления, который хорошо эксплуатировать, если перейти на младшие таймфреймы. Полосы Боллинджера — очень популярный метод определения трендов, стоит пробовать.

Пример с живого графика:

Консолидация (боковое движение цены)

Рынок со смешным словом «консолидация» у нас принято называть «боковиком». Хорошее такое, русское слово, правда? Боковик — цена идет в боковом движении. В канале, который можно очертить линиями поддержки и сопротивления, через которые цена пока что не может пройти.

Внутри этого канала цена демонстрирует уже микро-трендики. Именно на таких вот боковых каналах надо делать в бинарных основные деньги. Любят их и другие ребята, ибо для боковиков существует множество систем торговли. А вот тренды – это идеальная тема уже для форекса.

О работе с ценой в боковом движении цены много рассказывалось в дневниках, есть целые школы price action, посвященные этому состоянию рынка. Поэтому мы отдельно вернемся к ним уже в другом уроке, а пока что возьмем те же инструменты, что мы использовали для определения трендов.

Консолидация: ADX

Индикатор ADX можно использовать не только для определения трендов, но и для консолидации. Помните, что тренд начинается, если ADX больше 25? А о чем говорит его пребывание за этой границей, внизу? Правильно — о боковом движении. Если ADX меньше 25, это намек именно на консолидацию.

Пример на живом графике:

Консолидация: полосы Боллинджера

И полосам Джона Боллинджера мы в боковом движении найдем применение. Это одно из базовых условий: если рынок волатилен, полосы расширяются, если нет — сужаются. Эдакий дышащий червяк. Вот когда полосы сжатые и худые, то волатильность низкая, а движение цены вялое и скучное. Когда же начинается расширение полос, речь идет о появлении нового тренда.

Пример на живом графике:

При боковом движении цены, полосы Боллинджера весьма часто худые и совершенно горизонтальные. Худой червяк любит боковые ходы — так проще всего запомнить. Боковик — подарок для бинарных опционов. Когда цена четко движется между двумя горизонтальными линиями, остается использовать осцилляторы или паттерны price action для того, чтобы найти подходящую зону входа. Обожаю.

Консолидация: осцилляторы

Именно в боковом движении лучше всего использовать осцилляторы, что я сам порой и делаю. Посмотрим на примере GBP/USD и стохастика:

Статистически, в боковом движении чаще всего пребывают валютные кроссы. Это пары, в составе которых нет USD. Например, AUD/CAD, GBP/JPY, EUR/CHF и прочие.

Откат или разворот?

Весьма популярный и актуальный вопрос: а как, собственно, различить, разворот ли это рынка либо временный откат, после которого тренд продолжится?

Похоже, что цена развернулась, самое время покупать? А вот и нет — это лишь откат против тренда. Микроволна в большой волне. Ведь, как мы помним из теории Доу, тренды всегда идут волнообразно:

Поэтому нам нужно уметь определять продолжение тренда от его разворота.

Откат против тренда

Откат (другие обозначения — коррекция или ретрейсмент) — это временное движение цены против общего тренда. Фактически, вся цена, любого актива в мире — это всегда история тренда и откатов.

Разворот

С разворотом все наоборот — это когда восходящий тренд сменяется на нисходящий или наоборот. Выглядит разворот следующим образом:

Увы, 100% метода отличать развороты от откатов не существует — иначе какой простой была бы торговля! Но, с опытом и с использованием различных методов вы научитесь с ними работать. А чтобы не терять деньги при неудачной классификации отката как разворота или наоборот не забывайте основы: риск- и мани-менеджмент спасут ваши кошелечки.

Как определить разворот

Посмотрим, как отличаются характеристики разворота и отката.

  • обычно происходит после сильного движения цены;
  • живет недолго;
  • фундаментальные (макроэкономические) данные не меняются;
  • в восходящем тренде есть намеки на его продолжение, аналогично для нисходящего.
  • может произойти в любое время;
  • долгосрочный;
  • фундаментальные показали меняются — они же зачастую и являются причиной разворота;
  • в восходящем тренде нет намеков на его продолжение, сила покупателей уменьшается (и наоборот для нисходящего тренда).

Увы, гарантированных методов позволяющих определить, где откат, а где тренд конечно же нет. Я бы такой купил за любые деньги, да все бы купили. Поэтому определяют это множеством самых различных инструментов, от простого мультифреймового анализа и линий тренда до разнообразных систем.

Разворот: уровни фибоначчи

Хотя я сам не являюсь поклонником фибоначчи и его многочисленных аналогов, похоже что их используют все, кроме меня. Прислушаемся к практикам этого инструмента, раз рынок его так любит. По их словам, статистически откаты чаще всего случаются на уровнях 38.2, 50 и 61.8% — те самые уровни ретрейсмента фибоначчи.

Если цена пробила эти уровни, речь вполне может идти о развороте тренда. Увы, технический анализ — не точная наука, так что мы всегда будем иметь дело с вероятностями. В случае фибоначчи, откаты идентифицируются вот так:

Как видите, каждый откат тестирует определенный уровень, прежде чем развернутся далее по тренду. И это повторяется в дальнейшем. А вот если бы цена уверенно пробила эти уровни один за другим — это свидетельство долгосрочного разворота.

Разворот: точки пивот

Другой метод определения откатов — использование уже описанных точек пивот. В восходящем тренде нижние точки поддержки (S1, S2 и S3) будут выполнять роль условных уровней, пробой которых может свидетельствовать об изменении тренда, а не откате. И наоборот для точек сопротивления (R1, R2 и R3).

Пробой этих уровней — еще один намек на разворот. Так что не забудьте перечитать урок о пивотах, чтобы не забыть, о чем там речь.

Разворот: линии тренда

Линии тренда — вообще элементарный метод определения того, изменился ли тренд или это откат. Если объединить линии тренда со свечными комбинациями и паттернами прайс экшн, можно добиться действительно впечатляющих результатов.

Разворот: ценовые максимумы и минимумы

Наконец, мой любимый метод определения откатов и разворотов — это использовать базис теории Доу: минимумы и максимумы цены. Самую простую технику для этого описал Мартин Принг, перевод лекции которого, любезно сделанный Никитой, можно скачать здесь.

Принг дает простейшее объяснение, «прокачивающее» базовое понимание любого рынка.

Рыночное состояние цены

Как видите, используя нехитрые приемы, мы можем наработать практические варианты решений для определения того, разворачивается ли цена или идет дальше по тренду.

Тренды, откаты и консолидация — три столпа любого рынка. Я также советую крайне внимательно отнестись к свечным комбинациям в зонах разворота, будь-то линии тренда, пивоты или другие инструменты.

Изучайте их. Сохраняйте скриншоты. Ищите на истории. Не ленитесь. Только так можно научиться, со временем, лучше определять поведение цены. В какой-то момент, вы будете это чувствовать на интуитивном уровне. Но это лишь продолжение вашей трейдерской практики, что перешло, после многомесячной отработки, на новый уровень.

Опытные водители не задумываются о том, когда выжимать сцепление, а когда дергать ручку КПП. Мало того: они даже чувствуют габариты машины. Казалось бы, невероятное дело: ты внутри, она снаружи, а ты чувствуешь, что от бампера до тротуара осталось 5 см. В трейдинге нужно просто дойти до аналогичного уровня интуитивного восприятия, основанного на многочасовой теории и практике. Поэтому конкретный инструмент не так уж важен – куда актуальнее ваш уровень владения им.

Коррекция, откат, консолидация

Эти три понятия являются неотъемлемой частью технического анализа в торговле бинарными опционами. Правильное понимание каждого из них и умение «читать» их на графике может существенно повысить ваши шансы на удачную сделку.

Коррекция или откат на финансовом рынке

В статье «Линии тренда» мы говорили о том, что основополагающим аспектом в трейдинге бинарными опционами является умение определить тренд. В связи с этим важно также понимать, что на рынке постоянно происходит коррекция – кратковременное изменение стоимости тех или иных активов в сторону, противоположную тренду. Очень важно понимать, что откаты рынка – это явление постоянное. Многие аналитики советуют открывать позицию в направлении вновь зародившегося тренда, когда вы видите, что рынок начал идти в обратную сторону от тренда, который был на рынке до этого. Однако я советую сначала понаблюдать за рынком, проверить есть ли существенные предпосылки для того, чтобы тренд изменился, потому что если таковых нет, вполне возможно, что рынок просто корректируется, то есть, происходит откат, и скоро вновь вернется к существующему тренду. Поэтому важно не перепутать коррекцию с действительным разворотом. Если смены тренда не произошло – это означает, что линии тренда были протестированы не успешно, что дает вам право предположить, что в ближайшее время цены будут двигаться в том же направлении, что и раньше. То есть, таким образом, мы можем понять, какой опцион нам необходимо купить.

Консолидация на финансовом рынке

Почему важно это понятие? Потому что консолидация рынка (также имеющая название «боковая коррекция») – это состояние, когда цены на биржевые активы не имеют четко обозначенной тенденции и двигаются в узком ценовом диапазоне то вверх, то вниз. Это происходит, когда спрос и предложение на тот или иной биржевой актив на рынке приблизительно равны. Почему это понятие так важно для нас? Потому что, когда на рынке происходит консолидация, покупать бинарные опционы крайне опасно, так как невозможно предсказать, как поведет себя цена в ближайшее время. Однако сразу после того как консолидация заканчивается и намечается очевидный тренд нужно открывать позицию в его направлении и тогда уже через час у вас почти гарантированно будет в руках более 70% чистого дохода.

Важно запомнить: умейте определять не только тренд, но и те моменты, когда рынок корректируется, либо начинается боковой тренд – в совокупности – это отличный инструмент для прогнозирования будущего направления цены того или иного актива, а как следствие, хороший заработок при помощи бинарных опционов.

Что такое консолидация в трейдинге? Индикатор для определения консолидаций для MT4.

Приветствую! Пока в мире бушует торговая война между Китаем и США, пока российских спортсменов разоблачают в применении допинга и не пускают на олимпиады, мы с вами разберем не менее важный вопрос: что такое консолидация в трейдинге? Почему она возникает и как её торговать? Начну с определения.

Что такое консолидация в трейдинге?

Консолидация в трейдинге – это период слабого изменения цен после движения по тренду, рынок как будто замирает на месте, образуя каналы, треугольники и другие технические фигуры. Консолидация – это отличная возможность набрать объём для крупных игроков, пока отсутствуют резкие изменения цен.

В одной из прошлых статей я уже рассказывал про флет – по сути это слова синонимы, описывающие одно и то же явление. Трейдеры часто употребляют оба понятия, но «консолидация» звучит более серьезно (поэтому это слово часто употребляют аналитики в своих статьях), а «флет» это более свободная форма, типа трейдерский сленг!

Примеры из практики

Взгляните на свежий график Индекса московской биржи:

Проходит ралли с 2022 года по настоящее время, этот тренд поднял стоимость индекса с 2000 до 2800 пп. Заметьте, что индекс не растет постоянно: резкие скачки чередуются с периодами без особых изменений – это консолидация в реальных условиях.

Кстати, есть одно отличие между флетом и консолидацией! Консолидация всегда идет рука об руку с трендами: резкий скачок, дальше период затишья. А флет – это отдельное сосотояние рынка, в котором он может пребывать длительное время. Например, акции Фосагро:

С 2022 года цены остаются примерно на одном уровне, трендов нет. Такой период не назвать консолидацией, рынок находится в затяжном флете.

И еще один важный момент – не каждый откат к тренду можно называть консолидацией, необходим период торговли на одном уровне, так называемое боковое движение цен. Смотрим график GBPUSD:

Есть тренд и есть обратное движение против тренда (выделил их на графике). Это просто откаты против тренда, консолидацией их не назвать, так как нет бокового движения, нет торговли на одном уровне, цена отлично идет против тренда.

В общем это нюансы и на практике они не очень-то заметны. Если вы скажете или напишете консолидация, флет, коррекция или откат – остальные трейдеры вас всё равно поймут! Не столь важно название этого явления.

Теперь давайте разберем, какие плюсы предоставляет консолидация в трейдинге при её умелом использовании!

Как торговать консолидации?

Как уже говорил выше, консолидация возникает во время трендов, это своеобразная передышка, остановка во время движения. И это отличная возможность залезть в действующий тренд! Если внимательно смотрели скриншоты выше, тогда заметили, что после каждой консолидации следует движение по тренду, это движение, которое может приносить прибыль. Конечно, на практике не будет так, чтобы каждая сделка была прибыльной, это я примеры выбрал такие. Но общая картина будет в плюс на дистанции: тренд + консолидация = прибыль!

Теперь покажу несколько тактик для входа по тренду во время консолидации, делать это можно с различным соотношением риск/прибыль. Тесты проведу на действующем тренде по валютной паре GBPJPY.

Практически в каждой консолидации можно найти границы и открываться при пробое ценой этой линии:

Стоп в этом случае размещается за консолидацией. Естественно, вся торговля ведется только в направлении тренда. Способ хорош тем, что позволяет торговать все возникающие паттерны.

Открываем сделку до пробоя границы консолидации, когда цена находится на обратной стороне диапазона. Из плюсов выделю более крутое соотношение риск/прибыль, то есть более короткий стоп при большем профите. Из минусов невозможно не заметить то, что не все паттерны получится отторговать. В некоторых ситуациях сложно подобрать уровень стоп лосса, а в некоторых точку входа (так как нет четких правил).

Можно придумать и другие точки входа, самая сложная и самая важная часть – это выход. Вижу несколько вариантов:

Закрываться по Фибо, этот метод подробно изложен в статье. Эффективность подхода высока именно для трендовых систем.

Закрываться по времени. Открываем сделку => ждем 5 минут => закрываем сделку. Можно ждать 10, 60 минут и даже несколько дней. Всё зависит от консолидации, от таймфрейма, на котором она возникла. Основным плюсом этого подхода является то, что он позволяет брать всю прибыль в резких импульсных движениях, когда фиксированный тейк профит срабатывает рано.

Искать техническую цель в каждом отдельном случае. Ими могут быть, например, локальные максимумы и минимумы, другие важные уровни и т.д.

Трейлинг-стоп , конечно. Для любой трендовой стратегии это всегда отличный и надежный вариант. Его применение разбирал в прошлой статье, ознакомьтесь, пожалуйста.

Индикатор консолидации для MT4

Сразу скажу, что на 100% надежный индикатор для определения консолидаций мне найти не удалось. Есть неплохой вариант – это DynamicBreakoutBox (скачивайте с Яндекс.Диска), но у него есть существенный минус, о котором чуть ниже.

Установка индикатора стандартная: закидываем файл в папку Indicators терминала MetaTrader4, перезапускаем терминал и находим DynamicBreakoutBox в разделе Custom.

При запуске появится окно с настройками:

Их довольно много! Можно менять таймфрейм, период для поиска консолидаций, цвета и т.д.

Вот как выглядит обнаруженная этим индикатором консолидация в МТ4:

А теперь главный минус, о котором писал выше:

Индикатор пропускает многие консолидации или выделяет только её часть. Данные слишком сильно расходятся с реальной картиной. Однозначно положиться на DynamicBreakoutBox не представляется возможным. Если найдете решение получше – напишите мне, добавлю в статью. Пока имеем то, что имеем.

Если резюмировать всё вышеописанное, то консолидация в трейдинге – это хорошая возможность открыть позицию по действующему тренду. Важно заметить, что тренд – основа для торговли этого паттерна. Консолидация без тренда уже не представляет практической ценности. Помните это!

Свинг трейдинг (свинговая торговля, swing trading): что это такое, как торговать и получать прибыль

Среди множества стратегий, используемых участниками рынка, свинговая торговля — наиболее комфортная и безопасная . Она не предполагает попыток переломить ситуацию, а позволяет трейдеру следовать естественному течению рыночных процессов, используя спады и подъемы для своей выгоды.

Как использовать трейдинг свингов в своей торговле?

Методика создана в 50-х гг. прошлого века американским разработчиком Джорджем Дугласом Тейлором . Основы торговой стратегии и ее применения изложены в книге «Техника торговли по Тейлору» («The Taylor Trading Technique») на примере рынка фьючерсов. Автор предложил использовать в своих интересах циклы и естественную рыночную динамику трендов , обозначил принципы удерживания или закрытия позиций.

Свинг-трейдинг (англ. swing-trading, от «swing» — колебание, поворот) — стиль торгового поведения, при котором трейдер использует восходящую и нисходящую ценовую динамику (колебание, «свинг») для извлечения максимальной прибыли при минимальном количестве сделок.

Переключитесь на дневные графики

Свинг — это отрезок однонаправленного движения цены между точками отката , «скольжение» в рыночном потоке. Оно требует от трейдера тщательного стратегического планирования и всестороннего анализа ситуации с применением всевозможных технических средств: во избежание риска нельзя опираться на данные какой-либо одной методики.

Лучше полагаться на информацию, получаемую от следования за трендом на среднесрочном диапазоне . Дневные графики дают исчерпывающее и наиболее достоверное представление о динамике цены.

Найдите ключевые уровни поддержки и сопротивления

Просчет уровней сопротивления и поддержки, т.е. тех точек на графике, в которых ценовое движение изменяло свое направление, необходим трейдеру, чтобы оценить устойчивость рыночной ситуации и вероятность продолжения тренда . В расчет принимаются и пробои, и отскоки от уровней сопротивления и поддержки, вблизи которых фиксируются точки стоп-лоссов и входов на рынок.

Простые горизонтальные уровни отображаются на графиках прямыми линиями. Они обозначают базу для свинг-трейдинга и целевые области фиксации прибыли.

Линии тренда графически выражают прогнозируемое направление его динамики. В отличие от предыдущих, они нуждаются в систематической корректировке, например, в случаях верхних или нижних пробоев.

Линии тренда позволяют определить развороты тренда и оптимальные точки входа на рынок , а также позиционировать стоп-лосс. Лучше использовать их показания в комбинации с другими методами технического анализа.

Разберитесь в текущей рыночной ситуации

Ценовая динамика развивается по одному из трех сценариев. Если цена формирует повышающиеся максимумы и минимумы, это свидетельствует о восходящем тренде . Если максимумы и минимумы постоянно снижаются, о нисходящем . Консолидация наступает, когда цена переходит в т.н. «боковое» движение, т.е. ее график образует горизонтальную линию.

Общие закономерности ясны: покупать на восходящем тренде, продавать — на нисходящем. Консолидация сигнализирует о неопределенности рыночной ситуации, в это время лучше проводить сделки, исходя из уровней поддержки и сопротивления.

Ожидаем появления паттернов прайс экшен

Стратегия прайс экшен основывается на анализе рыночной ситуации по чистому графику , т.е. без использования любых индикаторов. Она позволяет определить соотношение действующих на рынке сил: покупателей («быков») и продавцов («медведей»).

В первом случае цена движется вверх, во втором — вниз. Выводы о господстве «быков» или «медведей» в прайс экшен делаются на основе наблюдения за движением цены: высотой трендовых волн, длиной свечей, резкостью и диапазоном откатов.

Учитываются только предельно отчетливые «бычьи» или «медвежьи» паттерны . Опытному трейдеру они видны сразу. На восходящем тренде ожидают сигналов на уровне поддержки, на нисходящем — сопротивления.

Торговля

Свинг предполагает гибкие реакции трейдера в соответствии с фазами рыночного цикла , т.е. определение и использование колебаний, свингов. Их точная идентификация позволяет рассчитать благоприятные точки входа на рынок. Помимо технического анализа рыночной ситуации, от трейдера требуется умение прогнозировать ее вероятные изменения под воздействием макроэкономических факторов.

Своевременное закрытие сделки — непременное условие прибыльного свинг-трейдинга. Необходимо рассчитать цели движения и разработать методы закрытия торговых позиций вручную, если существует риск убытков. Здесь опыт трейдера и умение оперативно проводить комплексный анализ рыночных тенденций имеют решающее значение.

Находим точки выхода из рынка

Установить уровень стоп-лосса не менее важно, чем определить тейк-профит. Лучше начинать с выявления первого. А рисковать капиталом надо не раньше, чем будут идентифицированы оба показателя.

Цель свинг-трейдинга в том, чтобы охватить как можно больший, но не весь диапазон динамики цены. Во втором случае риск слишком велик. В погоне за прибылью трейдер может устанавливать выгодные для себя точки выхода , которые не соответствуют доминирующей рыночной тенденции. Он постепенно уклоняется от глобального направления, что чревато потерями.

Рассчитываем уровень риска

Для расчета риска используется т.н. «множитель R». Оно определяет соотношение стоп-лосса и тейк-профита, например, если первый превышает второй в 5 раз, риск будет равен 5R.

Выгодным считается такой уровень риска, при котором ожидаемая прибыль превосходит возможный убыток более чем в 2 раза (больше 2R) . При таких обстоятельствах стоит рассмотреть возможности участия в игре, в противном случае лучше оставаться вне рынка.

Торговля в консолидации

В период консолидации уровни сопротивления и поддержки выглядят на графике как горизонтальные прямые. Ценовая динамика в это время остается в рамках диапазона между ними. Такая ситуация благоприятствует открытию длинных позиций от уровня поддержки и коротких — от уровня сопротивления.

В свингах трейдер получает прибыль с одной волны , поэтому следует закрывать позиции вблизи любого уровня, на котором прогнозируется повышение давления со стороны покупателей или продавцов и вероятна последующая корректировка.

Торговля по тренду

Наоборот, откаты благоприятствуют открытию позиций . Трейдер извлекает прибыль, сообразуясь с движением цены по тренду. Чем сильнее откат, тем выгоднее соотношение риска к ожидаемой прибыли и тем выше шанс заработать.

Поиск откатов на графике осуществляют с использованием скользящей средней с периодом 50 (50 MA) . Это наиболее распространенный среди трейдеров параметр. На сильных рынках используют скользящую среднюю с меньшим (20) , а на слабых — с большим (100) периодом .

Торговля на разворот тренда

При использовании стратегии торговли против тренда сначала определяют уровни сопротивления с наибольшими ценовыми отскоками. Возле них располагают точки входа . Следует дождаться очередного приближения цены к выбранному уровню и на коррекции ценового движения открывать позиции.

Точки входа

Существует 2 варианта стратегии размещения точек входа . Позицию либо открывают сразу, едва цена достигает значимой области, либо ожидают явного сигнала для входа на рынок.

Достоверными показателями являются ложный пробой и пин бар.

Первый представляет собой фиксацию цены выше или ниже какого-либо уровня сопротивления с ее последующей коррекцией. Пробой побуждает многих игроков рынка открывать длинные позиции. При последующем обратном развороте цены они оказываются в убытке. Открытие позиций на ложном пробое дает трейдеру преимущество над другими участниками рынка, торгующими в лонг.

Пин бар — это разворотный паттерн , при котором у свечи почти отсутствует тело, а цена закрывается в пределах четверти ее диапазона, при этом тень длиннее тела минимум вдвое. Различают «бычьи» (цена в верхней части диапазона) и «медвежьи» (цена в нижней части диапазона) пин бары . Свеча первого типа показывает, что покупатели вырвали инициативу у продавцов, спровоцировав резкий откат от ценового минимума. Во втором случае ситуация на рынке обратная.

Куда лучше всего поставить стоп-лосс?

Оптимальный вариант — ниже уровня поддержки с большим диапазоном (100 пунктов). Это позволяет предотвратить вероятные выносы стоп-лосса и дать ценовой динамике простор для естественного развития.

Как забирать прибыль?

В свинг-трейдинге игрок следует за ценовой динамикой по волне и закрывает позиции до того, как цена достигнет пика и совершит разворот. Частой ошибкой является ожидание вершины этой волны, чтобы выйти из сделки. Цена может быть скорректирована раньше , и тогда трейдер окажется в убытке. Выходить из рынка следует на ближайшем к гребню волны уровне.

Управление сделкой

Вести открытые позиции можно активно и пассивно .

Первый метод предполагает постоянный мониторинг ценовой динамики и гибкую реакцию со стороны трейдера, которому приходится принимать решения относительно закрытия или удержания позиций. Это психологически сложная тактика , но она позволяет своевременно отследить и минимизировать риски, выходя из рынка при первых признаках близкого ценового разворота.

Применяя второй метод , трейдер позволяет ценовой динамике достичь одного из двух ограничителей: стоп-лосса или тейк-профита . Первый в таком случае лучше разместить далеко от точки входа, а второй рассчитать сообразно идентифицированным паттернам прайс экшен. Такая торговля причиняет минимум неудобств , но и прибыль дает минимальную. У трейдера нет возможности выйти из сделки при первых признаках отката.

Стратегия, которая работает

По итогам можно вывести основные правила торговой стратегии в свинг-трейдинге.

Рынок находится в консолидации

Трейдер выжидает, пока цена приблизится к уровням сопротивления или поддержки и произойдет ложный пробой. На пин баре он открывает позицию, ставя стоп-лосс с небольшим буфером для цены под или над уровнем.

Рынок находится в тренде

Вход на рынок осуществляется при достижении скользящей средней (лучше использовать 50 MA) . Трейдер ждет появления разворотного паттерна на графике. Стоп-лосс устанавливается с небольшим промежутком от точки входа (1 ATR).

Подойдет ли вам трейдинг свингов?

Торговая стратегия зависит от психологии, опыта и предпочтений трейдера.

Он вам подойдет, если:

  • вы предпочитаете спокойную торговлю ;
  • вы хотите больше свободы или имеете постоянную занятость;
  • вы не против малого количества сделок при большем заработке на каждой;
  • вы готовы удерживать позиции больше 1 дня.

Он вам не подойдет, если:

  • вы не любите ждать и вам не нравится переносить позиции на длительные промежутки времени;
  • вы хотите часто забирать прибыль ;
  • вы эмоционально неустойчивы и сильно переживаете неблагоприятные для себя ценовые развороты;
  • вы хотите срочно проверить свою стратегию .

Итак, участники рынка включают в свинг-трейдинг стратегии использования колебаний ценовой динамики для извлечения прибыли. Следование за трендом — самая безопасная модель поведения для трейдера, предпочитающего спокойную торговлю.

Trend is your friend: что такое тренд и коррекция

Тренд — это общее направление, по которому движутся котировки. Обычно движение происходит волнообразно и определить общее направление движения — направленность тренда — можно на графике. Например, с помощью линии тренда.

Линия тренда проводится по минимумам или максимумам дневных или месячных цен на графике. Если провести линию по минимумам и каждый новый минимум всегда будет выше предыдущего, то линия тренда начнет подниматься. Это и укажет на растущий тренд. А на падающем рынке все наоборот — линия тренда, проведенная по максимумам, будет опускаться.

Время от времени цены падают ниже линии тренда или вырастают выше. Это не обязательно означает смену тренда. В таком случае иногда просто нужно нарисовать линию заново. Она окажется под другим углом.

Тренды можно различать по направлению и времени существования.

  • восходящие тренды. Их еще называют «бычьими». Такой тренд складывается при росте котировок. Это бывает, когда большинство инвесторов и трейдеров покупают акции, открывая длинные позиции;
  • нисходящие тренды, или «медвежьи». Он проявляется, когда на рынке преобладают продажи акций — инвесторы либо закрывают длинные позиции, либо открывают короткие;
  • боковые тренды. Такие «боковики» наблюдаются, когда цена колеблется возле какого-то значения, а минимумы и максимумы находятся примерно на одних уровнях. Как правило, это означает, что участники рынка пока не решили, куда двинуться дальше, и выжидают.

По времени существования:

  • долгосрочные тренды продолжаются один-два года;
  • среднесрочные тренды длятся от одного месяца до полугодия;
  • краткосрочные тренды. Они продолжаются от одной недели до месяца. Их появление зависит от многих событий, в том числе случайных. Краткосрочные тренды могут идти вразрез со среднесрочными.

Если при устойчивом восходящем тренде котировки выросли на 20%, то говорят о «бычьем» рынке. На таком рынке преобладает оптимизм инвесторов, который может длиться годами. В качестве примера показателен период 2003–2007 годов. Фондовые индексы двигались вверх в течение четырех лет, пока рост не был прерван финансовым кризисом.

Сильный «бычий» рынок обычно образуется во время оживления экономики, когда безработица падает, а ВВП и корпоративные прибыли растут. Это положительно влияет на доверие инвесторов, которые бросаются покупать акции.

Противоположностью «бычьего» рынка является «медвежий», он характеризуется падением цен и обычно окутан пессимизмом. «Медвежьим» рынок становится, когда падает на 20%. Такой период в истории рынка наблюдался, к примеру, в 2000–2002 годах.

Коррекция, или откат — это временное отклонение движения котировок от основного тренда. При этом изменение составляет 10% и более. То есть если, к примеру, на рынке сложилась тенденция к росту, а цены внезапно потеряли более 10%, после чего возвратились к росту, то это и есть коррекция. Рыночная коррекция может продолжаться день, неделю, месяц и даже гораздо дольше — это во многом зависит от масштабов самого тренда.

Откат котировок может начаться по многим причинам — от изменений в экономике до корпоративных новостей. Одним из основных поводов для коррекции становится перекупленность или перепроданность акций. Если инвесторы массово решают, что это так, они начинают фиксировать прибыль. Это ведет к быстрому развороту котировок, которые снижаются до тех пор, пока основная масса инвесторов не закроет позиции.

Есть два типа коррекции:

  • восходящая коррекция — когда основной тренд направлен вниз, а цены внезапно начинают расти;
  • нисходящая коррекция — когда цены временно снижаются при восходящем тренде.

Иногда к коррекции относят боковое движение цен. В этом случае коррекцию могут называть боковым диапазоном, или просто консолидацией. Боковая коррекция — это движение цен без четко определенного направления — вбок. Такой вид коррекции обычно возникает после сильного движения котировок вверх или вниз.

В этом случае можно сказать, что рынок отдыхает, накапливая силы перед возвращением к основному тренду. Спрос и предложение на актив во время боковой коррекции примерно равны.

Коррекция или смена тренда?

Когда коррекция завершается, котировки или индексы вновь начинают двигаться вдоль основного тренда. Основная трудность при внезапном откате котировок — определить, действительно это коррекция или смена тренда.

К сожалению, стопроцентного способа отличить коррекцию от смены тренда не существует. Участники рынка выделяют некоторые признаки, которые помогают оценить вероятность событий. Но даже при этом велик шанс ошибиться.

Коррекция является неотъемлемой частью тренда. Откаты полезны как для рынка, так и для инвесторов. Рынку может принести пользу переоценка активов с раздутой стоимостью. Для инвесторов коррекция — удобный момент, чтобы, например, купить актив по сниженной цене.

Начать инвестировать можно прямо сейчас на РБК Quote. Проект реализован совместно с банком ВТБ.

Изменение курса акций или валют в сторону, обратную основной тенденции рыночных цен. Например, рост котировок после недельного снижения цены на акцию. Коррекция вызывается исполнением стоп-ордеров, после чего возобновляется движение котировок согласно основному рыночному тренду.

Уровни коррекции на Форексе

Форекс-трейдеры очень часто говорят об уровнях коррекции и о том, что на них следует торговать. Чаще всего этот термин можно услышать в сочетании «уровни коррекции Фибоначчи», однако на самом деле у него гораздо более широкое значение. Уровень коррекции или откат — это любой временный разворот цены внутри более крупного тренда. Да, ключевое слово — «внутри», именно этим отличается коррекция от разворота. Разворот завершает предыдущий тренд и начинает новый (либо приводит к консолидации), тогда как коррекция, откат — лишь временное явление, общего тренда не нарушающее.

Посмотрев на любой график, вы сами прекрасно все увидите: внутри даже самого крупного и сильного тренда то и дело появляются откаты; цена словно идет на два шага вперед, затем на один назад, и так постоянно. Откаты могут возникать и в восходящих, и в нисходящих трендах. Уровнями коррекции Фибоначчи называют те, которые случаются именно на линиях, прочерченных по числам Фибоначчи. Эти линии часто выполняют роль поддержки и сопротивления, поэтому цена часто на них останавливается и начинает колебаться. Происходит так, однако, потому, что сами трейдеры этого ждут и ведут себя соответствующим образом.

Чем же хороши откаты для трейдера? Хотя их и можно вначале спутать с разворотом, они очень хороши для подтверждения тренда, особенно если они случаются на числах Фибоначчи. Многие даже специально ждут коррекции, чтобы потом заключить сделку по тренду. Казалось бы, зачем ждать? А затем, что если заключить сделку до коррекции, то потом можно сильно понервничать, гадая, коррекция это или вдруг разворот. После коррекции таких сомнений не будет, а в качестве бонуса вы еще и получите куда более выгодную цену.

Коррекция — очень важный инструмент, которым надо уметь пользоваться. Случаются ли откаты на Фибоначчи или нет, они все равно крайне важны, но на Фибоначчи они еще эффективнее. Напомним, что линии Фибоначчи можно прочертить на графике с помощью соответствующей опции. Для этого нужно, выбрав опцию, навести мышь на минимум или максимум и провести инструментом от одной крайней точки к другой. Можно также выбрать более одного минимума и максимума и применить линии дважды, и в этом случае некоторые из линий совпадут, что придаст такой поддержке или сопротивлению особую силу. Если цена дойдет до такого двойного уровня Фибоначчи и «отобьется» от него, у вас может получиться просто отличная сделка!

Графическая модель “ложный пробой консолидации” и как ее торговать

Добрый день, читатели блога о трейдинге. Эта графическая модель является хорошим примером того, почему большинство трейдеров теряют деньги, торгуя акциями. Они попадаются в ловушку ложных маневров рынка, после которых, как правило, возникают мощные движения в цене акции.

Установка

Мы уже с вами рассмотрели такую графическую модель, как ложный разворот. Паттерн, который мы разберем в этой статье, подобный предыдущему тем, что здесь трейдеры также «вытряхиваются» с акции ложными движениями ее цены.

Давайте начнем. Смотрите график ниже:

Я выделил две области после отката акции в активную зону. Что происходит в желтом прямоугольнике? На протяжении шести дней цена движется в боковом диапазоне. Так как тренд восходящий, вы, наверное, ожидаете продолжения движения вверх. И это правильно. Некоторые трейдеры покупают акцию во время такой консолидации, чтобы уменьшить риск. Но в действительности, пока не произошел пробой, консолидацию торговать нечего.

Учтите: тысячи трейдеров видят, как и вы, это боковое движение. И они думают так же, как и вы.

6,

Теперь перейдем к области, выделенной красным. Цена прорвалась сквозь консолидацию ниже! Причем сформировалась сильная медвежья свеча с большим телом и закрытием возле минимума. Те трейдеры, которые покупали в желтой области со стопом ниже уровня консолидации, скорее всего, вылетели из позиций.

После такой нисходящей свечи, эта бумага выглядит не такой уж привлекательной для покупки.

Но следующая свеча в красной области является прямой противоположностью ее предшественнице. О чем это может говорить?

Учтите: когда покупатели и продавцы запирают цену в узких границах, акции приходится делать ложные маневры, чтобы «раструсить» позиции и продолжить движение. Это тот случай, когда нужно сделать шаг назад, чтобы продвинутся на два вперед.

Как торговать эту графическую модель?

1

Здесь нужно выделить три момента:

  • Консолидация
  • Пробой
  • Разворот

Вам необходима акция с боковым движением, ложным пробоем вниз ниже уровня консолидации и, наконец, разворотной моделью в основании. Потому-то эта графическая модель и называется ложный пробой консолидации. В нее попадают те трейдеры, которые торгуют консолидацию, ожидая продолжения тренда.

1

Просмотрите еще несколько примеров:

1

1

1

1

18

Открытие позиции

Входить нужно во время разворотной свечи. Но, здесь вам не подойдет стандартная модель разворота. Разворотная свеча должна быть мощной. Убедитесь в том, что она закрывается хотя бы на уровне половины диапазона предыдущей, пробойной свечи.

1

Если говорить терминами свечного анализа, то у вас должна сформироваться, либо свечная модель «просвет в облаках», либо «поглощение».

Фиксация прибыли

Здесь есть один нюанс. Графическая модель «ложный пробой консолидации» еще известен, как «рогатка». Почему? После ложного движения, которое выступает рукоятью рогатки, консолидация может продолжаться еще некоторое время. Поэтому начальный защитный ордер, который вы выставляете после открытия позиции под минимум разворотной модели, должен сохраняться до выхода цены из консолидации в предполагаемом направлении.

2

Просмотрите примеры, которые приведены выше еще раз, и вы увидите модели «рогатки» практически на всех, кроме одного (второго).

2

Когда акция пробьет зону консолидации в предполагаемом направлении, перемещайте свой стоп лосс, как мы это делаем при стратегии выхода свинг трейдера.

2

Торговые советы

  • Чем длительнее консолидация, тем больший потенциал последующего движения.
  • Разворотная свеча должна быть сильной: большое тело, с поглощением, либо перекрытием большей части диапазона предыдущей, пробойной свечи.
  • Объемы торгов значения не имеют, но вы можете отметить их увеличение во время ложного пробоя.
  • Если весь рынок (S&P 500) проторговался в этот день сильно вниз (большая медвежья свеча), то потенциал этой графической модели увеличивается.

Есть две вещи, которые мне нравятся в этой модели. Во-первых, позиция открывается после волны продаж. Во-вторых, торговля ведется против рыночной толпы. А это компоненты успешного свинг трейдинга. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Удачных торгов!

Определение отката

Откат – это пауза или умеренное падение графика цен на акции или сырьевые товары от недавних пиков, которые происходят в рамках продолжающегося восходящего тренда. Откат очень похож на коррекции или консолидации, и эти термины иногда используются как взаимозаменяемые. Термин «откат» обычно применяется к падению цен, которое относительно непродолжительно – например, несколько последовательных сессий – до возобновления восходящего тренда.

Ключевые выводы

  • Откат – это временный разворот ценового движения актива или ценной бумаги.
  • Продолжительность отката обычно составляет всего несколько последовательных сессий. Более длительная пауза перед возобновлением восходящего тренда обычно называется консолидацией.
  • Откаты могут стать отправной точкой для трейдеров, желающих войти в позицию, когда другие технические индикаторы остаются оптимистичными.

Что вам говорит откат?

Откаты широко рассматриваются как возможности для покупки после того, как ценные бумаги испытали значительное движение вверх. Например, акция может значительно вырасти после положительного объявления о прибыли, а затем испытать откат, поскольку трейдеры с существующими позициями снимают прибыль со стола. Однако положительная прибыль является фундаментальным сигналом, указывающим на то, что акции возобновят восходящий тренд.

Большинство откатов связаны с движением цены ценной бумаги в область технической поддержки, например, скользящую среднюю или точку разворота, прежде чем возобновить свой восходящий тренд. Трейдерам следует внимательно следить за этими ключевыми областями поддержки, поскольку прорыв из них может сигнализировать о развороте, а не об откате.

Пример использования отката

Откаты обычно не меняют основную фундаментальную картину, которая определяет движение цены на графике. Обычно это возможности для извлечения прибыли после сильного роста цены ценной бумаги. Например, компания может сообщить о резком росте прибыли и увидеть, как ее акции подскочат на 20%. На следующий день акции могут испытать откат, поскольку краткосрочные трейдеры фиксируют прибыль. Однако сильный отчет о прибылях и убытках предполагает, что бизнес, лежащий в основе акций, делает что-то правильно. Трейдеры и инвесторы, покупающие и удерживающие акции, скорее всего, будут привлечены к акциям сильными отчетами о прибылях и убытках, которые поддержат устойчивый восходящий тренд в краткосрочной перспективе.

На каждом графике акций есть примеры откатов в контексте длительного восходящего тренда. Хотя эти откаты легко заметить в ретроспективе, их сложнее оценить инвесторам, владеющим ценными бумагами, которые теряют ценность.

В приведенном выше примере SPDR S&P 500 ETF (SPY) испытывает четыре отката в контексте продолжительного восходящего тренда. Эти откаты обычно включали движение почти к 50-дневной скользящей средней, где была техническая поддержка перед отскоком вверх. Трейдеры должны обязательно использовать несколько различных технических индикаторов при оценке откатов, чтобы гарантировать, что они не превратятся в долгосрочные развороты.

Разница между разворотом и откатом

И откаты, и развороты связаны с движением ценной бумаги со своих максимумов, но откаты являются временными, а развороты более длительными. Итак, как трейдеры могут отличить их? Большинство разворотов связано с некоторыми изменениями в фундаментальных принципах ценной бумаги, которые заставляют рынок переоценивать ее стоимость. Например, компания может сообщать о катастрофических доходах, которые заставляют инвесторов пересчитывать чистую приведенную стоимость акций. Точно так же это может быть отрицательный расчет, выпуск продукта новым конкурентом или какое-либо другое событие, которое окажет долгосрочное влияние на компанию, лежащую в основе акций.

Эти события, хотя и происходят за пределами графика, так сказать, будут появляться в течение нескольких сессий и поначалу будут казаться очень похожими на откат. По этой причине трейдеры используют скользящие средние, линии тренда и торговые полосы, чтобы отмечать, когда откат продолжается и существует риск входа на территорию разворота.

Ограничения в торговле откатами

Самым большим ограничением торговых откатов является то, что откат может быть началом настоящего разворота. Поскольку и откаты, и развороты происходят на разных таймфреймах, включая внутридневные, если вы хотите использовать детализацию, многосессионный откат одного трейдера на самом деле является разворотом для дневного трейдера, смотрящего на один и тот же график. Если ценовое действие пробивает линию тренда для вашего таймфрейма, возможно, вы наблюдаете разворот, а не откат.

В этом случае не время входить в бычью позицию. Конечно, добавление к этому миксу других технических индикаторов и сканирования фундаментальных данных повысит уверенность трейдера в определении откатов от истинных разворотов.

Как использовать линии тренда для торговли — торговые сигналы. Трейдинг

Есть несколько стратегий, которые могут сочетать линии тренда и ценовое действие. Вот одна из таких упрощенных стратегий:

— При восходящем тренде, если откат остается выше минимума предыдущего колебания и приближается к восходящей линии тренда, открывайте длинную позицию (покупка), когда цена возвращается к восходящей стороне (направление тренда). Используйте торговый триггер, чтобы сигнализировать о фактическом входе, как описано ниже.

— Когда тренд нисходящий, если откат остается ниже максимума предыдущего колебания и приближается к падающей линии тренда, открывайте короткую позицию, когда цена движется обратно вниз (направление тренда). Используйте торговый триггер, чтобы сигнализировать о фактическом входе, как описано ниже.

Линии тренда часто необходимо перерисовывать, поэтому цена, касающаяся линии тренда или проходящая через нее, сама по себе не является торговым сигналом. Мы также должны смотреть на общее движение цен. Если движение цены оправдывает сделку, оно должно вызвать «торговый триггер».

Торговый триггер — это точное событие, которое говорит нам, что сейчас самое время для входа. Стратегия «Свеча поглощения» и прорывы консолидации, обсуждаемые в разделе «Как торговать акциями в течение двух часов или меньше», раскрывают методы входа (торговые триггеры) и предоставляют полезную информацию для чтения ценового движения и использования линий тренда. Эти методы лучше всего использовать вместе с «наиболее подходящими линиями тренда».

Линии тренда помогают нам сохранять концентрацию и торговать в направлении общей тенденции. Линия тренда представляет собой область, в которой мы должны быть начеку для торговых возможностей. Это особенно верно при использовании «линий наилучшего соответствия», потому что несколько откатов развернулись около линии тренда.

Уровни коррекции Фибоначчи также используются в сочетании с анализом цен и линиями тренда, чтобы найти области, в которые цена может откатиться.

В случае нисходящего тренда стоп-лосс размещаются чуть выше максимума текущего отката. При восходящем тренде стоп-лосс размещается чуть ниже минимума текущего отката. Мы можем использовать максимум и минимум текущего отката, потому что мы входим, когда цена начинает возвращаться в направлении тренда.

Соедините максимумы с максимумами и минимумы с минимумами во время нисходящего или восходящего тренда, и вы можете получить канал тренда. Как обсуждалось выше, восходящая линия тренда (соединяющая минимумы) во время восходящего тренда может предоставить область интереса для поиска длинных позиций. Линия, соединяющая максимумы во время восходящего тренда, также актуальна. Это позволяет вам узнать, откуда цена имела тенденцию откатываться, и, следовательно, может помочь вам выбрать прибыльный выход для вашей сделки. https://sex-tumen.prostitutki72.com

Политика конфиденциальности.
Обращаем ваше внимание, что данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам отдела продаж.

Лучшие брокеры за 2021 год:
Оцените статью
Энциклопедия современного трейдера