Уровни поддержки и сопротивления в трейдинге

Лучшие брокеры за 2021 год:
Содержание
  1. Хватит путаться в уровнях!
  2. Уровни поддержки и сопротивления в трейдинге
  3. Уровни поддержки и уровни сопротивления
  4. Введение
  5. Чем уровень отличается от линии
  6. Сопротивление и поддержка в фигурах технического анализа
  7. Взаимные превращения уровней
  8. Как уровень сопротивления становится поддержкой
  9. Как поддержка превращается в сопротивление
  10. Ложный пробой уровня
  11. Как правильно строить линии сопротивления и поддержки
  12. Области поддержки и сопротивления
  13. Основные принципы торговли по уровням
  14. Price Action: Уровни поддержки / сопротивления
  15. Что такое уровень?
  16. Как же находить уровни и строить их на графике?
  17. Как найти уровни если вы новичок?
  18. Как выбрать значимые уровни?
  19. Смена ролей поддержки и сопротивления
  20. Как понять что уровень был пробит?
  21. Как использовать уровни в торговле на Форекс?
  22. На каких таймфреймах строить уровни поддержки / сопротивления?
  23. Заключение
  24. Уровни поддержки и сопротивления в Трейдинге
  25. Что такое уровни поддержки и сопротивления
  26. Линия поддержки
  27. Линия сопротивления
  28. Сильный или слабый уровень поддержки/сопротивления
  29. Как определить наиболее сильный уровень поддержки или сопротивления
  30. Переход уровня из поддержки в сопротивление и наоборот
  31. Ложные пробои и как их распознать
  32. Как торговать на основе уровней поддержки и сопротивления
  33. Как построить уровни поддержки и сопротивления
  34. Пример построения уровней поддержки и сопротивления
  35. Шаг 1. Находим основные уровни выше и ниже текущей цены
  36. Шаг 2. Проверяем, как цена реагирует на наши предварительные уровни
  37. Шаг 3. Установка ордеров
  38. Выводы
  39. Уровни поддержки и сопротивления
  40. Понятие поддержки и сопротивления
  41. Какие бывают уровни поддержки и сопротивления
  42. Как торговать по уровням поддержки и сопротивления
  43. Уровни поддержки и сопротивления
  44. Читайте также
  45. Глава 4. Идентификация зон поддержки и сопротивления
  46. Линии тренда, уровни поддержки и сопротивления
  47. Линии тренда, уровни поддержки и сопротивления
  48. Линии сопротивления и поддержки
  49. 1.5. Уровни и линии сопротивления и поддержки
  50. 5.4. Скользящие средние как линии поддержки-сопротивления
  51. Линии поддержки и сопротивления
  52. §3. Уровни поддержки и сопротивления
  53. 6.1.1. Феномен сопротивления
  54. 6.1.2. Выявление сопротивления
  55. 6.2.8. Учёт сопротивления в плане изменений
  56. Поиск перевеса в уровнях поддержки и сопротивления
  57. 41. ПРЕОДОЛЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕРЕМЕНАМ
  58. Преодоление сопротивления переменам
  59. Преодоление сопротивления прошлого
  60. 6. Идите по пути наибольшего сопротивления
  61. Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления в трейдинге.
  62. Уровень сопротивления
  63. Уровень сопротивления — это ценовой уровень, на котором позиции на продажу настолько сильны, что не позволяют цене продолжить свое движение вверх. На графике такие уровни обычно строятся на локальных максимумах.
  64. Уровень поддержки
  65. Уровень поддержки — аналогично уровням сопротивления, возникают на определенном ценовом уровне, там где позиции на покупку настолько сильны, что не позволяют цене продолжить свое движение вниз. На графике они строятся обычно по локальным минимумам.
  66. Как построить уровни поддержки и сопротивления правильно
  67. Психологический аспект появления уровней
  68. Зеркальный уровень
  69. Круглые цифры
  70. Сила уровня
  71. Пример
  72. «Крыша мира» в Сбербанке
  73. Ключевые правила построения уровней
  74. Все, что вам нужно знать о торговле от уровней поддержки и сопротивления
  75. Поддержка и сопротивление — что это
  76. Что нужно знать об уровнях
  77. Подтверждение уровня
  78. Как крупные игроки набирают позиции
  79. Куда крупный игрок набирает позиции, смотрите на этом коротком видео
  80. Торговля от уровней: как понять, где открывать сделку
  81. Поэтому по каждой сделке у вас должны быть ответы на вопросы:
  82. Алгоритм торговли по уровням поддержки и сопротивления
  83. Как торговать
  84. Почему цена двигается от уровня к уровню
  85. Подведем итог
  86. Уровни поддержки и сопротивления. Причины формирования ценовых уровней
  87. Торговля по уровням поддержки и сопротивления, как строить
  88. Чем определяется сила уровня?
  89. Как определять уровни поддержки и сопротивления графически
  90. Индикаторы построения уровней поддержки и сопротивления
  91. Реакции на уровень
  92. ◼ Уровни поддержки и сопротивления. Описание и использование ◼
  93. Уровни поддержки и сопротивления в трейдинге — торговля и примеры
  94. 1. Определение: что такое уровни поддержки и сопротивления
  95. 2. Смена уровней поддержки и сопротивления
  96. 3. Как определить уровни поддержки и сопротивления
  97. 4. Стратегии на основе уровней поддержки и сопротивления
  98. 4.1. Открытие позиций при пробое уровня
  99. 4.2. Разворот от уровней
  100. 5. Поиск уровней на основе Фибоначчи
  101. 6. Индикаторы уровней поддержки и сопротивления
  102. Рассказываем, как торговать по уровням поддержки и сопротивления
  103. Что такое уровень поддержки?
  104. Что такое уровень сопротивления?
  105. Как определить уровни поддержки и сопротивления на графике?
  106. Варианты использования уровней
  107. Торговля на отскок от уровней
  108. Торговля на пробой уровней поддержки и сопротивления
  109. Использование индикатора MACD
  110. Использование индикатора RSI
  111. Заключение
  112. Уровни поддержки и сопротивления: самое необходимое для торговли
  113. Уровни поддержки и сопротивления на графике
  114. Отскок
  115. Пробой
  116. Ложный пробой
  117. Вывод
  118. Динамические уровни поддержки и сопротивления. Уровни поддержки и сопротивления форекс. Практика поддержки и сопротивления
  119. Что такое уровни поддержки и сопротивления
  120. Уровни поддержки
  121. Уровни сопротивления
  122. Как строить линии поддержки и сопротивления
  123. Минимум два экстремума
  124. Горизонтальные уровни
  125. Построение по хвостам свечей и зоны
  126. Торговля по уровням поддержки и сопротивления
  127. Отбой от уровня
  128. Пробой уровня
  129. Ложный пробой
  130. Торговля в горизонтальном ценовом канале
  131. Зоны поддержки и сопротивления
  132. Точки пивот
  133. Как отсеивать ложные сигналы
  134. Сколько можно заработать на торговле по уровням
  135. Влияние уровней на рынок
  136. Что кроется за уровнями поддержки и сопротивления?
  137. Уровни поддержки и сопротивления и свинг трейдинг
  138. Уровни поддержки и сопротивления. Особенности правильного построения в терминале MetaTrader5
  139. Как правильно строить уровни поддержки и сопротивления по исходным точкам? Видео урок
  140. Видео обзор. Строим правильно уровни поддержки и сопротивления
  141. Когда уровни сопротивления переходят в уровни поддержки?
  142. График и инструменты для его анализа
  143. Что такое уровни и как их найти?
  144. Несколько слов о линиях тренда и уровнях
  145. Строим уровни поддержки и сопротивления
  146. Значение уровней поддержки и сопротивления
  147. Реакция цены на уровни поддержки и сопротивления
  148. Вход от уровней поддержки и сопротивления
  149. Уровни поддержки и сопротивления: суть и предпосылки
  150. Построение уровней поддержки и сопротивления
  151. Торговля по уровням поддержки и сопротивления
  152. Торговля на пробой ключевого уровня
  153. Торговля на отскок от уровня поддержки или сопротивления
  154. Стратегия торговли с уровнями поддержки и сопротивления
  155. Преимущества и недостатки торговли по уровням
  156. Уровни поддержки и сопротивления
  157. Определение
  158. Динамические уровни
  159. Важность уровней
  160. Уровни поддержки и сопротивления
  161. В этой статье мы рассмотрим следующие моменты:
  162. Что такое уровни поддержки и сопротивления?
  163. Уровни поддержки и сопротивления: какие они бывают?
  164. Фиксированные уровни поддержки и сопротивления
  165. Уровни поддержки и сопротивления: психологические уровни
  166. Динамические уровни поддержки и сопротивления
  167. Уровни поддержки и сопротивления: скользящие средние
  168. Уровни поддержки и сопротивления: параболический SAR
  169. Уровни поддержки и сопротивления: канал адмирала Кельтнера
  170. Полудинамические уровни поддержки и сопротивления
  171. Как определить уровни сопротивления и поддержки в MetaTrader?
  172. Как определить сильные уровни поддержки и сопротивления Фибоначчи в MetaTrader 4
  173. Как определить уровни поддержки и сопротивления: как нарисовать их при нисходящем тренде с помощью Фибоначчи?
  174. У нас с вами есть несколько ключевых точек, которые будут имеют для нас значение. Если вы посмотрите на график, вам сразу станет ясно, о каких точках идет речь.
  175. Как определить уровни поддержки и сопротивления: как нарисовать их при восходящем тренде с помощью Фибоначчи?
  176. Как определить сильные уровни поддержки и сопротивления: точки разворота
  177. Как определить уровни поддержки и сопротивления с помощью волн Вульфа
  178. Уровни поддержки и сопротивления: как использовать в торговле?
  179. Уровни поддержки и сопротивления в трейдинге. Как торговать по уровням?
  180. За счет чего формируются уровни поддержки и сопротивления?
  181. За счет чего работает поддержка/сопротивление?

Хватит путаться в уровнях!

Вопрос – что же такое уровни и как в них разобраться – остается «больной мозолью» трейдеров. Статьи, уроки, мастер-классы на эту тему заполонили Интернет – выбирай, что тебе по душе и разбирайся. Но чем больше трейдер в этом «копается», тем больше вопросов у него возникает. Запутаться в этой теме легче легкого, а вы ведь хотите 100% понимания.

Торговля от уровней – это «костяк» вашей торговли. Это ваш «потолок и пол» внутри которого, вы будете выстраивать свою систему успешной торговли! Здесь должно быть вам все понятно, отточено до автоматизма и без лишних сомнений. Поверьте, не так страшен уровень, как его малюют.

Уровень – это «зона» рынка, это «прогулка цены» за определенный период времени. Уровень основывается на ценовой отметке, характеризующиеся максимумом касаний графика с последующим разворотом цены. Определять уровень лучше по круглым числам (130000, 133000, 136500 и т.д.), т.к. они обладают наиболее сильным психологическим влиянием и здесь меняется расстановка сил покупателей и продавцов. Тут происходят жаркие баталии игроков рынка , перераспределяются деньги и происходит силовая рокировка.

Уровни должны быть четко видны на графике. Но так бывает не всегда. Есть и плавающие уровни – это постоянно пробивающиеся уровень, в нем идет борьба возле ценового значения. Задача трейдера – дождаться победы сильнейшего и присоединится к нему.

Уровни бывают разные

Поддержка – это «пол» цены, который не дает ей упасть ниже. Это зона контроля покупателей.

Лучшие брокеры за 2021 год:

Сопротивление – это «потолок» цены, который не дает ей подняться выше. Этим управляют продавцы.

Зеркало – это когда уровень поддержки становится сопротивлением и наоборот – «потолок» и «пол» меняются местами.

Уровни поддержки и сопротивления являются основными для трейдера, потому что они дают возможность сделать прогноз движения цены в торгуемом инструменте и величину риска. Линиями этих уровней нарисован план «битвы» между быками и медведями.

Опытный трейдер рассматривает нарушение уровня сопротивления или поддержки как графический сигнал, который подсказывает ему как поступить. Если акция пробила сильный уровень сопротивления на большом объеме, то надо покупать. Если же акция пробила уровень поддержки, то нужно открыть короткую позицию.

В чем сила, брат?

Уровни обладают силой. Эту силу определяют по количеству касаний и величине таймфрейма. Чем выше величина таймфрейма, тем сильнее будет уровень. Получается, что уровень сопротивления на недельном графике более сильный, чем на дневном. С увеличением количества касаний увеличивается и сила уровня. Следует помнить, что приоритетным все же будет величина таймфрейма, а не касание ценой уровня.

Лучшие брокеры за 2021 год:

Сила уровня дает более комфортную точку входа, более короткий стоп и еще больший объем.

Торговля от уровней дает трейдерам массу преимуществ.

Благодаря ей, вы находите максимально точные точки входа с коротким стопом и ловите мощные движения в начале тренда.

Постоянно наблюдая за уровнями на графике, вы научитесь понимать настроение игроков рынка, учитесь видеть их стратегии, предугадываете следующий шаг цены. Вы будете быстрее адаптироваться к изменениям рынка.

Вы научитесь отличать реальные «шаги» цены от ложных. Динамика объема тут вам в помощь. Если объем не меняется при пробитии уровня, то это показатель того, что настоящего пробоя можно не ждать. Скорее всего, акция вернется назад. Готовьтесь к нападению, если пробитие уровня произошло при сильном увеличении объема торговли.

Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»

Уровни поддержки и сопротивления в трейдинге

Графический и индикаторный технический анализ

Развиваясь параллельно с информационными технологиями, технический анализ прошел две стадии развития «от простого к сложному»: графический и индикаторный анализ.

Графический анализ возник задолго до начала развития компьютерной техники. Графики вычерчивались на бумаге вручную, а производить сложные вычисления было затруднительно. Поэтому аналитики были вынуждены ограничиваться простым визуальным анализом ценовых закономерностей, не требующим громоздких расчетов.

С развитием компьютерных технологий математическое описание поведения цены стало возможно с помощью расчета специальных показателей (индикаторов).

Индикаторы отражают характер изменения цены за определенный период времени. Однако индикаторный анализ не вытеснил графический, и на сегодняшний день оба этих вида используются трейдерами параллельно.

Основными разделами графического анализа являются:

  • определение уровней поддержки и сопротивления
  • выявление графических моделей (фигур)

Уровни поддержки и сопротивления ограничивают (снизу и сверху соответственно) диапазон ценовых колебаний рынка в текущий период времени, а графические модели помогают определить разворот или продолжение действующей тенденции.

Ключевые задачи индикаторного анализа совпадают с графическим анализом:

  • определение фазы рынка — тренд или боковик
  • определение вероятности продолжения или разворота тренда

Дополнительным инструментом для принятия решений выступает анализ объемов торгов, который позволяет подтвердить или опровергнуть ряд технических сигналов и принять решение в ситуации неопределенности.

Уровни поддержки и сопротивления

Наблюдение за поведением цены на графике позволяет обнаружить закономерности при достижении определенных уровней. Уровень представляет собой горизонтальную линию конкретного значения цены. При достижении этой цены (уровня) график может изменить направление.

Уровнем поддержки называется такой ценовой уровень, от которого цена разворачивается при приближении сверху вниз. Этот уровень как будто поддерживает цену, не давая ей спуститься ниже.

Уровнем сопротивления называется такой ценовой уровень, от которого цена разворачивается при приближении снизу вверх. Этот уровень как будто оказывает сопротивление цене, не давая ей вырасти выше.

Зеркальный уровень – уровень поддержки или сопротивления (в зависимости от текущей цены на графике), подтвержденный тестированием как снизу, так и сверху, что увеличивает значимость уровня.

Тестирование уровня – это неудачная попытка цены преодолеть конкретный уровень, за которой следует ее разворот.

Торговый диапазон (канал) – область на графике, ограниченная уровнем поддержки снизу и уровнем сопротивления сверху. Диапазон считается актуальным, если цена продолжительное время не может выйти за его пределы.

На практике нет необходимости в такой строгой классификации уровней. Достаточно понимания того, что уровень это точка, где цена с повышенной вероятностью может изменить направление. При этом чем чаще цена тестировала уровень в прошлом, тем он «сильнее» (более значим) и тем выше вероятность повторения такого же сценария в будущем. Как правило, перед пробоем сильных уровней цена некоторое время не может его преодолеть, что выражается в горизонтальном движении цены – консолидации.

Уровень поддержки строится по минимумам, достигнутым в прошлом. Поддержка всегда располагается ниже текущей цены. При сохранении растущей динамики котировки обычно отскакивают от уровня поддержки и пытаются нарисовать новый максимум. В противном случае цена пробивает уровень поддержки, что периодически приводит к смене тренда с растущего на падающий.

Уровень сопротивления строится по прошлым максимумам. Сопротивление всегда располагается выше актуальной цены. При сохранении падающей динамики котировки обычно отражаются от уровня сопротивления и пытаются достигнуть нового минимума. В противном случае цена пробивает уровень сопротивления, что может приводить к смене падающего тренда на растущий.

При трендовом движении очередной уровень поддержки или сопротивления может стать для графика локальным препятствием, на котором тренд может как замедлиться или скорректироваться, так и развернуться на противоположный.

При отсутствии трендового движения (боковик, флэт) уровень поддержки или сопротивления является четким сигналом разворота и начала движения в противоположном направлении.

Общим правилом для поддержки и сопротивления является достаточность касаний ценовым графиком уровня – не менее трех касаний и желательно с разных сторон (зеркальный уровень).

Пробой уровня

Пробой уровня поддержки (сопротивления) – это преодоление ценой установленного значения и закрепление ниже (выше) него. Под закреплением понимается продолжительное нахождение цены по новую сторону от уровня, что подтверждает успешность пробоя.

При пробое поддержки она меняется на сопротивление и наоборот, при пробое сопротивления оно меняется на поддержку. Чем сильнее уровень, тем важнее его роль в случае пробоя. Другими словами, можно ожидать большего импульса и более длительного движения цены от данного уровня после пробоя.

Истинный или ложный пробой

Для эффективной работы с уровнями необходимо выработать четкие критерии истинного и ложного пробоя.

Истинный пробой означает смену тренда или стабилизацию цен в рамках боковика. Первый признак истинности пробоя – повторное тестирование пробитого уровня с противоположной стороны или последовательное закрытие свечей по новую сторону от уровня (начальное закрепление).

Существуют различные подходы к критериям истинности пробоя. В частности, различные источники рекомендуют наблюдать за поведением цены после пробоя уровня от 1 до 5 периодов в соответствии с таймфреймом графика.

Число периодов, подходящих трейдеру для подтверждения истинности пробоя, он выбирает самостоятельно, однако при любом значении данного параметра действуют схожие правила (на примере уровня сопротивления):

    Первичный пробой сопротивления считается состоявшимся в одном из двух случаев:
    — свеча (с рабочего таймфрейма) открывается ниже уровня сопротивления, а закрывается выше него
    — если тело предыдущей свечи находится ниже уровня сопротивления, а новая свеча открывается выше уровня сопротивления (то есть присутствует разрыв с ценой закрытия первой свечи), то закрытие текущей свечи над сопротивлением будет первым признаком успешного пробоя.

Если вторая свеча закрывается ниже сопротивления, то это не является первичным пробоем уровня. Дальнейший анализ подобного движения на предмет истинности пробоя не производится.

В случае пробоя уровня поддержки действуют те же правила, но в зеркальном отображении.

Для определения истинности пробоя необходимо наблюдать за поведением цены вблизи первично пробитого уровня сопротивления.

Истинный пробой характеризуется одной из двух ситуаций
— рынок тестирует пробитый уровень сопротивления как новый уровень поддержки, опускаясь и отскакивая от него вверх
— рынок демонстрирует устойчивый рост продолжительностью от 2 до 5 свечей, каждая из которых закрывается выше сопротивления и выше цены закрытия предыдущей свечи

Определение оптимального размера последовательности (от 2 до 5) необходимо выбрать самостоятельно для собственной торговой стратегии.

Для определения истинности пробоя уровня поддержки действуют те же правила, но в зеркальном отображении.

Ложный пробой – это пробой уровня, не являющийся первичным, либо первичный пробой, не подтвержденный впоследствии одним из приведенных критериев истинности пробоя.

Как правило, в короткое время после ложного пробоя уровня цены возвращаются в первоначальный торговый диапазон.

Трендовый канал.

Уровни поддержки и сопротивления используются в двух случаях:

  • при отсутствии явного тренда (боковик), поскольку именно в этом случае уровни будут иметь силу (то есть разворотный потенциал)
  • при трендовом движении рынка — при условии, что уровни строятся на более старших таймфреймах (например, при работе с часовым графиком уровни могут браться с дневного или недельного)

Однако, если мы говорим о построении уровней на рабочем таймфрейме при наличии выраженной тенденции, то такие уровни будут неэффективны. Любой локальный горизонтальный уровень не представляет преграды для цены, когда она находится в тренде. В этом случае приходят на помощь наклонные уровни поддержки и сопротивления (иногда их называют линии поддержки и сопротивления).

Линии поддержки и сопротивления строятся по соседним минимумам и максимумам тренда соответственно. В идеальной модели трендового движения линия поддержки/сопротивления пройдут по всем ценовым экстремумам графика, на реальном графике провести линию необходимо таким образом, чтобы она касалась большинства ценовых экстремумов.

Трендовый канал – это две параллельные линии (поддержки и сопротивления), ограничивающие тренд сверху и снизу.

Обратите внимание, для восходящего тренда наиболее актуальной является линия поддержки, проведенная по минимальным значениям, так как именно пробой поддержки приводит к окончанию растущего тренда и его развороту.

Для нисходящего тренда, напротив, более актуальна линия сопротивления – по той же причине.

Для построения трендового канала сначала определяется основная трендовая линия, то есть поддержка для растущего тренда и сопротивление для падающего. В идеале она копируется параллельным переносом на противоположные экстремумы таким образом, чтобы касаться большинства экстремальных значений. На практике возможно независимое построение обоих линий трендового канала.

В отличие от уровней поддержки/сопротивления, которые не теряют своей актуальности даже несколько лет спустя, трендовый канал актуален только для текущего тренда. При этом достоверное построение канала в начале тренда не является возможным, так как линии поддержки или сопротивления корректируются по мере продолжения тренда, а также появления новых экстремальных значений. Они становятся тем достовернее, чем дольше продолжается тренд. Поэтому открытие позиций вблизи уровней поддержки или сопротивления не всегда целесообразно.

При этом анализ поведения цены внутри трендового канала позволяет сделать достоверные выводы о продолжении или окончании тренда: отражение цены от границ канала говорит о том, что тренд продолжается, пробой канала в направлении тренда свидетельствует об ускорении тренда, а пробой в противоположном направлении – о его развороте. В случае пробоя одной из линий большое значение приобретает своевременная оценка истинности пробоя, критерии которой совпадают с анализом пробоя уровней поддержки и сопротивления.

Принципы торговли по трендовым линиям идентичны принципам торговля по уровням поддержки и сопротивления, поскольку сущность этих двух инструментов абсолютно одинакова – оба они обозначают границы движения цены.

Необходимо отметить один ключевой момент: торговля по трендовым линиям носит более субъективный характер, чем торговля по горизонтальным уровням в связи с неограниченными возможностями для маневра при нанесении линий на график. Результативность торговли в рамках трендового коридора повышается с каждым успешным тестированием рынком линий в качестве поддержки и сопротивления. На начальном же этапе формирования тренда линии нуждаются в подтверждении и корректировке, а позиции, открытые по их сигналам с большей частотой, оказываются неудачными.

Подтверждение тренда объемом торгов

Объем обычно строится в виде гистограммы под основным ценовым графиком. Каждый столбик гистограммы означает совокупный объем торгов, соответствующий тому временному интервалу, под которым он располагается. График объема по умолчанию строится с тем же таймфреймом, что и ценовой график, к которому он относится. Графически это выглядит следующим образом:

Основное правило анализа объема относительно ценового графика гласит «объем подтверждает действующую тенденцию». На практике это означает, что при наличии на рынке сильного трендового движения объем возрастает в момент движения рынка в направлении тренда, и снижается в периоды рыночной коррекции в противоположном направлении.

Более локально при оценке истинного или ложного пробоя уровня поддержки или сопротивления объем может также служить для подтверждения истинности пробоя. Истинный пробой, как правило, сопровождается резким ростом объема относительно предыдущих периодов, тогда как на ложном пробое объем наоборот снижается.

Подтверждение объемом может считаться только дополнительным сигналом для оценки вероятного движения цены и принятия решения о сделке. В качестве основного сигнала объем не является эффективным.

Уровни поддержки и уровни сопротивления

В торговой практике довольно часто происходит следующая ситуация: цена, дойдя до определенного уровня, откатывается обратно, затем вновь повторяет попытку преодолеть данный уровень или вовсе разворачивается. Это может происходить из-за скопления большого количества стоп-приказов или отложенных ордеров на данном уровне, или иметь чисто психологический характер. Как бы то ни было такие уровни имеют место быть и называются они уровнями поддержки и уровнями сопротивления.

Введение

Уровень поддержки отличается от уровня сопротивления тем, что располагается под ценой, как бы поддерживая ее и не давая упасть ниже своего значения (см. рис.1). А уровень сопротивления, соответственно, расположен над ценой и не дает ей вырасти выше своего значения (см. рис.2).

Рис.1. Уровень поддержки

Рис.2. Уровень сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления, тем сильнее, чем на больших таймфреймах они находятся. Также уровень поддержки после его пробития часто превращается в уровень сопротивления. И наоборот пробитый уровень сопротивления часто становится новым уровнем поддержки.

К примеру, на рис.2 цена каждый раз «отскакивает» от значения 1,3000. Это может быть вызвано, например тем, что на этой отметке многие крупные трейдеры и инвесторы фиксируют свою прибыль. Т.е. для их длинных позиций на уровне 1,3000 установлены ордера тэйк-профит, и когда цена доходит до него эти позиции закрываются путем коротких продаж, двигая, тем самым, цену валютной пары USD / CAD вниз.

Чем уровень отличается от линии

Суть линий и уровней поддержки и сопротивления одинакова. И те и другие играют роль границы, за которую цене очень сложно прорваться. Уровнями принято называть горизонтальные линии на ценовом графике соответствующие определённому ценовому значению, а линии поддержки и сопротивления проходят под некоторым углом, являясь, таким образом, своего рода линейной функцией цены от времени.

Можно сказать, что уровни – это частный случай линий поддержки и сопротивления с ценой равной константе.

Линии поддержки и сопротивления постоянно встречаются на ценовых графиках при идентификации тренда или различных фигур технического анализа. Взгляните на рисунок ниже:

Сопротивление и поддержка в фигурах технического анализа

В основе абсолютно всех фигур технического анализа лежат линии поддержки и сопротивления. Любая фигура (будь то разворотный паттерн или фигура продолжения тренда) в качестве сигнала о своём завершении подразумевает пробитие того или иного уровня (линии). Я бы даже сказал, что фигура технического анализа, это не что иное, как частный случай применения линий поддержки/сопротивления. Взгляните сами:

На рисунке показаны всего лишь несколько примеров, но при желании вы можете сами, прочитав описание и стратегию торговли по любому из паттернов, обнаружить, что в его основе лежат всё те же, старые добрые линии поддержки и сопротивления.

Взаимные превращения уровней

В 90% случаев происходит так называемое взаимное превращение уровней – когда поддержка превращается в сопротивление и, наоборот, когда сопротивление становится поддержкой. Особенно это актуально для сильных уровней, которые цена долго тестировала и много раз от них откатывалась, перед тем как, наконец, прорваться сквозь них.

Как уровень сопротивления становится поддержкой

Пробив уровень сопротивления, цена, в дальнейшем, может откатываться к нему, но (если пробой был истинным) затем вновь возвращается к росту. Таким образом, уровень, ранее бывший сопротивлением, становится поддержкой.

Такой метаморфозе способствуют следующие основные факторы:

  • Трейдеры не успевшие войти в растущий рынок по наиболее выгодной цене (сразу после пробития уровня), начинают навёрстывать упущенное и открывают длинные позиции на откате цены;
  • Те из трейдеров которые вошли в короткие позиции ещё тогда, когда рассматриваемый уровень был сопротивлением, стремятся закрыться в безубытке, что, в свою очередь, подталкивает цену вверх (ведь мы с вами помним, что закрытие короткой позиции, это не что иное, как открытие длинной позиции того же объёма).

Как поддержка превращается в сопротивление

Аналогичная ситуация происходит когда уровень поддержки становится новым уровнем сопротивления. Этому способствует следующее поведение игроков:

  • Те трейдеры, которые не успели открыть короткие позиции в момент пробоя уровня поддержки, открывают их на откате. Многие трейдеры уже вошедшие в продажи по более низкой цене, сейчас усредняются, добавляя короткие позиции по более выгодному курсу;
  • Трейдеры, ранее открывшие длинные позиции (когда рассматриваемый уровень был ещё поддержкой), стремятся закрыть их в безубытке.

Ложный пробой уровня

Эту ситуацию иногда ещё называют «раскаянием трейдеров». Суть её в том, что цена сначала пробивает ценовой уровень, а затем, не найдя достаточной поддержки от игроков рынка, возвращается обратно.

При прорыве уровня сопротивления, трейдеры задаются вопросом, а соответствует ли новая цена истинной стоимости торгуемого финансового инструмента? И когда большинство из них приходят к мысли о том, что цена явно завышена, начинаются массовые продажи, и цена, соответственно, движется вниз, обратно за пробитый давеча уровень. Такой вариант развития событий называют «ловушкой для быков», поскольку после пробития уровня сопротивления многие трейдеры вошли в длинные позиции, а после возврата цены обратно практически все они понесли убытки, закрывшись по стопам.

Аналогичная ситуация может возникнуть и после пробоя уровня поддержки. В этом случае трейдеры задумываются о том, а не слишком ли занижена цена? Когда большинство игроков приходят к выводу о том, что цена действительно довольно низкая, а потому это весьма привлекательная возможность для покупки, цена начинает расти, возвращаясь обратно за уровень поддержки. Этот вариант развития событий носит название «ловушка для медведей», по той причине, что медведи, открывшие после пробития уровня короткие позиции, затем (после возврата цены обратно) понесли убытки.

Самый верный способ убедиться в том, что пробой не был ложным – это дождаться пока уровень не поменяется на противоположный (т.е. пока поддержка не превратится в сопротивление или, наоборот – сопротивление в поддержку). Для этого, после пробоя уровня, следует дождаться пока цена к нему откатится, а потом отразится от него (подтверждая, таким образом, истинность пробоя). Но следует иметь в виду, что в случае пробоя сильных уровней, нередки случаи того, что цена устремляется в направлении пробоя, даже не думая откатываться. Таким образом, можно пропустить достаточно мощные ценовые движения, потенциально способные принести огромную прибыль.

Как правильно строить линии сопротивления и поддержки

Линия поддержки строится по двум следующим друг за другом минимумам, третий минимум служит подтверждением построенной линии. Линия сопротивления строится по двум максимумам, а третий максимум считается её подтверждением. Многие источники указывают на то, что линия поддержки должна иметь положительный угол наклона (т.е. должна быть направлена вверх), а линия сопротивления должна быть направлена вниз. Я считаю, что это не совсем правильно.

Данные линии могут быть наклонены как угодно к оси времени (они могут смотреть как вверх, так и вниз). Взять, к примеру, линию шеи на классической фигуре «Голова и плечи», она часто имеет именно отрицательный наклон, хотя по сути своей представляет собой именно линию поддержки.

Другое дело, если мы говорим о линиях тренда. В данном случае, действительно, угол наклона имеет значение. Так линия восходящего тренда представляет собой не что иное, как линию поддержки направленную вверх (с положительным углом наклона). Ну а линия нисходящего тренда это, соответственно, линия сопротивления направленная вниз (с отрицательным углом наклона).

Линия тренда – это ещё один частный случай линий поддержки/сопротивления. Для восходящего тренда, она строится по минимумам и направлена вверх, для нисходящего – по максимумам и направлена вниз.

Все построенные таким образом линии можно классифицировать по степени важности (или по силе) следующим образом:

  1. Чем больше временной интервал (таймфрейм) графика на котором строится линия, тем она считается сильнее. Так линию поддержки, построенную на дневном графике, следует в обязательном порядке учитывать при анализе младших таймфреймов.
  2. Чем длиннее линия и чем больше касаний её ценой, тем больше становится вероятность её пробоя. Здесь важно уловить некую золотую середину, третья точка касания подтверждает линию, говоря о её истинности и надёжности, но далее, с ростом числа касаний, надёжность линии постепенно уменьшается.

Области поддержки и сопротивления

Надо сказать, что уровень, сам по себе, является понятием довольно субъективным. Каждый смотрит на график по своему и потому уровни, построенные разными трейдерами, могут несколько отличаться друг от друга. Поэтому линии и уровни поддержки/сопротивления зачастую более правильно рассматривать как области.

Например, одна группа трейдеров строит уровень сопротивления по максимумам свечей, вторая – по ценам открытия, а третья – по минимумам свечей. В этом случае более корректно будет говорить не о конкретном уровне сопротивления, а об области сопротивления ограниченной минимальными и максимальными значениями ценовых свечей, входящих в неё.

Основные принципы торговли по уровням

Главное значение для трейдера имеет, конечно, то, как можно использовать данное свойство цены (образовывать линии и уровни) для получения прибыли. Существует целое направление торговли по уровням поддержки и сопротивления.

Исходя из рассмотренных выше свойств уровней, есть два основных метода их практического использования:

  1. Торговля на отбой от уровня
  2. Торговля на пробой уровня

Очевидно, что первый из этих методов строится на предположении о достаточной силе уровня и том, что цена не сможет его преодолеть. Второй же метод, напротив, строится на предположении о том, что рано или поздно цена пробьёт уровень, и этот пробой будет сопровождаться достаточно сильным ценовым движением.

Зачастую трейдеры строят свои стратегии, основываясь сразу на двух вышеописанных предположениях. Это вполне возможно при использовании отложенных ордеров.

Отложенный ордер, представляет собой приказ брокеру открыть ту или иную позицию (длинную или короткую), при достижении ценой определённого заданного значения (уровня).

Взгляните на рисунок ниже:

Как видите, цена подошла к достаточно сильному уровню поддержки. При этом мы выставляем сразу два отложенных ордера, один на покупку (в расчёте на то, что цена отразится от уровня вверх), другой – на продажу (в расчёте на то, что цена пробьёт уровень и пойдёт вниз).

При этом ордера ограничения потерь (Stop Loss) мы выставляем на тех же уровнях, что и отложенные ордера. Только Stop Loss для покупки (Buy), мы выставляем на уровне отложенного ордера на продажу (Sell Stop), а Stop Loss для продажи (Sell),мы ставим на уровне отложенного ордера на покупку (Buy Stop).

Уровни взятия прибыли (Take Profit) устанавливаются на расстоянии от соответствующих отложенных ордеров, не меньшим, чем 2…3SL.

Price Action: Уровни поддержки / сопротивления

В торговле на форекс очень большое значение имеют уровни поддержки / сопротивления. На них стоит обращать внимание независимо от того, по какой стратегии вы торгуете, будь это Price Action, либо любая другая торговая система. Уровни помогут улучшить ваш трейдинг многократно. В данном уроке мы поговорим о том что такое уровни поддержки/сопротивления, как их строить, на какие уровни стоит обращать внимание и, самое главное, как нам их применять в собственной торговле на валютном рынке Forex.

Что такое уровень?

Уровень — это место излома тренда или “проторговки”. На нем происходит некая борьба между продавцами и покупателями, от исхода которой зависит – продолжит ли цена первоначальное движение или развернется и пойдет в другую сторону. Уровнем поддержки/сопротивления называют любой предыдущий пик или впадину. Давайте разберём это наглядно на теоретическом графике цены.

Представим, что у нас сейчас есть график с восходящим трендом.

Давайте отметим уровни на данном графике.

Я выделил их красными линиями:

Так же в конце нашего графика вы можете заметить, что цена находится на одном уровне и постоянно во что-то упирается. Это называется проторговкой.

Её можно считать за уровень, поэтому давайте так же отметим её красной линией:

Таким образом, мы нашли на графике все уровни.

Сразу же хочется сказать, что уровень — это не прямая линия, которая совпадает пункт в пункт с некой ценой на графике, а зона, в которую входит некоторое пространство вокруг неё:

На данном графике вы сразу могли увидеть, что некоторые локальные максимумы и минимумы лежат на одной прямой. Но при этом есть и тот, что лежит чуть ниже других. Это нормально, потому что он всё также находится в зоне нашего отмеченного уровня.

Итак, уровень – это точка возможного разворота цены или, другими словами, место увеличения активности трейдеров. У вас наверняка возник вопрос: «А почему это место так привлекает трейдеров?» Подобную реакцию рынка вызывает скопление лимитных ордеров продавцов и покупателей. Почему они выставляют свои лимитные ордера? Ответ будет очень прост. Всё потому что им очевидно, где поставить стоп-лосс. Это особенность человеческого восприятия, ведь на рынке торгуют не только роботы, но и люди.

И кроме того, замечу, что роботов программируют люди, которые осознают, что на рынке торгуют люди. Они понимают, что вместо того чтобы заходить на непонятном пространстве, где неясно, как ставить стоп-лосс, человеческий мозг будет искать то, за что можно зацепиться. Ему свойственно входить в рынок на подобных изломах.

Уровень — это скопление лимитных ордеров продавцов или покупателей. Так как на уровнях наблюдается высокая активность трейдеров, уровни являются возможным местом для разворота цены или увеличением её активности.

Как же находить уровни и строить их на графике?

Перед тем как начать отмечать уровни на графике, в первую очередь мы должны обратить внимание на экстремумы, то есть крайние точки: максимумы и минимумы графика.

Как правило, уровни обычно отмечают на графике красной линией, которая есть в панели инструментов MetaTrader 4:

Проводим уровни по крайним точкам свечей, при этом стараемся проводить их через зону максимальной плотности баров.Что это означает? К примеру, на графике у нас присутствует точка экстремума.

Она выделяется своим хвостом:

Казалось бы, нужно строить уровень по её хвостику, но если взглянуть на график внимательно, то можно увидеть, что цена отбивалась несколько раз от препятствия, которое не давало ей пройти наверх. Именно по этой причине нам нужно сдвинуть уровень чуть ниже хвоста:

С одной стороны, он наиболее близок к наивысшей точке, но в тоже время проходит через области с максимальной плотностью свечей.Это даёт более оптимальную картину.

И я ещё раз напоминаю вам, что уровень – это не линия, а зона. Мы смотрим на линию, но помним, что на деле она может иметь примерно вот такую область влияния на графике:

Замечу, что цена не обязана дойти до нашей линии пункт в пункт. Она может развернуться и пойти в обратную сторону, не дойдя до построенного нами уровня. Поэтому представляйте себе некую зону и работайте внутри неё.

Как найти уровни если вы новичок?

Новичкам бывает сложно увидеть пики и впадины на графике. Всё потому, что у них недостаточно опыта. В данном случае вам может помочь переключение графика в линейный режим.

На первых порах будет лучше использовать именно его.

В дальнейшем вы сможете делать это на обычном графике со свечами или барами. Сразу скажу, что очень важно научиться работать с обычным графиком, потому как на нем отображаются крайние ценовые точки, хвосты и тени свечей, а построенные уровни без них будут, мягко говоря, неточными.

Так же для тренировки построения уровней вам может пригодиться индикатор ZigZag:

Он поможет вам отмечать уровни на графике:

Но я рекомендую вам не использовать индикаторы, а находить уровни вручную.

Как выбрать значимые уровни?

После того как на графике отмечены все пики и впадины, может показаться, что уровней на графике слишком много.

А если вы отмотаете график назад и отметите все уровни там, то в итоге у вас получится график, изрисованный горизонтальными линиями. И ничего кроме уровней на нём не останется. Как же быть и что с этим делать? Для начала вы должны понять, что не все уровни заслуживают вашего внимания. В первую очередь не смотрите далеко. Отматывать график на несколько лет назад не требуется.

Вы должны понять, что трейдеры смотрят на текущий экран. Проще говоря, нужно смотреть на то, что влезает в монитор, а это примерно 200 свечей. Поэтому расстояние, на которое нам нужно обращать внимание при нахождении уровней на графике – это примерно 200 пунктов или один экран. Если недалеко от пределов экрана был сильный минимум или максимум, то при расстановке уровней его стоит учитывать.

Для примера, стоит отметить экстремальное значение Франка:

Так как подобные экстремумы сильно выделяются на графике, трейдеры будут помнить о них достаточно долго, потому и забывать их не стоит.

Старайтесь отмечать чёткие уровни, которые видны невооруженным глазом. На них обращает внимание наибольшее количество трейдеров. Если вдаваться в технические детали чуть глубже, то вначале мы отмечаем экстремумы, они наиболее важны при развороте цены. Далее отмечаем уровни, образованные длинными хвостами — это не что иное, как сбор стоп-лоссов. Цена производила движение, обогащая маркетмейкеров. Трейдеры эти уровни запоминают и в будущем используют в торговле.

Кроме того, нужно отмечать уровни, от которых произошло импульсное движение с пробитием локальных минимумов и максимумов. И, конечно же, мы отмечаем уровни там, где была сильная продолжительная проторговка, когда цене не давали идти вверх или вниз.

Теперь, когда я дал вам информацию о том, на какие уровни стоит обращать своё внимание, давайте отредактируем их в нашем примере.

Вот так выглядел наш график с отмеченными ранее на нём уровнями:

Начнём редактировать снизу, слева направо. Самый нижний уровень был экстремум. После него произошло движение цены, которое пробило локальные максимумы, то есть дало нам новую точку high.

Отсюда делаем вывод, что данный уровень мы оставляем.

Следующий уровень дал нам примерно такую же информацию, как и предыдущий, но здесь была проторговка. Цене не давали идти ниже продолжительное время. На нём присутствует определённая сила. От него покупают какие-то крупные позиции.

Поэтому его мы также оставляем:

На нём идёт консолидация и ниже определённого уровня цене идти не дают.

Следующий уровень мы отметили, основываясь на длинном хвосте свечи. Но хорошего движения вниз она не дала, поэтому данный уровень мы убираем:

Здесь не было движения, которое дало бы нам новые локальные минимумы. Если бы от данного пин-бара цена пошла бы вниз, то тогда уровень имел бы место быть. Но так как движения не было, значит и не было результата.

Следующий уровень нужно выставить аккуратно, что бы он проходил через локальный минимум и при этом захватывал свечи позади себя. Этот уровень дал нам новую точку high, поэтому его мы оставляем.

Далее мы провели уровень, так как цена три раза его касалась и в последствие дала новый high:

Это означает, что его мы оставляем.

Для следующего уровня может показаться, что цена его учитывает. Но новых локальных минимумов и максимумов по сравнению с предыдущим не было, поэтому его мы удаляем:

Его очень легко заметить на графике. Он выделяется, а значит уровень, проведённый через него, мы оставим. Он привлечёт трейдеров и возможно принесёт нам пользу. И последний уровень находится на самом верху. На данный момент он проведён по экстремуму. Поэтому он остается на графике. Вот таким образом мы отредактировали наш график и очистили его от ненужных уровней.

В данной статье мы с вами рассматриваем уровни поддержки и сопротивления. Я их обычно называю просто уровни. Но если разграничить эти понятия, то получится, что уровни поддержки – это уровни, которые мешают цене уйти ниже. А уровни сопротивления – это уровни наверху, которые мешают цене уйти выше.

Наш последний проведённый уровень будет некоторое время является сопротивлением для цены. Он будет сопротивляться её дальнейшему движению наверх.

Смена ролей поддержки и сопротивления

И как вы могли уже догадаться, поддержка может стать сопротивлением после того, как было осуществлено пробитие уровня вниз.

К примеру, вот этот уровень долгое время являлся поддержкой. После того как его пробили, он на некоторое время стал сопротивлением:

Когда цена пробила его вверх, он снова стал уровнем поддержки. Запомните, если цена находится выше уровня, то это поддержка, а если наоборот, то это сопротивление. Смена ролей уровней на графике – нормальное явление.

Как понять что уровень был пробит?

Иногда на графике происходит зигзагообразное движение цены. Из-за этого можно запутаться, какой уровень к чему относится. Цена идёт зигзагом и пробивает его туда и обратно.

Поэтому существует очень простой критерий уровней. Что бы понять, что уровень пробит, нужно взглянуть на две цены закрытия свечей на уровне. Если уровень был пробит в первый раз, а затем было повторное его пробитие, то это означает, что уровень пробит. В этом нет ничего сложного, главное внимательно следить за графиком.

Как использовать уровни в торговле на Форекс?

Для начала стоит вспомнить, что уровни – это точка опоры. Если у вас где-то появился сигнал на покупку, и вы видите, что цена находится на уровне, то это означает, что у сигнала есть точка опоры. Его можно брать с большей долей уверенности.

К примеру, у нас вот в этой точке по среди графика возник сигнал на покупку:

У него нет точки опоры, поэтому он менее значителен, чем следующий сигнал на уровне поддержки в синем прямоугольнике.

Кроме того, уровни используются для определения стоп-лоссов и целей взятия прибыли. Насчёт целей я думаю, вам будет всё и так понятно. Целью выступает ближайший уровень.

Стоп-лоссы ставятся чуть ниже уровня, если он выступал в качестве опоры. Представим, что мы вошли на рынок где-то в области отмеченной синим прямоугольником:

Стоп-лосс мы бы поставили чуть ниже уровня, давая некую свободу цене:

Это всё определяется на глаз. Для этого нет каких-либо чётких критериев.

На каких таймфреймах строить уровни поддержки / сопротивления?

На разных таймфреймах уровни имеют разные значения.

Уровень поддержки и сопротивления на дневных графиках гораздо значительнее, чем на часовых. Поэтому если вы торгуете внутри дня, то советую определять уровни на дневных графиках или на Н4. А торговать можно на тайм фрейме, на котором вы привыкли.

Заключение

Старайтесь не выдумывать лишние уровни только для того, чтобы оправдать свой вход в рынок. Если уровни находятся рядом друг с другом, то ориентируемся на ближайший. Помним, что они обрабатываются справа налево. Кроме того, не забываем, что отскок от уровня более вероятен, чем его пробой.

Если вы торгуете уровни, а не только используете их в качестве ориентиров для стоп-лоссов и целей, то можно использовать: пробой, отбой и ложный пробой уровня. Но об этому нас есть отдельные видео уроки.

Уровни в торговле будут гарантировано полезны при работе с любой стратегией. Поэтому перед тем как войти в рынок, не поленитесь их отметить на графике. Они укажут вам, где лучше войти в рынок, и помогут вам выставить стоп-лосс.

Уровни поддержки и сопротивления в Трейдинге

Чтобы успешно торговать на Форекс или криптобирже, необходимо уметь предугадывать изменения на рынке. Для этого трейдеры используют технический анализ. Основа основ технического анализа — это так называемые линии поддержки и сопротивления. Они используются практически во всех торговых моделях. Поэтому мы рекомендуем новичкам начать изучение технического анализа именно с них.

В этой статье мы разберемся, как работают линии поддержки и сопротивления, как их построить и как с их помощью торговать на форекс.

Что такое уровни поддержки и сопротивления

Линия поддержки

На рынке форекс для любой валютной пары или другого торгового инструмента рано или поздно наступает момент, когда покупать его слишком дорого, а продавать — слишком дешево. При этом формируется уровень, от которого цена как-будто отскакивает. Это и есть уровень поддержки или сопротивления. На ценовом графике его можно изобразить в виде прямой линии.

На рисунке красной горизонтальной линией отмечен уровень поддержки. Мы видим, что цена, двигаясь вниз, достигнув этого уровня каждый раз отскакивает немного вверх.

Это означает, что цена на наш торговый инструмент на рынке достигла минимума: продавать его уже не выгодно, и у участников торгов теперь возникает интерес к покупкам.

Линия сопротивления

На следующем рисунке мы видим уровень сопротивления – на этот раз цена отскакивает от линии вниз.

Так на ценовом графике выглядит ситуация, когда торговый инструмент уже максимально подорожал и на рынке возникает интерес к продажам.

В точках соприкосновения с уровнем (красные стрелки) инициативу у покупателей перехватывают продавцы, останавливая дальнейший рост цены.

Сильный или слабый уровень поддержки/сопротивления

Уровень поддержки/сопротивления может быть сильный или слабый. Принимать торговые решения на основе слабого уровня по нашему мнению опрометчиво. Чем сильнее уровень — тем ниже риски. Поэтому важно научиться отличать сильный уровень от слабого.

Если цена пересекает уровень — то это пробой . Как правило, сильный уровень поддержки/сопротивления цена “пробивает” только после трёх и более неудачных попыток.

Слабый уровень поддержки/сопротивления — пробой происходит уже со второго или третьего раза подхода цены к уровню.

Рано или поздно пробой уровня произойдет. Поэтому нужно помнить, что с течением времени он становится слабее, и тогда может произойти пробой .

Как определить наиболее сильный уровень поддержки или сопротивления

При построении уровней поддержки или сопротивления, трейдер должен определить самый сильный (значимый) уровень — от которого он и будет торговать.

Рассмотрим на примере. Если валютная пара уверенно шла вверх, а затем развернулась в нисходящее движение, то цена, в которой произошел разворот, является сильным уровнем сопротивления .

Если же нисходящее движение заканчивается, и на определённом диапазоне цена начинает восходящее движение — эту область можно обозначить как сильный уровень поддержки.

Рынок Форекс — как живой организм, и на нем постоянно происходят изменения, поэтому уровни поддержки/сопротивления — не константа. Они все время меняются, в зависимости от ситуации на рынке формируются новые уровни поддержки и сопротивления, а предыдущие устаревают. Однако сильные (значимые) уровни поддержки и сопротивления могут работать долго , потому что трейдеры о них помнят, следят и будут принимать во внимание при заключении сделок.

Переход уровня из поддержки в сопротивление и наоборот

Часто при пробое уровня возникает другое любопытное явление, которое также может быть для трейдера сигналом для входа в сделку: уровень поддержки становится уровнем сопротивления .

Ложные пробои и как их распознать

Часто можно увидеть уровень поддержки или сопротивления, который кажется пробитым, но потом становится понятно, что рынок только тестировал его. Это так называемый “ложный” пробой.

На графиках такие пробои обычно представлены тенями свечей.

Вот так на ценовом графике выглядит ложный пробой:

Как торговать на основе уровней поддержки и сопротивления

Когда трейдер определился с сильными основными уровнями поддержки и сопротивления, можно приступать к выставлению ордеров.

При этом важно определиться, в каком направлении движется цена (на языке трейдинга — восходящий тренд или нисходящий).

Допустим, на Н1 ( временной диапазон свечи длинною в час ) у нас восходящий тренд. Заметив локальное сопротивление (менее значимый уровень, имеющий силу на небольшом таймфрейме и зачастую временно), очень опрометчиво начинать продавать, пока нет точных признаков, что тренд сменился. Лучше отдавать предпочтение покупкам от поддержки на более младшем таймфрейме.

Стоп-лосс при этом выставляется ниже основного уровня поддержки, а тейк-профит в районе следующего основного уровня сопротивления или в зависимости от того какой уровень профита рассчитывает получить трейдер. Часто многое зависит от того, насколько сильно трейдер готов рисковать.

Как построить уровни поддержки и сопротивления

Когда только начинаешь строить уровни – это кажется легко. Но начинаешь ими торговать в режиме реального времени, и оказывается, что построение оказалось ошибочным.

Важно научиться правильно их определять, чтобы вы имели максимальную вероятность успеха в сделках.

Пример построения уровней поддержки и сопротивления

Шаг 1. Находим основные уровни выше и ниже текущей цены

На графике ниже такие уровни отмечены красными линиями. Важно выставить уровень так, чтобы цена касалась его как можно больше раз — как выше, так и ниже вашей линии. Мы отметили места таких касаний красными стрелками. Как видим, к одному из начерченных нами уровней сопротивления (1211 на шкале справа) цена подходит целых три раза.

Выше мы начертили четыре линии — это пока не лишь наброски. Часто бывает так, что эти предварительные уровни совпадают с готовыми линиями поддержки/сопротивления. Но нам еще предстоит это проверить.

Также при построении уровней обращайте внимание на тени и тела свечей, которые касаются уровня — при проверке уровней сопротивления больше верим наполненным свечам, чем теням.

Шаг 2. Проверяем, как цена реагирует на наши предварительные уровни

Для это стоит посмотреть график на разных таймфреймах, например, М30 (период в полчаса), Н1 (час), Н4 (4 часа), Д1 (день). Нужно прокрутить немного историю и посмотреть, в какие моменты цена на разных таймфреймах отскакивает от наших уровней.

Для примера, рассмотрим таймфрейм Н1. Строим на нем первые две линии, на которые больше всего реагировала цена — это вышеупомянутый уровень сопротивления 1211, к которому цена подошла трижды, и уровень поддержки 1182, который также тестировался лучше других.

Затем находим ближайшие уровни к уровням, построенным на Н1, на другом часовом графике, например Д1. На рисунке ниже видим, что уровни 1182 и 1211 являются поддержками, от которых можно было осуществлять покупки.То есть, в нашем случае, значимыми линиями поддержки и сопротивления на таймфрейме Н1.

Если, проверяя уровни на разных таймфреймах, у вас начинается путаница, попробуйте перейти со свечного на линейное отображение графика цены . Линейный график показывает только цену закрытия, тогда как свечной — еще и тени, которые могут сбивать с толку.

Проверив уровни на других таймфреймах и подтвердив наши предположения, мы можем переходить к торговле.

Шаг 3. Установка ордеров

Ищем ближайшие уровни поддержки и сопротивления к ранее найденным нами уровням. На картинке ниже это 1260 и 1160. Они нужны для того, чтобы определить уровни желаемой прибыли и убытка.

Мы знаем, что от уровней цена часто отскакивает. Поэтому тейк-профит ставим на несколько пунктов ниже выбранного нами уровня риска (ниже вспомогательного сопротивления), а стоп-лосс — немного ниже основного уровня поддержки (1182), чтобы его случайно не зацепило при тесте этого уровня.

На рисунке выше мы отметили три возможных варианта установки тейк-профита — чем выше вы его поставите, тем сильнее рискуете, но и заработок в случае успешного исхода будет больше.

Как видим, в нашем случае самый рисковый тейк-профит (уровень 1260) мог бы сработать. Но это не значит, что так будет всегда, поэтому новичкам рекомендуем начинать торговать с установкой лишь одного тейк-профита — ближайшего к цене открытия сделки.

Выводы

  • Вся текущая рыночная информация отражается на цене. Понимать ее помогают уровни поддержки и сопротивления.
  • Уровни поддержки и сопротивления бывают сильными и слабыми. Мы не рекомендуем начинать торговлю, пока вы не построите сильные уровни поддержки/сопротивления и не проверите их.
  • Лучше рассматривать поддержку и сопротивление как зону, а не как четкую линию. Это поможет определить ложные пробои, если таковые возникнут.
  • Покупать — вблизи поддержки, чтобы заработать на росте цены. Продавать — вблизи сопротивления, чтобы заработать на ее падении.

Не начинайте торговать на реальном счете, прежде чем не научитесь правильно строить уровни поддержки и сопротивления. Как следует потренируйтесь на демо-счете, и переходите к настоящей торговле, когда почувствуете себя более уверенно. Уровни поддержки и сопротивления еще не раз пригодятся вам, какие бы торговые стратегии вы не использовали.

Уровни поддержки и сопротивления

Как и все новички, я начинал свой путь в трейдиг с «построения уровней». Мне попадалось очень много информации о том, как правильно чертить уровни поддержки и сопротивления. Да и на том «обучении», которое я проходил уровни преподносились, как нечто такое, что дает гарантию заработка.

Понятие поддержки и сопротивления

Для начала разберем, что такое поддержка и сопротивление.

Поддержка – это уровень, а в моем понимании – это зона (я позже объясню почему), на которой якобы есть лимитные ордера на покупку крупного игрока. Тем самым цена не должна пойти ниже этого волшебного уровня.

Сопротивление – это уровень, а в моем понимании это зона, на которой якобы есть лимитные ордера на продажу крупного игрока. Тем самым, цена не должна пойти выше этого волшебного уровня.

Какие бывают уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления можно разделить на:

    Трендовые. Это уровни, которые проведены между экстремумами, и направлены вверх или вниз. Указывают направление тренда. При движении вверх цена встречает поддержку у нижней границы этого канала, а у верхней границы канала цену останавливает сопротивление и не дает цене расти выше.

Большинство участников замечают тренд и проводят эти уровни только тогда, когда тренд очевиден всем. И обычно это случается тогда, когда тренд уже готов развернутся.

    Флетовые. Уровни, которые проведены между экстремумами и направлены параллельно движению цены. Указывают, что на рынке флет. Опять же, при движении цены вверх, предполагается, что нужно продавать у верхней границы, а покупать у нижней.

Рынок движется против большинства участников. Это значит, что пока флет не стал очевидным, большинство так и будет продавать внизу флета, а покупать вверху. Рассчитывая на то, что на рынке есть тренд. А свои стопы большинство прячет за близлежащими экстремумами (максимумами или минимумами). Вот крупному игроку и выгодно водить цену вверх-вниз отбирая деньги как продавцов, так и покупателей.

Но как только флет стал очевиден – рынок как нарочно легко пробивает уровень сопротивления или поддержки.

    Зеркальные уровни. Этот момент хочу выделить отдельно. Якобы после того как цена пробьет уровень сопротивления он магическим образом тут же станет уровнем поддержки и наоборот.

Как по мне это полнейший бред, который противоречит элементарной логике. Если на уровне сопротивления есть крупный игрок, который якобы удерживал своими ордерами цену, то как он может вернуться в прошлое и купить там, где продавал.

Это вопрос риторический. Свое мнение можешь высказать в комментариях. Я всегда готов к дискуссии.

    Расчетные. Могут быть построены исходя из фантазий автора. Кто-то использует уровни Фибоначчи и пытается «словить» отскок от «правильных уровней коррекции», кто-то использует индикаторы, например Moving Average и строит уровни по этой линии. Сопротивление по фибоначи

Даже не знаю, как и прокомментировать. Тут все зависит от того, кто во что верит. Кто-то поклоняется Ганну, а кто-то верит в теорию Вульфа. Но сомневаюсь, что используя эти уровни, можно стабильно зарабатывать на рынке.

    Круглые числа. Еще один распространенный вид уровней поддержки и сопротивления. Строится очень просто – берется значение кратное например 100 или 1000, и на всем графике, на равных удалениях друг от друга, проводятся уровни. Например, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 и 2000.

Логического объяснения, почему тут цена должна остановиться я не слышал. Но если очень долго смотреть на график, можно и не такое увидеть J

  • Банковские уровни. Якобы существуют тайные банки, в которых сидят тайные трейдеры и торгуют от тайных уровней. И вот есть некий гуру, который возьмет и расскажет, где брать эти секретные уровни, от которых торгуют банки, и что так можно быстро и легко заработать.

Я не гуру, но кое-что понимаю в рынке. И тем, что реально работает на рынке, я делюсь абсолютно бесплатно с участниками моей закрытой рассылки. Даю ответ на самые популярные заблуждение о трейдинге, а также показываю свою торговую систему. Но в свою закрытую рассылку я беру далеко не всех. Если хочешь попасть в закрытую рассылку заполни гугл форму.

Как торговать по уровням поддержки и сопротивления

Скажу честно, самые точные уровни поддержки и сопротивления мы видим только на истории. Ведь если взять тот график, который уже сформирован, и провести линию, мы увидим отличную отработку. Цена отскочила от того, что мы построили. Кажется, что используя уровни поддержки и сопротивления, стратегия очевидна. Нужно просто покупать у поддержки, а продавать у сопротивления. А если уровень пробился – не беда! Нужно просто взять и зайти у «зеркалки».

Но работают они только на истории! А в реальном времени уровни в том виде, какими их видят все, НЕ РАБОТАЮТ! И не работали никогда. Это просто красивая сказка.

Практически все люди, которые приходят на рынок, так торгуют. А потом разочаровываются и уходят. Часто уходят навсегда.

Вадим, какие уровни брать? Как правильно строить уровни поддержки и сопротивления? По телам свечей или по хвостам? А может скажешь, где купить банковские уровни?

Если говорить простым языком, то уровень поддержки и сопротивления в трейдинге — это лишь линия на графике, о которой рынок нечего не знает, и которая ничего не значит для рынка! Рынку на нее вообще плевать.

Если взять 10 трейдеров и попросить их расчертить график, то каждый сделает это по-своему. И каждый будет уверен в том, что именно от его уровня цена должна отскочить.

Я давно не использую уровни в своей торговле. И не рекомендую их использовать никому. Куда важнее для меня зоны. Ведь крупному игроку ничего не стоит повести цену против своей позиции на 50 или 100 пунктов. Тем самым пробив все уровни, затянув всех в продажи или покупки, пойти против открытых позиции большинства трейдеров.

Области поддержки и сопротивления

Чтобы заработать на рынке необходимо использовать понимание рыночного сантимента. Нужно ориентироваться не на линии, а на то, куда открыта толпа. Для этого уровни не нужны.

Подробнее об этом в моей закрытой рассылке. Хочешь попасть — заполни анкету.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления представляют собой ценовые значения, при которых покупатели проявляют повышенное стремление купить (в случае с уровнем поддержки), а продавцы – продать (в случае с уровнем сопротивления). Уровни поддержки/сопротивления существуют на всех графиках и в любых временных интервалах. Слабые поддержка и сопротивление лишь заставят тренд слегка задержаться, а вот сильные могут обратить его вспять.

Движение цен зависит от свойств этих уровней и от их расположения внутри трендов и боковых диапазонов.

Уровень сопротивления превращается в уровень поддержки, если цена пробивает его вверх, и наоборот, если цена пробивает уровень вниз, то поддержка превращается в сопротивление. Прорыв этих уровней происходит при резком росте активности покупателей или продавцов. Осуществив прорыв одного из уровней поддержки/сопротивления, цена устремляется к следующему уровню поддержки/сопротивления. Этот механизм лежит в основе многих торговых стратегий.

Биржевые игроки покупают на уровнях поддержки и продают на уровнях сопротивления, делая их воздействие самооправдывающимся прогнозом.

Эти уровни также определяют потенциальную прибыль и риск потерь. Уровни поддержки, далекие от ближайшего уровня сопротивления, создают более благоприятные возможности для покупок. И наоборот, лучше продавать акции на уровне сопротивления, когда ближайший уровень поддержки лежит намного ниже.

Уровни поддержки/сопротивления имеют различные формы проявления. Они могут предстать перед нами в виде вершин или дна, трендовых линий или каналов, ценовых разрывов, точек разворота, средних скользящих, полос Боллинджера и многих других вариаций элементов ценового графика. Значение уровней поддержки/сопротивления усиливается, когда наблюдается их схождение к одной цене.

Средние скользящие теряют свойства поддержки/сопротивления после того, как они выравниваются и разворачиваются.

Выравнивание средних скользящих до горизонтальной линии означает потерю импульса, а это увеличивает шансы на пробитие основных уровней. Целые числа сами по себе являются естественными уровнями поддержки/сопротивления.

В активном трендовом рынке основными уровнями поддержки/сопротивления являются трендовые линии и каналы.

Уровни поддержки/сопротивления могут представлять собой жесткую преграду, от которой цена неизменно отскакивает, но могут иметь и определенную гибкость: вытягиваться под воздействием ценовых импульсов. Таким образом, эти уровни в той или иной степени размыты в рыночном пространстве и образуют скорее области поддержки/сопротивления. Сила каждой такой области определяется тремя факторами: ее продолжительностью, размером и объемом сделок, который был в ней заключен. Чем больше объем сделок в зоне поддержки или сопротивления, тем она сильнее. Это указывает на вовлеченность многих игроков в завязавшуюся борьбу.

Поддержка и сопротивление, как доброе вино, становятся с возрастом лучше. Игроки привыкают покупать на нижней границе сформировавшегося коридора, а продавать – на его верхней границе. Однако по прошествии очень длительного времени уровни поддержки и сопротивления слабеют, поскольку те игроки, что их отстаивали, уходят с этого рынка, и их место занимают новички, у которых уже нет эмоциональной связи со старыми уровнями цен.

Уровни поддержки/сопротивления имеют иерархию, которая определяет их степень важности. Горизонтальные уровни поддержки/сопротивления, сохраняющиеся длительное время, более весомы, чем уровни, просуществовавшие короткий промежуток времени.

Многие трейдеры ошибочно считают, что пробой трендовой линии или ценового канала обозначает начало новой тенденции. На самом деле это всего лишь завершение старой тенденции и переход рынка в фазу консолидации.

Профессиональные участники рынка, играя на широком применении технического анализа, регулярно проталкивают цены акций мимо уровней поддержки/сопротивления с тем, чтобы инициировать массовое срабатывание стоплоссов, как правило, располагающихся за этими важными зонами.

Человек во многих случаях может определить поддержку или сопротивление лучше, чем компьютер. Он также способен точнее оценить степень их важности. Если вы научитесь раньше других находить неочевидные уровни поддержки/сопротивления, то получите многообещающие триггеры и установочные наборы для открытия позиции.

Беспорядочное движение цен и нарушение уровней поддержки/сопротивления – характерная черта современных финансовых рынков.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Глава 4. Идентификация зон поддержки и сопротивления

Глава 4. Идентификация зон поддержки и сопротивления Есть старая поговорка о тех, кто забывает историю. Не помию какая, но очень хорошая. Стивен Колберт (Stephen Colbert) При голой торговле вы должны внимательно следить за одной вещью на графике: за ценой. Цена — это все. Цена

Линии тренда, уровни поддержки и сопротивления

Линии тренда, уровни поддержки и сопротивления Сразу же заявляю о своей любви к прочерченным вручную линиям тренда, уровням поддержки и сопротивления. Эти статические и динамические линии на протяжении многих лет были моим хлебом с маслом. Правда, немалое число лет ушло

Линии тренда, уровни поддержки и сопротивления

Линии тренда, уровни поддержки и сопротивления Сразу же заявляю о своей любви к прочерченным вручную линиям тренда, уровням поддержки и сопротивления. Эти статические и динамические линии на протяжении многих лет были моим хлебом с маслом. Правда, немалое число лет ушло

Линии сопротивления и поддержки

Линии сопротивления и поддержки Цена акции, с которой началось повышение, называется уровнем поддержки (support level). Считается, что если цена снижается почти до уровня поддержки, то дальнейшего снижения не произойдет (благодаря наличию достаточного спроса). Понятие,

1.5. Уровни и линии сопротивления и поддержки

1.5. Уровни и линии сопротивления и поддержки Теперь рассмотрим уровни и линии сопротивления и поддержки (для краткости будем говорить просто «уровни», включая сейчас в это понятие и линии, и даже скользящие средние, если они используются как линии поддержки или

5.4. Скользящие средние как линии поддержки-сопротивления

5.4. Скользящие средние как линии поддержки-сопротивления Использовать скользящие средние в качестве линий поддержки и сопротивления трейдеры стали сразу, как только эти скользящие средние появились. Рассмотрим и мы этот метод работы со скользящими средними. Начнем с

Линии поддержки и сопротивления

Линии поддержки и сопротивления Линия, которую цена не может пробить вверх, называется линией сопротивления (Resistance), а линия, которую цена не может пробить вниз, называется линией поддержки (Support). Линия сопротивления валютного курса — это не что иное, как психологический

§3. Уровни поддержки и сопротивления

§3. Уровни поддержки и сопротивления Рассмотрим акции компании ABC, которые, допустим, стоили 20 долларов. После опубликования хорошего отчета ее акции начали расти в цене и достигли предела 25 долларов. Очень многие купили эти акции во время их роста в диапазоне цены 20 — 25

6.1.1. Феномен сопротивления

6.1.1. Феномен сопротивления С момента появления систематизированного управления стратегиями внимание практиков и обучающихся было сконцентрировано на двух аспектах. Первый — это логика и методы анализа стратегий (формулирование стратегий), второе — проектирование

6.1.2. Выявление сопротивления

6.1.2. Выявление сопротивления Под сопротивлением понимается многогранное явление, вызывающее непредвиденные отсрочки, дополнительные расходы и нестабильность процесса стратегических изменений. Это сопротивление проявлялось всегда в ответ на любые изменения. В

6.2.8. Учёт сопротивления в плане изменений

6.2.8. Учёт сопротивления в плане изменений В 6.1.14 мы приводили ряд приёмов минимизации сопротивления персонала. Можно предложить следующие меры по снижению систематически возникающего сопротивления.Создать необходимый управленческий потенциал, выделив на это

Поиск перевеса в уровнях поддержки и сопротивления

Поиск перевеса в уровнях поддержки и сопротивления Как и многое другое в трейдинге, концепция поддержки и сопротивления является скорее общим предположением, нежели жестким правилом. Нет гарантии соскока цен с прежних максимумов и минимумов; есть только общая

41. ПРЕОДОЛЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕРЕМЕНАМ

41. ПРЕОДОЛЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕРЕМЕНАМ Причины сопротивления переменам. Люди препятствуют изменениям по четырем основным причинам: неправильное понимание ситуации или неопределенность, узкособственнические интересы, различная оценка ситуации и низкая терпимость к

Преодоление сопротивления переменам

Преодоление сопротивления переменам Сопротивление переменам, возможно, будет трудно преодолеть, даже если оно пагубно для тех, кто его оказывает. Но попытаться следует. Во-первых, необходимо проанализировать потенциальные последствия перемен, рассмотрев, как они

Преодоление сопротивления прошлого Чтобы добиваться повседневных личных побед, связанных с изменением старых навыков и приобретением новых, научитесь преодолевать сдерживающие силы и использовать движущие силы.Преодоление сопротивления прошлого – в значительной

6. Идите по пути наибольшего сопротивления

6. Идите по пути наибольшего сопротивления Характер не может развиться в легкой и спокойной жизни. Только через опыт испытаний и страданий укрепляется душа, пробуждается честолюбие и достигается успех. Эллен Келлер Убирайте свою постель каждый день. Я не спрашиваю,

Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления в трейдинге.

Горизонтальные уровни это значительная часть любого анализа. (еще их называют «полка», «силовой уровень» и тд.). Горизонтальный уровень – это воображаемая горизонтальная линия, которая соединяет пики цены на рассматриваемом участке графика движения цены, через этот уровень цена проходит несколько раз и часто «чувствует этот уровень».

Цена реагирует на горизонтальный уровень. При попытке пересечь данный уровень, цена не может преодолеть его с первого раза, а преодолевая, часто делает сильное движение. Это весомый фактор в прогнозах цен и в торговле. В частности, если на это смотреть с точки зрения поведения крупного игрока.

Горизонтальный уровень – условное понятие. Биржи не устанавливают никаких уровней и трейдеры о них не договариваются – что однако не мешает использовать их на практике.

Часто подобные уровни формируются на круглых числах, которые могут оказывать психологическое воздействие на участников рынка (например 10 000$). Уровни — это надежный инструмент, работающий на любом таймфрейме.

Ниже – пример, как могут выглядеть силовые уровни

Пример с уровнем сопротивления:

Уровень сопротивления

Уровень сопротивления — это ценовой уровень, на котором позиции на продажу настолько сильны, что не позволяют цене продолжить свое движение вверх. На графике такие уровни обычно строятся на локальных максимумах.

Уровень поддержки

Уровень поддержки — аналогично уровням сопротивления, возникают на определенном ценовом уровне, там где позиции на покупку настолько сильны, что не позволяют цене продолжить свое движение вниз. На графике они строятся обычно по локальным минимумам.

Цена реагирует на горизонтальный уровень. При попытке пересечь данный уровень, цена не может преодолеть его с первого раза, а преодолевая, часто делает сильное движение. Это весомый фактор в прогнозах цен и в торговле. В частности, если на это смотреть с точки зрения поведения крупного игрока.

Горизонтальный уровень – условное понятие. Биржи не устанавливают никаких уровней и трейдеры о них не договариваются – что однако не мешает использовать их на практике.

Часто подобные уровни формируются на круглых числах, которые могут оказывать психологическое воздействие на участников рынка (например 10 000$). Уровни — это надежный инструмент, работающий на любом таймфрейме.

Ниже – пример, как могут выглядеть силовые уровни

Пример с уровнем сопротивления:

Уровни строятся по пикам, которые рисует цена на истории. Это могут быть как пики вверх (хаи), так и впадины (лои) – их объединяет то, как цена «реагирует» на них. На самом деле, найти такие уровни на графике очень просто. Еще несколько примеров ниже.

Пример с уровнем поддержки:

Диапазон используется потому что движение цены это не точная наука и не черчение. Есть погрешность в движении цены, так как это процесс борьбы покупателя и продавца, поэтому цена не будет ходить идеально до уровней. Учитывая это я часто использую диапазон цены как уровень, чтобы сгладить неточность. Соответственно я фиксирую позицию всегда немного не доходя до уровня, потому что цена может до него и не дойти.

Таких уровней и диапазонов нарисовать на графике можно очень много. Но наша задача – не загромоздить график бесполезными линиями, а найти самые «сильные» – те, на которые цена реагировала неоднократно, «отскакивала» при подходе, и пробивала с трудом.

Необходимо искать уровни:

✅ на которые цена «реагировала» многократно. И чем чаще и очевиднее цена отскакивала от нашей воображаемой линии, тем весомее будет для нас этот уровень;
✅ которые соответствуют максимумам или минимумам (пиковым значениям цен) на большом участке времени.

При работе с уровнями важно знать, что чем больше рассматриваемый масштаб графика, тем больше важность уровня – тем выше вероятность того, что цена не преодолеет его с лёгкостью, а, как минимум, совершит «отскок». Пройдя же уровень, цена с существенной вероятностью совершит сильное движение за этим уровнем.

На важных уровнях нужно следить за объемом торгов. Пробой уровня на высоком объеме — истинный пробой. В то же время отсутствие объемов покупателя рядом с уровнем поддержки сигнал к тому, что он с бОльшей долей вероятности не пробьется. И таких примеров может быть много.

Когда много продавцов и покупателей (объемов рынка) скапливаются на одном ценовом уровне, то при касании ценой этого уровня, совершается аномальные количество сделок. Большие объемы сделок, в свою очередь, и определяют то как «реагирует» на эти уровни цена. А именно, цена может долго стоять на месте – это будет означать отсутствие достаточного объема покупателей, согласных раскупить все имеющиеся предложения на продажу. Если цена пробивает уровень и совершает колебание вверх большой амплитудой – это говорит о том, что объём покупателей на данном участке (вертикальном диапазоне движения) существенно превышает объём продавцов. Если же цена пробивает уровень и совершает колебание вниз большой амплитудой – это означает, что объем продавцов на данном участке (вертикальном диапазоне движения) существенно превышает объём покупателей.


По размеру объемов рядом с тем или иным уровнем можно предположить — будет ли пробит уровень или нет.

Когда горизонтальный уровень находится ниже текущей цены, мы называем его уровнем поддержки. Поскольку он как бы поддерживает цену снизу, не позволяя ей провалиться вниз, как на рисунке:

Как построить уровни поддержки и сопротивления правильно

Уровни поддержки и сопротивления это особые ценовые ориентиры, в районе которых цена либо меняет направление своего движения, либо на время приостанавливается. Строятся данные линии горизонтально по экстремумам цены в недавнем прошлом, причем таких экстремумов должно быть как минимум два, а лучше – больше.

Почему уровни поддержки и сопротивления так важны? Дело в том, что на базе этих линий вообще в принципе строятся все торговые системы:

  • Пробой канала – ищем важные уровни, ждем пробоя, торгуем.
  • Торговля от уровней в канале – определяем канал (т.е. уровень сопротивления сверху и поддержки снизу) и торгуем от этих значений.
  • Торговля на откатах – цена в тренде, но мы торгуем, когда она падает на поддержку и т.д.

Чтобы потенциальная торговая система имела четко формализованные правила, уровни поддержки и сопротивления должны быть построены строго горизонтально. Почему?

Если построить уровень в виде наклонной линии, то резко возрастает его субъективность, ведь один и тот же трейдер в разные дни может построить наклонную линию по совершенно разным точкам. В результате этого правила торговой системы, основанные на таких линиях, размываются, ухудшая результаты торговли трейдера. Поэтому если линии сопротивления и поддержки построены горизонтально, то трейдинг становится более объективным и результативным.

Психологический аспект появления уровней

Почему уровни поддержки и сопротивления вообще появляются? Суть кроется в человеческом факторе, а именно в прошлом опыте биржевых игроков, который запечатлелся в их памяти. Как это работает? Дело в том, что в любом момент времени на рынке есть три категории участников:

  1. Трейдеры, занявшие длинную позиции (т.е. купили в лонг);
  2. Трейдеры, которые продали в шорт (т.е. заняли короткую позицию);
  3. Трейдеры, которые находятся вне рынка, они просто наблюдают за ценой (либо ждут момента для входа, либо уже закрыли позиции и смотрят за развитием событий).

Допустим, цена подошла к уровню сопротивления, постояла там какое-то время, а затем под натиском продавцов двинулась вниз. Те, кто продал в шорт, в моменте имеют прибыль, но при этом сожалеют, что не продали больший объем, поэтому имеют желание продать еще больше, если цена вернется к сопротивлению.

Те, кто купил в лонг, в моменте терпят убытки, поэтому намерены закрыть позицию в ноль (т.е. продать), если цена снова поднимется к сопротивлению. Трейдеры вне рынка наблюдают за происходящим и сожалеют о том, что не встали в короткую позицию на сопротивлении, однако если рынок вернется обратно, они с большой долей вероятности продадут в шорт.

Таким образом, если рынок возвращается к сопротивлению, активность торговли на этом уровне возрастает, а стремление всех участников продавать от сопротивления вновь толкает цену вниз.

Зеркальный уровень

Очень часто линия, которая была поддержкой, позже может стать сопротивлением и наоборот. В таком случае говорят, что уровень зеркальный. Если на графике четко прослеживается, что цена тестирует уровень и как поддержку и как сопротивление, то объективность и важность такой линии значительно повышается.

Круглые цифры

Обычно уровни поддержки и сопротивления строятся по ценам, по которым инструмент торговался в прошлом. Однако бывают ситуации, когда цена пробивает исторический максимум. В таких условиях даже приблизительно понять, вблизи каких значений она сделает остановку или вовсе развернется, действительно сложно.

В этом случае ориентироваться можно по так называемым «круглым числам», т.е. значениям 50, 100, 150, 175, 200, 330 и т.д. Почему? Потому что круглые цифры воспринимаются биржевыми игроками как психологические уровни сопротивления.

Сила уровня

Уровни поддержки и сопротивления могут иметь разную силу. Если построить уровень на недельном таймфрейме, то он будет значительно сильнее уровня, построенного на дневном периоде. В свою очередь поддержка или сопротивление, взятые с часовика, будут слабее уровней, найденных на дневном графике и т.д. То есть, чем старше таймфрейм, тем сильнее уровень.

Помимо таймфрейма, силу уровня отражает количество касаний ценой данного значения. Если цена тестировала сопротивление или поддержку два раза, то уровень считается нормальным. Если касаний было три, четыре или пять и т.д., то уровень считается сильным. Таким образом, сила уровня возрастает с увеличением количества касаний.

Третьим фактором, определяющим силу уровня, является объем торгов, появившийся вблизи уровня. Чем объем выше, тем поддержка или сопротивление сильнее.

Пример

На рисунке ниже представлен недельный график Сбербанка АО за период с сентября 2006 по апрель 2022 года. Горизонтальными линиями построены ключевые уровни поддержки и сопротивления.

Чтобы увеличить изображение, кликните на него

Котировки акций Сбербанка накопили достаточную историю для того, чтобы найти значимые уровни на графике цены. На рисунке видно, что отмеченные уровни не единожды тестировались ценой, что подтверждает их право на существование.

«Крыша мира» в Сбербанке

В течение нескольких лет сопротивление в районе 111р. удерживало цену внизу: так произошло в июле и октябре 2007, в январе и апреле 2022, в феврале и мае 2022, а также в октябре 2022. Всего касаний было семь, что говорит об огромной силе уровня 111р. В этой связи было придумано название данного сопротивления «крыша мира», ведь пробив его, цена достигла бы своего исторического max.

Однако весной 2022 года этот уровень был пробит, и цена благополучно пошла выше. В условиях пробития исторического максимума ценовыми ориентирами стали круглые цифры 125р., 140р., 155р., 185р.

Ключевые правила построения уровней

  1. Уровни поддержки и сопротивления строятся строго горизонтально;
  2. Линия должна проходить как минимум через 2 экстремума (max+max если это сопротивление, min+min если это поддержка, max+min если это зеркальный уровень);
  3. Для внутридневного трейдинга строить линии необходимо на старших таймфреймах (неделя, день, час) и переносить эти уровни на более мелкие таймфреймы (5-минутка, 15-минутка). При этом на маленьких таймфреймах дополнительные уровни рисовать не нужно.

Таким образом, уровни поддержки и сопротивления являются классическими инструментами трейдера, которые работали, работают и будут работать на рынке любого актива.

Все, что вам нужно знать о торговле от уровней поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления — это, пожалуй, главный инструмент технического анализа. Он незаменим для тех, кто хочет научиться читать графики и находить прибыльные сделки на рынке.

Часто в обзорах трейдеров, торгующих по уровням, мы видим графики, на которые нанесено много горизонтальных линий: от них и к ним ходит цена. Как правильно определять эти границы, что они значат, а главное, как с их помощью открывать прибыльные позиции, рассмотрим в этой статье.

Поддержка и сопротивление — что это

Уровень поддержки, что понятно из его названия, — это уровень, поддерживающий цену. А сопротивление — это ценовое значение, выше которого цена не растет.

С чем связано формирование таких ценовых границ? С тем, что основной движущей силой рынка являются капиталы крупных игроков. Следовательно, за каждым таким сильным уровнем поддержки и сопротивления стоят большие деньги, а именно — сделки, открытые на огромные по меркам «планктона» суммы.

Для таких позиций существуют критические цены, переход за которые для крупного участника рынка чреват большими убытками. Поэтому «киты рынка» свои сделки всячески защищают, стремясь не допустить ухода цены ниже или выше определенного значения.

Для нас, мелких спекулянтов, чьи торговые счета не превышают суммы в миллион долларов США, такое поведение крупных игроков значит, что какие-то ценовые уровни на графике будут работать как сильная поддержка и сильное сопротивление.

Таким образом, для успеха трейдеру необходимо уметь правильно определить эти сильные уровни и открывать свои сделки в соответствии с поведением цены относительно их границ.

Что нужно знать об уровнях

Мы уже выяснили, что появление на графике ценовых уровней — это следы сделок крупных участников рынка.

Есть несколько сигналов, по которым мы можем понять, как ведет себя крупный игрок.

1. Долгий набор позиции (проторговка на одном уровне, боковая динамика цены в узком диапазоне) говорит о том, что участник рынка формирует крупную позицию.
2. Чем больше размер позиции (чем на большую сумму открыты сделки в одном направлении), тем более тщательно крупный игрок будет ее защищать.
3. А это значит, что уровень будет более сильным, то есть вероятность его пробоя снижается.

Подтверждение уровня

Любой сильный уровень будет подтвержден. Происходит это путем формирования отскоков и ложных пробоев.

Ложные пробои появляются в процессе открытия сделок в одном направлении, в том числе вследствие того, что крупные игроки могут «выносить» позиции более мелких, стремясь получить ликвидность по более выгодной цене.

В зависимости от того, насколько большие деньги стоят за каждым из уровней, ценовые границы могут быть более или менее устойчивыми. У сильных уровней, которые строятся по историческим максимумам или минимумам, вероятность пробоя более низкая, чем у тех, которые неоднократно «прошивались» ценой.

Как крупные игроки набирают позиции

Крупный игрок, покупая актив большим объемом (совершая набор позиции на покупку), не может сделать это одномоментно.

Во-первых, ему нужна максимально низкая в этот момент цена.

Во-вторых, число контрагентов и объем ликвидности на продажу по этой цене могут быть в это время недостаточными.

В-третьих, если скупить весь стакан заявок в нужном объеме, это толкнет цену импульсом вверх, и большой объем будет приобретен не по выгодным ценам.

Поэтому позиции набираются постепенно, а на графике мы можем это видеть по формированию проторговок, узких боковых диапазонов консолидации цены. Нижняя граница, по которой крупный рыночный участник приобретает актив, формирует на графике уровень поддержки, а верхняя граница его допустимой цены на покупку — сопротивление.

Стоит отметить, что точно сказать, по какой цене крупный игрок набирает позиции и какой общий объем, мы не можем. Об этом можно только догадываться, анализируя следы на графике. Задача трейдера — определить сильный уровень и понять, в какую сторону большие капиталы будут двигать цену.

Есть еще один момент, который стоит учитывать при определении важных уровней. Чем на более старшем таймфрейме сформирован уровень поддержки и сопротивления, тем он сильнее. Следы крупных игроков лучше находить на дневных графиках. Именно поэтому ряд стратегий строятся на основании торговли по максимумам и минимумам дневных свечей.

Куда крупный игрок набирает позиции, смотрите на этом коротком видео

Торговля от уровней: как понять, где открывать сделку

Любая сделка должна иметь под собой определенную идею. Трейдер должен четко понимать, куда с большей вероятностью двинется цена, когда входить в позицию и в каком направлении.

Поэтому по каждой сделке у вас должны быть ответы на вопросы:

1. В какую сторону от уровня будет двигаться цена.
2. Кто из крупных игроков (быки или медведи) будет обеспечивать движение.
3. Каким будет риск в сделке.
4. Каков потенциал ценового движения в выбранном направлении.

Разберем эти моменты подробнее, переводя на прикладной язык. Так, для трейдера, который не видит крупного игрока и не обладает сведениями о его позициях, для анализа доступны только ценовые уровни, указанные на графике.

Важное правило, которое стоит учитывать при планировании позиций, звучит так:

Цена движется от одного сильного уровня к другому.

Следовательно, в сделку нужно зайти тогда (в той точке), когда уже ясно, что уровень будет работать как поддержка или сопротивление. При этом запас хода цены к следующему уровню должен обеспечивать соотношение риска и прибыли сделки как минимум 1:3.

Алгоритм торговли по уровням поддержки и сопротивления

Теперь, когда у нас есть обозначенные на графике сильные уровни, работающие как поддержка и сопротивление, можем сформировать алгоритм действий частного трейдера по этим ценовым границам.

Изначально рекомендуется отдельно обозначать на графике более и менее сильные уровни. Те, что сформированы на месячном и недельном таймфреймах по максимумам и минимумам, будут обладать наибольшей силой, и для их пробоя необходим мощный новостной катализатор волатильности.

То есть борьба за пробои будет вестись продолжительная, они же, с большой вероятностью, окажутся ложными. При спокойной ситуации на рынке такие уровни максимумов, возможно, будут отрабатываться в качестве сопротивления, а уровни минимумов — в качестве поддержки.

Далее необходимо выделить достаточно сильные дневные уровни на графике. А вот внутридневные, отмеченные на четырехчасовом и часовом таймфреймах, могут с легкостью пробиваться ценой.

Как торговать

1. Перейдите на свой рабочий таймфрейм и определите ближайшие к цене уровни поддержки и сопротивления.
2. Если цена растет, то движение, с большой вероятностью, будет идти от поддержки к сопротивлению (снизу вверх). Это значит, что уместными будут покупки.
3. Теперь нам надо определить точку входа в сделку. Лучшая будет вблизи поддержки, но только после того, как цена зафиксирует этот уровень отскоком вверх.
4. Стоп-лосс необходимо вынести ниже поддержки. Если перед этим были ложные пробои этого уровня, стоп-лосс лучше ставить под них.
5. Тейк-профит необходимо выставлять у следующего уровня, то есть у сопротивления (вы же помните, что цена двигается от одного сильного уровня к другому). Однако лучше фиксировать прибыль немного ниже, с «припуском на жадность»), чтобы закрыло наверняка.
6. Лучшей точкой входа считается та, при которой соотношение риска и прибыли будет как минимум 1:3. Если же цена уже прошла часть пути между уровнями, а соотношение изменилось в меньшую сторону, лучше не «прыгать в последний вагон». Потому что так вы получаете больший риск и меньший потенциал прибыли. Лучше подождать следующей точки входа.

Почему цена двигается от уровня к уровню

Мы уже выяснили, что за каждым сильным уровнем стоят стоп-ордера крупных игроков, защищающих свою позицию. Однако на каждого крупного игрока есть другой, еще более крупный, и между ними всегда идет борьба за прибыль и лучшую цену.

Поэтому стоп-лоссы участников рынка с большими капиталами также могут сноситься. На графике в этот момент мы увидим пробой уровня. В этом случае сработают стоп-приказы (сделки в обратном направлении). Другие участники, увидев направление рынка при пробое, также подключаются к движению, открывая сделки рыночными ордерами. Этот механизм действует по принципу, о котором мы уже говорили: цена двигается от одного сильного уровня к другому.

Кстати, этот же процесс лежит в основании формирования фигур технического анализа, по которым мы определяем разворот цены. Например, почему появление на вершине восходящего тренда паттерна «голова и плечи» говорит о развороте тенденции? В рамках восходящего канала доминирующей силой на рынке были покупатели, которые набирали позицию, и на графике сформировалась серия последовательно повышающихся максимумов.

В какой-то момент их силы стали иссякать. Это видно по формированию второго «плеча» фигуры — потенциала обновить максимум не хватило, и он оказался ниже предыдущего. Сильный уровень, пробой которого говорит о сломе обороны быков — это то, что мы называем «уровень шеи» в фигуре.

Разворотный паттерн «двойная вершина» вверху восходящего тренда строится по этому же принципу. У покупателей не хватает возможностей, чтобы обновить максимум в тренде, и вторая вершина формируется на уровне первой. Пробой линии основы фигуры, или «уровня шеи», говорит о реванше продавцов и развороте цены вниз.

Подведем итог

1. Цену на рынке двигают крупные игроки своими позициями.
2. Свои сделки, за которыми стоят большие капиталы, они защищают, не пуская цену выше определенных уровней.
3. На графике мы, частные трейдеры, может видеть только следы крупных рыночных участников, то есть наличие сильных ценовых уровней.
4. По этим линиям поддержки и сопротивления можно сделать вывод о направлении цены и границах движения.
5. Тактика торговли по уровням заключается в том, чтобы определить, куда толкнет цену крупный игрок, стать с ним в одну сторону и получить профит от этого движения.
6. При открытии позиций между уровнями поддержки и сопротивления необходимо учитывать соотношение риска и прибыли на основании рыночных требований к стоп-лоссу и потенциала хода цены от одного уровня к другому.

Таким образом, торговая стратегия, основанная на том, чтобы открывать сделки от сильных уровней, позволяет частным трейдерам получать прибыль с высокой вероятностью, пользуясь движениями, которые создают крупные игроки.

Уровни поддержки и сопротивления. Причины формирования ценовых уровней

Трейдерам, которые работают с различными типами активов, необходимо понимать, где находятся важные ценовые зоны — важно уметь определять уровни, где текущее направление цены может измениться. Такими зонами являются уровни поддержки (Support) и сопротивления (Resistance), и сегодня мы поговорим о том, как определять эти уровни, расскажем, как они формируются. Кроме того, мы приведем некоторые способы планирования сделок с учетом этих важных уровней.

Что такое уровни поддержки и сопротивления?

Уровни поддержки и сопротивления представляют собой границы канала, в котором колеблется цена в течение определенного времени. Эти уровни можно распознать на графике визуально: уровень поддержки (Support) – это нижняя граница ценового коридора, где цена разворачивается и устремляется вверх, а уровень сопротивления (Resistance) – это верхняя граница канала.

Если цена пробивает какую-либо из этих границ, возникает вероятность развития тренда в этом направлении, а если цена отскакивает от этой границы и уверенно разворачивается, то присутствует вероятность продолжения бокового тренда. Однако пробой может оказаться ложным, и после пересечения уровня цена опять возвращается в диапазон:

Нужно понимать, что уровни поддержки и сопротивления являются таковыми лишь по отношению к определенному диапазону и текущим ценам. Например, как только цена покинула границы канала, пересекла уровень сопротивления и начала формировать новый диапазон, то в этом новом диапазоне зона сопротивления автоматически превращается в зону поддержки.

Поддержка и сопротивление. Линии или зоны?

Несмотря на то, что границы канала часто обозначаются путем нанесения на график сплошных горизонтальных линий (на определенной цене), следует понимать, что сами по себе линии нельзя воспринимать как четкие границы ценового коридора. Другими словами, нельзя считать границей канала определенную цену. Скорее, линии обозначают лишь примерное расположение некоторых зон, в которых вероятно изменение тренда.

Во время приближения к границам, цена может совершать ложные пробои или разворачиваться, не коснувшись линии. Поэтому некоторые трейдеры предпочитают обозначать каждый уровень (поддержки и сопротивления) двумя линиями, расстояние между которыми и есть границы этой самой зоны или выделяют эту зону цветом.

Соответственно, ставить отложенные ордера и стоп-приказы предпочтительно за границами зоны, а не за самой линией ценового барьера. Для определения границы следует лишь провести линию, которая соединяет все минимумы по нижней границе (и все максимумы наверху) а чтобы определить зоны поддержки и сопротивления, необходимо внимательно анализировать поведение цены на предыдущих максимумах и минимумах.

Факторы формирования уровней поддержки и сопротивления на разных таймфреймах

Боковые тренды можно наблюдать на всех таймфреймах – от минимального до максимального. Соответственно, в рамках каждого временного промежутка можно определить границы канала и работать внутри него, наблюдая за поведением цены вблизи границ. Однако нужно учитывать следующее обстоятельство: чем меньше таймфрейм, тем более вероятен прорыв канала в результате реакции рынка на публикацию важных экономических новостей.

В долгосрочной перспективе цена актива может искусственно удерживаться в диапазоне, например, курсовая стоимость национальной валюты может регулироваться путем интервенций – крупных покупок или продаж государственными фондами. Боковик, наблюдаемый на часовых графиках, может быть связан с тем, что крупные игроки набирают позиции для того чтобы двинуть рынок вверх или вниз. Движение цены в узком канале в течение суток может быть обусловлено ожиданием важных новостей, которые опубликуются только завтра. Другими словами, нужно учитывать, какие факторы могут влиять на рынок на определенном таймфрейме (или сразу на нескольких)

Что происходит вблизи уровней поддержки и сопротивления

Что происходит, когда цена сформировала боковой диапазон? По причине отсутствия фундаментальных предпосылок для повышения или понижения цены, игроки ожидают, пока начнет формироваться тренд. Наибольшее количество ордеров накапливается возле границ – часть игроков ожидают прорыв и размещают ордера за пределами боковика, а те игроки, которые считают, что цена останется в диапазоне, размещают заявки внутри диапазона.

Если рынок не сможет поглотить все заявки внутри коридора (вплоть до границы), то цена не сможет двигаться дальше и будет возвращаться к противоположной границе коридора. Если же цена покинет коридор, она будет встречена заявками, размещенными за границей, и может быть поддержана заявками тех, кто ожидает тренд, а также стоп-лоссами игроков, которые ставили на продолжение боковика.

На границе канала часто присутствуют ложные пробои – крупные игроки поглощают заявки, чтобы понять, насколько рынок настроен поддерживать движение. Если в продолжение тренда большинство игроков не верят, цена возвращается в боковик. Однако возврат цены также может оказаться ложным, цена может коснуться границы и снова устремиться вверх, что является одним из классических признаков развития тренда.

После публикации экономических показателей рынок начинает отыгрывать информацию в зависимости от ожиданий игроков. В последующем движении котировок (вверх или вниз) реализуется сценарий, который был припасен инвесторами на случай публикации именно таких показателей, которые вышли в новостях. Особенно мощные тренды возникают тогда, когда опубликованные показатели значительно отличаются от ожидаемых (показатели могут быть намного выше или ниже).

Как действуют в боковике игроки различных «весовых категорий»

В рыночных торгах принимают участие игроки, которых можно отнести к различным категориям. Различия определяются, прежде всего, объемами ресурсов, которыми оперируют игроки, а также сроками инвестирования. Чтобы лучше понимать, почему цена в боковом диапазоне ведет себя так или иначе, и чего можно ожидать в следующий момент, желательно знать – кто и как торгует на рынке. Для этого нужно выделить возможные цели, которые могут преследовать участники рыночных торгов, которые принадлежат к разным категориям игроков:

Крупные игроки

К данной категории можно отнести инвестиционные фонды, банковские сети, во время бокового движения они накапливают позиции на покупку или продажу. По мере того, как по нужной цене ордера собраны, ими провоцируется трендовое движение, по окончании которого позиции продаются и фиксируется прибыль. Позиции в любую сторону могут набираться как при восходящем движении, так и при нисходящем. Например, при восходящем тренде может быть несколько боковиков, после чего цена устремится вниз.

Если, например, имеются предпосылки для восходящего тренда, игроки стараются делать свои покупки от нижней границы или в середине диапазона. Такие игроки часто манипулируют рынком, используя для этого различные приемы. Например, иногда может иметь место «прощупывание уровня» — ложные пробои, во время которых «рыночная масса» (большинство игроков) закрывают покупки и открывают продажи, думая, что рынок устремился вниз.

Частные инвесторы

Это трейдеры, которые оперируют собственными средствами, и не могут видеть, насколько крупными были продажи и покупки на различных ценовых уровнях. Поэтому в боковике они руководствуются общим правилом «Продавай дороже и покупай дешевле», то есть, покупают у нижней границы (ставя стоп-лоссы ниже зоны поддержки) и фиксируют прибыль вблизи верхней границы. Таким же образом они поступают, когда цена находится вблизи верхней границы коридора.

В том случае, если цена резко отбивается от уровня сопротивления, осуществляются продажи (стоп-лосс выше границы) и прибыль фиксируется в нижней части диапазона. Если позиция закрывается по стоп-лоссу, они терпят небольшие убытки, а если цена идет к противоположной границе – фиксируют хорошую прибыль. Кроме спекулятивной прибыли при долгосрочных сделках по акциям они имеют возможность получать дивиденды.

Краткосрочные игроки

Такие игроки не располагают крупным капиталом, поэтому не могут совершать долгосрочные и среднесрочные сделки, так как продолжительное ожидание при малом объеме инвестиций не может принести сколько-нибудь серьезный доход. Соответственно, их стратегии предполагают частые краткосрочные сделки. Это трейдеры, которые используют любую возможность для входа в рынок и далеко не всегда они покупают и продают там, где входят в рынок игроки, принадлежащие к остальным категориям.

Достаточно много краткосрочных игроков совершают классические ошибки. Например, трейдер вполне может продать актив у верхней границы, думая, что сейчас начнется восходящий тренд, и ставит стоп-лосс у нижней границы. В результате такого подхода есть вероятность получить небольшую прибыль (в случае истинного пробоя) и большой убыток в случае неправильного прогноза. Небольшой прибыль окажется по той причине, что после пробоя цена часто тестирует границу уже с другой стороны, и трейдер, видя разворот, стремительно закрывает позицию, из опасения уйти в минус. В то же время убыток (по стоп-лоссу) может оказаться значительным, так как новичок, скорее всего, будет держать позицию вплоть до границы коридора.

Корпоративные трейдеры

Еще одна категория игроков – это трейдеры, закупающие или реализующие активы (или производные), которые являются «рабочим инструментом» для деятельности корпорации-инвестора. Такие игроки больше заинтересованы в том, чтобы купить (продать) актив по наиболее выгодной цене, их в гораздо меньшей степени интересует спекулятивная прибыль. К игрокам данного типа можно отнести различные фонды и корпорации, которые размещают (временно или на постоянной основе) часть прибыли в рыночных активах.

Например, компания Nestle делает закупки на сырьевом рынке, при покупке крупных партий сахара и кофейных бобов цена этого актива устремляется вверх, увлекая за собой котировки фьючерсов. Компания Apple продает крупный лот долларов, конвертируя их в китайские юани, чтобы рассчитаться с местными компаниями, которые изготавливают в Китае комплектующие для их цифровой техники. Соответственно, в этот момент курс доллара по отношению к юаню снижается. Пенсионный фонд может размещать капитал (образуемый взносами) в акциях, это защищает деньги от инфляции и позволяет в будущем обеспечить выплаты за счет продажи ценных бумаг и полученных за это время дивидендов.

Стратегии для работы с уровнями поддержки и сопротивления

Вне зависимости от таймфрейма, на котором цена перешла в боковой тренд, необходимо сначала дождаться, пока будет сформирован канал. По нескольким максимумам и минимумам можно будет четко определить зоны поддержки и сопротивления. Есть две стержневых стратегии работы с данными уровнями:

Игра на пробой уровня

Если есть предпосылки (по фундаментальному или техническому анализу) для пробоя уровня, трейдер входит в позицию. Лот покупается или продается по рынку, когда цена приблизилась к точке поддержки или сопротивления (или же выставляет отложенный ордер, который сработает во время пробоя). При этом стоп-лосс обычно выставляется недалеко от точки входа. Основанием для закрытия позиции по рынку является разворот цены до касания зоны, соответственно – тейк-профит ставится за границей диапазона.

Игра на отбой от уровня

Если трейдер считает, что цена не покинет пределы канала, то вблизи границы открывает позицию в направлении противоположной границы. Стоп-лосс, как правило, выставляется за максимумом, которого достигала цена за все время своего пребывания в диапазоне (чтобы сделка не закрылась по ложному пробою). Прибыль в такой стратегии фиксируется в нижней части диапазона, если была продажа от зоны сопротивления, или в верхней его части, если была покупка от зоны поддержки.

Заключение

Работая с уровнями поддержки и сопротивления (особенно это касается трейдинга на младших таймфреймах) стоит помнить о том, что на новостях цена легко может пробить уровень и также легко может вернуться в диапазон. В такие моменты повышается риск потерпеть убытки, поэтому от торговли на новостях лучше воздержаться, если, конечно, торговая система не предполагает игру на новостях.

Кроме того, трейдеру стоит думать о том, где находятся уровни, на которых будет ставить стоп-лоссы большинство игроков, размышлять с точки зрения крупных инвесторов, которым выгодно «собрать» эти стопы. Это необходимо делать для того, чтобы выставить свой стоп-лосс в точке, где риск его поглощения при ложном пробое (в зоне поддержки или сопротивления) будет минимальным.

Торговля по уровням поддержки и сопротивления, как строить

Уровни поддержки и сопротивления – это зоны являются магическими местами, потому что цена от них очень часто разворачивается.

От умения строить уровни, зависит сколько Вы сможете зарабатывать.

Методик построения этих зон очень много, потому что все зависит от выбранной Вами стратегии. Рассмотрим основные типы.

Чем определяется сила уровня?

Сильный уровень характеризуется высоким процентом разворота, если цена подходит к нему. Итак, какие же показатели силы уровня:

  • Высокий таймфрейм. Если использовать на таймфрейм D1 и выше, то можно увидеть, что цена во многих случаях разворачивается именно на дневном уроне.
  • Сильный импульс. Если обозначить место, от которого цена импульсно улетела в одну сторону, то можно в подавляющем проценте случаев увидеть реакцию.
  • Перебитие прошлых экстремумов.

Как определять уровни поддержки и сопротивления графически

  • Классическая поддержка и сопротивление. Могут строиться по экстремумам, по ценам закрытия или открытия свечи, на высоком или низком таймфрейме. Количество касаний определяет важность уровня для торговли. Поддержка располагается под ценой, а сопротивление, соответственно, над ценой. Торговля осуществляется на третьем касании. Четвертое и все следующие подходы цены к уровню увеличивают шанс пробития данной ценовой зоны. Классический метод построения уровней

Максимум дня со сложным пробоем

Зеркальный уровень. Один из самых популярных уровней по причине того, что процент отработки составляет 60 – 75 процентов, при правильном построении. Если вы посмотрите на рисунок ниже, то увидите схему построения зеркальной зоны.

Индикаторы построения уровней поддержки и сопротивления

  • Динамические уровни – здесь рассматриваются скользящие средние, а также производные от них индикаторы. Многие стратегии построены на принципах, суть которых в отскоке от этих линий.

Проблема входа на таких уровнях в том, что из-за перерисовки индикатора после входа в рынок динамический уровень может переместиться в другое место.

Подробнее останавливаться не буду на данном индикаторе.

    Линии Фибоначчи. Можно получать замечательные результаты в трейдинге, если применять правила золотого сечения.

Хороший индикатор и правильные знания его использования дают отличный результат в торговле, а также стабильную прибыль.

Здесь рассматриваемыми уровнями являются зона коррекции от 61.8 до 76.4. Уровни поддержки и сопротивления – это отметки 161.8, 261.8, а также 423.6. Эти зоны являются целевыми для первоначальных движений цены и в этих зонах цена также разворачивается.

Реакции на уровень

  1. Пробой. Если график не заметил построенную область, не стал отбиваться и пошел в нужном ему направлении, то вы имеете дело с пробоем уровня и продолжением движения.
  2. Отскок. Цена пришла, развернулась и ушла.
  3. Ложный пробой. Заход за область, имитация пробоя и быстрый уход в противоположную сторону.

Любая хорошая ТС не обходится без уровней. Если Вы хотите стать профессионалом, то необходимо выбрать подходящий для Вас формат построения и подтверждать вход в рынок паттернами.

◼ Уровни поддержки и сопротивления. Описание и использование ◼

Уровень поддержки

Поддержка — это область на графике, к которой прежде цена падала, и продавцы не смогли ее пробить вниз, либо эта область была пробита ранее покупателями вверх и там остался защитный объём покупок для будущей защиты своих интересов. На графике это будет выглядеть так: цена падает в область поддержки, а впоследствии резко «отскакивает» от этого уровня вверх. Защитный объем на поддержках не обязательно заметно на графике в виде привычных всем паттернов графического и тех. анализа. По этому в нашем анализе мы используем совокупность технического и объёмного анализа рынка.

Теоретически, поддержка размещается на уровне цены, при котором спрос (давление со стороны покупателей) довольно силен, для того, чтобы предупредить последующее снижение цены. Логически это возможно объяснить так: по мере того, как цена опускается все ближе и ближе к поддержке, актив становится все более дешевым, а покупатели наблюдают в этом выгодные условия и чаще совершают покупку актива, а также имеют интерес не только для новых покупок, но также для защиты своих прошлых сделок и добора позиции. В это же время продавцы продают с меньшей охотой, потому что результат данной сделки не так выгоден для них. В этом сценарии спрос (активность покупателей) превосходит предложение (активность продавцов), и именно это препятствует падению цены ниже уровня поддержки.

Уровень сопротивления

Сопротивление — это область на графике, которой цена достигала ранее, но не сумела пройти выше. Визуально это будет выглядеть так: цена растет до области сопротивления, а впоследствии резко «отскакивает» от этого уровня вниз. А так же на новом уровне цены вышло достаточно объёма покупок (стопы или новые покупатели) для того чтобы продавец сформировал свою позицию и появилась новая зона сопротивления.

Это всегда ценовой уровень, на котором предложение (давление со стороны продавцов) достаточно сильное для предотвращения последующего роста цены. Логически такое возможно объяснить так: по мере того, как цена приближается к уровню сопротивления, актив становится все более дорогим, и продавцы с большей вероятностью будут продавать его, а покупатели с меньшей вероятностью будут покупать. В этом сценарии предложение (активность продавцов) превышает спрос (активность покупателей), что не позволяет цене пройти уровень сопротивления.

��Как торговать уровни

Торговля в диапазоне
Торговля в диапазоне осуществляется в области между поддержкой и сопротивлением: мы стремимся покупать актив возле уровня поддержки и продавать возле уровня сопротивления. Обычно возможность торговли в диапазоне появляется при боковых трендах, где нет четкой направленности.

Важно отметить, что уровни поддержки и сопротивления – это не идеальные линии, а диапазон цен.

Для реализации подобной стратегии мы определяем торговый диапазон и, следовательно, идентифицируем зоны поддержки и сопротивления. Уровни поддержки и сопротивления которые мы публикуем могут быть использованы так, как представлено на графике ниже.

Когда торговля происходит в ограниченном диапазоне, мы открываем лонги при отскоке цены от поддержки, а шорты или закрытие покупок при отскоке от уровня сопротивления.

Понятно, что ограниченный торговый диапазон не будет продолжаться вечно, поэтому мы очень внимательно следим за актуальностью уровней. В любом случае стоит устанавливать стопы ниже уровня поддержки (при работе с лонгами 10% от средней) и выше уровня сопротивления (для целевых и при работе с шортами).

Иногда цена выходит за пределы обозначенного диапазона, это может быть связано с пробоем, либо с ложной попыткой пробоя. Поэтому при реализации данной стратегии крайне важно учиться управлению рисками, в целях ограничения убытков при выходе из торгового диапазона. Мы рассчитываем риск не более 10% от зоны поддержки, нет от депозита! Безусловно, бывают ситуации, когда этого недостаточно, но это оптимальное значение с учетом целевых уровней.

��Торговля на прорыве и откате цены

Зачастую после периода неопределенности случается прорыв, и начинает формироваться тренд в одном из направлений. Мы следим за такими движениями, чтобы извлечь выгоду из последующего усиления импульса в одном из направлений. Если импульс будет достаточно сильный, то высока вероятность формирования нового тренда. При этом мы торгуем зеркальные уровни и отрабатываем пробои уровней по тренду.

Впрочем, для того, чтобы избежать попадания в ловушку при ложном прорыве мы ждём истинного пробоя сопротивления. И формируем уровни исключительно тогда когда есть пробой зоны продавца, что дает возможность сократить количество стопов в ложных пробоях и увеличить качество отработки уровней.

Например, сильный уровень поддержки наконец был преодолен медведями. Некоторые трейдеры могут поторопиться и преждевременно открыть шорт. Вместо этого стоит дождаться отката на рынке (покупатели будут стремиться вернуть контроль в свои руки), прежде чем выходить на рынок. Конечно бывают ситуации когда объема достаточно и спрос слишком высокий, в таком случае мы можем пропустить прибыль, но для соблюдения рисков мы подбираем лучшие возможности.

Основные выводы: применение уровней поддержки и сопротивления в трейдинге

Уровни поддержки/сопротивления так или иначе анализируются в большинстве торговых стратегий.

Стратегии торговли по уровням поддержки и сопротивления могут строиться либо на предположении, что цена будет соответствовать/придерживаться этих уровней (стратегия торговли в ограниченном диапазоне), либо на ожидании пробоя уровней поддержки и сопротивления (стратегия прорыва и отката).

Уровни поддержки и сопротивления не имеют возможности оставаться актуальными всегда. Рано или поздно, все уровни преодолеваются, и мы должны учитывать этот факт при определении стратегии управления рисками.

Уровни поддержки и сопротивления в трейдинге — торговля и примеры

Рассмотрим одну из самых важных тем из технического анализа — «уровни поддержки и сопротивления». Многие аналитики строят прогнозы на основании этих зон. Почти у каждого Форекс брокера есть свои прогнозы на каждую валютную пару, причём прогнозы могут сильно разниться. В этой статье мы научимся самостоятельно строить их, дадим ценные советы по использованию.

1. Определение: что такое уровни поддержки и сопротивления

Для начала дадим классические определения уровням поддержки и сопротивления в трейдинге.

Теоретически это выглядит следующим образом:

Говоря проще: быки отстояли натиск медведей и начали своё движение. Например:

Теоретически это выглядит следующим образом:

Сопротивление можно интерпретировать так: у быков кончились силы для ралли и теперь наступает время медведей. Например:

Чаще всего подобные уровни поддержки и сопротивления возникают у «круглых» значений цены. Например, 100, 150, 200, 300, 1000 и т.д.

В определениях написано про ценовой диапазон, но на практике это не всегда так. Возможен вариант и с однократным касанием цены какого-то уровня. После чего все трейдеры начинают ориентироваться на него, несмотря на то, что котировки находится сравнительно далеко от текущего курса. Обычно такие линии образуются в моменты эйфории и сопровождаются огромным объёмом после чего цена резко меняет направление.

Иногда уровни называют зонами или линия поддержки и сопротивления.

Считается, что на уровнях поддержки и сопротивления происходит перераспределение капитала: большой игрок (манимейкер, кит) либо накапливает позицию, либо наоборот, разгружается (скидывает). Причём подобное затишье на рынке в дальнейшем сопровождается всплесками волатильности, появляются длинные тени у свечей.

Рынок постоянно движутся от одного уровня к другому после чего тренд замедляется.

Помимо уровней есть также понятие «линии поддержки и сопротивления«. Эти линии являются направлениями тренда. Многие эксперты считают, что использование подобных линий для поиска точек входа обречено на провал. Это связано с тем, что тренды чаще всего длятся недолго. Плюс к тому же линии тренда можно строить по разному.

Можно также построить каналы движения цены (англ. «Trading Range»). Однако подобные построения не являются сильными уровнями и строить торговые стратегии на таких каналах мало эффективно.

2. Смена уровней поддержки и сопротивления

Цены постоянно движутся, поэтому уровни могут поменяться местами после преодоления. Например, сопротивление может превратится в поддержку и наоборот:

Подобные ситуации на финансовых рынках встречаются почти постоянно у всех активов:

3. Как определить уровни поддержки и сопротивления

Почти каждый великий трейдер что-то писали в книгах про использование уровней. Однако единого мнения о том, как его определить нет. У каждого автора свой подход и взгляд. При этом каждый зарабатывал большие состояния на фондовых рынках.

Получается, что у разных специалистов свой взгляд на уровни поддержки и сопротивления, но на успешность торговли это не повлияло. Тем не менее что-то общее у профессиональных трейдеров можно подчеркнуть.

В зависимости от факторов разделяют «сильные» и «слабые» уровни. Однако один лишь факт нахождения цены даже на сильном уровне не является сигналом к действию. Для открытия позиции необходимо совместно использовать совместно какие-то ещё значимые сигналы.

Выделим основные принципы для определения уровней поддержки и сопротивления:

1 Уровень должен быть легко просматриваемым на четырехчасовом и дневном таймфрейме. Чем он лучше просматривается, тем большее число трейдеров его заметят, а значит он будет более значимым.

2 Количество касаний цены уровня: чем больше касаний выдержал уровень, тем он сильнее. Хотя с другой стороны шансы на его пробитие возрастает с каждым новым касанием.

3 Время нахождения цены на этом уровне. Чем дольше цена находится рядом с ним, тем он сильнее.

4 Время прошедшее с момента появления уровня. Самыми сильными уровнями считаются полученные по последним данным. Если уровень был 5 лет назад, то он уже не имеет силы в текущей момент.

5 Величина объёмов торгов на этом уровне. Чем больше объём, тем сильнее поддержка/сопротивление. На фондовом рынке мы можем просматривать реальные объёмы торгов, а на Форексе лишь тиковые. Поэтому на Форекс редко используются объёмы при принятии решений.

6 Появление гэпа приводит также к появлению зон поддержки и сопротивления. Если цена не может «закрыть гэп», то он превращается в долгосрочный сильный уровень.

7 Условно принято считать, что круглые цифры изначально являются психологическими барьерами. На них многие инвесторы и трейдеры будут выходить.

Практические рекомендации, где можно искать сильные уровни:

  • Самая высокая/низкая цена за последний год (52 High/Low);
  • Нижняя/верхняя точка отката (коррекции) на восходящем/нисходящем тренде;
  • Самая высокая/низкая цена предыдущего или сегодняшнего дня (Day High/Low);

4. Стратегии на основе уровней поддержки и сопротивления

Существуют множество торговых стратегий на основе уровней поддержки и сопротивления. Их можно разделить на два больших типа: на пробой и на откат. Про каждый из этих типов можно написать целые книги, поскольку это большое направление для применения различных подходов. Мы затронем только самые основные.

Отметим, что оба подхода являются прибыльными, хотя позиции в них открываются в противоположные стороны.

4.1. Открытие позиций при пробое уровня

Пробой уровня считается самой прибыльной стратегией, но у неё есть минус — множество ложных сигналов. Чего только не придумывали аналитики технического анализа, чтобы снизить их процент или хотя бы немного убытки. Но какого-то решения так и не нашли.

Торговля по пробою уровня может в одной сделке принести сразу 20%, но предыдущие 10 сделок будут убыточными. Например, по минус 1% на каждую. Итого за 11 сделок +10% прибыль, но за это пришлось заплатить 10 небольшими убытками.

Стратегия на основе пробоев вполне может приносить 10-30% годовых стабильно. За эту прибыль придётся терпеть множество убыточных сделок. В годы, когда на рынке присутствуют тренды заработок гораздо выше. Но для многих даже этого мало и поэтому они всё ещё ищут Грааля.

Большой плюс в том, что можно использовать кредитные плечи по мере пробоя. Тем самым прибыль будет ещё больше. Важно использовать стоп-лоссы.

4.2. Разворот от уровней

Разворот от уровней даёт гораздо больше прибыльных сделок, но прибыль по ним будет не такая большая. Это стратегия хорошо приносит деньги во время флэта, когда рынок несколько недель вяло ходит в диапазоне.

Можно входить в сделку при приближении к уровню. Эта торговая стратегия имеет большой процент прибыльных сделок, но по величине прибыли они все будут скромными.

Если цена совершает длительное движение в каком-то направлении и подходит к сильному сопротивлению, то здесь можно попытаться сыграть также от уровня в противоположную сторону с целью взять большое движение. Однако такой способ, скорее всего, окажется не прибыльным, поскольку определять экстремумы на рынке практически нереальная задача.

Все профессионалы не рекомендуют открывать позиции против тренда. Лучше дождаться какого-то подтверждения смены тренда.

Чаще всего поддержка и сопротивление рассматривается ни как отдельная конкретная цена. Например, уровень поддержки 102, а целый диапазон цен: 100..105. То есть в этом промежутке цена может находится относительно долго и уже после измениться тренд.

5. Поиск уровней на основе Фибоначчи

Для определения уровней поддержки и сопротивления в трейдинге широкое распространение получил метод основанный на числах Фибоначчи. Он позволяет точно предсказывать возможные коррекционные движения цены после ралли или падения.

Существует специальные числа Фибоначчи, которые используются как возможные уровни поддержки/сопротивления:

То есть на этих уровнях коррекция чаще всего останавливается. Например:

Также большим плюсом является и предсказание дальнейшего движения цены. Эти уровни:

6. Индикаторы уровней поддержки и сопротивления

Я лично не сторонник использования индикаторов для определения уровней поддержки и сопротивления, поскольку подобные вещи лучше всего делаются вручную с помощью небольшого анализа графика. Не стоит пытаться искать уровни там, где их нет.

Значимые уровни поддержки и сопротивления легко просматриваются на графике.

Рассказываем, как торговать по уровням поддержки и сопротивления

Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления лежат в основе классического технического анализа. Многие трейдеры с пренебрежением относятся к такому простому инструменту и не тратят свое время на изучение основ графического анализа. Однако, сложно отрицать влияние горизонтальных уровней на движение цен.

Любая тенденция представляет собой череду уровней поддержки и сопротивления, поэтому мы ежедневно наблюдаем тесты и пробои таких важных областей. Все же стоит обратить внимание на этот аспект и изучить инструмент, чтобы в дальнейшем уметь распознавать эти уровни.

Уровни поддержки и сопротивления

Если говорить совсем просто, то вблизи уровня поддержки стоит покупать, если же цены тестируют область сопротивления, то здесь лучше продавать.

Что такое уровень поддержки?

В теории уровень поддержки представляет собой область ниже текущей рыночной цены, где участники буду совершать покупки и есть высокие шансы удержать эту область под давлением продавцов. В момент теста уровня поддержки цены отталкиваются и начинают расти, следовательно снижается давление со стороны продавцов, так как они не могут закрепиться под уровнем, чтобы продолжить движение вниз. Можно говорить о том, что покупатели в данном случае оказались сильнее.

Как правило, такие уровни можно заблаговременно определять на графиках цен. Это могут быть и дневные и часовые графики. Однако опытные трейдеры выделяют более высокие временные промежутки как более важные. К примеру, уровень поддержки на дневном графике будет гораздо сильнее, нежели область поддержки на пятиминутном таймфрейме.

На дневном временном промежутке цены неделями могут тестировать поддержку, прежде чем медведи смогу протолкнуть цену ниже. На пятиминутном же графике порой достаточной одного теста, чтобы закрепиться ниже и двигаться к следующему уровню.

Также с пробоем уровня поддержки, мы можем судить о завершении развития восходящего движения. Если цены растут, и после теста уровня поддержки мы постоянно наблюдаем отскок и продолжение подъёма. В этом случае можно говорить о продолжении восходящей тенденции. Если же в какой-то момент мы наблюдаем пробой уровня поддержки, то можно задуматься о завершении восходящей тенденции на графике.

Пробой уровня поддержки

Что такое уровень сопротивления?

Уровень сопротивления представляет собой противоположность области поддержки. Если поддержка располагается ниже текущей рыночной цены, то область сопротивления находится выше текущей рыночной цены. Тем самым сопротивление обозначает область, где давление со стороны продавцов гораздо выше, чем давление со стороны покупателей, цены отталкиваются и происходит падение. Поэтому в момент теста сильного уровня сопротивления цены быстро отталкиваются и начинают двигаться в противоположном направлении.

При развитии нисходящей тенденции уровни сопротивления представляют собой место для консервативной продажи в сторону текущего тренда. Напомним, что основное правило — продавать на сопротивлении и покупать вблизи области поддержки. Поэтому если тренд идет вниз, то происходит коррекция, после чего цены тестируют сопротивление. В этом случае силы покупателей иссякают и проходит снижение в стороны текущей тенденции.

Как определить уровни поддержки и сопротивления на графике?

К сожалению, как и любой вариант графического анализа, уровни поддержки и сопротивления подвержены субъектному фактору. Поэтому качество определения уровней на графике зависит от опыта и навыков трейдера. Если мы строим уровни в первый раз, конечно же, не всегда можем понять, где хорошая область для открытия позиции, а какую область стоит пропустить.

К примеру, раньше было довольно интересное занятие, когда новичку давали распечатку графиков и просили рисовать уровни поддержки и сопротивления на нем. Через несколько таких тренировок новичок очень легко сможет определять уровни на реальных графиках. Поэтому лучшим вариантом здесь выступит именно постоянная практика.

Определение уровней поддержки и сопротивления

Для построения уровня важно увидеть отскок цен от данной области в прошлом. Далее, мы просто проводим горизонтальную линию. Важно помнить, что уровень поддержки или сопротивления — это не просто определенная цена на графике, это скорее область. Поэтому можно закладывать плюс минус несколько пунктов если мы работаем на часовом графике, либо же несколько десятков пунктов, если это дневной таймфрейм.

Варианты использования уровней

Вариантов использования таких уровней может быть очень много, кто-то будет торговать строго по уровням, другой трейдер просто добавит эти области в свою торговую систему.

Есть категория трейдеров, которые просто берут дневные графики и выставляют отложенные ордера на покупку или продажу вблизи уровней, которые считают важными. Если цена на дневном графике в прошлом оттолкнулись от уровня сопротивления, то с большей вероятностью цена с первого раза не сможет пробить эту область и скорее всего будет отскок — на этом можно заработать.

Поэтому самый простой вариант — это конечно же покупать на поддержке и продавать на сопротивлении. Однако, если мы видим бычий тренд на рынке, то здесь мы можем покупать на поддержке или же покупать уже с пробоем уровня сопротивления.

Если тренд нисходящий, то в этом случае нам важно продавать в момент теста уровня сопротивления и продавать, когда цены провалились под область поддержки.

Торговля на отскок от уровней

Довольно простой подход, который трейдеры использую чаще всего во время боковых трендов на рынке. Суть заключается в следующем: когда цена тестирует область поддержки — мы просто покупаем, а Стоп Лосс ставим на несколько пунктов ниже уровня поддержки. Если цена отталкивается от этого уровня поддержки можно либо сразу фиксировать прибыль, либо сдвигать Стоп Лосс на точку входа и ждать сильный отскок от данной области.

Отскок от уровней поддержки и сопротивления

Аналогично при тесте уровня сопротивления. Мы просто продаем в момент теста, Стоп Лосс ставим несколько выше уровня сопротивления. К сожалению, заблаговременно нельзя сказать будет пробит данный уровень или нет, поэтому просто придерживаемся правил.

Торговля на пробой уровней поддержки и сопротивления

Такой вариант можно использовать как в момент выхода за пределы бокового тренда, так и в моменты сильной тенденции на рынке. В этом случае мы уже будет действовать с точностью до наоборот. Когда цены тестируют поддержку, мы не пробуем покупать, а просто ждем, когда цены провалятся ниже. В этот момент можно продавать, а Стоп Лосс ставить выше уровня поддержки. Тем самым мы будем наблюдать как уровень поддержки поменяется местами с уровнем сопротивления.

Пробой уровней поддержки и сопротивления

Аналогичная ситуация происходит в момент достижения ценами уровня сопротивления. Здесь мы не торопимся открывать сделку на продажу, а ждем, когда свеча закроется над уровнем сопротивления. Как только это произошло — можно покупать, Стоп Лосс при этом ставится ниже уровня. В этой ситуации мы увидим, как уровень сопротивления станет уровнем поддержки после пробоя.

Использование индикатора MACD

Многим не хватает использования просто уровней и в этом случае можно добавить индикатор MACD. Такой индикатор способен сам по себе генерировать хорошие сигналы под названием ”Дивергенция”. Однако с использованием уровней поддержки и сопротивления можно улучишь качество таких сигналов и получить дополнительный вход в рынок.

Использование индикатора MACD

К примеру, если мы видим формирование ”Дивергенции” на MACD вблизи уровня сопротивления, то можно не торопится с продажей, а ждать момент когда сигнальная линия на индикаторе покинет область гистограммы. Тем самым: мы получим уже два сигнала на продажу: первый — это отскок от уровня сопротивления и второй — это ”Дивергенция” на индикаторе MACD. В качестве подтверждения — можно ждать пробой ближайшей области поддержки и только после этого открывать сделку на продажу.

Использование индикатора RSI

При таком сценарии торговли мы также всего лишь дополним тест уровня поддержки сигналом от популярного индикатора RSI. Только в отличии от индикатора MACD, на RSI очень удобно строить линии тренда и пробой такой линии будет давать сигнал для входа в рынок. Поэтому в момент теста уровня поддержки мы не торопимся открывать сделку на покупку, а ждем, когда значения индикатора RSI пробуют линию сопротивления. Только после этого входим в рынок. Стоп Лосс выставляется под уровнем поддержки.

Использование индикатора RSI

Заключение

Графический анализ представляет собой субъективный вариант торговли на рынке. Использование горизонтальных уровней может показаться сложным на первый взгляд, однако множество трейдеров торгуют с помощью таких уровней как на фондовом рынке, так и на рынке форекс.

С опытом поиск таких областей на графиках цен станет простым занятием, а с добавлением различных индикаторов можно разработать собственную уникальную и простую торговую стратегию. Ведь совершенно не обязательно зарабатывать с помощью сложных стратегий, можно придерживаться простых методов работы, главное соблюдать правила управления капиталом.

Уровни поддержки и сопротивления: самое необходимое для торговли

Уровни поддержки и сопротивления — важные элементы графика актива, которые представляют собой линии, от которых может отскакивать цена. Торговля на пробоях и разворотах тренда — популярный метод для выбора точки входа на рынок.

Уровни поддержки и сопротивления — самый наглядный индикатор технического анализа. Пользоваться этим индикатором стоит хотя бы потому, что им пользуются многие инвесторы и трейдеры по всему миру.

Уровни поддержки и сопротивления на графике

Отображение линий возможно на любом типе графика: баровом, свечном, зонном или линейном. Но, как и остальные инструменты технического анализа, эти линии лучше всего видно на свечных и баровых графиках. Уровни поддержки и сопротивления помогают трейдерам понять, в какой момент времени стоит купить дешевеющий актив, и когда стоит его продавать.

Как видите, уровни поддержки и сопротивления отражают высшие и низшие точки ценового графика. Эти пиковые значения цен можно назвать основой торговли. Они отражают закон финансового рынка — закон спроса и предложения. Уровни поддержки и сопротивления находят отражение на графике, поскольку участники рынка действуют, исходя из достигнутого уровня цены. Они не хотят идти на риск и начинают избавляться от имеющихся позиций, пока они находятся на безопасном уровне.

У трейдеров, использующих уровни поддержки и сопротивления, есть стратегии как для ситуаций отскока, так и пробоя уровня.

Отскок

Когда цена достигает уровня, от которого ранее произошел отскок, он может отскочить еще раз и сформировать ценовой канал.

На рисунке ниже наблюдается боковое движение цены с ясно очерченными границами. Верхняя граница бокового движения служит для рынка уровнем сопротивления, нижняя — уровнем поддержки. Многие трейдеры считают отскок моментом для входа, закрывая сделки, когда цена достигает верхней границы.

Аналогично, точкой входа для продажи будет отскок от уровня сопротивления на верхней границе, а прибыль возможна у уровня поддержки. Кроме горизонтальных уровней поддержки и сопротивления существуют и наклонные уровни. Их называют линиями тренда.

Линии тренда и поддержки образуют треугольник

Линии тренда указывают на направление движения цены. Они строятся от конкретных пиковых максимальных значений нисходящего тренда и минимальных значений восходящего тренда.

Отметим, что в рамках общей стратегии на ценовой график также можно добавлять горизонтальные линии.

Потенциальные точки входа на горизонтальных линиях

Прошлый уровень сопротивления также может превратиться в уровень поддержки (когда цена актива растет), для нисходящего ценового движения справедливо и обратное. Стрелки указывают на потенциальные точки входа, которые можно использовать в данном конкретном случае. Коррекция направления тренда может указывать на определенный сигнал.

Если коррекция усиливается, и цена пробивает трендовую линию поддержки, трейдеры применяют стратегию, основанную на пробое уровней поддержки и сопротивления.

Пробой

Пробой уровней поддержки и сопротивления иногда может означать возможность поймать сильный тренд. Стоит отметить, что этот прием сложнее, чем предыдущий, поскольку трейдерам нужно практически неотрывно следить за рынком, чтобы не пропустить точку входа. Многие трейдеры, которые зарабатывают на пробое, не входят сразу, а ждут коррекции, следующей за пробоем, и входят только после нее.

Вход в рынок после коррекции пробоя

Ложный пробой

Пробой уровней поддержки и сопротивления может быть истинным или ложным. Ложные пробои часто вводят трейдеров в заблуждение, потому что в этом случае цена пробивает уровень, что должно быть хорошим знаком, но ситуация оказывается противоположностью – цена уходит назад, за уровень, и начинает двигаться в противоположном направлении.

В таких случаях лучше всего дождаться закрытия следующей свечи после пробоя и проанализировать ситуацию на рынке. Если после пробоя цена возвращается к прежнем уровню, а свеча отображается противоположно пробою, то это тоже ложный пробой.

При истинном пробое тренда, некоторые трейдеры предпочитают входить во время коррекции после пробоя.

Вывод

В торговле на уровнях поддержки и сопротивления важную роль играет психология масс — участники рынка обращают внимание на то, как цена вела себя в аналогичной ситуации в прошлом. Уровни поддержки и сопротивления определяют максимальные и минимальные ценны на определенном временном интервале (например, за последнюю неделю), и оценивают события, происходящие в данный момент, или которые могут произойти в ближайшее будущее. Если информация об активе не предполагает отклонений, и каких-либо событий, которые могли бы повлиять на актив больше, чем за прошлую неделю, не происходило, то логично предположить, что цена и дальше останется внутри того же коридора.

Чтобы торговать, пользуясь этим методом, и избегать неожиданного пробоя, вам нужно научиться строить уровни поддержки и сопротивления и следить за новостями. Помните, что ни один инструмент технического анализа не обладает 100% точностью, все они могут отображать ложные сигналы.

Внимание: статья не является инвестиционным советом. Любые отсылки к поведению цен активов в прошлом приводятся в информационных целях и основаны на внешнем анализе. Мы не гарантируем того, что подобное поведение повторится в будущем.

Предупреждение о рисках

Контракты на разницу — это сложные финансовые инструменты, связанные с высоким риском потери денежных средств по причине использования мультипликатора.
71% розничных инвесторов теряют деньги, когда торгуют с данной компанией.
Вам стоит удостовериться в том, что Вы полностью понимаете механику работы контрактов на разницу и отдаете себе отчет в возможности потери денежных средств.

Динамические уровни поддержки и сопротивления. Уровни поддержки и сопротивления форекс. Практика поддержки и сопротивления

Одна из самых частых техник анализа графика встречающихся у профессиональных трейдеров — это уровни поддержки и сопротивления. Они являются общепринятым способом графического анализа поведения цен. В текущей статье мы рассмотрим, что из себя представляют уровни, как их строить и использовать при открытии сделок.

Что такое уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления представляют собой ключевые ценовые скопления, где покупатели вступают в борьбу с продавцами.

Уровни поддержки

– это ценовая отметка, в которой спрос достаточно силен для того, чтобы остановить дальнейшее снижение стоимости актива. Логически можно предположить, что по мере снижения цены к уровню поддержки, количество покупателей растет, а количество продавцов снижается (объемы на покупку растут, а на продажу сокращаются ).

Когда цена опускается до линии поддержки, она с большой вероятностью отскочит от нее обратно вверх, так как линия определяет сильный психологический минимум рынка.

«Поддержка» как бы поддерживает цену, оказывает ей содействие, чтобы она не продолжала снижаться.

Уровни поддержки и сопротивления никогда не вычерчиваются четко. Цена может достигать этой отметки с небольшим отклонением, то не доходя до нее, или выходя ниже линии, но совсем чуть-чуть.

Если же цена пробивает линию поддержки и опускается вниз, то линия превращается в сопротивление.

Уровни сопротивления

Это понятие, противоположное уровню поддержки. Такие отметки появляются тогда, когда предложение становится равным спросу. Логика здесь такова, что по мере приближения к уровню сопротивления, объемы покупателей сокращаются, в то время как объемы продавцов постепенно растут. В той точке, где будет достигнут баланс, цена остановится и прекратит дальнейший рост.

Уровень сопротивления находится всегда выше цены. Название также говорит само за себя. Эта отметка как бы сдерживает цену от дальнейшего роста, оказывая ей сопротивление.

  • На скриншоте цена несколько раз пытается преодолеть определенный уровень вверх, но ей это не удается.

Как строить линии поддержки и сопротивления

Существует множество споров относительно того, как правильно строить линии поддержки и сопротивления:

  • Уровни строятся минимум по двум экстремумам, чем больше точек, тем сильнее уровень;
  • Построение происходит горизонтально, а не в виде трендовых линий;
  • Линии обычно строятся по хвостам свечей, но допустимо использование зон вместо линий.

Обратим внимание на каждый нюанс подробнее.

Минимум два экстремума

Как известно, под экстремумом понимается критическая точка (минимум или максимум) на графике цены. Две точки необходимы, чтобы нарисовать любую линию, аналогично и для уровня:

Как видите, точки №1 и №2 дают нам возможность нарисовать уровень сопротивления, а точка №3 уже используется для входа в сделку.

Горизонтальные уровни

Линия уровня строится исключительно горизонтально, так принято в классическом техническом анализе. Большое заблуждение — рисовать трендовые линии и каналы, называя их поддержкой или сопротивлением.

Нижеследующий график показывает, как рисовать не нужно. Таким образом строятся и линии, но не уровни:

Построение по хвостам свечей и зоны

По правилу, уровни строятся по хвостам свечей, но необязательно экстремумы должны совпадать полностью, допустимы ложные пробои. Есть такое понятие, как зона поддержки и сопротивления, которое означает, что уровень является областью, а не точной линией:

В итоге, построение линий поддержки и сопротивления — это творческий процесс, но имеющий некоторые общепринятые нормы, которые нужно соблюдать.

Торговля по уровням поддержки и сопротивления

Не менее важным вопросом являются особенности торговли по уровням поддержки и сопротивления.

Существует несколько методов работы с уровнями поддержки и сопротивления. В первую очередь, выделяют торговлю на отскок и на пробой. И действительно, если цена встречает сильную поддержку или сопротивление, велика вероятность того, что произойдет разворот.

С другой стороны, если тенденция очень сильна, цена может пройти через любой уровень и оказаться выше или ниже, в зависимости от ситуации. Это также необходимо учитывать.

Перед входом в сделку на уровнях, желательно подтвердить индикаторами объемов, свечными моделями или другими методами.

Отбой от уровня

Это классический вариант торговли с применением уровней. Идея заключается в том, что цена отскочит от ближайшей поддержки по тренду.

Ключевые аспекты :

  • Сделки открываются строго по направлению тренда;
  • Соотношение риск/прибыль — минимум 1 к 3;
  • Стоп-лосс ставится на несколько пунктов выше зоны поддержки;
  • Фиксирование прибыли происходит до ближайшего уровня.

На графике AUDUSD синей зоной отмечен уровень сопротивления. Есть все основания войти в позицию с соотношением риска и прибыли 1 к 4.

Пробой уровня

Ещё одна распространённая стратегия, которой часто пользуются краткосрочные трейдеры и скальперы. Идея заключается в том, что в момент пробоя сильного уровня сопротивления цена совершит импульс.

В этом случае, по AUDUSD сформировалась сильная поддержка. При пробое нужно входить в сделку, можно использовать отложенный ордер для более быстрого и точного входа.

Ложный пробой

Ещё одной очень популярной стратегией является торговля ложных пробоев уровня. Идея заключается в том, что если уровень был пробит неудачно, то цена сделает сильный импульс в противоположную сторону.

Точки № 1, 2 и 3 образовали зону сопротивления. В точке №4 произошёл ложный пробой, когда свеча закрылась ниже сопротивления, что и даёт сигнал для входа в сделку.

Торговля в горизонтальном ценовом канале

Уровни поддержки и сопротивления могут формировать горизонтальные ценовые каналы. В этом случае, возможна работа внутри такой формации и она может принести в перспективе неплохие результаты трейдеру.

В ситуации 1, цена оказывается вблизи верхней границы канала. Здесь же появляется паттерн . Можно открывать сделку, выставив Стоп Лосс выше максимума этой свечи. Можно подождать, когда цена окажется внутри канала и открывать сделку после сильной медвежьей свечи. В любом случае, какую-то прибыль в такой ситуации взять реально.

В точке три стандартная свеча Молот на уровне поддержки. Это сигнал для открытия сделок на покупку. В точка 4 и 5 цена не достигает уровня поддержки.

Зоны поддержки и сопротивления

Правильных уровней поддержки и сопротивления, которые бы отражали точные точки возможных ценовых разворотов не существует. Вместо них эксперты рекомендуют использовать так называемые зоны поддержки и сопротивления или области.

Здесь отчетливо видно, что существует область, сдерживающая цену. При приближении котировок к такой области, необходимо вести себя также, как если бы речь шла просто об уровне сопротивления. То есть рассматривать паттерны свечного анализа и анализировать ситуацию.

Точки пивот

Точка Пивот (Pivot Point ) — это классические точки разворота, которые применяются многими трейдерами. Чаще всего, применяется специальный индикатор, разработанный на основе методики расчета Pivot Points .

Расчёт точек разворота производится по следующей формуле: Pivot Point = (High + Low + Close)/3, где:

  • High — максимум предыдущей торговой сессии;
  • Low — минимум предыдущей торговой сессии;
  • Close — закрытие предыдущей торговой сессии.
  1. Первый уровень поддержки рассчитывается так: S1=Pivot-(H-Pivot).
  2. Второй уровень поддержки рассчитывается так: S2= Pivot-(High-Low).
  3. Третий уровень поддержки рассчитывается так: S3= Low-2*(High-Pivot).
  1. Первый уровень сопротивления рассчитывается так: R1=Pivot+(Pivot-Low).
  2. Второй так: R2=Pivot+(High-Low).
  3. Третий так: High+2*(Pivot-Low).

Работа с точками пивот ведется также, как с уровнями поддержки и сопротивления в их классическом представлении. Когда цена достигает одной из R отметок, необходимо следить за возможным появлением разворотных моделей на графике или соответствующих разворотных сигналов по индикаторам. В случае, если они показываются, открываются сделки на продажу.

Когда цена достигает одной из отметок S, необходимо искать возможные разворотные паттерны. В случае их появления, открывается сделка на покупку актива.

Таким образом, трейдеры используют точки разворота, чтобы заранее прогнозировать график поддержки и сопротивления.

Как отсеивать ложные сигналы

Правильные уровни поддержки и сопротивления отличаются не только выгодным соотношением риска и прибыли, но и огромным числом ложных сигналов. Единственный способ их преодолеть — искать подтверждения другими методами технического анализа.

Сколько можно заработать на торговле по уровням

Размер заработка с использованием уровней зависит в первую очередь от выбранной стратегии и манименеджмента. Большинство трейдеров заключают около 40-45% положительных сделок по уровневым стратегиям, но в них соотношение убытка к прибыли составляет 1 к 3, 1 к 4. Попробуем посчитать, сколько можно заработать за 100 сделок с такими параметрами:

  • Возьмём минимальные значения — 40% сделок в плюс, при прибыли 1 к 3.
  • Риск в одной сделке — 2%.
  • Общая прибыль = 40*2*3 — 60*2 = 120%.

Таким образом, примерная прибыль может составить около 120% за 100 сделок с разумным риском. Как часто трейдер будет открывать сделки зависит от используемого временного интервала. Большинство профессионалов торгуют на М5 и выше. Такой подход позволяет открывать минимум 1-2 сделки в день. В итоге, за год с лёгкостью можно набрать 100 сделок.

Влияние уровней на рынок

Уровень на графике — это не просто рисунок. Мы рассмотрели техническую сторону и построение линий поддержки и сопротивления, но за ними кроется нечто большее, ведь они влияют на рынок. В этом плане можно отметить несколько фактов:

  • Уровень всегда поддерживается объёмом сделок, что означает максимальное сосредоточение ликвидности и больших денег в этих зонах.
  • Крупные участники рынка могут формировать уровни, удерживать их и защищать позиции.
  • Пробой уровня или отбой от него — это показатель, кто из участников победил (покупатель или продавец ).
  • Уровни влияют на рынок также психологически, в особенности, на круглых цифрах (кратных 100, 500, 1000 ).

Кроме того, при пробое сильных уровней на старших (D1, W1 ) мы можем заметить повышение волатильности, появление устойчивых и сильных трендов на малых интервалах (M1, M5 ). Такие пробои влияют на рынок не меньше, чем важные экономические новости.

Заключение

Торговля по уровням поддержки и сопротивления — это популярная и надёжная техника, которая используется многими профессиональными трейдерами. Правильные уровни строятся горизонтально с помощью не менее, чем двух экстремумов и могут представлять собой зону, а не простую линию.

Входить в сделку от уровня можно в момент отбоя цены от него, либо наоборот при пробое, также распространена стратегия с использованием ложных пробоев уровней. Чтобы отсеять ложные сигналы, нужно всегда ждать подтверждения — свечной формации на графике. Размер заработка при работе с уровнями может отличаться в зависимости от стратегии и рисков. Отдельно стоит отметить «Точки Пивот », которые позволяют прогнозировать будущие уровни поддержки и сопротивления с помощью специальных формул.

Кроме того, уровни достаточно сильно влияют на рынок, поскольку за ними обычно скрываются крупные участники с большими деньгами. Они формируют уровни и стараются их удерживать.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

База свинг трейдинга

Доброго здоровья, читатели блога о трейдинге. являются одной из основных тем технического анализа, и рассматриваются в одной связке с учениями о трендах ( что такое тренд , линия тренда , как определить разворот тренда ). Делая заключение своих исследований, Хокхаймер писал: «Получены эмпирические данные, убедительно доказывающие, что движение цен на рынках не является хаотичным». Мы уже в этом убедились сами, изучая тенденции, которые формируются не прямолинейно, а через вершины и впадины. А что кроется за этими вершинами и впадинами? Что собой представляют уровни поддержки и сопротивления?

Что кроется за уровнями поддержки и сопротивления?

Зачем трейдера постоянно ищут уровни поддержки и сопротивления на графиках? Чем они так важны? Дело в том, что они показывают нам основополагающий закон любого рынка – спрос и предложение. Повышенный спрос, возникающий в основаниях после снижения цены, порождают покупатели, что приводит к росту акции и формированию уровня поддержки.

Когда цена вырастает на определенный уровень, покупатели начинают предлагать свои акции на продажу, чтобы фиксировать прибыль, порождая, таким образом, повышенное предложение, что ведет к снижению цены и формированию уровня сопротивления.

Где на графике находится уровень поддержки, а где уровень сопротивления?

Независимо от направленности тенденции, уровень поддержки размещен всегда ниже текущей цены (в основании), а уровень сопротивления выше (на вершине). Пример:

Уровень поддержки в основании (область низких рыночных цен), а уровень сопротивления на вершине (область высоких рыночных цен)

Как понимать выражение: уровни сопротивления и поддержки меняются ролями?

Если цена преодолела уровень сопротивления, то в будущем велика вероятность, что он станет поддержкой. Это касается и обратного. Пример:

Цена преодолела уровень сопротивления и использовала его на откате, как уровень поддержки.

Как проводить уровни поддержки и сопротивления: через экстремумы теней или тел свечей?

В свечном анализе тени рассматриваются, как рыночный шум. Но в свинг трейдинге выделяют понятия как область поддержки и область сопротивления. То есть, мы говорим, что акция находит поддержку в области $19.65 — $20.0. Уровня, как просто линия, не существует. Поэтому, проводите уровни поддержки и сопротивления, как показано на графиках выше, с захватом теней.

Когда уровень поддержки или сопротивления считается преодолен?

Здесь есть несколько вариантов. Я, базируясь на свечном анализе (узнайте, какие преимущества имеет свечной график ), рассматриваю закрытие текущей свечи над/под уровнем, как пробой. Бывает такое, что после преодоления уровня, например, на дневном графике, цена возвращается на следующей день обратно. Но, если посмотреть на недельный график, то можно увидеть, что лишь тень свечи прошла за уровень. А это, как упоминалось, не считается пробоем (почему я и не люблю их торговать). Чем на большем таймфрейме проявляются уровни поддержки и сопротивления, тем они значимее .

Уровни поддержки и сопротивления и свинг трейдинг

Детально все это мы будем рассматривать позже при изучении стратегии свинг трейдинга с использованием скользящего среднего. Но, что можно сказать в общих словах? Вы и сами все поняли. Следуя основному закону экономики, покупаем, когда есть спрос (от уровня поддержки) и продаем, когда повышается предложение (от уровня сопротивления). Вот пример:

Области, выделенные зеленым цветом, отвечают покупкам от уровней поддержки.

Это работает и в обратной ситуации, на нисходящем рынке, как здесь:

Области, выделенные зеленым цветом, отвечают продажам от уровней сопротивления.

Не забывайте, что уровнями поддержки и сопротивления могут служить также гэпы (ценовые разрывы) и круглые значения цены.

На этом графике уровнем сопротивления, а в дальнейшем поддержкой, одновременно послужил гэп и отметка в 10$. Используйте их также в своей торговле. Только не забывайте основное правило: покупайте, когда есть спрос и продавайте, когда растет предложение.

Значимость уровней поддержки и сопротивления зависит прямо пропорционально от:

  1. Величины таймфрейма
  2. Количества раз тестирования
  3. Значения объемов при тестировании
  4. Продолжительности

Буду рад, если вы нашли информацию на блоге о трейдинге полезной для себя. Спасибо за внимание. Оставляйте комментарии по теме уровни поддержки и сопротивления . Удачной торговли!

Как правильно строить уровни поддержки и сопротивления? Ведь эти уровни, являются ключевыми позициями цен, на которых те же покупатели или продавцы осуществляют рыночный вход, тем самым останавливая или разворачивая ее тенденцию.

Данные уровни, используются участниками рынка Форекс для определения наибольшей вероятности того, кто именно будет входить в рынок – продавец или покупатель.

На ценовых графиках МТ5, эти уровни отображаются при помощи проведенных горизонтальных прямых, соединяющих некую последовательность точек, на которых ценовое движение делает разворот либо останавливается.

Уровни поддержки и сопротивления. Особенности правильного построения в терминале MetaTrader5

Перед построением данных уровней, необходимо понять, что они собой представляют. Мы постоянно наблюдаем, как цена, достигая какого-либо уровня, внезапно разворачивается и начинает двигаться в обратную сторону. Для новичков Форекс, которые еще не достаточно осведомлены , подобное развитие событий может оказаться совершенно неожиданным.

Лишь имея базовые понятия, такие развороты можно не только предсказывать, но и извлекать из них полезную информацию и выгоду.

Итак, как правильно строить уровни поддержки и сопротивления в МТ5, является достаточно важным моментом в ведении торговли на Форекс, ведь это стратегически важнейшая область диапазона цен, в которой происходит нарушение баланса спроса / предложения, и это провоцирует ситуацию, перевеса продавцов, либо покупателей и цена начинает делать разворот.

Конечно, такое определение является довольно относительным и чтобы детальнее понять данную методику, необходимо разобраться в непосредственно принципе их образования.

На приведенном графике, видно, что цена двигаясь вверх достигает некоего «потолка» и упирается в него. Другими словами цена достигает определенных точек на уровне которых происходит остановка ее движения и делается разворот.

В этих точках происходит вход в Форекс продавцов. Большое количество входящих продавцов дает возможность им осуществить преобладания над покупателями и тем самым остановить дальнейшую тенденцию роста цен. Итак, когда несколько раз происходит остановка цены при движении вверх на одном определенном уровне с последующим разворотом вниз, принято говорить, что она достигла уровня сопротивления.

Когда наблюдается такая ситуация, то скорее всего, под давлением продающих, ценовое движение вверх будет прекращено.

Если цена вновь предпримет попытку вернуться к данному уровню сопротивления, то с наибольшей вероятностью скажем, что продавцы опять начнут входить в Форекс, чтобы снова развернуть ее вниз.

Таким образом, уровни сопротивления можно применять для открытия коротких позиций или использовать в качестве уровней фиксирования прибыли .

Уровни поддержки, являются противоположностью уровням сопротивления, то есть это уровни цен, при которых в Форекс входят покупатели.

На графике выше мы видим, как при нисходящем движении цена как бы упирается в «пол». Здесь происходит вход в рынок покупателей, для осуществления перехвата ими преимущества у продающих и остановки дальнейшей нисходящей тенденции.

Если наблюдается нисходящее движение цены и остановка ее несколько раз на определенном уровне с дальнейшим разворотом, то принято говорить, что она достигла уровня поддержки. Далее, эти уровни можно применять по аналогии с уровнями сопротивления, но только открывать на них следует длинные позиции, а закрывать короткие.

Как правильно строить уровни поддержки и сопротивления по исходным точкам? Видео урок

Итак из вышеизложенного Вы поняли, что уровни поддержки формируются при нисходящем движении цены и достижении ею определенных точек, ниже которых она пробиться не может.

Уровни сопротивления — это противоположность уровням поддержки, где цена не может пробиться наверх.

На таких уровнях, силы медведей и быков приблизительно равны, а вот торговая активность намного больше, чем обычно. Здесь наблюдается очень высокое напряжение и именно в данное время происходит формирование дальнейшего рыночного движения.

Видео обзор. Строим правильно уровни поддержки и сопротивления

Для правильного построения наших уровней, необходимо определить точки, на уровне которых происходит постоянная остановка цены. на рынке Форекс, как правило происходит в определенном канале (диапазоне), границами которого и являются данные уровни.

Графически в МТ5, это выглядит таким образом:

1) — происходит тестирование ценой уровня сопротивления;
2) — происходит тестирование ценой уровня поддержки;
3) — цена проходит насквозь уровень поддержки.

На графике отображено, что уровень сопротивления, это четкая верхняя граница ценового канала, а нижняя его граница – уровень поддержки. На примере мы видим, что продавцы взяли преимущество в свои руки и цена пробила установившийся ранее уровень поддержки.

Бывают случаи, когда выстраивать уровни поддержки/сопротивления только по одной четкой линии не представляется возможным. Тогда лучше определять их области.

На графике Вы видите, что происходит встреча цены с сопротивлением на разных уровнях несколько раз. Другими словами, здесь нет одного ценового уровня на котором трейдеры входят в рынок – они превосходят покупающих не нескольких разных уровнях. Но при этом мы можем выделить определенную область входа продавцами в рынок. Строить уровни поддержки и сопротивления в МТ5, можно по телам и теням японских свечей.

Ниже видно, как уровень сопротивления построен с помощью свечных теней и (справа) этот же уровень выстроен при помощи свечных тел.

По большому счету, общих правил построения уровней поддержки/сопротивления в трейдинге нет. Скорее все зависит именно от Вашего типа стратегии. Другими словами, построение этих уровней – занятие сугубо субъективное. Но при этом, выделяют несколько ключевых моментов, с помощью которых трейдер может определить эти важные для торговли на Forex уровни.

Итак, в качестве линий поддержки с сопротивления, вполне могут использоваться:

  • линии тренда, которые выстраиваются в МТ5 по ценовым минимумам и максимумам (дневным, недельным, месячным),
  • скользящие средние,
  • всевозможные уровни используемые в техническом анализе, к примеру, Фибоначчи и так далее.

Когда уровни сопротивления переходят в уровни поддержки?

Вся динамика образования рассматриваемых нами уровней, характеризуется так: рынок Форекс постоянно подвержен колебаниям, в результате которых и происходит ценовое движение. Но в определенные моменты или быков иссякают и одни из них перехватывают инициативу, в результате этого цена может пробить один из уровней.

После пробития ценой уровня, к примеру, сопротивления, он может превратиться в уровень поддержки и напротив, в момент пробития уровня поддержки, он может перейти в сопротивление. Графически, мы можем видеть, как преимущество переходит к покупателям.

Знакомясь с торговлей на Forex, новички обычно заходят в терминал, где «методом тыка» пытаются понять принцип его работы. Им невдомек, что терминал будет «молчать», если на самом финансовом рынке ничего происходит. Между тем, рынок – живой организм, подчиняющийся движению цены, ее циклам и направлению. Знакомство с Forex начинается с освоения таких простейших биржевых понятий, как «цена», «уровень», «линия тренда ». Это базовые элементы, на которых построена теория биржевой торговли.

Сегодня мы немного поговорим о цене и ее движении, узнаем, что такое тренд и как можно его определить. Мы выясним, что означает выражение . Вы научитесь самостоятельно отыскивать их и обозначать на графике .

График и инструменты для его анализа

Сегодня без графика уже невозможно представить процесс торговли на бирже. График одновременно отражает поведение рыночной цены валютных пар и действия участников рынка по отношению к ним. Кстати, валютные пары на Форекс называются «валютным инструментом» . С его помощью биржевые игроки осуществляют свои сделки.

Ранее участники биржи ориентировались на слухи, новостные ленты, работали над фундаментальными прогнозами. Анализировать состояние графика и определять точки входа сегодня можно посредством самых разных инструментов. Часть из них входит в пакет инструментов терминала, другие можно найти в сети интернета. Для современного трейдера график, уровни поддержки и сопротивления – это ключевые элементы в анализе рыночной ситуации.

В торговле можно использовать торговых роботов , применять готовые торговые стратегии или разработать таковую самостоятельно. Однако зачем же тратить время на то, что уже давно существует? Если перед вами открыт терминал с реальным счетом, кривая графика движется, цена покоряет новые минимумы и максимумы, то вам пора зарабатывать деньги.

Мы предлагаем вам быстрый, не сложный способ торговли – стратегию «Снайпер» . Она проста, понятна даже начинающему трейдеру, надежна. График читается легко без осцилляторов и индикаторов, не требует и каких-либо математических вычислений. Один ваш клик по ссылке ниже – и мы вышлем вам эту уникальную торговую систему, работающую от уровней!

Следует заметить, что уровни поддержки и сопротивления – как один из важных базовых торговых инструментов , являются основой почти всех торговых роботов и стратегий. Чтобы Форекс стал стабильным источником дохода, следует понимать психологию рынка и поведение его участников. По уровням поддержки и сопротивления можно определить настроение и активность игроков, их влияние на движение цены. Уровни представляют собой мощнейший инструмент технического анализа . Вступая в мир Forex, каждый начинает работу в терминале с определения трендовых линий и уровней.

Что такое уровни и как их найти?

Когда говорят про уровни поддержки и сопротивления, подразумевают две прямые линии, что проходят через два максимальных и два минимальных значения (экстремума) цены . Первые лежат у верхних значений кривой графика, вторые следует искать по ее минимумам.

  • Уровень поддержки ищут по самым низким отметкам цены – впадинам.
  • Уровень сопротивления находят по самым высоким ее значениям – пикам.

Все точки минимума на графике не могут принадлежать одной прямой, как и все точки максимума. Они пребывают в некотором диапазоне значений, где цена движется с амплитудой в единицы или десятки пунктов . Скопление таких отметок в определенном ценовом диапазоне называют ценовым уровнем.

Несколько слов о линиях тренда и уровнях

Рыночная цена движется неравномерно. Поэтому кривая графика может быть направлена в сторону, вниз или вверх. Проведите через 2-3 экстремума снизу и сверху кривой две прямые линии – это будут линии тренда. На графике они четко определяют направление движения цены – тренд. Сама же цена движется согласно законам спроса/предложения на Форекс .

  • Линия, проведенная через 2-3 верхних экстремума, называется линией сопротивления .
  • Линию, проходящую через нижние экстремумы, называют линией поддержки .

Пример линий на графике.

Внимание! Нельзя путать линии тренда с уровнями поддержки/сопротивления, несмотря на схожесть техники их построения.

Первые проходят через 2-3 точки максимальной/минимальной цены. Вторые охватывают точки целого диапазона цен. Кроме того, линии тренда могут иметь наклон, а уровни поддержки и сопротивления всегда строят горизонтально. Первые показывают направление тренда, а вторые – актуальные уровни цены.

Отличие уровней от линий.

Строим уровни поддержки и сопротивления

Теперь мы можем сформулировать правила:

  • Уровнем сопротивления (resistance level) называют горизонтальную линию, которая проходит через минимальные экстремумы цены и указывает на доминирующие позиции продавцов над покупателями.
  • Уровнем поддержки (support level)– это также горизонтально расположенная линия, но проходит она через максимальные экстремумы. В ее диапазоне цен покупатели диктуют свои условия продавцам.

1. Графически уровни поддержки и сопротивления должны располагаться только горизонтально.

2. Линия уровня должна затрагивать не менее 2 экстремумов:

  • max+max – для построения сопротивления;
  • min+min – для построения поддержки;
  • max+min или min+max – для построения зеркальных уровней.

3. При внутридневном трейдинге построение этих уровней лучше проводить на старших (W – неделя, D – день, H – час) таймфреймах с переносом их на мелкие таймфреймы . Трейдинг на маленьких временных периодах построения для них дополнительных уровней не требует.

Рассматривая уровни, следует понимать их, как гипотетические линии, до которых цена не один раз поднималась или опускалась, нерешительно топчась на месте. «Топтание» ее в пределах одного уровня связано с противостоянием быков (покупателей) и медведей (продавцов). Если у уровня поддержки побеждают быки, цена разворачивается и уходит в сторону победителя – к линии сопротивления. Если победа досталась медведям, она продолжает свое движение, пробивая линию поддержки.

Пример пробития линии.

Здесь стоит отметить, что прорывы трендовых линий могут быть ложными и истинными. При истинном прорыве происходит смена тренда, а линия прорыва меняет свое качество. Например, если пробой зафиксирован на линии сопротивления, она превращается в поддержку. Если же цена пробила линию поддержки, она переходит в линию сопротивления.

Пробитие уровня ценой схематично.

Таким образом, двигаясь в ценовом диапазоне, кривая графика подходит к линии сопротивления/поддержки . Далее она может двигаться внутри диапазона уровней поддержки и сопротивления двигаться, не пробивая трендовые линии, а отскакивая от них и вновь возвращаясь к ним. А может пробить линию тренда и, закрепившись, уйти глубже в текущем направлении.

Чтобы удостовериться в смене тренда и спрогнозировать направление цены, необходимо использовать дополнительные инструменты. Для этого также важно уметь определять характерные сетапы и «говорящие» фигуры технического анализа . Существует много способов и инструментов, подтверждающих, что цена, вероятно, изменит свое направление.

Значение уровней поддержки и сопротивления

Валютный рынок работает по своим законам и поведение цены подчинено определенным закономерностям. Трейдеру крайне важно знать это, чтобы понимать, в каком направлении движется цена, какова тенденция и сила тренда. Кривая графика отражает все рыночные события – от поведения цены до взаимоотношения между рыночными игроками.

Анализ графика поможет трейдеру легко определить уровни поддержки и сопротивления, которые в торговле станут для него надежным помощником:

  • Если цена не встречает препятствий на пути, она пробивает уровень и перерисовывает экстремумы. Это событие подтверждает разворотную тенденцию рынка.
  • Если цена не может пробить уровень, она отскакивает от него и уходит в противоположном направлении. Также перерисовываются ценовые экстремумы, подтверждающие уровень.

Такая ситуация наблюдается при каждом подходе цены к уровню поддержки и сопротивления. Она, либо пробивает уровень, либо отскакивает от него . При первом взгляде на кривую графика возникает впечатление хаотичности движения рынка. По уровням поддержки и сопротивления можно визуально структурировать эту картину. С их помощью на графике также можно выявить некоторые закономерности поведения цены разных валютных инструментов.

Торговля от уровней поддержки и сопротивления уже сама по себе является хорошей торговой стратегией. Прорисовка на графике этих уровней поможет трейдеру разобраться в том, почему цена отскочила или, пробив уровень, беспрепятственно двинулась дальше.

Ориентируясь на уровни поддержки и сопротивления, трейдер может:

  • спрогнозировать поведение цены;
  • увеличить шанс профитной торговли;
  • снизить уровень рисков (за счет стоп-лоссов).

Чтобы выставить стоп-лоссы, необходимо учитывать значимость этих уровней. Помните, что при работе с волатильными валютными парами ложные пробои на уровнях появляются чаще. Выставление стоп-лоссов здесь возможно только после выявления дополнительных сигналов, подтверждающих текущую тенденцию рынка.

Реакция цены на уровни поддержки и сопротивления

Движение цены отражает общие настроения рыночных игроков. График и его кривая показывают их взаимодействие, отражают их желание/нежелание вступать в сделки. Если есть спрос, но предложение отсутствует (или наоборот), цена, достигнув определенного уровня, начинает падать/расти. На этом фоне наблюдается падение объемов торговли, рынок ведет себя «флетово».

Колебания цены недостаточны для того, чтобы график поднимался вверх или направился вниз. Он будет ползти в боковом тренде , пока в соотношении «предложение/спрос» не возникнет дисбаланс – непременное условие для «оживления» рынка.

Многомиллионная армия трейдеров торгует по уровням поддержки и сопротивления. Одни открывают сделки у уровней, другие в это время свои позиции закрывают. Этим и объясняется активность трейдеров именно у этих уровней. В результате их борьбы происходит, либо пробой, либо отскок цены и ее коррекция .

Вход от уровней поддержки и сопротивления

Эта стратегия очень проста и ориентирована на действия крупных рыночных игроков. Когда кто-либо из них закрывает свои позиции, собранные заранее, рынок, как правило, разворачивается. Поэтому, к примеру, если вы продаете, а цена уверенно подбирается к уровню сопротивления, следует подстраховаться стоп-лоссом, выставленным немногим выше самой линии сопротивления. При внезапном пробитии этой линии ваш убыток будет незначительным.

1. На высоких таймфреймах уровни поддержки и сопротивления сильнее.

Торговля по уровням поддержки и сопротивления считается основой технического анализа, базой, которую необходимо знать всем начинающим трейдерам. Уровни поддержки и сопротивления считаются универсальным инструментом, актуальным как для Forex , так и для товарного и фондового рынка . Ключевые уровни, в отличие от многих компьютерных индикаторов и автоматических торговых систем, не теряют своей актуальности, и меняются вместе с рынком. Тем не менее, некоторые новички, сразу же приступая к торговле по индикаторам, пропускают обучение работе с этим важным инструментом. Такие пробелы необходимо восполнять, и данная статья поможет это сделать.

Уровни поддержки и сопротивления: суть и предпосылки

Ключевые уровни (поддержки и сопротивления) – это важные с психологической точки зрения ценовые отметки. Уровни образуются там, где силы участников рынка приходят к временному паритету, и цена, замедляя свое движение, зачастую разворачивается в обратную сторону.

Как учит технический анализ , рынок – это толпа, которая действует согласно определенным поведенческим паттернам и подчиняется определенным правилам. Рынок эволюционирует, правила меняются, но они постоянно присутствуют в том или ином виде. Каждое рыночное движение представляет собой импульс, волну, которая имеет начало и конец. Как правило, такие импульсы (волны) берут свое начала у одного из уровней, а заканчиваются у другого.

Фактически, уровень поддержки или сопротивления – это зона, узкий ценовой коридор, который образован несколькими локальными минимумами и максимумами. Однако на графике ключевые уровни чаще всего чертятся как линии.

После того, как уровень обозначается на графике, он становится ориентиром для последующих ценовых колебаний. Цена будет стремиться к такой отметке, но, достигнув ее, будет двигаться в этом же направлении весьма неохотно. В зависимости от того, сверху или снизу цена подходит к уровню, он является сопротивлением или поддержкой.

Уровень поддержки – это горизонтальная линия, образованная несколькими локальными минимумами. Такой уровень сигнализирует о том, что цена несколько раз тестировала определенную отметку при нисходящем тренде, однако опуститься ниже нее так и не смогла. Значит, и в последующем преодоление этой преграды станет для цены сложной задачей.

Уровень сопротивления формируется в зеркальных условиях. Он преграждает цене путь вверх, и для того, чтобы актив начал расти, тренд должен быть очень сильным.

Построение уровней поддержки и сопротивления

Технически построить уровень поддержки или сопротивления на торговой платформе Meta Trader 4 довольно просто. Для этого нужно лишь выбрать инструмент «Рисование горизонтальных линий» на верхней панели терминала.

Правильно определить, на какой именно ценовой отметке устанавливать уровень – несколько более сложная задача. Существует несколько точек зрения на счет того, что должно служить основным ориентиром для установки уровня, и эксперты до сих пор расходятся во мнении. Наиболее классический способ – устанавливать уровень на ценовой отметке, соответствующей закрытию свечи-экстремума (то есть, по минимуму-максимуму тела свечи, а не тени).

Если ценовые отметки экстремумов, образующих уровень, отличаются, то за основу берется самый первый из них.

Торговля по уровням поддержки и сопротивления

После того, как ключевые уровни определены и построены на графике, приходит время торговли. Существует два основных способа открытия сделок по уровням поддержки и сопротивления: на пробой и на отскок.

Торговля на пробой ключевого уровня

Торговля на пробой уровня поддержки или сопротивления ведется с помощью отложенных ордеров. После того, как уровень определен, на некотором расстоянии от него устанавливается отложенный ордер типа «stop». Если торговля ведется от уровня поддержки, ордер устанавливается на несколько пунктов ниже, если торгуется сопротивление – ордер располагается выше.

Цена может повторно тестировать уровень – необходимо выбрать такое расстояние, чтобы ордер, по возможности, не был задет ложным импульсом. Однако, если тренд будет достаточно силен, чтобы преодолеть уровень и устремиться дальше, ордер откроется, и выгодный момент для входа в рынок не будет упущен.

Торговля на отскок от уровня поддержки или сопротивления

Для открытия сделок при отскоке от уровня также используются отложенные ордера, однако специфика торговли несколько иная. Если при торговле на пробой трейдер ожидает продолжения тренда, то отскок от уровня наиболее вероятен при флете. Сделки, которые открываются на отскок, как правило, более краткосрочные, и приносят меньше прибыли. Хотя недостаток потенциальной прибыли от одной конкретной сделки можно компенсировать количеством открытых позиций, торговля на отскок считается более рискованным стилем, и рекомендуется только опытным трейдерам.

Чтобы открыть сделку при отскоке цены от уровня поддержки, необходимо установить отложенный ордер типа «limit» на несколько пунктов выше. Для открытия сделки на отскок от сопротивления отложенный приказ должен быть выставлен ниже уровня.

Как и при торговле на пробой уровня, необходимо выбрать оптимальное расстояние для ордера. Цена может развернуться, немного не дойдя до ключевой отметки, и тогда обратное движение будет потеряно. Также следует учитывать, что за простым приближением цены к уровню может последовать пробой, и тогда сделка окажется убыточной. Поэтому каждый ордер необходимо страховать стоп лоссом. Допустима установка сразу двух ордеров: если за открытие лимитного ордера последует пробой уровня, то ордер, установленный на случай продолжения тренда, компенсирует убытки.

Стратегия торговли с уровнями поддержки и сопротивления

Для того, чтобы повысить эффективность торговли по уровням поддержки и сопротивления, добавим в стратегию Стохастический Осциллятор . Этот индикатор поможет отфильтровать часть ложных сигналов и снизить количество убыточных сделок.

Стратегия применяется при торговле на пробой уровня, поэтому подойдет даже для начинающих трейдеров.

Торговля ведется следующим образом:

  • Если цена пробивает уровень сопротивления снизу вверх, и Стохастик в этот момент не перекуплен – открывается сделка на покупку.
  • Если цена пробивает уровень поддержки сверху вниз, а Стохастический Осциллятор в этот момент находится выше уровня 20 – открывается сделка на продажу.

Так как торговля ведется на пробой, после открытия позиции ожидается сильный тренд, поэтому рекомендуется использовать трейлинг стоп для защиты прибыли, либо передвигать стоп лосс вручную. Фиксированный тейк профит может существенно ограничить потенциальную прибыль, которая, при благоприятном сценарии, может в 5 и более раз превысить уровень допустимого риска.

Преимущества и недостатки торговли по уровням

Уровни поддержки и сопротивления – один из самых объективных и универсальных аналитических инструментов. Наряду с паттернами Price Action они отображают настроение участников рынка, а значит, предоставляют трейдеру максимально объективную информацию. Торгуя по уровням, трейдер, как минимум, может быть уверен, что его стратеги не потеряет актуальность через несколько месяцев и не вгонит его в стабильный убыток только потому, что рынок изменился.

Недостаток торговли по уровням в том, что трейдеру зачастую приходится принимать решение по ситуации. Он сам решает, достаточно ли уровень надежен, чтобы ориентироваться по нему, и на каком расстоянии нужно установить отложенный ордер. Новички же не всегда смогут справиться с этой задачей, поэтому на первых порах торговля по уровням будет приносить скорее опыт, нежели стабильный высокий доход.

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.

Уровни поддержки и сопротивления

Поддержка и сопротивление — уровни, создающие препятствие для ценового движения в определенном направлении.

Освоить данную концепцию не так просто, как кажется на первый взгляд, потому что поддержка и сопротивление проявляются на графиках торговых терминалов в разных формах.

Определение

Поддержкой называется уровень цены, на котором можно ожидать временной остановки понижающегося тренда вследствие скопления там высокого спроса. По мере падения цены актива спрос на него возрастает. И наоборот, на уровне сопротивления дальнейшему росту цены будет препятствовать высокая активность продавцов.

Выявление на графике акции т. н. зон поддержки и сопротивления дает трейдеру ценную информацию для поиска точек входа и выхода из сделок. Это связано с тем, что после приближения к такому уровню возможно два сценария:

  • цена отскакивает от уровня поддержки/сопротивления;
  • цена пробивает уровень и продолжает движение в том же направлении.

В обоих случаях можно ожидать, что акция будет идти до следующего уровня поддержки/сопротивления.

Большинство стратегий торговли строятся на предположении, что уровень (или зона) поддержки/сопротивления устоит, то есть не будет пробит. Если происходит пробой, трейдер может сделать ставку на продолжение движения. Риски при этом минимальны, а потенциал прибыли может быть большим.

Во многих случаях пробитый уровень поддержки будет выполнять роль сопротивления, когда цена попытается вернуться вверх. И наоборот, пробитый уровень сопротивления становится поддержкой для последующих падений цены.

Графики позволяют трейдерам визуально определять уровни и зоны поддержки/сопротивления, а также судить об их важности.

Динамические уровни

Статические уровни на определенных значениях цены — самая простая форма поддержки/сопротивления. Однако эти уровни, по мере движения цены актива, могут меняться.

Когда имеется тренд вверх, цена периодически откатывает от уровней, где встречает сопротивление. Это обусловлено массовым поведением трейдеров, которые закрывают свои сделки в лонг, фиксируя прибыль или просто проявляя неуверенность в продолжении движения. На графике это отображается формированием локальных вершин.

Однако после таких продаж в игру вступают новые покупатели, поддерживая акцию и не позволяя ей падать дальше. Рост цены возобновляется, а на графике появляется локальный минимум, который часто приходится на трендовую линию или линию скользящей средней, которая служит динамическим уровнем поддержки.

В случае тренда вниз, ситуация развивается зеркальным образом, и на графике формируются динамические уровни сопротивления.

Важность уровней

Важность конкретного уровня поддержки/сопротивления зависит от ряда факторов:

  • Количество касаний. Чем больше раз цена тестирует уровень (зону), тем он важнее.
  • Подход к уровню. Резкие движения цены обычно встречают более сильное сопротивление/поддержку, чем медленные и пологие.
  • Объем на ценовых уровнях. Чем выше объемы торговли на уровне поддержки/сопротивления, тем он сильнее, поскольку это говорит о том, что многие участники рынка готовы здесь закрывать свои позиции или открывать противоположные.
  • Время. Важность уровня возрастает, если он регулярно тестируется в течение длительного периода времени.

Понимание того, на каких уровнях цена может в будущем встретить сопротивление/поддержку, может существенно повысить результативность работы трейдера или инвестора. Данная концепция применима к любым таймфреймам и позволяет строить разнообразные эффективные стратегии практически для любого стиля торговли.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления – это неотъемлемая часть любого финансового рынка. Это те уровни, у которых цена останавливается. Именно здесь обычно происходит столкновение спроса и предложения, покупателей и продавцов, быков и медведей, и побеждает сильнейший! И эти уровни в первую очередь определяют участники рынка.

Цена напрямую от них зависит и может только реагировать на их действия.

В этой статье мы рассмотрим следующие моменты:

Не будем терять время и начнем сразу с самого главного:

Что такое уровни поддержки и сопротивления?

Если посмотреть на любой торговый график, мы увидим там движение цены. Новичку оно может показаться хаотичным, но это далеко не так, на цену всегда влияет целый ряд факторов, и когда вы видите великолепный восходящий тренд, любой акции, нужно понимать, что рано или поздно это движение достигнет своего пика, и цена пойдет в обратном направлении.

Это значит, что цена добралась до уровня сопротивления. Дальше тренд меняется.

Обратную ситуацию вы тоже наверняка наблюдали. Когда цена двигается вниз в течение несколько недель, а потом вдруг как будто упирается в барьер, и даже начинает двигаться в противоположном направлении – именно этот барьер и является уровнем поддержки.

Чем чаще такой паттерн повторяется, тем четче эти уровни просматриваются, а значит тем проще будет в будущем предсказать поведение цены❗

К тому же ясные и четкие уровни сопротивления и поддержки являются еще и важными психологическими уровнями, то есть трейдеры склонны именно в этих точках совершать покупку и продажу, укрепляя их таким образом своими действиями.

Для того чтобы понять где проходят уровни поддержки и сопротивления, нужно учиться их видеть, иначе никакие графики не будут иметь смысла.

Так давайте учиться!

Уровни поддержки и сопротивления: какие они бывают?

Существуют три типа уровней поддержки и сопротивления. При этом трейдеры обычно предпочитают использовать один или два. Давайте попробуем в них разобраться.

Итак, выделяют такие основные уровни поддержки и сопротивления:

✔️ Фиксированные уровни поддержки и сопротивления

✔️ Динамические уровни поддержки и сопротивления

✔️ Полудинамические уровни поддержки и сопротивления

Фиксированные уровни поддержки и сопротивления

Как понятно из названия, они остаются неизменными независимо от того, как именно движется цена финансового инструмента. Чтобы их определить, важно обратить внимание на следующие моменты:

☝️ психологические уровни цен

☝️ годовые максимумы и минимумы

☝️ максимумы и минимумы свечей

☝️ открытие и закрытие свечей (если пока такая терминология вызывают у вас затруднения, загляните в эту статью, мы в ней подробно рассказываем что такое японские свечи и как ими пользоваться)

При этом, помните, что уровни поддержки и сопротивления на Форекс довольно приблизительные. Не воспринимайте их как точные указания.

Если вы чувствуете, что вам нужна дополнительная информация о трейдинге, базовые знания и принципы, и хотите учиться, заходите к нам, у нас есть отличный уже готовый, и что более важно, совершенно бесплатный курс, который поможет вам разобраться в трейдинге как следует!

А теперь давайте остановимся на пункте “психологический уровень” поподробнее.

Уровни поддержки и сопротивления: психологические уровни

В первую очередь нужно помнить, что рынок двигают люди. Трейдеры такие же люди, как и все остальные, потому обсуждая с трейдером, предположим, будущую стоимость евро, вы вряд ли услышите от него что-то вроде “в будущем мы увидим цену 1,18132”.

Слишком много цифр, слишком сложно. Гораздо вероятнее, что он озвучит цифру 1,18000, просто потому что такими понятиями комфортнее оперировать. И именно поэтому мы часто видим открытие и закрытие сделок как раз на уровне этих вот круглых чисел.

Уже сам по себе этот фактор способен сформировать мощный уровень сопротивления или поддержки. Именно их мы и называем “психологическими уровнями”. Чем же они характеризуются?

➡ Самые распространенные психологические уровни возникают выглядят так: 1,1800 или 112,00. Это цифры с двумя нулями в конце.

➡ Более сильные психологические уровни оканчиваются тремя нулями, например 1,2000 или 110,00.

➡ Но самыми эффективными являются уровнями с четырьмя нулями, например 10 000 или 100,00.

Давайте разберем пример валютной пары EUR/USD. Вот несколько психологических уровней: 1,10000, 1,11000 и 1,12000.

И на графике ниже мы сразу же можем видеть, что эти уровни много раз выступали в качестве уровней поддержки и сопротивления:

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, EURUSD, график D1. Диапазон данных: 7 июня 2022 года – 3 февраля 2022 года. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Динамические уровни поддержки и сопротивления

Динамические уровни поддержки и сопротивления – это уровни, которые меняются. Если вы не умеете определять их самостоятельно, не волнуйтесь. Каждый раз когда на графике появляется новый столбец или свеча, они автоматически пересчитываются.

Давай разберемся в том, какими они бывают.

Уровни поддержки и сопротивления: скользящие средние

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, EURUSD, график H1. Диапазон данных: 16 июля 2022 года – 31 июля 2022 года, по состоянию на 11 августа 2022 года. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

На графике EURUSD четко видно синюю линию, которая проходит в основном сквозь нижние пики, то есть через те точки, где цена падает. Как только цена достигает этого уровня, она отталкивается и начинается рост. То есть скользящая средняя выступает как уровень поддержки для валютной пары.

Уровни поддержки и сопротивления: параболический SAR

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, EURUSD, график H1. Диапазон данных: 24 июля 2022 года – 11 августа 2022 года, по состоянию на 11 августа 2022 года. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

На графике мы видим зеленую прерывистую линию, это и есть параболический SAR. Мы уже разбирали его в наших статьях, это прекрасный инструмент для технического анализа, поэтому если вы хотите узнать больше о принципе его действия, переходите по ссылке.

Если коротко, индикатор строит на графике кривую, которая описывает потенциальные ценовые изменения.

Уровни поддержки и сопротивления: канал адмирала Кельтнера

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, EURUSD, график H1. Диапазон данных: 24 июля 2022 года – 11 августа 2022 года, по состоянию на 11 августа 2022 года. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Здесь мы можем видеть на графике три линии. Центральная синяя – это простая 10-дневная скользящая средняя. Далее берется разница между максимальной и минимальной ценой за 10 дней, и эта разница используется для построения канала. Здесь об этом индикаторе можно почитать более подробно.

Полудинамические уровни поддержки и сопротивления

Полудинамические уровни поддержки и сопротивления находятся между фиксированным и динамическим уровнями.

Фиксированные уровни поддержки и сопротивления Forex не меняются, динамические при этом постоянно обновляются, а вот полудинамические меняются с постоянной скоростью.

Прекрасным примером полудинамического уровня поддержки и сопротивления является линия тренда, которая изменяется с фиксированной скоростью на свечу.

Если мы посмотрим на график ниже, мы увидим боковой канал, нижняя граница которого это уровень поддержки, а верхняя граница – это уровень сопротивления. И вне зависимости от того, насколько резким было изменение цены, линия на графике не ломается, она продолжает плавный спуск до тех пор, пока тренд не изменится.

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, EURUSD, график H1. Диапазон данных: 24 июля 2022 года – 11 августа 2022 года, по состоянию на 11 августа 2022 года. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Как вы наверное уже поняли, сейчас вам не обязательно знать как именно все эти линии строятся, поскольку большинство торговых платформ сделают это за вас. Если вы хотите торговать, опираясь на технический анализ и увеличить свои шансы на успешную сделку, загрузите платформу MetaTrader 5. Она совершенно бесплатная, просто нажмите на баннер ниже, чтобы ее скачать:

Как определить уровни сопротивления и поддержки в MetaTrader?

Почему индикаторы, определяющие уровни поддержки и сопротивления, действительно работают? Здесь все очень просто. Если большинство участников рынка активно используют эти индикаторы, торгуют на их основе, если они часто мелькают в новостных порталах, если их много в медиапространстве, значит они пользуются спросом.

И напротив, если индикатор малоизвестный и практически никому не интересный, то от его показателей трейдер не получит никакой пользы, ведь большинство инвесторов об этих результатах даже не узнает. То есть, по сути, активно использующийся рынком индикатор дает вам преимущество, просто потому что вы будете знаете, на основе каких показателей и расчетов будут строить свою стратегию другие участники рынка.

Это очень простая мысль. Чтобы не погрузиться в хаос, рынок действует по определенным правилам, знание самых известных технических индикаторов дает вам возможность лучше в этих правилах разобраться.

Например рынок Forex считается самым волатильным рынком, на нем ежедневно совершаются тысячи сделок на сумму 5,3 триллиона долларов США. Как начинающему трейдеру разобраться в происходящем, как не растеряться и попытаться извлечь выгоду из всего этого выгоду?

В первую очередь нужно тщательно анализировать рынок, прежде чем становиться его участников. У рынка есть свой ритм, базовые валютные пары, есть, разумеется, уровни поддержки и сопротивления, и только изучив нюансы следует приступать к самому главному – к торговле.

Наиболее распространенная методика, которая используется при торговле – это технический анализ. Его основной принцип построен на предположении, что история циклична.

Именно поэтому очень важно выбрать подходящий финансовый инструмент, а если говорить о рынке Forex, то валютную пару, изучить ее историю, посмотреть на скользящие средние, на ее минимумы и максимумы, понять какие именно ключевые события влияли на нее в прошлом, и уже после этого можно начинать торговать.

Если пока вы чувствуете себя в техническом анализе неуверенно и хотите разобраться в предмете, то у нас есть статья “Введение в технический анализ Форекс” , а также целый раздел, в котором мы регулярно публикуем технический анализ различных акций, золота, валютных пар и не только.

А теперь давайте разберемся как определить уровни поддержки и сопротивления с помощью некоторых наиболее широко используемых технических индикаторов.

Как определить сильные уровни поддержки и сопротивления Фибоначчи в MetaTrader 4

Начнем с простого, что это же такое числа Фибоначчи? Это последовательность, в которой каждое следующее число получается путем сложения двух предыдущих. Например: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т. д.

Эти числа активно используются участниками рынка для расчета целей и уровней входа, поэтому это хороший способ определить уровни поддержки и сопротивления на фондовом рынке.

Если вы раньше никогда не слышали о торговле по Фибоначчи, по ссылке вас ждет статья “ Торговля по Фибоначчи на Форекс для начинающих” , ознакомьтесь с нею, здесь вы найдете для себя много нового.

Как определить уровни поддержки и сопротивления: как нарисовать их при нисходящем тренде с помощью Фибоначчи?

У нас с вами есть несколько ключевых точек, которые будут имеют для нас значение. Если вы посмотрите на график, вам сразу станет ясно, о каких точках идет речь.

  • Точка А – это верхнее пиковое значение цены, ее максимум;
  • Точка Б – нижнее пиковое значение цены, ее минимум;
  • Точка С – самая важная для трейдера. Это точка, в которой тренд меняется. То есть с этого момента начинается новое ценовое движение, а значит это точка идеально подходит для входа.

Важно, при нисходящем тренде уровни Фибоначчи будут читаться сверху вниз (и всегда слева направо). При этом каждый из уровней Фибоначчи может выступать в качестве уровней сопротивления и поддержки.

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, USDCHF, график H4. Диапазон данных: 13 июля 2022 года – 17 июля 2022 года, по состоянию на 12 августа 2022 года. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Как определить уровни поддержки и сопротивления: как нарисовать их при восходящем тренде с помощью Фибоначчи?

Здесь уровни Фибоначчи отображаются снизу вверх (и тоже слева направо).

  1. Точка А – это нижнее пиковое значение цены, ее минимум;
  2. Точка Б – верхнее пиковое значение цены, ее максимум;
  3. Точка С – самая важная для трейдера. Это точка, в которой тренд меняется. То есть с этого момента начинается новое ценовое движение, а значит это точка идеально подходит для входа.

Как определить сильные уровни поддержки и сопротивления: точки разворота

В техническом анализе регулярно используется еще один прекрасный индикатор Admiral Markets Pivot Points . По ссылке вы найдете статью, в которой мы рассказываем об этом индикаторе очень подробно, здесь же скажем коротко: это разработанный профессионалами график, который помогает торговать на финансовых рынках.

Как именно? При добавлении на графике он автоматически чертит на нем уровни поддержки и сопротивления, и вам уже не нужно думать об их построении, он сделает все за вас.

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, USDCHF, график H4. Диапазон данных: 16 июля 2022 года – 12 августа 2022 года, по состоянию на 12 августа 2022 года. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Как определить уровни поддержки и сопротивления с помощью волн Вульфа

Волны Вульфа – это тоже одна из распространенных методик технического анализа. Она работает аналогично волнам Эллиота , хотя есть некоторые различия в технике построения графиков.

Используется этот метод ровно также, как и другие методики технического анализа, с ее помощью мы пытаемся определить в какую сторону пойдет цена, и когда это произойдет. Причем использовать метод можно на любом таймфрейме.

На графике ниже мы видим пять волн. Для трейдера самое важное – это рассмотреть линию тренда и убедиться, что есть у нее есть как минимум четыре точки соприкосновения.

Следующий шаг – это увидеть четкий прорыв этой линии.

Давайте рассмотрим график повнимательнее.

✔️ Под цифрой один мы видим гребень первой волны, это пиковая точка. Дальше цена падает вниз.

✔️ Цифры 2 и 3 образуют второй гребень, который обязательно должно быть чуть ниже первого. Дальше цена снова падает вниз, обычно она находится при этом где-то между цифрами 1 и 2.

✔️ И наконец 5 – она всегда гораздо сильнее, чем две предыдущих волны, и именно перед началом этого взлета трейдеры обычно ищут точку входа.

Эту фигуру из двух вершин обычно довольно легко найти на графиках, когда вы видите, две вершины, вторая из которых чуть ниже первой, в огромном количестве случаев можно ожидать третью, превышающую первые две.

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, EURUSD, график H1. Диапазон данных: 27 декабря 2022 года – 21 января 2022 года. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

И возвращаясь к уровням поддержки и сопротивления, линия, проведенная здесь между цифрами 1 и 4 выступает в роли уровня поддержки, в то время как линия между 1 и 3 по сути является уровнем сопротивления.

Уровни поддержки и сопротивления: как использовать в торговле?

Что важно понимать, когда вы используете график? В первую очередь, когда вы меняете таймфрейм, то есть период, который график охватывает, уровни поддержки и сопротивления тоже будут меняться. То есть для получения как можно более полной информации, вам нужно несколько разных таймфреймов.

Лучший подход – это использовать уровни три варианта графиков. Больше обычно сбивает с толку, меньшее количество не дает полного понимания картины.

Естественно все три таймфрейма будут зависеть от того, какой именно трейдинг вы для себя выбрали. То есть если вы дейтрейдер, то есть совершаете сделки в рамках одного торгового дня, логично, что вам не нужен месячный график. Ниже посмотрим какие примерно типы графиков могут вам пригодиться в разных торговых стратегиях.

Уровни поддержки и сопротивления в трейдинге. Как торговать по уровням?

Поддержка и сопротивление в трейдинге – один из самых распространенных аналитических инструментов, используется и в бинарном трейдинге , и на товарном, валютном, криптовалютном, фондовом рынках . Уровни относятся к категории «вечных» инструментов, они работали 50 лет назад, работают сейчас и в будущем сохранят актуальность. Сегодня речь пойдет о природе этого инструмента, правилах построения, а также принципах использования поддержки и сопротивления в работе.

  1. За счет чего формируются уровни?
  2. Как правильно строить уровни поддержки и сопротивления?
  3. Как ведется торговля по уровням?
  4. Автоматизация разметки графика
  5. Заключение

За счет чего формируются уровни поддержки и сопротивления?

Все, что вы видите на графике – результат борьбы покупателей и продавцов . Все движения графика появляются за счет нарушения баланса между спросом и предложением. Если бы спрос всегда был равен предложению, то волатильность была бы нулевой, а цена любого актива оставалась на одном и том же уровне.

При росте стоимости актива постепенно снижается количество желающих покупать его по постоянно повышающейся цене. В определенный момент времени не остается желающих покупать товар по текущей цене. Продавцы вынуждены снижать цены, так формируется локальный или абсолютный максимум. Через него строится уровень сопротивления.

При снижении стоимости товара ситуация зеркальная. Есть интерес со стороны покупателей, но по мере снижения цены падает и количество продавцов (предложение). В момент, когда продавцов не остается, покупатели начинают повышать цену, по которой готовы купить товар, формируется локальный или абсолютный Low . Через него строится уровень поддержки.

Разворот может быть плавным, но, если на рынок выходит крупный игрок, то при формировании экстремума наблюдается импульсное движение.

Через такие экстремумы строятся горизонтальные линии или диапазоны , которые и называются сопротивлением/поддержкой. Если линия построена через High , речь идет о сопротивлении, если через Low – получаем поддержку.

Также вместо полноценного разворота и формирования явно видимого экстремума график может войти в горизонтальный канал. При сохранении баланса между спросом и предложением какое-то время цена товара может оставаться в узком диапазоне.

За счет чего работает поддержка/сопротивление?

Экстремумы обозначают значимые для покупателей и продавцов цены. При работе с поддержкой/сопротивлением ставка делается на то, что при возврате графика к уровню (или зоне) трейдеры попытаются защитить его, чтобы не сработали их стопы .

При продажах стопы чаще всего размещаются на небольшом расстоянии от ближайшего максимума. Это касается и рядовых трейдеров, и крупных игроков. Если быки пытаются продолжить рост, то при приближении графика к сопротивлению растет вероятность того, что медведи попытаются отбить атаку. Если это произойдет, увидим отбой от горизонтального уровня.

То же происходит при работе с поддержкой, только теперь быки отбивают атаку продавцов.

Работу поддержки и сопротивления можно объяснить самоисполняющимся пророчеством . Уровни работают буквально потому, что в них верит огромное количество трейдеров. Все они торгуют исходя из одной и той же логики, за счет этого и происходит отработка.

Лучшие брокеры за 2021 год:
Оцените статью
Энциклопедия современного трейдера